SERVIZI ITALIA: utile netto in crescita del 10% a Euro 3,1 milioni nel primo trimestre 2015

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1 SERVIZI ITALIA: utile netto in crescita del 10% a Euro 3,1 milioni nel primo trimestre 2015 Ricavi pari a Euro 58,1 mln (Euro 57,2 mln al 31/03/2014) EBITDA pari a Euro 16,2 mln (Euro 16,0 mln al 31/03/2014) con EBITDA margin pari al 27,8% EBIT pari a Euro 5,4 mln (Euro 5,9 mln al 31/03/2014) Utile Netto pari a Euro 3,1 mln, +9,8% (Euro 2,8 mln al 31/03/2014) PFN pari a Euro 59,1 mln (Euro 58,1 mln al 31/12/2014) Castellina di Soragna, Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia, leader nel mercato italiano dell outsourcing sanitario dei servizi ospedalieri, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo I risultati ottenuti nel primo trimestre 2015 ha dichiarato Enea Righi, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Servizi Italia S.p.A. confermano le stime e le previsioni economiche e finanziarie pianificate. L azione strategica del management rimane concentrata, visto il permanere nel mercato sanitario italiano degli impatti di spending review, sulle ottimizzazioni del comparto industriale attuale e, nel contempo, sulla crescita tramite investimenti mirati nei Paesi esteri le cui caratteristiche di mercato sono interessanti per lo sviluppo del nostro business. Risultati consolidati al 31 marzo 2015 I ricavi si attestano a Euro 58,1 milioni (Euro 57,2 milioni al 31 marzo 2014); si segnala in particolare l incremento di fatturato realizzato nell area brasiliana, l aggiudicazione di quattro nuovi appalti nell area italiana, l incremento di fatturato da parte dei clienti in essere e l apporto al fatturato della società controllata Si.Gi. Servizi Ospedalieri S.r.l., acquisita in data 28 ottobre In relazione alle tre linee di business del Gruppo si evidenzia quanto segue: I ricavi derivanti dai servizi di lavanolo sono pari a Euro 43,9 milioni, pari al 75,6% dei ricavi totali con un incremento del 1,3% rispetto al I trimestre 2014 determinato dall avvio di nuove 1

2 commesse, dall incremento dei servizi di commesse già in portafoglio, dal consolidamento della società Si.Gi. Servizi Ospedalieri S.r.l. a socio unico e dall incremento dei ricavi delle società brasiliane. I ricavi derivanti dai servizi di sterilizzazione biancheria si attestano a Euro 5,1 milioni (Euro 5,2 milioni nel I trimestre 2014) con un incidenza dell 8,7% sul totale delle vendite. Il volume d affari realizzato dalla sterilizzazione dello strumentario chirurgico, pari a Euro 9,1 milioni e al 15,7% dei ricavi totali, evidenzia una crescita del 5,3% rispetto allo stesso trimestre 2014 (Euro 8,7 milioni), grazie principalmente al progressivo incremento di fatturato verso clienti quali le Aziende Ospedaliere di Udine, Trieste e Careggi di Firenze. Rispetto alla distribuzione geografica, i ricavi esteri, derivanti dal fatturato realizzato dalle controllate brasiliane, sono pari a Euro 5,7 milioni e coprono una quota del 9,8% del totale, in crescita rispetto al I trimestre 2014 (Euro 5 milioni, pari all 8,7% del totale). L EBITDA è pari a Euro 16,2 milioni, in crescita dell 1,2% rispetto allo stesso periodo del 2014 (Euro 16,0 milioni). Tale miglioramento va ricondotto, oltre che alla crescita del fatturato, alla riduzione nei costi per materie prime, che ha controbilanciato un lieve incremento del costo del personale determinato principalmente dal riconoscimento della tranche contrattuale prevista dall ultimo rinnovo del CCNL di settore. L incidenza relativa del margine è sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell esercizio precedente. Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 5,4 milioni (Euro 5,9 milioni nel I trimestre 2014) e include una maggiore incidenza dei costi di ammortamento, relativi in particolare all avvio di nuove linee produttive e di biancheria nell area brasiliana e, nell area italiana, relativi allo strumentario chirurgico. Il Risultato Ante Imposte è pari a Euro 4,4 milioni (Euro 4,8 milioni nel I trimestre 2014). Il saldo della gestione finanziaria ha evidenziato un miglioramento a seguito della riduzione dei tassi applicati sugli affidamenti e un conseguente minor carico relativo di oneri finanziari netti, pari all 1,7% sul fatturato (1,8% sul fatturato del 2014). Il bilancio consolidato intermedio al 31 marzo 2015 chiude pertanto con un Utile Netto pari ad Euro 3,1 milioni in crescita del 9,8% rispetto ad Euro 2,8 milioni del primo trimestre

3 La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 59,1 milioni rispetto a Euro 58,1 milioni al 31 dicembre 2014, con un incremento di Euro 987 migliaia per effetto del pagamento dell acquisizione del rimanente 50% del capitale sociale della società Lavsim Higienização Têxtil S.A. Inoltre in attuazione della politica finanziaria attuata dal Gruppo finalizzata a diminuire gli oneri finanziari si registra un aumento di Euro 4,4 milioni di debiti finanziari correnti e un decremento di debiti finanziari non correnti per Euro 708 migliaia. Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre In data 22 aprile 2015, l Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di Euro 0,16 per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola, escluse azioni proprie. Il pagamento ha avuto luogo il 29 aprile 2015, con stacco cedola il 27 aprile Nella medesima seduta, l Assemblea ha: deliberato il conferimento dell'incarico di controllo contabile alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio ; nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi L Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all effettuazione di operazioni di acquisto e di vendita di azioni proprie, previa revoca della deliberazione del 22 aprile L Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all effettuazione di operazioni di acquisto e vendita azioni proprie. Il piano risponde all esigenza di disporre di un opportunità di investimento efficiente della liquidità aziendale e di avere la possibilità di utilizzarle per operazioni strategiche e/o per il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse. L autorizzazione riguarda un numero massimo di azioni ordinarie di Servizi Italia S.p.A. pari al 20% del relativo capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, per un periodo di 18 mesi a far data dalla deliberazione assembleare. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate sul mercato ad un prezzo non superiore e non inferiore del 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati nei 3 giorni precedenti la singola operazione. Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 22 aprile, ha: 3

4 deliberato l avvio del programma di acquisto e vendita azioni proprie, in attuazione della delibera assunta dall Assemblea ordinaria; istituito i comitati interni al consiglio di amministrazione e affidato gli incarichi previsti dal Codice di Autodisciplina. Come già comunicato in data 1 aprile 2015, con effetto 22 aprile 2015 sono cessate le cariche di amministratore nelle società controllate italiane del Signor Luciano Facchini. Nell interesse del Gruppo, Servizi Italia S.p.A. ha sottoscritto con il Signor Facchini un accordo di non concorrenza e obbligo di riservatezza, a non esercitare qualsiasi attività e a non trattare affari in concorrenza con le attività svolte da Servizi Italia. Il patto ha efficacia a far data 22 aprile 2015 e cesserà decorsi ventiquattro mesi. Servizi Italia corrisponderà a Luciano Facchini la somma lorda di Euro ,00 (un milione/00), senza interessi di sorta, da corrispondere in due successive tranches. All 8 maggio 2015 la Società ha complessivamente acquistato sul Mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana n azioni proprie, pari allo 0,796% del capitale sociale. Evoluzione prevedibile della gestione I risultati ottenuti nel primo trimestre 2015 confermano le stime e le previsioni economiche e finanziarie pianificate. Il Gruppo, nell esercizio in corso, è impegnato a favorire lo sviluppo internazionale e consolidare gli investimenti effettuati nonché realizzare importanti obiettivi di efficienza gestionale al fine di mantenere i livelli di marginalità e di redditività del business. Per l esercizio in corso permangono, nel mercato sanitario italiano, gli impatti delle misure di spending review. Per tale ragione l azione strategica del management rimane concentrata sulle ottimizzazioni del comparto industriale attuale e, nel contempo, nella crescita tramite l effettuazione di investimenti mirati nei Paesi esteri le cui caratteristiche di mercato permangono interessanti per lo sviluppo del nostro business. Altre delibere Il Consiglio d Amministrazione ha inoltre effettuato la verifica secondo i criteri del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana sull indipendenza degli Amministratori, nonché la verifica annuale dei requisiti di permanenza nel segmento STAR ai sensi del Regolamento Emittenti di Borsa Italiana e delle istruzioni al Regolamento Emittenti. Il Consiglio ha altresì valutato la 4

5 sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai membri del Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza. Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Ilaria Eugeniani, dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Indicatori alternativi di performance Nel presente comunicato viene utilizzato un indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato viene di seguito illustrato in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005: L Ebitda è stato definito dal management della Società come differenza tra valore delle vendite e delle prestazioni e costi operativi prima di ammortamenti e svalutazioni. Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società e veicolato tramite sistema SDIR/NIS e 1Info Storage ( Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR), quotata al segmento STAR del mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A., è il principale operatore in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. Con una piattaforma produttiva, tecnologicamente all avanguardia, articolata in stabilimenti di lavanderia, centrali di sterilizzazione biancheria, centrali di sterilizzazione di strumentario chirurgico e numerosi guardaroba, la Società, che insieme alle società controllate italiane ed estere formano il Gruppo Servizi Italia, si rivolge principalmente alle aziende sanitarie pubbliche e private del centro/nord Italia e dello Stato di S. Paolo in Brasile, con un offerta ampia e diversificata Per ulteriori informazioni: Investor Relations Media & Investor Relations Servizi Italia IR Top Giovanni Manti, Chiara Peterlini Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile Tel: Tel /3 investor@si-servizitalia.com ir.servizitalia@irtop.com In allegato: - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31/03/ Conto Economico consolidato al 31/03/ Conto Economico consolidato complessivo al 31/03/ Posizione finanziaria netta consolidata al 31/03/

6 SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (Euro migliaia) 31 marzo dicembre 2014 ATTIVO Attivo non corrente Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Avviamento Partecipazioni valutate al patrimonio netto Partecipazioni in altre imprese Crediti finanziari Imposte differite attive Altre attività Totale attivo non corrente Attivo corrente Rimanenze Crediti commerciali Crediti per imposte correnti Crediti finanziari Altre attività Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attivo corrente TOTALE ATTIVO PATRIMONIO NETTO E PASSIVO Patrimonio del Gruppo Capitale sociale Altre Riserve e Utili a nuovo Risultato economico del periodo Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza TOTALE PATRIMONIO NETTO PASSIVO Passivo non corrente Debiti verso banche e altri finanziatori Imposte differite passive Benefici ai dipendenti Fondi rischi ed oneri Altre passività finanziarie Totale passivo non corrente Passivo corrente Debiti verso banche e altri finanziatori Debiti commerciali Debiti per imposte correnti Benefici ai dipendenti Altre passività finanziarie Altri debiti Totale passivo corrente TOTALE PASSIVO TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

7 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (Euro migliaia) 31 marzo marzo 2014 Ricavi delle vendite Altri proventi Materie prime e materiali di consumo utilizzati (6.158) (6.193) Costi per servizi (18.245) (17.942) Costi del personale (18.499) (17.988) Altri costi (418) (405) Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (10.759) (10.113) Risultato operativo Proventi finanziari Oneri finanziari (1.250) (1.361) Proventi/oneri da partecipazioni - - Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto 9 40 Risultato prima delle imposte Imposte correnti e differite (1.325) (1.968) Risultato del periodo di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo Quota attribuibile agli azionisti di minoranza (86) 9 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO (Euro migliaia) 31 marzo marzo 2014 Risultato economico del periodo Altre componenti del risultato complessivo che non saranno riclassificate a Conto Economico Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti - - Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo - - Altre componenti del risultato complessivo che potranno essere riclassificate a Conto Economico Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (2.072) 348 Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo - - Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte (2.072) 348 Totale risultato economico complessivo del periodo di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo Quota attribuibile agli azionisti di minoranza (65)

8 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (Euro migliaia) 31 marzo dicembre marzo 2014 Denaro e valori in cassa e assegni Banche conti correnti disponibili Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Crediti finanziari correnti Debiti verso banche e altri finanziatori correnti (47.201) (42.791) (49.890) Indebitamento finanziario corrente netto (39.411) (35.000) (41.491) Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti (27.550) (28.257) (25.273) Indebitamento finanziario non corrente netto (27.550) (28.257) (25.273) Indebitamento finanziario netto (59.066) (58.079) (63.632) 8