ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO PROGRAMMA DI BILANCIO N 01 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI.

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1 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO PROGRAMMA DI BILANCIO N 01 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , ,00 0,00 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 3.300, , , ,60 03 Prestazioni di servizi , , , ,16 04 Utilizzo di beni di terzi 1.000, ,00 504,00 496,00 05 Trasferimenti , , , ,61 07 Imposte e tasse , , , ,06 Totale , , , ,43 Migliaia 600,00 Spese correnti 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Impegni Somme non impegnate Marzia Morandi/serv pgm 01 Segreteria 25

2 RISORSE GESTITE DIRETTAMENTE: ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/12/2006 al 31/12/2007 Previsione iniziale 3.000, ,00 Previsione assestata 3.000, ,00 Accertamenti 0,00 0,00 Riscossioni 0,00 0,00 RESIDUI al 31/12/2006 al 31/12/2007 Residui iniziali 0,00 0,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 0,00 Riscossioni 0,00 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/12/2006 al 31/12/2007 Previsione iniziale , ,00 Previsione assestata , ,00 Impegni assunti , ,21 Liquidazioni , ,37 RESIDUI al 31/12/2006 al 31/12/2007 Residui iniziali , ,29 Impegni in c/to residui , ,73 Liquidazioni , ,63 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/12/2006 al 31/12/2007 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 86,58% 81,74% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 88,96% 70,55% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 0,00% 0,00% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 0,00% 0,00 Correttezza della previsione Smaltimento a residui Previsione assestata spesa / previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata Pagato a residui / impegnato a residui Riscosso a residui / accertato a residui 108,17% 112,41% 100,00% 100,00% 71,57% 98,36% 0,00% 0,00 Marzia Morandi/serv pgm 01 Segreteria 26

3 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO, CONTRATTI RESPONSABILE Dott. Guido Perghem Categori a Posizione economica DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale cognome nome Segreteria C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO DAEDER CATERINA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO SARASI GABRIELLA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO CREMA LORELLA (20 ore sett.) Uff. contratti C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO FASANI ANGELA Segreteria Sindaco C IMPIEGATO DI CONCETTO VACANTE PROGRAMMA: 01 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI Responsabile: Direttore Generale COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Organi istituzionali 01 - Programmazione e organizzazione affari generali Affari generali 01 - Programmazione e organizzazione affari generali Contratti, appalti e amministrazione 01 - Programmazione e organizzazione affari generali Marzia Morandi/serv pgm 01 Segreteria 27

4 ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO Servizio di Segreteria Sindaco e Giunta comunale (iter procedurale nomina rappresentanti dell Ente in Aziende, Enti ed Istituzioni; iter procedurale nomina Commissioni comunali); ricezione proposte per la GC; organizzazione sedute; predisposizione ODG; verbalizzazione sedute; redazione/perfezionamento deliberazioni; pubblicazione atti; esecutività; pubblicità). Servizio di Segreteria per il Consiglio Comunale (trasmissione documenti informativi; organizzazione sedute conferenza capigruppo; ricezione proposte; organizzazione sedute consiliari; predisposizione ODG; verbalizzazione sedute; redazione/perfezionamento deliberazioni; pubblicazione atti; esecutività; pubblicità). Servizio di Segreteria per il Collegio dei Revisori dei Conti (trasmissione documenti informativi; organizzazione sedute; raccolta verbali sedute). Assistenza Attività procedimentale del Comune (predisposizione determinazioni - tenuta registro determinazioni Segretario/Direttore generale; ricezione, assegnazione numero generale e raccolta ufficiale di tutte le Determinazioni dei Dirigenti e Responsabili di Settore). - Attività di assistenza all Organo istituzionale; supporto operativo e gestionale: gestione agenda appuntamenti, filtro telefonico, gestione corrispondenza, rassegna stampa, gestione manifestazioni di rappresentanza, ricorrenze civili SERVIZIO CONTRATTI Gestione amministrativa dell iter dei contratti PROGETTI/OBIETTIVI DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE 1 -Attività amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Assistenza alla Giunta Comunale Assistenza al Consiglio comunale Assistenza Conferenza capigruppo Assistenza riunioni consiglieri di maggioranza Assistenza Commissioni consiliari Iter amm.vo per nomina rappresentanti dell Ente presso Enti, Aziende ed Istituzioni e per nomina componenti commissioni comunali Assistenza collegio revisori dei conti Supporto operativo al Segretario e organi istituzionali Assistenza attività procedimentale del comune Marzia Morandi/serv pgm 01 Segreteria 28

5 INDICATORI Indicatore di attività Trend S.A.P. S.A.P Storico al al (previsione) 31/08/ /12/2007 Assistenza Giunta Comunale N ordini del giorno N sedute GC N telefonate e fax N deliberazioni GC N fotocopie documentazione pratiche GC Sindaco e Assessori N richieste utilizzo sala giunta per riunioni, ecc Assistenza al Consiglio com.le N ordini del giorno N sedute CC N deliberazioni CC Trascrizione da nastro per perfezionamento verbali sedute 20 gg. 20 gg. 20 gg. 20 gg. 20 gg. 20gg. N atti liquid. Gettoni presenza Cons. com.li Assistenza Presidente CC, Conferenza cg. e consiglieri com. N sedute consiliari di maggioranza pre CC N sedute conf N telefonate e fax, mail N fotocopie documenti per capigruppo, sindaco e assessori, consiglieri Informazioni ed evasione richieste accesso consiglieri Assistenza Commissioni Consiliari Attività relativa alle Elezioni amministrative 2007 Adempimenti relativi all elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta espletati A richiesta espletati Nomina rappresentanti dell Ente e componenti commissioni comunali N atti nomina del Sindaco N atti del sindaco complessivamente archiviati Assistenza collegio revisori dei conti N convocazioni a riunioni N verbali archiviati N fatture liq Supporto operativo al Segretario gen. e organi istituzionali. Assistenza attività procedimentale del Comune N determinazioni Segretario Generale N determinazioni dirigenziali complessivamente archiviate Supporto operativo ufficio contratti (contratti cimiteriali, mod. Gap, predisposiz. copie contratti per Ditte) Secondo necessità Secondo necessità continuo Secondo necessità Secondo necessità Marzia Morandi/serv pgm 01 Segreteria 29

6 Indicatore di attività Trend Storico S.A.P. al S.A.P. al (previsione) 31/08/ /12/2007 Supporto operativo Segreteria del Secondo Sindaco necessità continuo continuo continuo N Atti di liquidazione N stage formativi studenti sc. Sup Documenti protocoll. In Partenza N atti Consiglio di Amm.ne Istituzione Servizi Culturali pubblicati e archiviati Rassegne stampa n. utilizzi sala consiliare n. giuramenti guardie giurate OBIETTIVI DEL SERVIZIO: SEGRETERIA DEL SINDACO 1 -Attività amministrazione ordinaria: Mantenimento dello standard del servizio. Assistenza e Segreteria del Sindaco INDICATORI ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Indicatore di attività Trend Storico 2007 S.A.P. al S.A.P. al (previsione) 31/08/ /12/2007 N appuntamenti N lettere evase N conferenze stampa N manifestaz. di rappresentanza N accompagnam. gruppi Documenti protocollati In Partenza N biglietti nascita/morte n. rassegne stampa n. utilizzi sala consiliare n. giuramenti guardie giurate n. disposizioni per esposiz. Bandiere PROGETTI/OBIETTIVI DEL SERVIZIO: CONTRATTI 1 -Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2 Studio ed attuazione Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 163/ Studio ed attuazione normativa Decreto Bersani 248/2006 e registrazione telematica locazioni per trasmissione file a intermediario 4 - Modificazione Regolamento in economia per adeguamento nuovo Codice dei contratti. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestire l iter contrattuale di cui l ente è parte Garantire nei tempi di legge la registrazione dei contratti presso l Agenzia delle Entrate Verificare dichiarazioni sostitutive ditte aggiudicatarie degli appalti di lavori, di forniture e di Marzia Morandi/serv pgm 01 Segreteria 30

7 servizi Predisporre e registrare concessioni cimiteriali Verificare polizze fidejussorie e polizze C.A.R. dei contratti d appalto con la normativa di riferimento ed in modo specifico Regolamento Merloni Gestire anagrafe tributaria Aggiornare le locazioni commerciali agli indici ISTAT Svincolare i depositi cauzionali Verificare e preparare con gli uffici comunali gli atti da predisporre per le gare Predisporre determine per assunzione impegno di spesa relativo al versamento imposte di registro annuali nei contratti di locazione INDICATORI Indicatore di attività Trend S.A.P. S.A.P Storico al al (previsione) 31/08/ /12/2007 n. contratti predisposti n.. notifiche alle ditte aggiudicatarie n. distinte spese contrattuali predisposte n. fotocopie di contratti ed allegati n. modelli F23 -Mod mod n. modelli GAP n. verifiche dichiaraz. Sost.CCIAA n. verifiche dich.sost.casellario n. contratti cimiteriali predisposti n. schede anagrafe tributaria compilate n. aggiornamenti ISTAT predisposti n. depositi cauzionali svincolati Verifiche regolarità contributive INPS- /INAIL/CAPE/DISABILI Documenti protocollati in partenza Marzia Morandi/serv pgm 01 Segreteria 31

8 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Segreteria Generale RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 STUDIO ED ATTUAZIONE NUOVO CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 163/2006 PERSONALE ASSEGNATO C5 QUALIFICA NOME E COGNOME ANGELA FASANI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA DEGLI SCHEMI DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI Tempo previsto (giorni Termine dell attività lavorativi) STATO DI ATTUAZIONE AL 31/08/2007 Tutti gli schemi dei contratti sono stati aggiornati alla nuova normativa in seguito all entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti e sono in continuo aggiornamento vista l entrata in vigore del secondo decreto correttivo al Codice dei Contratti D.L. 113 del , in vigore dal Il progetto è pertanto concluso. Marzia Morandi/serv pgm 01 Segreteria 32

9 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Segreteria Generale RESPONSABILE Dott. Guido Perghem PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 STUDIO ED ATTUAZIONE NORMATIVA - IN MATERIA DI LOCAZIONI - DECRETO BERSANI LEGGE 248/2006 PERSONALE ASSEGNATO C5 QUALIFICA NOME E COGNOME ANGELA FASANI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività APPLICAZIONE NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI LOCAZIONI COMMERCIALI SOGGETTE AD IVA SCARICO PACCHETTO MINISTERIALE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI SOGGETTI AD IVA PER TRASMISSIONE AD INTERMEDIARIO Tempo Termine previsto dell attività RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Organi istituzionali 01 - Programmazione e organizzazione affari generali INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di efficienza/efficacia 2007 (previsione) S.A.P. al 31/08/2007 S.A.P. al 31/12/2007 Realizzato nei tempi previsti SI/NO SI STATO DI ATTUAZIONE AL 31/08/2007 E stato scaricato dal sito del Ministero delle Finanze il pacchetto per la gestione dei contratti di locazione in via telematica al fine di poter trasmettere all intermediario il File già completo per la trasmissione telematica e versamento telematico delle imposte di registro annuali. Il progetto è pertanto concluso. L attività di registrazione e versamenti per via telematica rientra ora nell attività normale dell ufficio. Marzia Morandi/serv pgm 01 Segreteria 33

10 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Segreteria Generale RESPONSABILE Dott. Guido Perghem PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 MODIFICAZIONE REGOLAMENTO IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTO AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PERSONALE ASSEGNATO C5 QUALIFICA NOME E COGNOME ANGELA FASANI Attività ATTIVITA E TEMPISTICA VERIFICA NORMATIVA CODICE DEI CONTRATTI INERENTE GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO Tempo previsto Termine dell attività RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Organi istituzionali 01 - Programmazione e organizzazione affari generali INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di efficienza/efficacia 2007 (previsione) Realizzato nei tempi previsti SI/NO S.A.P. al 31/08/2007 S.A.P. al 31/12/2007 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/08/2007 Prima di procedere all adeguamento del Regolamento comunale per l esecuzione delle forniture e servizi in economia, la cui data è stata inizialmente fissata nel , questo ufficio ritiene necessario attendere la pubblicazione del Regolamento Codice dei Contratti Pubblici per Lavori, Forniture e Servizi indicativamente prevista per i mesi di ottobre/novembre del corrente anno, in quanto lo stesso interverrà sembra in maniera incisiva anche nelle procedure in questione. STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2007 Si sta procedendo all adeguamento del Regolamento comunale per l esecuzione delle forniture e servizi in economia, la cui data di approvazione viene spostata nel primo semestre 2008 in quanto è necessario approfondire il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici per Lavori, Forniture e Servizi già approvato ma non ancora pubblicato, perché apporterà modifiche ed integrazioni anche al sistema degli affidamenti in economia. Marzia Morandi/serv pgm 01 Segreteria 34