Riteniamo utile illustrarvi nel dettaglio i contenuti del nuovo strumento, che è così articolato:

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1 CIRCOLARE n. 3 del 31 marzo 2009 Direzione Contabile Alle AGENZIE Oggetto: Documentazione Contabile Estratto Conto Mensile Le presente Circolare per informarvi che abbiamo messo a disposizione delle Agenzie sul portale della Compagnia l Estratto Conto Mensile dei movimenti contabili, esempio Rimesse, effettuati nel mese di riferimento. Riteniamo utile illustrarvi nel dettaglio i contenuti del nuovo strumento, che è così articolato: 1. Estratto Conto del mese Contiene il riepilogo delle operazioni effettuate nel mese dalla Compagnia sulla base delle movimentazioni contabili intercorrente tra l Agenzia e la Direzione. La descrizione delle varie sezioni contenute nell elaborato è riportata nell allegato Prospetto dimostrativo dei Rilievi a saldo del mese Riporta il dettaglio delle differenze rilevate tra la contabilità della Direzione e le Rimesse Agenziali. La descrizione delle varie sezioni contenute nell elaborato è riportata nell allegato 2. Sul portale nella sezione Archivi è stato aggiornato il manuale Il portale e Millennium Intermediari che al punto 2.5 riporta le modalità operative per poter scaricare l Estratto Conto e che riportiamo anche nell allegato 3. Restiamo a disposizione per ogni successivo approfondimento ritenuto necessario e Vi porgiamo i nostri migliori saluti. Elba Assicurazioni S.p.A. Allegati: 1) Descrizione Estratto Conto 2) Descrizione Prospetto dimostrativo dei Rilievi e Saldo 3) Modalità operative per scaricare dal portale l Estratto Conto

2 Allegato 1 a Circ.3 DESCRIZIONE ESTRATTO CONTO L Estratto Conto del mese è suddiviso in tre Sezioni (PARTITE TECNICHE, PARTITE DIVERSE, PARTITE FINANZIARIE) che riportano in sintesi le operazioni effettuate nel mese e quelle dei mesi precedenti che nel mese sono state definite: Sezione 0 PARTITE TECNICHE Riepiloga tutte le operazioni relative ai Premi e alle Provvigioni. Riporta le seguenti informazioni (N.B.: nella seguente tabella sono riportate tutte le possibili operazioni con i loro codici, anche se nell Estratto Conto alcune potrebbero non essere presenti): Sez Riga Descrizione Contenuto Premi Incassi Abbinati del Mese Rimborsi Pagati Abbinati del Mese Premi e provvigioni registrati a Cassa nel mese a cui si riferisce l EC. Idem, relativamente ai Rimborsi. Le voci suddette vengono quindi totalizzate e riportate nel Saldo Partite Tecniche, sotto le colonne Debito Agenzie o Credito Agenzie. Sezione 1 PARTITE DIVERSE (Partite non Assicurative) Riepiloga tutte le Partite Diverse (PD) emesse dalla Direzione di competenza del mese a cui si riferisce l Estratto Conto. Le voci suddette vengono quindi totalizzate e riportate nel Saldo Partite Diverse, sotto le colonne Debito o credito Agenzia. Sezione 2 PARTITE FINANZIARIE Riporta il dettaglio delle rimesse effettuate dall Agenzia, totalizzate nella riga 2/120 (Rimesse dell Agenzia). La riga 2/10 riporta il Saldo dell Estratto Conto del mese precedente. In calce è riportato il saldo dell Estratto Conto del mese contabile di riferimento.

3 Allegato 2 a Circ.3 DESCRIZIONE PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI RILIEVI E SALDO Il Prospetto dimostrativo dei Rilievi e Saldo al mese è formato da quattro Quadri (A1 Rilievi tecnici; A2 Rilievi finanziari; B Partite Diverse non effettuate; C Partite Diverse non autorizzate), che andiamo ad illustrare dettagliatamente. 1) QUADRO A1 RILIEVI TECNICI Attualmente non utilizzato 2) QUADRO A2 RILIEVI FINANZIARI Attualmente non utilizzato 3) QUADRO B PARTITE DIVERSE NON EFFETTUATE (in Arretrato) In questo quadro sono riportate le PD, a debito o a credito, che non sono state registrate dall Agenzia. Rappresenta quindi un evidenza di tutte le operazioni non ancora effettuate.

4 Allegato 3 a Circ.3

5 Segue Allegato 3 a Circ.3