COMUNE DI CRESPELLANO PROVINCIA DI BOLOGNA

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1 STAMPA ELENCO REVERSALI EMESSE DAL 1/01/2010 AL 31/12/2010 PER CODICE CGE Pag. 1 N.Rev Data Rev. Cod. Versante Debitore Causale T.U. Capitolo Art. Anno Importo Comp. Importo Residui Data Ris. Anno Cron. Prog. Accertamento Sub. Anno Cod. CGE: 1101 ICI riscossa attraverso ruoli TOTALE ,54 26,54 Cod. CGE: 1102 ICI riscossa attraverso altre forme TOTALE , , ,74 Cod. CGE: 1111 Addizionale IRPEF TOTALE , , ,03 Cod. CGE: 1121 Compartecipazione IRPEF TOTALE , ,65 Cod. CGE: 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica TOTALE , ,22 Cod. CGE: 1162 Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme TOTALE , ,35 Cod. CGE: 1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli TOTALE , , ,07 Cod. CGE: 1212 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme TOTALE , ,70 294,00 Cod. CGE: 1301 Diritti sulle pubbliche affissioni TOTALE , ,01 Cod. CGE: 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato TOTALE , , ,10 Cod. CGE: 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione TOTALE , , ,00 Cod. CGE: 2501 Trasferimenti correnti da province TOTALE , ,96 Cod. CGE: 2511 Trasferimenti correnti da comuni TOTALE , ,57 Cod. CGE: 2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TOTALE , , ,71 Cod. CGE: 3101 Diritti di segreteria e rogito TOTALE , ,17 727,23 Cod. CGE: 3103 Altri diritti TOTALE , ,57 686,88 Cod. CGE: 3112 Proventi da asili nido TOTALE , ,43 Cod. CGE: 3118 Proventi da mense TOTALE , ,86 Cod. CGE: 3126 Proventi da trasporto scolastico TOTALE ,14 950,14 Cod. CGE: 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni TOTALE , , ,64

2 STAMPA ELENCO REVERSALI EMESSE DAL 1/01/2010 AL 31/12/2010 PER CODICE CGE Pag. 2 N.Rev Data Rev. Cod. Versante Debitore Causale T.U. Capitolo Art. Anno Importo Comp. Importo Residui Data Ris. Anno Cron. Prog. Accertamento Sub. Anno Cod. CGE: 3149 Altri proventi dei servizi pubblici TOTALE , , ,02 Cod. CGE: 3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti TOTALE , ,00 155,00 Cod. CGE: 3223 Altri proventi da altri beni materiali TOTALE , , ,30 Cod. CGE: 3321 Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine TOTALE ,98 8,98 Cod. CGE: 3324 Interessi da altri soggetti per depositi TOTALE , ,10 Cod. CGE: 3326 (Dal 2007) Interessi moratori da altri soggetti TOTALE , ,88 317,34 Cod. CGE: 3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società TOTALE , ,40 Cod. CGE: 3511 Rimborsi spese per personale comandato TOTALE , , ,91 Cod. CGE: 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico TOTALE , , ,09 Cod. CGE: 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati TOTALE , , ,22 Cod. CGE: 3514 (Dal 2007) Rimborsi riscossi dallo Stato TOTALE , ,71 Cod. CGE: 3516 Recuperi vari TOTALE , , ,47 Cod. CGE: 4106 (Dal 2007) Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie TOTALE , ,57 Cod. CGE: 4501 Proventi per concessioni edilizie TOTALE , ,15 Cod. CGE: 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale TOTALE , ,90 Cod. CGE: 6201 Ritenute erariali TOTALE , ,56 Cod. CGE: 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi TOTALE , ,37 Cod. CGE: 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi TOTALE , , ,00 Cod. CGE: 6502 (Dal 2007) Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni TOTALE , , ,31 Cod. CGE: 6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato TOTALE , ,57

3 STAMPA ELENCO REVERSALI EMESSE DAL 1/01/2010 AL 31/12/2010 PER CODICE CGE Pag. 3 N.Rev Data Rev. Cod. Versante Debitore Causale T.U. Capitolo Art. Anno Importo Comp. Importo Residui Data Ris. Anno Cron. Prog. Accertamento Sub. Anno , ,13 TOTALE GENERALE ,30

4 STAMPA ELENCO MANDATI EMESSI DAL 1/01/2010 AL 31/12/2010 PER CODICE CGU Pag. 1 N.Man Data Mand. Cod. Fornitore Creditore Causale T.U. Capitolo Art. Anno Importo Comp. Importo Residui Data Pag. Anno Cron. Prog. Impegno Sub. Anno Cod. CGU: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato TOTALE , , ,01 Cod. CGU: 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato TOTALE , ,62 Cod. CGU: 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato TOTALE , , ,05 Cod. CGU: 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato TOTALE , ,69 Cod. CGU: 1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo TOTALE ,82 554,82 Cod. CGU: 1109 Arretrati di anni precedenti TOTALE , ,28 Cod. CGU: 1111 Contributi obbligatori per il personale TOTALE , , ,02 Cod. CGU: 1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR TOTALE , ,92 377,71 Cod. CGU: 1201 Carta, cancelleria e stampati TOTALE , , ,37 Cod. CGU: 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti TOTALE ,28 707,74 302,54 Cod. CGU: 1203 Materiale informatico TOTALE ,20 619,20 Cod. CGU: 1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici TOTALE , ,60 133,54 Cod. CGU: 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste TOTALE ,63 522,63 Cod. CGU: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza TOTALE ,31 944,64 419,67 Cod. CGU: 1210 Altri materiali di consumo TOTALE , , ,01 Cod. CGU: 1212 (Dal 2007) Materiali e strumenti per manutenzione TOTALE , ,51 930,80 Cod. CGU: 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti TOTALE , , ,34 Cod. CGU: 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi TOTALE , , ,54 Cod. CGU: 1306 Altri contratti di servizio TOTALE , , ,75 Cod. CGU: 1307 Incarichi professionali TOTALE , , ,36

5 STAMPA ELENCO MANDATI EMESSI DAL 1/01/2010 AL 31/12/2010 PER CODICE CGU Pag. 2 N.Man Data Mand. Cod. Fornitore Creditore Causale T.U. Capitolo Art. Anno Importo Comp. Importo Residui Data Pag. Anno Cron. Prog. Impegno Sub. Anno Cod. CGU: 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni TOTALE ,00 467,00 Cod. CGU: 1309 Corsi di formazione per il proprio personale TOTALE , ,28 Cod. CGU: 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili TOTALE , , ,67 Cod. CGU: 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi TOTALE ,56 614, ,06 Cod. CGU: 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni TOTALE ,31 133, ,73 Cod. CGU: 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia TOTALE , , ,71 Cod. CGU: 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione TOTALE , , ,54 Cod. CGU: 1316 Utenze e canoni per energia elettrica TOTALE , , ,19 Cod. CGU: 1317 Utenze e canoni per acqua TOTALE , , ,16 Cod. CGU: 1318 Utenze e canoni per riscaldamento TOTALE , , ,65 Cod. CGU: 1319 Utenze e canoni per altri servizi TOTALE , , ,33 Cod. CGU: 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa TOTALE , , ,15 Cod. CGU: 1322 Spese postali TOTALE , ,00 27,70 Cod. CGU: 1323 Assicurazioni TOTALE , , ,08 Cod. CGU: 1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza TOTALE ,11 664,11 Cod. CGU: 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità TOTALE , , ,89 Cod. CGU: 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi TOTALE , , ,48 Cod. CGU: 1327 (Dal 2007) Buoni pasto e mensa per il personale TOTALE , ,11 Cod. CGU: 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi TOTALE , ,01 720,41 Cod. CGU: 1331 Spese per liti (patrocinio legale) TOTALE , , ,24

6 STAMPA ELENCO MANDATI EMESSI DAL 1/01/2010 AL 31/12/2010 PER CODICE CGU Pag. 3 N.Man Data Mand. Cod. Fornitore Creditore Causale T.U. Capitolo Art. Anno Importo Comp. Importo Residui Data Pag. Anno Cron. Prog. Impegno Sub. Anno Cod. CGU: 1332 Altre spese per servizi TOTALE , , ,26 Cod. CGU: 1333 (Dal 2007) Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi TOTALE , ,99 Cod. CGU: 1336 (Dal 2007) Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente TOTALE , ,45 Cod. CGU: 1337 (Dal 2007) Spese per pubblicità TOTALE , , ,00 Cod. CGU: 1401 Noleggi TOTALE , , ,26 Cod. CGU: 1402 Locazioni TOTALE , , ,24 Cod. CGU: 1521 Trasferimenti correnti a comuni TOTALE , ,08 Cod. CGU: 1531 Trasferimenti correnti a comunità montane TOTALE , , ,14 Cod. CGU: 1541 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie TOTALE , ,84 Cod. CGU: 1566 Trasferimenti correnti a Università TOTALE , ,00 Cod. CGU: 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico TOTALE , , ,67 Cod. CGU: 1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche TOTALE , ,00 Cod. CGU: 1572 Trasferimenti correnti a imprese private TOTALE , ,00 Cod. CGU: 1581 Trasferimenti correnti a famiglie TOTALE , , ,02 Cod. CGU: 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private TOTALE , , ,65 Cod. CGU: 1583 Trasferimenti correnti ad altri TOTALE , , ,00 Cod. CGU: 1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro TOTALE , ,70 Cod. CGU: 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa TOTALE , ,62 Cod. CGU: 1612 Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo TOTALE , ,34 Cod. CGU: 1701 IRAP TOTALE , , ,13

7 STAMPA ELENCO MANDATI EMESSI DAL 1/01/2010 AL 31/12/2010 PER CODICE CGU Pag. 4 N.Man Data Mand. Cod. Fornitore Creditore Causale T.U. Capitolo Art. Anno Importo Comp. Importo Residui Data Pag. Anno Cron. Prog. Impegno Sub. Anno Cod. CGU: 1713 I.V.A. TOTALE , ,92 Cod. CGU: 1716 Altri tributi TOTALE , ,90 Cod. CGU: 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente TOTALE , , ,75 Cod. CGU: 2101 Terreni TOTALE , ,08 Cod. CGU: 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse TOTALE , , ,05 Cod. CGU: 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale TOTALE , , ,39 Cod. CGU: 2116 Altri beni immobili TOTALE , , ,53 Cod. CGU: 2201 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE TOTALE , ,98 Cod. CGU: 2502 Mobili, macchinari e attrezzature TOTALE , ,51 Cod. CGU: 2507 Acquisizione o realizzazione software TOTALE , ,00 Cod. CGU: 2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI TOTALE , ,29 Cod. CGU: 2731 Trasferimenti in conto capitale a comunità montane TOTALE , , ,00 Cod. CGU: 2769 Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico TOTALE , ,00 Cod. CGU: 2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private TOTALE , ,00 Cod. CGU: 2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private TOTALE , ,63 Cod. CGU: 2799 (Dal 2007) Trasferimenti in conto capitale ad altri TOTALE , , ,34 Cod. CGU: 2801 Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi TOTALE , ,00 Cod. CGU: 3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro TOTALE , ,56 Cod. CGU: 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa TOTALE , ,40 Cod. CGU: 3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico TOTALE , ,40

8 STAMPA ELENCO MANDATI EMESSI DAL 1/01/2010 AL 31/12/2010 PER CODICE CGU Pag. 5 N.Man Data Mand. Cod. Fornitore Creditore Causale T.U. Capitolo Art. Anno Importo Comp. Importo Residui Data Pag. Anno Cron. Prog. Impegno Sub. Anno Cod. CGU: 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale TOTALE , ,81 Cod. CGU: 4201 Ritenute erariali TOTALE , ,56 Cod. CGU: 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi TOTALE , ,37 Cod. CGU: 4502 (Dal 2007) Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni TOTALE , ,25 Cod. CGU: 4503 (Dal 2007) Altre spese per servizi per conto di terzi TOTALE , , ,11 Cod. CGU: 4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato TOTALE , ,57 Cod. CGU: 4701 Depositi per spese contrattuali TOTALE , ,00 TOTALE GENERALE , , ,30

9 SITUAZIONE DI CASSA DAL 1/01/2010 AL 31/12/2010 Fondo Iniziale di Cassa : ,74 R I S C O S S I O N I P A G A M E N T I A Residuo : ,13 A Residuo : ,30 In Competenza : ,17 In Competenza : ,36 Totale : ,30 Totale : ,66 Differenza a Credito del Tesoriere : ,36 Saldo Finale : ,38

10 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI CRESPELLANO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 01-Apr-2011 Data stampa 06-Apr-2011 Importi in EURO

11 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina COMUNE DI CRESPELLANO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1o: ENTRATE TRIBUTARIE , , ICI riscossa attraverso ruoli 0,00 26, ICI riscossa attraverso altre forme , , Addizionale IRPEF , , Compartecipazione IRPEF 0, , Addizionale sul consumo di energia elettrica 9.725, , Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme 0, , Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante , ,00 ruoli 1212 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa 208, ,70 attraverso altre forme 1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 0, ,01 TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Altri trasferimenti correnti dallo Stato , , Altri trasferimenti correnti dalla Regione 0, , Trasferimenti correnti da province 0, , Trasferimenti correnti da comuni 0, , Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico , ,52 TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Diritti di segreteria e rogito 4.932, , Altri diritti 398, , Proventi da asili nido 134, , Proventi da mense 85, , Proventi da trasporto scolastico 44,75 950, Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 4.303, , Altri proventi dei servizi pubblici 1.073, , Fitti attivi da terreni e giacimenti 0, , Altri proventi da altri beni materiali , , Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve 0,00 8,98 termine 3324 Interessi da altri soggetti per depositi 0, , Interessi moratori da altri soggetti 459, , Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi , ,40 di società 3511 Rimborsi spese per personale comandato , , Proventi diversi da enti del settore pubblico 0, , Proventi da imprese e da soggetti privati , , Rimborsi riscossi dallo Stato 0, , Recuperi vari , ,63 TITOLO 4o: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI , , Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di 0, ,57 superficie 4501 Proventi per concessioni edilizie , ,15 TITOLO 6o: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.732, , Rimborso spese per servizi per conto di terzi 3.800, , Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni 0, ,71

12 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina COMUNE DI CRESPELLANO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 0, ,57 INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0, ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , ,30

13 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI CRESPELLANO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 01-Apr-2011 Data stampa 06-Apr-2011 Importi in EURO

14 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI COMUNE DI CRESPELLANO SIOPE Pagina 2 Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1o: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato 65, , Altre competenze ed indennità accessorie per il personale 8.365, ,09 a tempo indeterminato 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo 9.771, ,69 determinato 1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con 0,00 554,82 contratto di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili) 1109 Arretrati di anni precedenti 0, , Contributi obbligatori per il personale , , Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti , ,63 TFR 1201 Carta, cancelleria e stampati 1.248, , Carburanti, combustibili e lubrificanti 0, , Materiale informatico 0,00 619, Materiale e strumenti tecnico-specialistici 0, , Pubblicazioni, giornali e riviste 0,00 522, Acquisto di beni per spese di rappresentanza 0, , Altri materiali di consumo 896, , Materiali e strumenti per manutenzione 1.118, , Contratti di servizio per smaltimento rifiuti , , Contratti di servizio per riscossione tributi 5.937, , Altri contratti di servizio , , Incarichi professionali 5.695, , Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00 467, Corsi di formazione per il proprio personale 2.607, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 0, , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 0, , Servizi ausiliari e spese di pulizia 2.226, , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 6.099, , Utenze e canoni per energia elettrica 3.672, , Utenze e canoni per acqua 1.005, , Utenze e canoni per riscaldamento 1.562, , Utenze e canoni per altri servizi 4.089, , Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività 1.363, ,01 lavorativa 1322 Spese postali 57, , Assicurazioni 0, , Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 0,00 664, Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 8.448, , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 137, , Buoni pasto e mensa per il personale 0, , Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 366, , Spese per liti (patrocinio legale) 0, , Altre spese per servizi , , Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap 0, ,99 ed altri servizi connessi 1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 0, , Spese per pubblicita' 0, , Noleggi 0, , Locazioni 2.846, , Trasferimenti correnti a comuni 0, , Trasferimenti correnti a comunità montane , , Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 0, ,84

15 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI COMUNE DI CRESPELLANO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 1566 Trasferimenti correnti a Università 0, , Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico , , Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 0, , Trasferimenti correnti a imprese private 0, , Trasferimenti correnti a famiglie 1.200, , Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 2.940, , Trasferimenti correnti ad altri 1.800, , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione 8.310, ,70 Tesoro 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione , ,62 CDP spa 1612 Interessi passivi ad enti del settore pubblico per 3.263, ,34 finanziamenti a medio-lungo 1701 IRAP , , I.V.A , , Altri tributi 0, , Altri oneri straordinari della gestione corrente , ,03 TITOLO 2o: SPESE IN CONTO CAPITALE , , Terreni 0, , Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , , Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e , ,16 istituzionale 2116 Altri beni immobili 0, , ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0, , Mobili, macchinari e attrezzature 0, , Acquisizione o realizzazione software 0, , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0, , Trasferimenti in conto capitale a comunità montane , , Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore , ,00 pubblico 2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private , , Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali , ,63 private 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri , , Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi 0, ,00 TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione , ,56 Tesoro 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione , ,40 CDP spa 3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico , ,40 TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.990, , Spese per consultazioni elettorali a carico di altre 0, ,25 amministrazioni 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 4.370, , Anticipazione di fondi per il servizio economato 0, , Depositi per spese contrattuali 0, ,00 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , ,66

16 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI CRESPELLANO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 01-Apr-2011 Data stampa 06-Apr-2011 Importi in EURO

17 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina COMUNE DI CRESPELLANO Importo a tutto il periodo CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) ,38 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI 0,00 RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON 0,00 CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON 0,00 CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 0,00 MESE (8) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) ,38