Banca Generali: la solidità di chi guarda lontano. Febbraio 2017

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1 Banca Generali: la solidità di chi guarda lontano Febbraio 2017

2 2 Banca Generali in pillole Banca Generali è uno degli asset gatherer di maggior successo e in grande crescita nel mercato italiano, con oltre clienti e 47,5 miliardi di masse in gestione. Banca Generali offre ai propri clienti soluzioni su misura, grazie agli oltre consulenti finanziari che si classificano al vertice del settore per produttività e dimensione del portafoglio. La società vanta una gamma completa di prodotti grazie ad un modello di offerta ad architettura aperta che garantisce la possibilità di avvalersi delle expertise degli asset manager delle migliori case d investimento internazionali. Nel periodo , Banca Generali ha segnato un tasso di crescita del 177% negli utili, proseguendo con i 155,9 milioni di utile dell esercizio La raccolta netta è cresciuta di 14 mld negli ultimi 3 anni. Un dividendo importante Dividend-yield medio del 5,5% negli ultimi 3 anni Capital ratios soddisfano largamente i criteri B2 B3

3 3 L azionariato di Banca Generali Flottante 51% 49% 100% 100% 100%

4 4 Quota di mercato Incorporazione di Prime in BG +193% M 2016 Acquisizione di Banca Primavera Acquisizione di BG Sgr e di Banca BSI Italia Quotazione alla Borsa Italiana Acquisizione di Intesa Fiduciaria Una banca giovane e in grande crescita Acquisizione di Banca del Gottardo Italia Establishment of BG Investment Lux Incorporazione di Banca BSI Italia Creazione di Generali Fund Management (GFM) Acquisizione del ramo di private banker in Italia da Credit Suisse 47,5 Nasce Banca Generali 6.1 Banca Generali è cresciuta 5 volte di più rispetto alla media del mercato ( bn)

5 BG Personal Advisory: la nuova frontiera della consulenza 5 ADVISORY SU REAL ESTATE PORTFOLIO ADVISORY FAMILY OFFICE FAMILY PROTECTION CORPORATE FINANCE

6 Investimenti finanziari: solo il meglio dell offerta internazionale 6

7 Wealth & Family protection: il nostro approccio 7 Il nostro approccio al Wealth and family protection Concluse operazioni per circa 1 miliardo dalla clientela esistente dal lancio del servizio Più di 340 richieste ai partner di consulenza evoluta in ambito di real estate per un valore totale di 550 milioni. 691 posizioni verificate dal lancio del servizio. Più del 50% di richieste provenienti da prospect. Analisi su 123 piccole e medie imprese. Richieste ai partner per più di 400milioni. Circa 300 richieste di passaggio generazionale da clientela top. Raccolta di BG Stile Libero ad oltre 5 miliardi negli ultimi 2 anni.

8 8 Una realtà 100% italiana. Ripartizione geografica della clientela Divisione degli asset % di clienti 71% 17% 12% 42% 28% 18% Nord Centro Sud 10% 2% Dati al 31 dicembre 2016

9 Financial Highlights Sintesi dei dati economici Consolidati al 31 Dicembre 2016 Margine di intermediazione: 402,8 Cost income ratio: 43,8% Costi Operativi Netti: -182,3 Management fees: 492,3 Risultato operativo: 220,5 Total Capital Ratio: 18,4% Utile ante imposte: 184,8 CET 1: 16,7% Utile netto: 155,9 Raccolta netta (2016): EBITDA: 226,5 Masse in gestione: 47,5 miliardi Banca Generali Company profile Dati in al

10 10 Una crescita continua in masse e profitti Utile netto Asset totali ( m) ( bn) , ,2 23,6 23,3 26,2 29,1 36,6 41,6 47,

11 11 Banca Generali: un dividendo importante Dividend per Share (DPS) , ,20 2,6% 2,2% 5,3% Dividend Yield 7,6% 7,0% 6,1% 4,2% 4,3% 5,2% Note: Price at ex-dividend date Dividend Pay-out 130% 84% 80% 75% 84% 79% 78% 70% 69% Il nostro dividendo Per il 2016, il Consiglio di Amministrazione proporrà all Assemblea degli azionisti un dividendo pari a 1,07 per azione. La sicurezza finanziaria di Banca Generali consente l erogazione di un importante dividendo.

12 12 L Organigramma di Banca Generali Consiglio di Amministrazione Internal Audit Compliance Risk e Capital Equacy Direttore Generale Comunicazione e Relazioni Esterne General Counsel HR V.D.G. Finance & Operations V.D.G. Wealth Management V.D.G. Canali Distributivi Servizio Investor Relations Pianificazion e Strategica Marketing e Sviluppo pdt Crediti Wealth Management Sviluppo Rete e Formazione Area C.F.O. Area C.O.O. Area Asset Management Area PRM Area Financial Planner Area Private Banker Area Canali Alternativi e di Supporto