BRating Analysis. Summary 11/02/2014. Statistiche del sistema. Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine Gennaio 2014.
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- Romolo Zamboni
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1 B Analysis 11/02/2014 Summary Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine Gennaio Nel primo mese del 2014 tornano ad essere protagoniste due categorie al centro dell'attenzione degli ultimi anni: "Azionario Settoriale Biotecnologia" e "Azionario Settoriale Metalli e Minerali", quest'ultimo trascinato dall'apprezzamento dell'oro. Grazie alle performance a doppia cifra queste due asset class monopolizzano anche la top ten dei fondi. Movimenti importanti anche nel mercato obbligazionario. Tra le prime 10 categorie, infatti, nè ritroviamo ben 5 che hanno i bond come asset class. Ulteriore spunto interessante deriva dalla presenza di strumenti emessi in tutte le principali valute (Euro, Dollaro, Sterlina e Yen) Ottima la perfomance anche del "Pharus 3P Cosmic C CHF" unico fondo absolute return presente nel top ten Statistiche del sistema gli strumenti totali oggetto delle analisi tra fondi e SICAV sono autorizzati e distribuibili alla clientela retail - la classificazione B si estende a strumenti strumenti hanno ricevuto il rating 1
2 Category Ranking Top 10 Prime 10 categorie B per performance a 1 mese Indici di categoria Ind. BR Az. Sett.Biotecnologia 11,25% 11,25% 57,88% 134,03% 15,93% Ind. BR Az. Sett.Metalli e Minerali 7,24% 7,24% -34,16% -50,39% 24,47% Ind. BR Az. Indonesia 6,79% 6,79% -13,69% 3,00% 20,47% Ind. BR Obbl. Yen Giapponese 5,75% 5,75% -5,36% -8,62% 14,39% Ind. BR Obbl. Area Euro-Gov. (Oltre 10 anni) 3,99% 3,99% 6,59% 26,79% 7,51% Ind. BR Obbl. Sterlina-Governativi 3,53% 3,53% 5,20% 21,11% 9,47% Ind. BR Az. Sett.Farmaceutico e Sanitario 3,50% 3,50% 25,81% 60,12% 8,50% Ind. BR Obbl. Usa-Governativi 3,47% 3,47% -1,05% 9,00% 10,16% Ind. BR Obbl. Sterlina-Corporate e Governativi 3,43% 3,43% 6,43% 29,31% 9,14% Ind. BR Az. Sett.Immobiliare (America) 3,35% 3,35% 0,63% 25,81% 13,57% Bottom 10 Ultime 10 categorie B per performance a 1 mese Indici di categoria Ind. BR Az. Brasile -9,37% -9,37% -25,00% -36,32% 20,27% Ind. BR Az. Russia -8,99% -8,99% -11,05% -26,18% 22,19% Ind. BR Az. Turchia -8,71% -8,71% -32,49% -21,13% 27,27% Ind. BR Az. Europa (Mer. Em.) -8,10% -8,10% -12,64% -19,68% 19,10% Ind. BR Az. EMOA (Mer.Em. Europa M.Oriente Africa) -7,82% -7,82% -5,77% -5,33% 12,44% Ind. BR Az. America Latina-Large&Mid Cap -7,69% -7,69% -20,65% -22,52% 16,98% Ind. BR Az. Europa Orientale -7,34% -7,34% -10,48% -20,68% 19,03% Ind. BR Az. Globali (Mercati Emergenti) Euro Hdg -6,53% -6,53% -8,04% -7,95% 16,19% Ind. BR Az. BRIC (Brasile Russia India Cina) -6,22% -6,22% -17,07% -24,89% 16,71% Ind. BR Az. Giappone Euro Hedged -6,15% -6,15% 28,30% 34,69% 18,93% 2
3 Fund Ranking Top 10 UBS Lux Equity Fd Biotech (USD) P Acc $ 16.59% 16.59% 64.28% % 20.32% 2 Plurima Earth Gold EUR 16.22% 17.29% % Polar Healtcare Opportunities R GBP 14.86% 14.86% 62.85% % 12.81% --- Invesco Gold & Precious Metals Cap C $ 14.79% 14.79% % % 30.93% 4 Franklin Biotec. Discovery A Cap. $ 14.03% 14.03% 69.47% % 17.61% 4 Tocqueville Gold I EUR 13.88% 13.88% % LO Funds World Gold Expert. P Cap $ 13.64% 13.64% % % 29.44% 3 CS Sicav (Lux) Equity Biotechnology B $ 13.00% 11.51% 65.44% % 18.13% 3 Pharus 3P Cosmic C CHF 12.89% 12.89% Amundi F. Equity Global Gold Mines FU Cap $ 12.74% 12.74% % % 29.15% 1 Top 10 - Equity UBS Lux Equity Fd Biotech (USD) P Acc $ 16.59% 16.59% 64.28% % 20.32% 2 Polar Healtcare Opportunities R GBP 14.86% 14.86% 62.85% % 12.81% --- Invesco Gold & Precious Metals Cap C $ 14.79% 14.79% % % 30.93% 4 Franklin Biotec. Discovery A Cap. $ 14.03% 14.03% 69.47% % 17.61% 4 Tocqueville Gold I EUR 13.88% 13.88% % LO Funds World Gold Expert. P Cap $ 13.64% 13.64% % % 29.44% 3 CS Sicav (Lux) Equity Biotechnology B $ 13.00% 11.51% 65.44% % 18.13% 3 Amundi F. Equity Global Gold Mines FU Cap $ 12.74% 12.74% % % 29.15% 1 Pictet-Biotech-R $ 12.09% 11.35% 56.10% 98.33% 18.02% 1 PIA Gold Stock EUR 12.05% 12.05% % % 32.95% 2 3
4 Fund Ranking Top 10 - Bond DWS Vorsorge Rentenfonds XL Cap EUR 7.04% 7.04% -1.09% UBS Lux Bond Global (CHF) Cap P JPY Hdg 6.45% 6.45% Interfund Bond Japan 6.18% 6.18% -8.34% % 14.75% 4 Parvest Bond Jpy Cap Priv. EUR 6.10% 6.10% -8.34% % 15.11% 4 FF Zero Coupon 2039 EUR 5.96% 7.14% 10.98% 36.97% 18.21% --- DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y Cap EUR 5.15% 5.15% 0.06% EEF Bond JPY LTE R EUR 5.05% 5.64% -5.97% % 15.59% 3 KBC Renta Yenrenta Cap JPY 4.79% 5.63% -8.58% -9.35% 15.12% 5 FF Bond Yen EUR 4.78% 6.16% -8.87% % 14.50% 3 RIC Long Dated Gilt A Cap GBP 4.60% 4.60% 4.68% 35.98% 14.74% 5 Top 10 - Absolute Return Pharus 3P Cosmic C CHF 12.89% 12.89% RWC US Absolute Alpha A Cap $ 6.01% 6.01% 16.64% 32.68% 8.72% 5 Nordea US Total Return Bond BI EUR 4.01% 4.01% 1.06% CS Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B $ 3.59% 3.59% 2.31% -2.17% 10.49% 2 MS Diversified Alpha Plus Fund ZH $ 3.48% 3.48% 18.44% Bull Flexible EUR 3.39% 3.39% 9.56% 7.23% 10.73% 3 OpenWorld Dynamic Assets B EUR 3.27% 3.27% % AC Risk Parity 12 B GBP 3.26% 3.97% -5.52% Invesco Global Unconstrained Bond Cap C GBP 3.01% 3.01% 9.18% 42.09% 13.26% 5 Janus Global Flexible Income A Cap $ 2.99% 2.99% -1.87%
5 Note metodologiche Category Ranking: le classifiche si basano sugli indici B, calcolati mediante la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti appartenenti alla medesima categoria. Fund Ranking: sono inclusi tutti i prodotti autorizzati alla vendita in Italia e distribuibili alla clientela retail. Nelle classifiche per tipologia sono compresi esclusivamente quelli cui è attribuita una categoria. Management Company Ranking: le società sono selezionate attraverso l indice di eccellenza, una misura sintetica della capacità delle società di gestione di ottenere rating elevati. E' calcolato, per ogni società o gruppo di società, come differenza tra l incidenza percentuale dei fondi con 4 e 5 corone e di quelli con 1 e 2 corone. Top Scorer: tra i fondi del gruppo sono quelli con il miglior posizionamento all'interno della propria categoria in termini di score FIDA. Lo score/rating FIDA si basa su un algoritmo proprietario che confronta congiuntamente rischio e rendimento all'interno di categorie omogenee. 8
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