DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE Ai sensi dell art. 54 Delibera Consob n /99 (Regolamento Emittenti)

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2 DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE Ai sensi dell art. 54 Delibera Consob n /99 (Regolamento Emittenti) Nel presente documento sono elencate le informazioni rese disponibili al pubblico da UniCredit nei 12 mesi precedenti l 8 maggio 2008 (data di approvazione da parte dell Assemblea dei soci del Bilancio al 31 dicembre 2007 di UniCredit) in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Il presente documento riporta la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni 1. Il documento è disponibile sul sito di UniCredit all indirizzo: orate_governance_documents.html&parlocale=it 1 LEGENDA: NIS = Documento messo a disposizione mediante invio sul NIS (Network Information System) TLX = Documento messo a disposizione mediante invio a TLX Sito Internet = Documento messo a disposizione sul sito internet dell emittente ( HVB = Documento trasmesso ad Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München ( HVB ) in adempimento a prescrizioni dettate dal Frankfurt Stock Exchange WSE = Warsaw Stock Exchange ESPI = Documento messo a disposizione mediante invio all Electronic Information Transmission System (ESPI) in adempimento a prescrizioni dettate dalla WSE Warsaw Stock Exchange NDS = Polish National Depository for Securities 2

3 INDICE: 1. AVVISI Pag. 4 1.a Avvisi a stampa Pag. 4 1.b Avvisi a Borsa Italiana e TLX Pag DOCUMENTI SOCIETARI Pag INTERNAL DEALING Pag COMUNICATI STAMPA Pag a Anno 2008 Pag b Anno 2007 Pag PRESENTAZIONI ALLA COMUNITA FINANZIARIA Pag BILANCIO ANNUALE E RELAZIONI INFRANNUALI Pag PROSPETTI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE Pag COMUNICAZIONI EFFETTUATE TRAMITE NIS A BORSA ITALIANA NELL AMBITO DELL OPERATIVITÀ IN COVERED Pag. 26 WARRANT E CERTIFICATES EMESSI E QUOTATI DA UNICREDIT SUL MERCATO SEDEX DI BORSA ITALIANA 9. EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE UNICREDIT S.P.A. DOMESTICHE Pag a Avvisi a stampa Pag b Offerte pubbliche di sottoscrizione depositi in Consob Pag c Offerte pubbliche di sottoscrizione Avvisi ai sottoscrittori Pag EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE UNICREDIT S.P.A MERCATO INTERNAZIONALE Pag QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT NELLA BORSA DI VARSAVIA WARSAW STOCK EXCHANGE (WSE) Pag. 62 3

4 1. AVVISI 1.a Avvisi a stampa I documenti indicati come reperibili su sito internet sono disponibili sul sito di UniCredit, nella sez. Governance/Assemblea/Calendario Assemblee (indirizzo: ntid=0b e&parcurrentpage=assembleeprofilo.html&parlocale=it) DATA NATURA DOCUMENTO REPERIBILITA 5 maggio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 30 aprile 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 26 aprile 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 22 aprile 2008 Assemblea del 28 aprile 2008: avviso NIS TLX Sito Internet 18 aprile 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 15 aprile 2008 Assemblea speciale del 18 aprile 2008: avviso NIS TLX Sito Internet 12 aprile 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 11 aprile 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 11 aprile 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 5 aprile 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 3 aprile 2008 Avviso modifica cedola prestito XS NIS 31 marzo 2008 Avviso deposito progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 NIS TLX 27 marzo 2008 Avviso modifica cedola prestito IT NIS 4

5 DATA NATURA DOCUMENTO REPERIBILITA 27 marzo 2008 Avviso modifica cedola prestito IT NIS 26 marzo 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 26 marzo 2008 Avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2008 NIS TLX Sito Internet ESPI 17 marzo 2008 Avviso convocazione assemblea Speciale NIS TLX Sito Internet 13 marzo 2008 Variazione tasso prestiti ISIN: IT , IT , IT TLX 29 febbraio 2008 Avviso modifica cedola prestito IT NIS TLX 26 febbraio 2008 Variazione tasso prestiti ISIN: IT e IT TLX 21 febbraio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 13 febbraio 2008 Avviso Relazione trimestrale al 31 dicembre 2007 NIS TLX ESPI 30 gennaio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT NIS 29 gennaio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 28 gennaio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 25 gennaio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 24 gennaio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 10 gennaio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 10 gennaio 2008 Collocamento azioni UniCredit rivenienti da azioni Capitalia oggetto di recesso NIS TLX 3 gennaio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: XS NIS TLX 31 dicembre 2007 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 5

6 DATA NATURA DOCUMENTO REPERIBILITA 27 dicembre 2007 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 27 dicembre 2007 Convenzione Capitalia / Regione Siciliana NIS TLX 21 dicembre 2007 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 21 dicembre 2007 Variazione tasso prestiti ISIN: IT , IT TLX 21 dicembre 2007 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 4 dicembre 2007 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 29 novembre 2007 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 26 novembre 2007 Ridenominazione obbligazioni ex Capitalia NIS TLX 23 novembre 2007 Variazione tasso prestiti ISIN: IT , IT , IT , IT TLX 19 novembre 2007 Avviso nuova cedola IT TLX 13 novembre 2007 Avviso deposito Relazione trimestrale al 30 settembre 2007 NIS TLX 17 ottobre 2007 Avviso deposito Relazione semestrale al 30 giugno 2007 NIS TLX 15 ottobre 2007 Fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit: valore delle frazioni 8/12 ottobre ottobre 2007 Fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit: risultati Offerta ex art quater NIS TLX NIS TLX 9 ottobre 2007 Convenzione Capitalia / Regione Siciliana NIS TLX 3 ottobre 2007 Avviso modifica cedola prestito XS NIS TLX 1 ottobre 2007 Fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit: valore delle frazioni NIS TLX 6

7 DATA NATURA DOCUMENTO REPERIBILITA 28 settembre 2007 Fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit: avviso agli obbligazionisti NIS TLX 27 settembre 2007 Fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit: avviso agli azionisti NIS TLX 27 luglio 2007 Assemblea del 28 luglio avviso NIS TLX Sito Internet 13 luglio 2007 Assemblea del 28 luglio avviso deposito documentazione NIS TLX Sito Internet 3 luglio 2007 Avviso modifica cedola prestito XS NIS TLX 19 giugno 2007 Scioglimento Patto di Consultazione Assicurazioni Generali NIS 18 giugno 2007 Avviso modifica cedola prestito XS NIS TLX 30 maggio 2007 Accordo integrativo nell'ambito della fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit NIS TLX 14 maggio 2007 Avviso deposito Relazione trimestrale al 31 marzo 2007 NIS TLX 1.b Avvisi a Borsa Italiana e TLX DATA NATURA OPERAZIONE REPERIBILITA 8 maggio 2008 Avviso deposito Bilancio al 31 dicembre 2007 NIS TLX 7 marzo 2008 Aumento di capitale a seguito esercizio Diritti di sottoscrizione NIS TLX 13 febbraio 2008 Aumento di capitale a seguito esercizio Diritti di sottoscrizione NIS TLX 18 gennaio 2008 Aumento di capitale a seguito esercizio Diritti di sottoscrizione NIS TLX 7

8 DATA NATURA OPERAZIONE REPERIBILITA 4 gennaio 2008 Aumento di capitale a seguito esercizio Diritti di sottoscrizione NIS TLX 21 dicembre 2007 Avviso modifica cedola prestito IT NIS TLX 19 dicembre 2007 Aggiornamento delle informazioni pubblicate il 17/9/07 sui piani di incentivazione del Gruppo Capitalia a seguito della fusione in UniCredit S.p.A. di Capitalia S.p.A. NIS TLX Sito Internet 17 dicembre 2007 Avviso modifica cedola prestito IT NIS 4 dicembre 2007 Aumento di capitale a seguito esercizio Diritti di sottoscrizione NIS TLX 8 novembre 2007 Aumento di capitale a seguito esercizio Diritti di sottoscrizione NIS TLX 16 ottobre 2007 Avviso modifica cedola prestito IT NIS TLX 1 ottobre 2007 Aumento di capitale a seguito fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit NIS TLX 5 settembre 2007 Avviso ammortamento IT NIS 4 settembre 2007 Avviso ammortamento e tassi periodali IT NIS 9 agosto 2007 Avviso Trimestrale al 30 giugno 2007 NIS TLX 4 giugno 2007 Avviso Convocazione Assemblea Luglio 2007 NIS TLX 10 maggio 2007 Avviso deposito Bilancio al 31 dicembre 2006 NIS TLX 9 maggio 2007 Avviso deposito delibera CdA del 21 marzo 2007 NIS TLX 8

9 2. DOCUMENTI SOCIETARI Documenti disponibili, ove non diversamente indicato, sul sito internet di UniCredit nella sez. Governance (indirizzo: b d39b&parcurrentpage=governance.html&parlocale=it) e sul Sito Internet di Borsa Italiana (indirizzo DATA NATURA DOCUMENTO ULTERIORE REPERIBILITA 16 aprile 2008 Candidature per la nomina alla carica di amministratori (integrazione) NIS TLX 14 aprile 2008 Candidature per la nomina alla carica di amministratori NIS TLX 11 aprile 2008 Relazioni della Società di Revisione sul bilancio d esercizio e sul bilancio consolidato al 31/12/2007 NIS TLX 11 aprile 2008 Relazione del Collegio Sindacale relativa all anno 2007 NIS TLX 7 aprile 2008 Relazioni illustrative e proposte all'odg dell'assemblea del 28 aprile 2008 NIS TLX ESPI 7 aprile 2008 Relazione annuale sul Governo societario NIS TLX 31 marzo 2008 Progetto di bilancio civilistico e bilancio consolidato al 31/12/07 NIS TLX HVB ESPI 17 marzo 2008 Relazione illustrativa assemblea speciale NIS TLX 12 marzo 2008 Verbale di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di UBM in UCI (documento non disponibile sul sito internet di UniCredit) NIS TLX 7 marzo 2008 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 13 febbraio 2008 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 9

10 DATA NATURA DOCUMENTO ULTERIORE REPERIBILITA 18 gennaio 2008 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 15 gennaio 2008 Progetto di fusione per incorporazione di UniCredit Banca Mobiliare in UniCredit (documento non disponibile sul sito internet di Unicredit) NIS TLX 4 gennaio 2008 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 4 dicembre 2007 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 14 novembre 2007 Relazione trimestrale Capitalia al 30 settembre 2007 (documento non disponibile sul sito internet di UniCredit) NIS TLX 14 novembre 2007 Relazione trimestrale al 30 settembre 2007 NIS TLX 8 novembre 2007 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 18 ottobre 2007 Relazione semestrale al 30 giugno 2007 NIS TLX 1 ottobre 2007 Statuto modificato a seguito della fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit NIS TLX 28 settembre 2007 Fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit: aggiornamento documento informativo NIS TLX 14 agosto 2007 Verbale Assemblea ordinaria e straordinaria del 30 luglio 2007 NIS TLX 10 agosto 2007 Statuto modificato dall assemblea del 30 luglio 2007 NIS TLX 9 agosto 2007 Relazione trimestrale al 30 giugno 2007 NIS TLX 18 luglio 2007 Documento informativo fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit NIS TLX 16 luglio 2007 Statuto come modificato dal CdA 12 giu 2007 NIS TLX 13 luglio 2007 Regolamenti diritti di sottoscrizione UniCredit ex Warrant Capitalia NIS TLX 10

11 DATA NATURA DOCUMENTO ULTERIORE REPERIBILITA 13 luglio 2007 Curriculum candidato alla carica di Amministratore NIS TLX 28 giugno 2007 Progetto di fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A. in UniCredit S.p.A e Relazioni illustrative Assemblea del 28 luglio 2007 NIS TLX 15 giugno 2007 Statuto come modificato dall Assemblea del 10 maggio 2007 NIS TLX 22 maggio 2007 Verbale Assemblea ordinaria e straordinaria del 10 maggio 2007 NIS TLX 17 maggio 2007 Documento informativo annuale ai sensi dell art. 54 Regolamento emittenti NIS TLX 15 maggio 2007 Relazione trimestrale al 31 marzo 2007 NIS TLX 14 maggio 2007 Statuto modificato all art. 36 NIS TLX 11 maggio 2007 Bilancio civilistico approvato dall Assemblea dei Soci e bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 NIS TLX HVB 9 maggio 2007 Delibera CdA (documento non disponibile sul sito internet) NIS TLX 11

12 3. INTERNAL DEALING documenti disponibili sul sito internet di UniCredit nella sez. Governance/internal dealings (indirizzo: &parCurrentPage=directors_dealing.html&parLocale=it) sul NIS e sul Sito Internet di Borsa Italiana (indirizzo nonché sull ESPI (da gennaio 2008) 19 marzo 2008 Comunicazione operazioni 14 marzo 2008 Comunicazione operazioni 8 febbraio 2008 Comunicazione operazioni 6 febbraio 2008 Comunicazione operazioni 31 gennaio 2008 Comunicazione operazioni 23 gennaio 2008 Comunicazione operazioni 22 gennaio 2008 Comunicazione operazioni 15 novembre 2007 Comunicazione operazioni 14 novembre 2007 Comunicazione operazioni 12

13 26 ottobre 2007 Comunicazione operazioni 24 ottobre 2007 Comunicazione operazioni 18 ottobre 2007 Comunicazione operazioni 17 ottobre 2007 Comunicazione operazioni 21 agosto 2007 Comunicazione operazioni 10 agosto 2007 Comunicazione operazioni 17 luglio 2007 Comunicazione operazioni 17 luglio 2007 Comunicazione operazioni 17 luglio 2007 Comunicazione operazioni 6 luglio 2007 Comunicazione operazioni 14 giugno 2007 Comunicazione operazioni 13

14 4. COMUNICATI STAMPA Documenti disponibili sul sito internet di UniCredit nella sez. Comunicati stampa price sensitive (indirizzo: arcurrentid=0b f58&parcurrentpage=comunicati_stampa_ir.html&parlocale=it) 4.a ANNO 2008 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 8 maggio 2008 UniCredit: l Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2007 NIS TLX ESPI 8 maggio 2008 Richiesta Consob 5 marzo 2008 NIS TLX ESPI 8 maggio 2008 Gruppo UniCredit: approvati i risultati consolidati del primo trimestre 2008 NIS TLX ESPI 6 maggio 2008 UniCredit Group: Moody's cambia l'outlook su UniCredito Italiano a negativo e afferma i rating di HVB NIS TLX 23 aprile 2008 Dichiarazione NIS TLX ESPI 22 aprile 2008 Piani di compensi basati su strumenti finanziari NIS TLX ESPI 11 aprile 2008 Piani 2008 di incentivazione a medio-lungo termine del Gruppo UniCredit NIS TLX ESPI 7 aprile 2008 Relazione sul Governo Societario NIS TLX ESPI 4 aprile 2008 UniCredit: nota sulla cessione degli sportelli NIS TLX ESPI 1 aprile 2008 Société Générale completa l acquisizione da UniCredit delle attività di securities services di Capitalia NIS TLX ESPI 14

15 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 31 marzo 2008 UniCredit: efficace da oggi la fusione per incorporazione di UBM NIS TLX ESPI 18 marzo 2008 Nota su richiesta di Consob NIS TLX 13 marzo 2008 UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione NIS TLX ESPI 13 marzo 2008 Gruppo UniCredit: approvati i risultati consolidati 2007 NIS TLX ESPI 31 gennaio 2008 Nota sulla decisione odierna della Corte Regionale di Monaco NIS TLX ESPI 23 gennaio 2008 UniCredit Group: Bank Austria perfeziona l acquisizione di una quota di controllo di Ukrsotsbank NIS TLX ESPI 22 gennaio 2008 Bankassurance: UniCredit e CNP Assurance perfezionano partnership NIS TLX ESPI 21 gennaio 2008 Esito del collocamento sull MTA delle azioni UniCredit rivenienti dalle azioni Capitalia oggetto di recesso NIS TLX ESPI 18 gennaio 2008 UniCredit vende le azioni RCS Mediagroup NIS TLX ESPI 9 gennaio 2008 Collocamento sul mercato telematico azionario, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni UniCredit S.p.A. rivenienti dalle azioni Capitalia S.p.A. oggetto di recesso NIS TLX ESPI 15

16 4.b ANNO 2007 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 14 dicembre 2007 UniCredit cede una quota in Mediobanca NIS TLX 7 dicembre 2007 UniCredit: nota sulla partecipazione detenuta in Fiat NIS TLX 14 novembre 2007 Approvata la relazione trimestrale al 30 settembre 2007 di Capitalia NIS TLX 14 novembre 2007 Approvati i risultati consolidati di UniCredit Group del terzo trimestre del 2007 NIS TLX 9 novembre 2007 UniCredit smentisce indiscrezioni di mercato su collocamento Fiat NIS TLX 7 novembre 2007 Prestito convertibile Generali: UniCredit rimborsa anticipatamente la quota emessa da Capitalia NIS TLX 29 ottobre 2007 Sofipa Equity Fund: rimborso parziale pro-quota a seguito di disinvestimenti NIS TLX 16 ottobre 2007 Posizione del CdA di UniCredit in materia di derivati NIS TLX 16 ottobre 2007 UniCredit: approvati i risultati consolidati del primo semestre del 2007 NIS TLX 15 ottobre 2007 Fondo Immobiliare Chiuso UniCredito Immobiliare Uno NIS TLX 15 ottobre 2007 Fusione per incorporazione in UniCredito Italiano S.p.A. di Capitalia S.p.A.: negoziazione delle frazioni 12 ottobre 2007 Sofipa Equity Fund e Sofipa Equity Fund II perfezionano la cessione della partecipazione in Teckal S.p.A. 11 ottobre 2007 Notificato a UniCredit l atto di citazione relativo alla causa intentata da alcuni azionisti di minoranza di HVB NIS NIS NIS TLX TLX TLX 16

17 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 11 ottobre 2007 Risultati dell offerta in Opzione di n Azioni Capitalia ai sensi dell art quater del codice civile 9 ottobre 2007 Sofipa Equity Fund e Sofipa Equity Fund II finalizzano un add-on sull investimento nel gruppo Pneuservice: acquisito il 100% del gruppo Pneufin 2 ottobre 2007 Moody s conferma il long-term deposit rating (Aa2) e il Bank Financial Strength Rating (B-) di UniCredit; l outlook è stabile 1 ottobre 2007 Fusione per incorporazione in UniCredito Italiano S.p.A. di Capitalia S.p.A.: negoziazione delle frazioni 28 settembre 2007 Aggiornamento al Documento Informativo relativo alla fusione di Capitalia S.p.A. in UniCredit S.p.A. NIS NIS NIS NIS NIS TLX TLX TLX TLX TLX 27 settembre 2007 Iscritto l atto di fusione di Capitalia in UniCredit NIS TLX 25 settembre 2007 Firmato l atto di fusione di Capitalia in UniCredit NIS TLX 18 settembre 2007 UniCredit: Autorizzazione Antitrust alla fusione UniCredit-Capitalia NIS TLX 18 settembre 2007 UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione NIS TLX 17 settembre 2007 Informazioni al mercato sui piani di incentivazione a medio/lungo termine di UniCredit NIS TLX 29 agosto 2007 UniCredit prende atto dei risultati dell esercizio del diritto di recesso sulle azioni Capitalia NIS TLX 3 agosto 2007 UniCredit firma un accordo con GE Money NIS TLX 3 agosto 2007 Il CdA di UniCredit annuncia modifiche nella composizione del Consiglio e la revisione della struttura dei suoi Comitati NIS TLX 3 agosto 2007 UniCredit: approvati i risultati consolidati del secondo trimestre del 2007 NIS TLX 17

18 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 30 luglio 2007 L Assemblea dei Soci di UniCredit approva il progetto di fusione per incorporazione di Capitalia secondo il rapporto di concambio di 1,12 nuove azioni ordinarie di UniCredit per ciascuna azione ordinaria di Capitalia NIS TLX 30 luglio 2007 UniCredito Immobiliare Uno: approvata la relazione semestrale al 30/06/2007 TLX 20 luglio 2007 Paolo Vagnone lascia il CdA di UniCredit NIS TLX 17 luglio 2007 UniCredit: il CdA nomina Deputy CEO Sergio Ermotti, Paolo Fiorentino e Roberto Nicastro NIS TLX 6 luglio 2007 UniCredit: Standard & Poor s conferma i rating del Gruppo NIS TLX 5 luglio 2007 UniCredit: BA-CA sottoscrive un accordo per l acquisizione di una quota di maggioranza di Ukrsotsbank NIS TLX 28 giugno 2007 Consorzio Aeroflot-UBM si ritira dalla gara Alitalia NIS TLX 27 giugno 2007 Consorzio Aeroflot-UBM si ritira dalla gara Alitalia NIS TLX 26 giugno 2007 Posizione di UniCredit su causa azionisti di minoranza HVB NIS TLX 22 giugno 2007 UniCredit: Fitch Ratings conferma i rating del Gruppo NIS TLX 22 giugno 2007 UniCredit: Standard & Poor s conferma i rating del Gruppo NIS TLX 21 giugno 2007 UniCredit: BA-CA sottoscrive un accordo per l acquisizione di una quota di maggioranza di ATF Bank in Kazakhstan NIS TLX 18 giugno 2007 Commento in merito alla procedura di gara pubblica per Alitalia NIS TLX 12 giugno 2007 UniCredit: Il CdA ha deliberato un aumento di capitale al servizio del Piano 2007 di Incentivazione di Lungo Termine del Gruppo UniCredit NIS TLX 18

19 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 8 giugno 2007 Comunicato stampa ai sensi dell articolo 114 del TUF NIS TLX 21 maggio 2007 UniCredit: Moody s pone sotto osservazione il long-term deposit rating ed il Bank Financial Strength Rating del Gruppo NIS TLX 21 maggio 2007 UniCredit: Standard & Poor s conferma i rating del Gruppo NIS TLX 21 maggio 2007 UniCredit: Fitch Ratings conferma i rating del Gruppo NIS TLX 20 maggio 2007 Fusione tra UniCredit e Capitalia NIS TLX 15 maggio 2007 UniCredit commenta su Capitalia NIS TLX 15 maggio 2007 Warth & Klein conferma il corrispettivo in contanti per lo squeeze-out di HVB NIS TLX 10 maggio 2007 UniCredit: l'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2006 NIS TLX 10 maggio 2007 UniCredit acquista quota di minoranza di Banco Sabadell NIS TLX 10 maggio 2007 UniCredit e Munich Re/Ergo: accordi di cooperazione estesi all'europa centro-orientale NIS TLX 10 maggio 2007 UniCredit Group: approvati i risultati consolidati del primo trimestre del 2007 NIS TLX 9 maggio 2007 Squeeze out di HVB: determinato corrispettivo in contanti a Euro 38,26 per azione NIS TLX 19

20 5. PRESENTAZIONI ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA disponibili sul sito internet di UniCredit nella sez. Investor Center ( &parCurrentPage=homePagePresentazioni.htm&parLocale=it) 8 maggio 2008 Roma UniCredit Group - 1st Quarter 2008 Results 2 aprile Londra Morgan Stanley European Banks & Financials Conference 13 marzo Londra UniCredit Group Group Results 1 febbraio 2008 Milano UBS Italian Financial Services Conference dicembre 2007 Varsavia Listing on the Warsaw Stock Exchange UniCredit Group Presentation 14 novembre Milano UniCredit Group - 3rd Quarter 2007 Results 10 ottobre 2007 Londra Building a Tier I European Player in Consumer Financing 3 ottobre 2007 Londra Merrill Lynch Banking & Insurance CEO Conference 20

21 24 settembre Monaco Meeting with analysts 12 settembre 2007 New York Lehman Brothers Financial Services Conference 3 agosto Milano UniCredit Group 2nd Quarter 2007 Results 19 luglio 2007 Verona A Mid-Summer Play with UniCredit Corporate Division 5 luglio 2007 Milano Capital Markets Day maggio 2007 UniCredit - Capitalia 10 maggio Genova UniCredit Group - 1st Quarter 2007 Results 21

22 6. BILANCIO ANNUALE E RELAZIONI INFRANNUALI Disponibili sul sito internet di UniCredit all indirizzo: b2&parCurrentPage=archivio.html&parLocale=it sul NIS e sul Sito Internet di Borsa Italiana (indirizzo nonché sull ESPI (da gennaio 2008) 31 dicembre 2007 Progetto di bilancio individuale e bilancio consolidato (depositato il 31 marzo 2008) 30 settembre 2007 Relazione Trimestrale consolidata (depositata il 14 novembre 2007) 30 giugno 2007 Relazione Semestrale consolidata (depositata il 18 ottobre 2007) 30 giugno 2007 Relazione Trimestrale consolidata (depositata il 9 agosto 2007) 11 maggio 2007 Bilancio individuale approvato dall Assemblea dei soci e bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 (depositato l 11 maggio 2007) 31 marzo 2007 Relazione Trimestrale consolidata (depositata il 15 maggio 2007) 22

23 7. PROSPETTI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE Prospetti di quotazione nell ambito dell operatività in covered warrant emessi e quotati da UniCredit sul mercato SeDeX di Borsa Italiana. Tutti i documenti elencati sono disponibili sul sito internet Data Size Eur Sottostante Prospetto 21 aprile ,939,000 Azioni Europee, Italiane, Francesi Condizioni definitive di Covered Warrant 21 aprile ,049,000 Indici Condizioni definitive di Covered Warrant 21 aprile ,000 Tassi di Cambio Condizioni definitive di Covered Warrant 21 aprile ,055,700 Commodities Condizioni definitive di Covered Warrant 17 marzo ,546,700 Azioni Europee, Italiane, Francesi Condizioni definitive di Covered Warrant 17 marzo ,656,200 Indici Condizioni definitive di Covered Warrant 17 marzo ,520,300 Tassi di Cambio Condizioni definitive di Covered Warrant 17 marzo ,564,700 Commodities Condizioni definitive di Covered Warrant 27 agosto ,273,400 Azioni Europee, Italiane, Francesi e USA Condizioni definitive di Covered Warrant 27 agosto ,481,700 Indici Condizioni definitive di Covered Warrant 27 agosto ,122,700 Tassi di Cambio Condizioni definitive di Covered Warrant 27 agosto ,974,100 Commodities Condizioni definitive di Covered Warrant 23

24 Data Programma e Supplementi 21 febbraio 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Quotazione di Covered Warrant su Commodities di UniCredito Italiano S.p.A. 21 febbraio 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Quotazione di Covered Warrant su Indici di UniCredito Italiano S.p.A. 21 febbraio 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Quotazione di Covered Warrant su Tassi di Cambio di UniCredito Italiano S.p.A. 21 febbraio 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Quotazione di Covered Warrant su Azioni Europee, Francesi, Italiane e USA di UniCredito Italiano S.p.A. 22 agosto 2007 Avviso delle modifiche apportate ai Regolamenti 28 giugno 2007 DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL'EMITTENTE di UNICREDITO ITALIANO S.p.A. 28 giugno 2007 PROSPETTO DI BASE - NOTA DI SINTESI RELATIVA AL PROGRAMMA DI QUOTAZIONE DI COVERED WARRANT SU AZIONI EUROPEE, FRANCESI, ITALIANE E USA DI UNICREDITO ITALIANO S.P.A. 28 giugno 2007 PROSPETTO DI BASE - NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI RELATIVA AL PROGRAMMA DI QUOTAZIONE DI COVERED WARRANT SU AZIONI EUROPEE, FRANCESI, ITALIANE E USA DI UNICREDITO ITALIANO S.P.A. 28 giugno 2007 PROSPETTO DI BASE - NOTA DI SINTESI RELATIVA AL PROGRAMMA DI QUOTAZIONE DI COVERED WARRANT SU INDICI DI UNICREDITO ITALIANO S.P.A. 28 giugno 2007 PROSPETTO DI BASE - NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI RELATIVA AL PROGRAMMA DI QUOTAZIONE DI COVERED WARRANT SU INDICI DI UNICREDITO ITALIANO S.P.A. 28 giugno 2007 PROSPETTO DI BASE - NOTA DI SINTESI RELATIVA AL PROGRAMMA DI QUOTAZIONE DI COVERED WARRANT SU TASSI DI CAMBIO DI UNICREDITO ITALIANO S.P.A. 28 giugno 2007 PROSPETTO DI BASE - NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI RELATIVA AL PROGRAMMA DI QUOTAZIONE DI COVERED WARRANT SU TASSI DI CAMBIO DI UNICREDITO ITALIANO S.P.A. 24

25 Data Programma e Supplementi 28 giugno 2007 PROSPETTO DI BASE - NOTA DI SINTESI RELATIVA AL PROGRAMMA DI QUOTAZIONE DI COVERED WARRANT SU COMMODITIES DI UNICREDITO ITALIANO S.P.A. 28 giugno 2007 PROSPETTO DI BASE - NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI RELATIVA AL PROGRAMMA DI QUOTAZIONE DI COVERED WARRANT SU COMMODITIES DI UNICREDITO ITALIANO S.P.A. 25

26 8. Comunicazioni effettuate tramite NIS a Borsa Italiana nell ambito dell operatività in covered warrant e certificates emessi e quotati da UniCredit sul mercato SeDeX di Borsa Italiana DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant Banca Monte dei Paschi di Siena NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 26

27 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant UniCredit su PIRELLI & C. NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 27

28 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Evento Barriera su Securised Derivatives di UniCredit su S&P/MIB NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 28

29 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Evento Barriera su Securised Derivatives di UniCredit su UniCredit NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 29

30 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica certificates UniCredit su UniCredito Italiano NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 30

31 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Rettifica Covered Warrant UniCredit su TISCALI NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant di UniCredit su AEM NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 31

32 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 32

33 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant di UniCredit su TENARIS NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant di UniCredit su TENARIS NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant di UniCredit su BANCA ITALEASE NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 33

34 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered warrant UniCredit su Fastweb NIS Evento Barriera su Securised Derivatives di UniCredit su Mediaste NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered warrant UniCredit su Fastweb NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 34

35 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered warrant UniCredit su Capitalia NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 35

36 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 36

37 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Evento Barriera su Securised Derivatives di UniCredit su Telecom Italia NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 37

38 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 38

39 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered warrant UniCredit su Banca Popolare Italiana NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered warrant UniCredit su Banca Popolare Verona e Novara NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 39

40 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant UniCredit su GENERALI NIS 40

41 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Certificate - Comunicazione importo di liquidazione NIS 41

42 9. EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE UNICREDIT S.P.A. DOMESTICHE 9.a Avvisi a stampa Natura dell informazione Data di pubblicazione Reperibilità Comunicazione cedola ISIN IT ISIN IT (securitization Entasi) Avviso di pubblicazione del Documento di Registrazione relativo all Emittente e dei Supplementi ai Prospetti di Base relativi ai Programmi di Emissione di (i) Obbligazioni a Tasso Fisso, (ii) Obbligazioni a Tasso Variabile, (iii) Obbligazioni Zero Coupon, (iv) Obbligazioni Step-Up a tasso fisso, (v) Obbligazioni Step-Up Multicallable, (vi) Obbligazioni Constant Proportion Insurance (CPPI), (vii) Strumenti Finanziari Diversi dai Titoli di Capitale relativo ai seguenti strumenti finanziari: obbligazioni zero coupon o con cedole fisse; obbligazioni a tasso variabile o misto; obbligazioni strutturate di tipo call legate all apprezzamento di azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio; obbligazioni strutturate con opzioni di tipo spread legate ad azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio e (viii) II Programma di Offerta di Strumenti Finanziari Diversi dai Titoli di Capitale 26 novembre 2007 d Worth 5 ottobre 2007 Il Sole 24 Ore 42

43 9.b Offerte pubbliche di sottoscrizione depositi in Consob Documenti depositati in Consob, disponibili in forma elettronica sul sito web Natura del Documento Data di pubblicazione Ulteriore Reperibilità UniCredito Italiano S.p.A obbligazioni a sei anni Step-Up, serie 26/08 ISIN: IT Condizioni Definitive del prestito obbligazionario per la II Tranche UniCredit S.p.A. 2008/2013 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi Serie 23/08 ISIN: IT Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A. 2008/2014 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi meno 0.05% serie 24/08 ISIN: IT per la rettifica della convenzione di calcolo degli interessi. Avviso integrativo delle condizioni definitive del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A. 2008/2010 obbligazioni a due anni e tre mesi con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0.065% serie 31/08 ISIN: IT UniCredito Italiano S.p.A obbligazioni a sei anni tasso fisso serie 22/08 ISIN: IT UniCredito Italiano S.p.A. 2008/2014 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a tre mesi meno 0.05% serie 24/08 ISIN: IT Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A. 2008/2013 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso USD Libor a 3 mesi più 0.05% serie 25/08 Codice ISIN: IT , per comunicazione rateo 5 maggio 2008 Sede Sociale dell Emittente 30 aprile 2008 Sede Sociale dell Emittente 29 aprile 2008 Sede Sociale dell Emittente 29 aprile 2008 Sede Sociale dell Emittente 29 aprile 2008 Sede Sociale dell Emittente 29 aprile 2008 Sede Sociale dell Emittente 28 aprile 2008 Sede Sociale dell Emittente 43

44 Natura del Documento Data di pubblicazione Ulteriore Reperibilità Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A. 2008/2013 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso USD Libor a 3 mesi più 0.05% serie 25/08 Codice ISIN: IT , per la proroga del periodo di collocamento Avviso integrativo delle Condizioni definitive del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A obbligazioni zero coupon serie 29/08 ISIN: IT Avviso integrativo delle Condizioni definitive del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A obbligazioni a sei anni step-up serie 26/08 ISIN: IT UniCredito Italiano S.p.A / 2013 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi ISIN: IT Avviso integrativo delle Condizioni definitive del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A. 2008/2013 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso USD Libor a 3 mesi più 0.05% serie 25/08 ISIN: IT Avviso integrativo delle Condizioni definitive del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A. 2008/2014 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi meno 0.05% serie 24/08 ISIN: IT UniCredito Italiano S.p.A. 2008/2014 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi più 0.20% II TRANCHE ISIN: IT UniCredito Italiano S.p.A. 2008/2013 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi più 0.15% II TRANCHE ISIN: IT UniCredito Italiano S.p.A. 2008/2012 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi più 0.10% II TRANCHE ISIN: IT UniCredito Italiano S.p.A. 2008/2018 obbligazioni a tasso variabile a 10 anni 24 aprile 2008 Sede Sociale dell Emittente 18 aprile 2008 Sede Sociale dell Emittente 11 aprile 2008 Sede Sociale dell Emittente 10 aprile 2008 Sede Sociale dell Emittente 8 aprile 2008 Sede Sociale dell Emittente 31 marzo 2008 Sede Sociale dell Emittente 28 marzo 2008 Sede Sociale dell Emittente 28 marzo 2008 Sede Sociale dell Emittente 28 marzo 2008 Sede Sociale dell Emittente 28 marzo 2008 Sede Sociale dell Emittente 44