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1 CONSULTINVEST MULTIMANAGER HIGH VOLATILITY FONDO DI FONDI FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO FLESSIBILE RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2014

2 Nota di commento Il portafoglio è investito in gran parte in fondi azionari (83%), ha una esposizione indiretta all azionario tramite una componente di fondi long/short e macro (2%), di fondi di obbligazioni convertibili (1%), di fondi bilanciati/flessibili (3%) e di materie prime (2.2%). La componente azionaria (83%) è ripartita per la maggior parte sui paesi sviluppati (36%), e poi su paesi emergenti (28%) e su fondi settoriali (19%). Gli investimenti nei paesi sviluppati sono suddivisi tra fondi regionali o globali e qualche fondo specializzato in singoli paesi come Germania, Inghilterra, Giappone e Australia. Sono presenti sia fondi specializzati nelle società ad ampia capitalizzazione (blue chips), che nelle società a medio-piccola capitalizzazione. L esposizione all Europa è pari al 11%, quella sugli Stati Uniti al 12%, quella su Giappone e Australia al 9% e quella su fondi globali al 4%. I fondi settoriali (19%) sono specializzati sul settore delle risorse naturali, salute, tecnologia, finanziari, energia tradizionale e alternativa, consumi, immobiliare, industriali e servizi di pubblica utilità. I fondi specializzati sugli emergenti (28%) sono ripartiti tra fondi che investono a livello globale (7%), fondi regionali su Europa dell Est, Medio Oriente e Russia (5%), fondi Asia, India e Cina (12%), fondi America Latina (3%) e fondi BRIC (2%). Sono presenti anche delle posizioni volte a migliorare il rendimento (vendita di put a breve scadenza) su alcuni indici azionari (9%). Il rischio valutario vede un esposizione al di fuori dell Area Euro per un 57% (quasi interamente sul Dollaro Americano, 53%), oltre a esposizioni più modeste su Dollaro Australiano e Sterlina. Parte della esposizione Dollaro è dovuta alla valuta di denominazione dei fondi che investono nei paesi emergenti e quindi si traduce in esposizione alle valute dei paesi emergenti. CONSULTINVEST MULTIMANAGER HIGH VOLATILITY CLASSE A - Flessibile dal 30/12/2013 al 30/06/2014

3 CONSULTINVEST MULTIMANAGER HIGH VOLATILITY CLASSE B - Flessibile dal 30/12/2013 al 30/06/2014

4 RENDICONTO DEL FONDO CONSULTINVEST MULTIMANAGER HIGH VOLATILITY SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2014 Situazione al 30/06/2014 ATTIVITA' Valore complessivo In perc. del totale attività Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo In perc. del totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI , ,148 A1. Titoli di debito A1.1 Titoli di Stato A1.2 Altri A2. Titoli di capitale A3. Parti di O.I.C.R , ,148 B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI B1. Titoli di debito B2. Titoli di capitale B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ,256 C1. Margini presso organismi di compensazione ,256 e garanzia C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' , ,848 F1. Liquidita' disponibile , ,848 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da ,476 regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da ,005 regolare G. ALTRE ATTIVITA' , ,004 G1. Ratei attivi G2. Risparmio di imposta G3. Altre , ,004 TOTALE ATTIVITA' , ,000

5 Sitazione al Situazione a fine esercizio 30/06/2014 precedente PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo Valore complessivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0 M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire M3. Altri N. ALTRE PASSIVITA' N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta N3. Altre 31 2 TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL A Numero delle quote in circolazione Cl A Valore unitario delle quote Cl A VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL B Numero delle quote in circolazione Cl B Valore unitario delle quote Cl B 30/06/ /12/ , ,043 5,116 4, , ,298 5,107 4,979 MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE Quote emesse Cl A Quote rimborsate Cl A Quote emesse Cl B Quote rimborsate Cl B , , , ,780

6 Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data del Rendiconto in ordine decrescente di valore Titolo Divise Quantità/Nominale Controvalore % FIDELITY FDS-AUST-Y ACC AUD AUD ,086% PICTET-JAPAN EQTY OPP-HI EUR EUR ,835% SCHROD INTL-JPN EQ ALP-C HDG EUR ,822% ABERDEEN GL-JAPANESE EQT-A2EUR EUR ,787% SCHRODER INTL EUR SM CO-C AC EUR ,776% HENDERSON HORIZ-PAN EU SC-I2 EUR ,741% FIDELITY FUNDS-JP ADVAN-ADEURH EUR ,636% FRANK-EUROPEAN GRWTH-I-ACCEUR EUR ,558% JB GERMAN VALUE STOCK-C EUR EUR ,539% THREADNEEDLE UK FUND-GBPINA GBP ,535% FAST-EUROPE FUND-Y ACCEUR EUR ,520% THREADNEEDLE PAN EUR-EUR-2-ACC EUR ,470% BGF-WORLD ENERGY FUND-USDD2 USD ,410% SCHRODER INTL GLOBAL EN-CEUR-A EUR ,408% HENDERSON HOR-G PROP EQ-I2 USD ,403% PICTET-CLEAN ENERGY-IUSD USD ,402% ISHARES MSCI EMERGING MKT IN USD ,389% FRANK TEMP MUT BEAC FD I CAP USD ,354% JPMORGAN F-GLB NAT RE-B ACCEUR EUR ,311% BGF-US S/M CAP OPPOR-USDD2 USD ,270% POWERSHARES QQQ TRUST SERIES I USD ,268% BGF-WORLD MINING FUND-USDD2 USD ,237% FAST EMERGING MARKETS-YAUSD USD ,227% JPM INV-JPM GLOBAL FINANC-B USD ,196% PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES CCA USD ,194% ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF USD ,190% PICTET-RUSSIAN EQUITIES-IEUR EUR ,148% FRANKLIN INDIA-I ACC USD USD ,114% RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKT-IVA EUR ,109% THREADNEEDLE AMER SM-USD-2-ACC USD ,105% JB MULT - CMMDTY FND EUR-C EUR ,103% THREADNEEDLE AMER-USD-2 USD ,102% JPMORGAN F-JPM US VALUE-B USD ,100% ISHARES DJ SELECT DIVIDEND USD ,098% MORGAN ST AMERICAN FRAN -Z- USD ,098% AXA ROSENBERG US EN INDX E-A USD ,098% ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 USD ,096% FIDELITY FUNDS-AMERICA-Y ACC USD ,096% SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC USD ,091% PIMCO COMMODITIES+ STRAT-EUSDA USD ,083% M+G GLOBAL EMERGING MKT-CAEUR EUR ,936% BGF-EMERGING MARKETS FD-USDD2 USD ,899% ABERDEEN GL-EMERG MKT SM-I2USD USD ,893% MORGAN ST INV F-EMG MK EQ-Z USD ,892% ABERDEEN GL-EMMKT EQTY-I2 USD ,889% FIDELITY FNDS-LATIN AM-Y ACUSD USD ,889% FRANK TEMP INV LAT AMR-I ACC USD ,879% INVESCO-BAL RISK ALLOC-C ACC EUR ,744% NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIEUR EUR ,729% MLIS-OCH-ZIFF EUR M/S-EURBA EUR ,723% JB STRATEGY INCOME EUR-C EUR ,718% PICTET-DIGITAL COMM-I USD ,713% FIDELITY FDS-GL HEALT-Y ACCEUR EUR ,709% BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-USDD2 USD ,707% FRANK TP - NAT RES-I-ACC-EUR EUR ,706% INVESCO ASIAN EQUITY-C USD ,699% SISF-ASIAN OPPORT-CAC USD ,697% FIDELITY-GLOBAL OPPORT-Y USD ,695% HSBC GIF-ASIA PAC EX JP H-IA USD ,695% SISF-QEP GBL QUALITY-CUSDA USD ,694% FIDELITY FNDS-GLO FIN-Y ACCEUR EUR ,694% ABERDEEN GL-WORLD EQTY FD-I2 USD ,693% FIDELITY FNDS-ASEAN F-Y ACCUSD USD ,693% SCHRODER INTL GL EQ ALP-C AC USD ,693% ABERDEEN GL-ASIA SM CO FD-I2 USD ,692% BGF-GLOBAL OPPS-USD D2 USD ,691% FRANK TEMP INV FR MU DIS IAC USD ,690% ING (L) INV Utilities P CAP USD ,689% ING L INV-FD & BEVERAGE-PHC EUR ,683% FIDELITY FDS-ASIAN SS-Y ACCUSD USD ,608% ABERDEEN GL-ASIA PAC EQ-I2 USD ,608% INVESCO GRTER CHINA EQTY-C USD ,601% FIDELITY-CHINA CONSUMER-YAUSD USD ,598% FRANK TEM INV FR TECH I EUR ,598% FIDELITY FNDS-GL INDUS-Y ACEUR EUR ,596% PICTET-PREMIUM BRAND-IUSD USD ,594% JB LUXURY BRANDS FUND-C EUR EUR ,593% HSBC GIF-BRIC EQUITY-I USD ,592% PARVEST BRIC EQTES - CLASSIC C USD ,591% JPMORGAN F-CHINA B-ACC-USD USD ,591% SISF BRIC C.CAP EUR ,589% ABERDEEN GL-CHINA EQ-I2 USD ,587% HEND HOR-GLBL TCH-I2USD-ACC USD ,586% JPMORGAN GREAT CHINA-B-A USD ,585% BNY MELLON GL-BRAZIL EQ-CUSD USD ,584% HSBC GIF-BRAZIL EQUITY - IC USD ,582% BGF-WORLD AGRICULTURE-D2 USD USD ,581% MORGAN ST SICAV EM EUR+ME-ZEUR EUR ,562% SCHRODER INTL EMG EUROPE-CAC EUR ,554%

7 Consultinvest Asset Management Sgr Spa Piazza Grande, MODENA Capitale Sociale i.v. N. Registro Imprese, C.F. e P. IVA Iscritta all Albo delle Società di Gestione del Risparmio (s.g.r.) tenuta da Banca d Italia al n. 49 in data 01/07/98 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Tel Fax sgr@consultinvest.it

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