Guida Fund Focus Logiche di funzionamento e opzioni comuni ai moduli

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1 Guida Fund Focus Logiche di funzionamento e opzioni comuni ai moduli

2 Logiche comuni di funzionamento nei moduli Mattoni per la creazione di un report: Selezione Dati, quindi Cosa voglio analizzare ; Intervallo Temporale, Quando deve essere analizzato il dato ; Opzioni di analisi, Tipo di analisi ; Opzioni di visualizzazione, Che cosa visualizzare nella tabella

3 Logiche comuni di funzionamento nei moduli Per la creazione di qualsiasi report, che sia esso creato tramite il modulo «Performance» o «Analisi del Rischio», bisogna dare al sistema queste informazioni: Titoli da analizzare (Fondi, Azioni,ETF, Indici, Obbligazioni, Portafogli..) Selezione Dati Step 1 Un intervallo di tempo nel quale focalizzare l analisi Intervallo Temporale Step 2 Indicazioni riguardanti la valuta, reinvestimento o meno degli utili, etc..) Opzioni di analisi Step 3 Cosa visualizzare nella tabella finale (Categoria del Fondo, Performance, Deviazione Standard, ISIN, Prezzo Finale, VAR, Max Drawdown etc..) Opzioni di visualizzazione Step 4 Infine, l ultimo Step denominato «Visualizza Report», è il risultato dell analisi, esportabile e/o stampabile. Step 5

4 Rapporto : tabella e grafico lineare performance Al termine della scelta dei contenuti, viene prodotto il rapporto tabellare con tutte le informazioni selezionate.

5 Rapporto : tabella e grafico lineare performance Per aprire la sezione relativa a grafici, cliccare su Charts.

6 Rapporto : tabella e grafico lineare performance E possibile aggiungere diversi grafici, cliccando su e selezionando il grafico desiderato

7 Rapporto : tabella e grafico lineare performance

8 Salvataggio e scarico dei rapporti Il rapporto può essere salvato, stampato,visualizzato in formato pdf oppure in alternativa può essere scaricato

9 Salvataggio e scarico dei rapporti I formati disponibili per l esportazione sono i seguenti: Live Report è un Excel dinamico che si aggiorna o all apertura o in background, collegandosi direttamente al nostro web engine matematico attraverso il web. Excel è il formato di foglio elettronico più diffuso. Le atre opzioni si riferiscono a formati particolari per la rielaborazione degli stessi tramite calcolatori. Per ognuno di questi formati è possibile definire la tipologia di analisi temporale, tra cui il Rolling data range, in cui l ampiezza dell intervallo temporale viene mantenuto ogni giorno e allineato all ultima data di aggiornamento database. Le altre opzioni servono a definire puntualmente le date di un report.

10 Live Report Quando i dati del rapporto vengono scaricati in modalità Live Report vengono scaricati in Excel e la dinamicità dei dati è prevista da una macro di visual basic che effettua un refresh dei dati ogni volta che viene riaperto il file excel senza necessariamente essere collegati a Fund Focus. Per questo motivo durante la prima apertura del file, Excel richiede l attivazione della macro. Premere quindi «Attiva»

11 Live Report Successivamente viene richiesta la propria password con cui si effettua la login al sito moneymate.it.

12 Factsheets e Risk Snapshot

13 Factsheets (Schede di dettaglio dei rendimenti) Il Factsheet è una scheda di dettaglio predefinita e relativa a un determinato titolo. Se si vuole visualizzare quindi il factsheet di un titolo, occorre in primo luogo selezionarlo da uno dei moduli (Performance o Analisi del Rischio) e poi andare direttamente al punto 5 (Show report)

14 Factsheets (Schede di dettaglio dei rendimenti) A questo punto (al punto 5) si può decidere di aprire il facthseet cliccando sulla prima icona

15 Si aprirà quindi la scheda riepilogativa sui rendimenti del titolo. Factsheets (Schede di dettaglio dei rendimenti)

16 Factsheets (Schede di dettaglio dei rendimenti) E possibile personalizzare il factsheet aggiungendo altri grafici su periodi temporali differenti (selezionabili dal calendario qui evidenziato in rosso)

17 Factsheets (Schede di dettaglio dei rendimenti) Oppure ordinare diversamente la posizione dei contenuti (cliccando le icone su e giù in verde), anche a livello di visualizzazione (Matrice nell esempio a sinistra o un contenuto per linea nell esempio a destra)

18 Factsheets (Schede di dettaglio dei rendimenti) In alternativa si può aprire il Risk Snapshot (un factsheet relativo alle informazioni sul rischio del titolo), cliccando sulla seconda icona.

19 Risk Snapshot (Schede di dettaglio sul rischio)

20 Risk Snapshot nel dettaglio Key Details contiene le informazioni generiche sul titolo, presenti anche nel factsheet classico tra cui Rating MoneyMate e Risk Profile ESMA. Risk Figures è una tabella che contiene i principali indicatori sul rischio e sulle misure di performance corrette per il rischio su 3 intervalli di temporali differenti.

21 Risk Snapshot nel dettaglio Max Drawdown Calendar Year è il calendario annuale con i picchi di drawdown degli ultimi 10 anni Vs Funds in Category : è possibile visualizzare la posizione del titolo rispetto a tutti i titoli presenti nella sua categoria Assogestioni all interno del grafico a dispersione (Rischio/Rendimento)

22 Factsheet e Risk Snapshot Anche dalla Dashboard è possibile aprire i facthseet e i Risk Snapshot, cliccando sulle relative icone a destra.

23 KIID e documentazione ufficiale

24 KIID e documentazione ufficiale della casa In tutti i Factsheets e i Risk Snapshots è possibile scaricare la documentazione ufficiale del titolo (dove presente), cliccando sull icona

25 KIID e documentazione ufficiale della casa Verrà scaricato o visualizzato il pdf relativo al documento richiesto; in questo caso il KIID ufficiale in italiano.