Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /12/2008. Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova

Transcript

1 28/01/ :15 Pag. 1/ IMMOBILIZZAZIONI , PATRIMONIO NETTO , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , FONDI PATRIMONIALI , Software 425, Fondo "Gabbiano Spa" , Oneri finanziari su titoli da ammortizzare , Fondo "Alfredo ed Emma Corneliani" , IMMOBILIZZAZIONI IN TITOLI DI STATO , Fondo Donatori Terzi , BTP 2013 Intesa , Fondo Amminsitrazione Provinciale Mantova , BTP 2014 Intesa , Fondo TEA , BTP 2015 Intesa , Fondo Levoni Spa , BTP 2010 Intesa , Fondo di dotazione , BTP 2013 BAM , Fondo sfida Cariplo , BTP 2011 Intesa , Fondo Buona Azione , BTP 2010 B. Popolare Sondrio , Fondo Comune di Suzzara , BTP 2009 B. Popolare Sondrio , Fondo "Lu.Vi" , BTP % Intesa , Fondo Bandinelli Spa - Bandinelli Matteo , IMMOBILIZZAZIONI IN OBBLIGAZIONI , Fondo "Città di Curtatone" , Obbligazioni ENI spa 2013 Intesa , Fondo Ordine Notai Mantovani , Obbligazioni IntesaBci , Fondo Camera Commercio di Mantova , Obbligazioni Enel , Fondo Comunità di Viadana , Obbligazioni Intesa Schermo , Fondo Rotary Club Mantova , Obbligazioni BEI 04/14 Intesa , Fondo "San Biagio onlus" , Obbligazioni Generali 2010 Intesa , Fondo "Santa Maria Maddalena" , Obbligazioni EDF 2010 Intesa , Fondo "S.Vincenzo de Paoli" , Obbligazioni ENI spa 2013 BAM , Fondo "IES Italiana Spa" , Obbligazioni Olivetti 7,25 02/12 In , Fondo Fondazione Malagutti onlus , Obbligazioni Edison 5, Int , Fondo Diocesi di Mantova , Obbligazioni Vivendi 3,625% , Fondo Comunità di Castiglione d/stiviere , Obblig. Lehman Br. 4,75 % 2014 Unic , Fondo "Casa Matilde di Canossa" , Obblig. Citigroup 4, Unicred , Fondo Sante Rossi-Comune di Marcaria , Obbligazioni KPN 4,50% Unicr , Fondo "Guido e Bruna Ceccardi" , Obbligazioni Enel - B.Popolare Sond , Fondo Famiglia Sergio Novellini ,84

2 28/01/ :15 Pag. 2/ Obbligazioni Vodafone 4,25% , Fondo Famiglia Cavandoli , Obbligazioni Carrefour 4,375% , Fondo "Annamaria Bossini" , Obbligazioni BK of Ame 4,25% , Fondo "Silvio Bottoli" , Obbligazioni France 4,625% , Fondo "Marcello e Rola Melani" , Obbligazioni Goldman 4,75%-2014 Int , Fondo "Sogefi Spa" , Obbligazioni Telecom 5,15% 99/ , Fondo Ruberti Lino e Silvia , Obbligazioni TelecomIt. 6, , Fondo Industriali Mantovani , Obbligazioni Enel 5,25% - 07/ , Fondo Sogefi Filtration Spa , Obbligazioni Edison 5,125% Fideuram , Fondo "ErniVitt" , Obbligazioni Telecom IT 5,15% Fideu , Fondo Casa del Sole , Obblig. Goldman 4,75% B.Fide , Fondo Cooperative Sociali Sol.co Mantova Soli , Obbligazioni BCO Pop ,75% , Fondo Avis Provinciale Mantova , Certificato Cr. Suisse 08/ , Fondo Labocos-Rag. Francesco Battini , Obbligazioni HSBC 3, , Fondo Comune di Volta Mantovava , Obbligazioni Commer.ZBK 2011-Intesa , Fondo Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese , Obbligazioni Lehman 01/14 Mediol , Fondo Comunità di Marmirolo , Obbligazioni Citigroup 11/13 Mediol , Fondo Signora Margherita Motta , Obbligazioni Generali 05/15 Mediol , Fondo Ghidorzi Ghizzi Dacirio - Fondo Europa , Obbligazioni Goldman 01/14 Mediol , Fondo C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenzial , Obbligazioni Unicredit , Fondo casa Matilde di Canossa (Liquidità) , Obbligazioni Paschi sub 08/ , Fondo "Festivaletteratura di Mantova" , Obbligazioni Intesa sub , Fondo "Alberto Monici" , Obbligazioni Sogerim 2011 Intesa , Fondo "Fondazione Mons. Arrigo Mazzali onlus" , Obbligazioni Unicredit 2014 Intesa , Fondo Soci Benemeriti 5.200, Obbligazioni Enel Intesa , RISERVE , Obbligazioni Mediobanca 2014 Intesa , Fondo Riserva Integrità patrimonio , Obbligazioni AEM 2013 Intesa , Obbligazioni Intesa , DISPONIBILITA' , IMMOBILIZZAZIONI IN AZIONI , DISPONIBILITA' SUI FONDI , Azioni Enel Intesa , Risorse da allocare , Azioni Eni Intesa , Disponibilità varie 8.392,30

3 28/01/ :15 Pag. 3/ Azioni Telecom Risparmio , Territoriali , Azioni ordinarie Snam Retegas Intesa , Fondo "Casa Matilde di Canossa" , Azioni Italcementi BAM , Fondo Rossi Sante - Comune di Marcaria" , Azioni UBI Banca - Intesa , Territoriali , Azioni Unicredito Italiano Intesa , Fondo casa Matilde di Canossa (Liquidità) , Azioni Unipol privilegiate Intesa , DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI 3.700, Azioni Milano Assicurazioni Intesa , Disponibilità per microerogazioni 3.700, Azioni San Paolo IMI Intesa , DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' GESTITE DIRETT , Azioni Terna Rete Elettrica Intesa , Disponibilità per gestione , Azioni Intesa SanPaolo , Azioni Telecom Risparmio BAM , FONDI RISCHI E ONERI , Azioni ordinarie Snam Retegas BAM , FONDO RISCHI E ONERI , Azioni Eni BAM , Fondo oscillazione titoli , Azioni Enel BAM , Azioni Mediaset , TFR 9.917, Azioni Banca Popolare Vr e No Intesa , TFR 9.917, Azioni Alleanza Ass. BancaIntesa , TFR 9.917, Azioni Unipol SVN , Azioni ASM Intesa PB , DEBITI , Azioni Mondadori , PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE , INVESTIMENTI IN FONDI COMUNI , Debiti per contributi ancora da pagare , Fondo Nextra Azioni Energia , VERSO FORNITORI , Fondo Nextra Azioni PMI Europa , Assoservizi 18, Fideuram F.Master Selectio EQ EUR , Tipografia Commerciale sociale cooperativa a 399, Fideuram F.Master Selection EQ MKT , Contratti Sas 198, Fondo Arca Azioni Paesi Emergenti , Foto 2000 di Barlera Luca & C. Sas 93, Piooner Azionario Paesi Emergenti , Scripta soc. coop. sociale a r.l , Fondo Invesco Asia Infrastructure , Mazzola & Bignardi srl 8.177, Fondo Schroder ISF Bric , CZ Mail Boxrs etc. 75, Fondo MLIIF New Energy , TNT Post Italia spa 95, Fondo MLIIF World Mining , Invio srl 41,00

4 28/01/ :15 Pag. 4/ Piooner European Small Companies , TRIBUTARI 1.169, Fondo Arca Azioni Europa P , Per ritenuta IRPEF 1.169, Fiddlity fds Nordic- Intesa Private , VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA 1.838, European Smaller Comopanie Intesa P , Per ritenuta INPS 1.838, Fondo Comune Inv. LT Med , NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 9, Fondo Comune Inv. TM , Arrotondamenti stipendi 9, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , Terreni , FONDI AMMORTAMENTO , Mobili e attrezzature ufficio 4.017, FONDI AMMORTAMENTO , Macchine e impianti 3.073, c/to vendita terreno , Ristrutturazione Pieve , Arredamento Pieve di Coriano , RATEI E RISCONTI PASSIVI , RATEI E RISCONTI PASSIVI , ATTIVO CIRCOLANTE , Ratei passivi 1.688, CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE , Risconti pluriennale , Fondazione Cariplo Fondazione Cassa di Rispar , DENARO E VALORI DI CASSA 909, Cassa contanti 8, Assegni in cassa 687, Affrancatrice postale 213, DEPOSITI BANCARI E POSTALI , Intesa Sanpaolo c/to erog , Intesa Sanpaolo c/to patrim. 240, Intesa SanPaolo c/gestione , Banca Popolare Mantova c/to donazioni 991, Banca Monte dei Paschi c/c , Banca Monte dei Paschi , Unicredit Banca , Banca Popolare di Sondrio , BancaIntesa Private , Banca Fideuram conto corrente ,62

5 28/01/ :15 Pag. 5/ Banca Mediolanum , RATEI E RISCONTI ATTIVI , RATEI E RISCONTI ATTIVI , Risconti attivi 2.660, Ratei attivi , DISPONIBILITA' , DISPONIBILITA' SUI FONDI 6.700, Fondo Comunità di Castiglione d/stiviere 3.500, Fondo Signora Margherita Motta 2.000, Fondo Ghidorzi Ghizzi Dacirio - Fondo Europa 1.200, DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI , Disponibilità per altri progetti , DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' GESTITE DIRETT , Risorse già allocate ,27 Totale ,75 Totale ,19 Sbilancio esercizio in cors ,56 Totale a pareggio ,75

6 28/01/ :15 Pag. 6/8 Costi Economico Ricavi ENTRATE DA ATTIVITA' ACCESSORIE 2.778, PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI , SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA' 2.778, DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI , Pubblicità 2.778, Interessi su C/C xxx , DA INVESTIMENTI MOBILIARI , ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI , Interessi su pronti contro termine , PER LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI , Dividendi , Spese Fondo Pieve di Coriano 8.955, Cedole , Ammortamento Arredamento casa Matil 7.090, Interessi e proventi su titoli , ONERI FINANZIARI , Cedole gestione Fondo Marcaria 1.897, Interessi passivi , Dividendo gestione Fondo Marcaria , SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI , Inter. e proventi su titoli Marcari 2.539, Minusvalenze su titoli di proprietà , RIVALUTAZIONI TITOLI E PARTECIPAZIONI , Oneri finanziari su titoli , Plusvalenza vendita azioni , COSTI BANCARI 8.870, Plusvalenza vendita titoli 1.366, Commissioni e spese bancarie 8.831, Plusvalenza titoli da ammortizzare , Commissioni e spese postali 38, ENTRATE DA RACCOLTA FONDI , PERSONALE , LIBERALITA' , RETRIBUZIONI , Liberalità per attività istituzionale , Retribuzioni personale , Liberalità per gestione , Elaborazione paghe 342, Contributi 5 x mille 8.092, ACCANTONAMENTI TFR 2.288, Accantonamenti TFR 2.288, ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA , CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 9.216, CONTRIBUTI REVOCATI , Contributi INAIL 136, Contributi revocati , Contributi INPS 8.959, EST- Ente Ass. Sanitaria Integrata 120, CONTI TRANSITORI , RIMBORSI SPESE 199, CONTI TRANSITORI , Rimborsi personale 100, Conto transitorio erogazione , Rimborsi volontari 98,93

7 28/01/ :15 Pag. 7/8 Economico Costi MATERIALE DI CONSUMO 4.966, MATERIALE DI CONSUMO 4.966, Cancelleria e stampati 1.182, Omaggistica e gadget 140, Stampa publicazioni 3.643,44 Ricavi SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFES , SERVIZI , Postali 2.178, Affitto sede 1.905, Manutenzione ufficio 369, spese di rappresentanza 385, Spese per convegni 1.817, Canone software 5.734, Canone affrancatrice 198, AMMORTAMENTI 778, AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI 141, ammortamenti beni immateriali 141, AMMORTAMENTI BENI MATERIALI 636, ammortamenti beni materiali 636, IMPOSTE 4.849, IRPEG 4.849, ires 4.849, EROGAZIONI , PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI , Erogazioni istituzionali , PER ATTIVITA' CONNESSE , Erogazioni connesse ,00

8 28/01/ :57 Pag. 8/8 Economico Costi CONTI TRANSITORI , CONTI TRANSITORI , Conto transitorio gestione , Transitorio riserve ,00 Ricavi Totale ,52 Sbilancio esercizio in cors ,56 Totale a pareggio ,08 Totale ,08