Market Notice 4 Luglio 2013

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1 Market Notice 4 Luglio 2013 Rilascio funzionalità di Hold&Release Obiettivo di questa comunicazione è informare i clienti che Monte Titoli implementerà la funzionalità di Hold & Release l 8 luglio 2013 in modalità silente, e la renderà attiva dal 9 settembre Si comunica altresì la nuova data di entrata in vigore delle relative modifiche del Regolamento Express II e delle Istruzioni X-TRM, prevista per il 9 settembre Gentile Cliente, Desideriamo informarla che la fase di test esterni per la funzionalità di Hold&Release si è conclusa positivamente, in linea con il Piano di collaudi pubblicato il 23 Aprile. Considerando l importanza sistemica che l intera comunità finanziaria sia pronta per l introduzione di Hold & Release, Monte Titoli e gli intermediari hanno concordato che la nuova funzionalità sarà rilasciata l 8 luglio 2013 come da piano, mantenedola tuttavia in modalità silente sino alla data del 9 settembre, al fine di consentire agli intermediari il pieno adeguamento delle relative pratiche di mercato e l allineamento delle procedure. La modalità silente prevede che la funzionalità di Hold non sia attivata per nessuna provenienza, sebbene i tracciati siano già adeguati con i nuovi campi. Le modalità operative che saranno seguite per il rilascio, e la successiva messa in produzione in modalità silente, sono descritte nella presentazione allegata. Si desidera porre alla Sua attenzione in particolare i seguenti punti: Week-end di migrazione ed avvio in modalità silente : Durante il fine di settimana di migrazione (6 e 7 luglio) non è richiesta alcuna attività da parte Sua. Il Servizio non sarà accessibile in quanto saranno effettuate le attività di rilascio. A partire dal prossimo lunedì 8 luglio dovrà aggiornare la versione dei Suoi applicativi, per gestire le modifiche, rispetto alle versioni attuali, ai tracciati dei messaggi, che si sono rese necessarie per l introduzione della nuova funzione. 1

2 Market Notice 4 Luglio 2013 L informativa di regolamento con data valuta 8 luglio sarà rilasciata negli orari usuali, secondo le consuete modalità. Periodo silente 8 luglio - 6 settembre 2013: Monte Titoli interverrà sui cut-off della gestione dell Hold&Release al fine di evitare che possano essere inserite nel sistema operazioni nello stato On-Hold, e/o di variazioni da Released a On Hold e viceversa. Sarà possibile l inserimento delle operazioni in Released (in quanto attività dispositiva di immissione operazioni). Non saranno popolate, in ambiente di produzione, le configurazioni anagrafiche dei conti dei clienti relative alla gestione dell Hold&Release (per esempio: travaso e riproposizione, ecc). Salvo diverse Sue indicazioni, le configurazioni anagrafiche valide dal 9 settembre sono quelle da Lei già comunicate mediante apposita documentazione. Attivazione 9 settembre 2013: La versione del software fruibile a partire dal prossimo 9 settembre sarà la medesima portata in produzione in modalità silente l 8 luglio. Disponibilità ambiente di collaudo: L ambiente di collaudo rimane disponibile, per coloro i quali volessero continuare le attività di test, nell attuale configurazione. Modifiche Regolamentari: Per quanto precede, le relative modifiche al Regolamento del Servizio di Liquidazione e alle Istruzioni del Servizio X-TRM, volte a modificare il momento di irrevocabilità e prevedere la funzionalità Hold&Release, entreranno in vigore il prossimo 9 settembre, anziché l 8 luglio come originariamente comunicato. 2

3 Market Notice 4 Luglio 2013 PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU MIGRAZIONE E ASPETTI OPERATIVI SI PREGA DI CONTATTARE: Service Operation Tel: ptst-so@montetitoli.it PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU ASPETTI REGOLAMENTARI SI PREGA DI CONTATTARE: Regulation & Post Trading Tel: /285 regulation&posttrading@borsaitaliana.it 3

4 X-TRM Hold/Release Go live con funzionalità silente v x Page 1

5 Rilascio in produzione e popolamento Effetti del primo impianto / rilascio in produzione sulle operazioni presenti in XTRM al rilascio: Per tutte le provenienze (mercati, istituzioni, OTC) la funzionalità Hold / Release sarà ammessa secondo quanto previsto (attivo su OTC e mercato MTS non garantito e non attivo sulle altre provenienze) Le operazioni riscontrate di X-TRM con regolamento lordo saranno aggiornate con i seguenti criteri: o Le operazioni non inviabili al regolamento (non presentabili, già regolate / non regolate, cancellate) avranno tutte gli indicatori Hold / Release valorizzati a spazio mantenendo i timestamp originari o Le operazioni non ancora inviate al regolamento (operazioni presentabili con data regolamento maggiore o uguale della data di avvio in produzione) e le operazioni già inviate e riproponibili: avranno tutte gli indicatori Hold / Release valorizzati a R Le operazioni riscontrate di X-TRM con regolamento netto saranno aggiornate con i seguenti criteri: o Le operazioni non inviabili al regolamento (non presentabili, cancellate) e le operazioni già inviate al regolamento avranno tutti gli indicatori Hold / Release valorizzati a spazio mantenendo i timestamp originari o Le operazioni non ancora inviate al regolamento (operazioni presentabili con data regolamento maggiore della data di avvio in produzione) avranno tutte gli indicatori Hold / Release valorizzati a R Tutte le operazioni non riscontrate con regolamento lordo o netto indipendentemente dalla loro data di regolamento, saranno cancellate logicamente con timestamp di aggiornamento di sistema. Tutti gli indicatori H/R saranno valorizzati a spazio Le operazioni con sistemi di regolamento diversi da Express I e Express II avranno gli indicatori H/R valorizzati a spazio e manterranno i timestamp originari Page 2

6 Posticipo della funzionalità Hold&Release Rilascio silente Poiché le operazioni con provenienza OTC e MTS non garantito inserite prima della data di go-live e con data di regolamento uguale o successiva al go-live saranno tecnicamente holdabili, così come le operazioni con provenienza OTC e MTS non garantito inserite dopo il go-live saranno tecnicamente holdabili, si invitano gli intermediari di astenersi dal valorizzare On Hold le proprie operazioni Per supportare l attività degli intermediari, Monte Titoli interverrà sui cut-off della gestione dell Hold&Release al fine di evitare che nel prossimo periodo possano essere inserite nel sistema operazioni nello stato On-Hold, e/o di variazioni da Released a On Hold e viceversa. Sarà possibile l inserimento delle operazioni in Released (in quanto attività dispositiva di immissione operazioni). Punti di attenzione I clienti devono utilizzare i tracciati utenti nella versione Hold&Release disponibili sulla piattaforma MT-X dal dicembre scorso; I clienti che utilizzano i canali trasmissivi LU6.2 e RNI file transfer dovranno accertarsi di inizializzare i campi utilizzati per Hold&Release Page 3

7 Operatività post-avvio Immissione Gli intermediari devono immettere le operazioni valorizzando a spazio i campi relativi agli indicatori Hold/Release. Per maggiore precisione: o Indicatori H/R valorizzati a spazio : l operazione viene sempre accettata o Indicatori H/R valorizzati a R : l operazione viene sempre accettata o Indicatori H/R valorizzati a H : l operazione viene rigettata da X-TRM Variazione Nessun intermediario potrà utilizzare la funzionalità di Hold / Release per variare gli indicatori Hold / Release fino alla successiva attivazione. Questo significa comunque che in fase di variazione, l intermediario dovrà valorizzare a R l indicatore Hold/Release (non è ammessa la valorizzazione a spazio in variazione e X-TRM rigetterà la richiesta di variazione se l indicatore Hold/Release è valorizzato con un valore diverso da R ) Informativa Gli indicatori Hold/Release delle istruzioni con regolamento Express I oppure Express II saranno sempre valorizzati con stato Release (valore = R ) nell informativa ROM e ACB (G56) Page 4