AVVISO n SeDeX - PLAIN VANILLA. 04 Aprile Mittente del comunicato : Borsa Italiana. Societa' oggetto dell'avviso
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- Gilda Beretta
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1 AVVISO n Aprile 2014 SeDeX - PLAIN VANILLA Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : BANCA IMI Oggetto : Inizio negoziazione 'Covered Warrant Plain Vanilla' 'BANCA IMI' emessi nell'ambito di un Programma Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Strumenti finanziari: Emittente: "Covered Warrant Banca IMI S.p.A. su Azioni Italiane di tipo Call scadenza 2 giugno 2014, 1 settembre 2014 e 1 dicembre 2014" BANCA IMI Rating Emittente: Società di Rating Long Term Data Report Moody's Baa2 02/08/2012 Standard & Poor's BBB 12/07/2013 Fitch Ratings BBB+ 18/03/2013 Oggetto: INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA Data di inizio negoziazioni: 07/04/2014 Mercato di quotazione: Orari e modalità di negoziazione: Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione: Borsa - Comparto SEDEX 'Covered Warrant Plain Vanilla' Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA delle Istruzioni Banca IMI S.p.A. Member ID Specialist: IT2599 CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE "Covered Warrant Banca IMI S.p.A. su Azioni Italiane di tipo Call scadenza 2 giugno 2014, 1 settembre 2014 e 1 dicembre 2014" Tipo di liquidazione: Modalità di esercizio: monetaria europeo DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 07/04/2014, gli strumenti finanziari '"Covered Warrant Banca IMI S.p.A. su Azioni Italiane di tipo Call scadenza 2 giugno 2014, 1 settembre 2014 e 1 dicembre 2014"' (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives. Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives; - Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives
3 Num. Serie Codice Isin Trading Code Instrument Id Descrizione Sottostante Tipologia Strike Data Scadenza Parità Quantità Lotto Negoziazione 1 IT I BI ATL0,1SLC19E Atlantia Call 19 02/06/14 0, IT I BI ATL0,1SLC20E Atlantia Call 20 02/06/14 0, IT I BI ATL0,1SLC19E Atlantia Call 19 01/09/14 0, IT I BI ATL0,1SLC20E Atlantia Call 20 01/09/14 0, IT I BI ATL0,1SLC21E Atlantia Call 21 01/09/14 0, IT I BI ATL0,1SLC19E Atlantia Call 19 01/12/14 0, IT I BI ATL0,1SLC20E Atlantia Call 20 01/12/14 0, IT I BI ATL0,1SLC21E Atlantia Call 21 01/12/14 0, IT I BI BMPS0,1SLC0,25E Banca Monte Paschi Call 0,25 01/09/14 0, IT I BI BMPS0,1SLC0,28E Banca Monte Paschi Call 0,28 01/09/14 0, IT I BI BMPS0,1SLC0,3E Banca Monte Paschi Call 0,3 01/09/14 0, IT I BI BMPS0,1SLC0,25E Banca Monte Paschi Call 0,25 01/12/14 0, IT I BI BMPS0,1SLC0,3E Banca Monte Paschi Call 0,3 01/12/14 0, IT I BI BMPS0,1SLC0,32E Banca Monte Paschi Call 0,32 01/12/14 0, IT I BI PMI0,1SLC0,65E Banca Pop. Milano Call 0,65 02/06/14 0, IT I BI PMI0,1SLC0,7E Banca Pop. Milano Call 0,7 01/09/14 0, IT I BI PMI0,1SLC0,75E Banca Pop. Milano Call 0,75 01/09/14 0, IT I BI PMI0,1SLC0,8E Banca Pop. Milano Call 0,8 01/09/14 0, IT I BI PMI0,1SLC0,7E Banca Pop. Milano Call 0,7 01/12/14 0, IT I BI PMI0,1SLC0,75E Banca Pop. Milano Call 0,75 01/12/14 0, IT I BI PMI0,1SLC0,8E Banca Pop. Milano Call 0,8 01/12/14 0, IT I BI BP0,1SLC15E Banco Popolare Call 15 01/09/14 0, IT I BI BP0,1SLC15,5E Banco Popolare Call 15,5 01/09/14 0, IT I BI BP0,1SLC16E Banco Popolare Call 16 01/09/14 0, IT I BI BP0,1SLC15,5E Banco Popolare Call 15,5 01/12/14 0, IT I BI BP0,1SLC16E Banco Popolare Call 16 01/12/14 0, IT I BI BP0,1SLC16,5E Banco Popolare Call 16,5 01/12/14 0, IT I BI ENEL0,1SLC4E Enel Call 4 02/06/14 0, IT I BI ENEL0,1SLC4E Enel Call 4 01/09/14 0, IT I BI ENEL0,1SLC4,2E Enel Call 4,2 01/09/14 0, IT I BI ENEL0,1SLC4,4E Enel Call 4,4 01/09/14 0, IT I BI ENEL0,1SLC4E Enel Call 4 01/12/14 0, IT I BI ENEL0,1SLC4,2E Enel Call 4,2 01/12/14 0, IT I BI ENEL0,1SLC4,4E Enel Call 4,4 01/12/14 0, IT I BI ENI0,1SLC18E Eni Call 18 01/09/14 0, IT I BI ENI0,1SLC19E Eni Call 19 01/09/14 0, IT I BI ENI0,1SLC20E Eni Call 20 01/09/14 0, IT I BI ENI0,1SLC18E Eni Call 18 01/12/14 0, EMS
4 Num. Serie Codice Isin Trading Code Instrument Id Descrizione Sottostante Tipologia Strike Data Scadenza Parità Quantità Lotto Negoziazione 39 IT I BI ENI0,1SLC19E Eni Call 19 01/12/14 0, IT I BI ENI0,1SLC20E Eni Call 20 01/12/14 0, IT I BI F0,1SLC9E Fiat Call 9 02/06/14 0, IT I BI F0,1SLC9,5E Fiat Call 9,5 02/06/14 0, IT I BI F0,1SLC8,5E Fiat Call 8,5 01/09/14 0, IT I BI F0,1SLC9E Fiat Call 9 01/09/14 0, IT I BI F0,1SLC9,5E Fiat Call 9,5 01/09/14 0, IT I BI F0,1SLC8,5E Fiat Call 8,5 01/12/14 0, IT I BI F0,1SLC9E Fiat Call 9 01/12/14 0, IT I BI F0,1SLC10E Fiat Call 10 01/12/14 0, IT I BI G0,1SLC17E Generali Call 17 01/09/14 0, IT I BI G0,1SLC18E Generali Call 18 01/09/14 0, IT I BI G0,1SLC19E Generali Call 19 01/09/14 0, IT I BI G0,1SLC17E Generali Call 17 01/12/14 0, IT I BI G0,1SLC18E Generali Call 18 01/12/14 0, IT I BI G0,1SLC19E Generali Call 19 01/12/14 0, IT I BI G0,1SLC20E Generali Call 20 01/12/14 0, IT I BI MB0,1SLC8E Mediobanca Call 8 02/06/14 0, IT I BI MB0,1SLC8E Mediobanca Call 8 01/09/14 0, IT I BI MB0,1SLC8,5E Mediobanca Call 8,5 01/09/14 0, IT I BI MB0,1SLC9E Mediobanca Call 9 01/09/14 0, IT I BI MB0,1SLC8E Mediobanca Call 8 01/12/14 0, IT I BI MB0,1SLC8,5E Mediobanca Call 8,5 01/12/14 0, IT I BI MB0,1SLC9E Mediobanca Call 9 01/12/14 0, IT I BI MS0,1SLC4,7E Mediaset Call 4,7 02/06/14 0, IT I BI MS0,1SLC4,3E Mediaset Call 4,3 01/09/14 0, IT I BI MS0,1SLC4,5E Mediaset Call 4,5 01/09/14 0, IT I BI MS0,1SLC4,7E Mediaset Call 4,7 01/09/14 0, IT I BI MS0,1SLC4,3E Mediaset Call 4,3 01/12/14 0, IT I BI MS0,1SLC4,5E Mediaset Call 4,5 01/12/14 0, IT I BI MS0,1SLC4,7E Mediaset Call 4,7 01/12/14 0, IT I BI STM0,1SLC7E STMicroelectronics Call 7 02/06/14 0, IT I BI STM0,1SLC7,5E STMicroelectronics Call 7,5 02/06/14 0, IT I BI STM0,1SLC8E STMicroelectronics Call 8 01/09/14 0, IT I BI STM0,1SLC7E STMicroelectronics Call 7 01/09/14 0, IT I BI STM0,1SLC7,5E STMicroelectronics Call 7,5 01/09/14 0, IT I BI STM0,1SLC8E STMicroelectronics Call 8 01/12/14 0, IT I BI STM0,1SLC7E STMicroelectronics Call 7 01/12/14 0, EMS
5 Num. Serie Codice Isin Trading Code Instrument Id Descrizione Sottostante Tipologia Strike Data Scadenza Parità Quantità Lotto Negoziazione 77 IT I BI STM0,1SLC7,5E STMicroelectronics Call 7,5 01/12/14 0, IT I BI TIT0,1SLC1E Telecom Italia Call 1 02/06/14 0, IT I BI TIT0,1SLC0,9E Telecom Italia Call 0,9 02/06/14 0, IT I BI TIT0,1SLC0,9E Telecom Italia Call 0,9 01/09/14 0, IT I BI TIT0,1SLC1E Telecom Italia Call 1 01/09/14 0, IT I BI TIT0,1SLC1,1E Telecom Italia Call 1,1 01/09/14 0, IT I BI TIT0,1SLC0,9E Telecom Italia Call 0,9 01/12/14 0, IT I BI TIT0,1SLC1E Telecom Italia Call 1 01/12/14 0, IT I BI TIT0,1SLC1,1E Telecom Italia Call 1,1 01/12/14 0, IT I BI UCG0,1SLC7E Unicredit Call 7 02/06/14 0, IT I BI UCG0,1SLC6,5E Unicredit Call 6,5 01/09/14 0, IT I BI UCG0,1SLC7E Unicredit Call 7 01/09/14 0, IT I BI UCG0,1SLC7,5E Unicredit Call 7,5 01/09/14 0, IT I BI UCG0,1SLC7E Unicredit Call 7 01/12/14 0, IT I BI UCG0,1SLC7,5E Unicredit Call 7,5 01/12/14 0, IT I BI UCG0,1SLC8E Unicredit Call 8 01/12/14 0, EMS
6 in qualità di Emittente del Programma "Covered Warrant Banca IMI S.p.A. su Azioni Italiane e Internazionali" CONDIZIONI DEFINITIVE relative alla quotazione di "Covered Warrant Banca IMI S.p.A. su Azioni Italiane di tipo Call scadenza 2 giugno 2014, 1 settembre 2014 e 1 dicembre 2014" ai sensi del Prospetto di Base relativo al Programma di quotazione di "Covered Warrant Banca IMI S.p.A. su Azioni Italiane e Internazionali" depositato presso la CONSOB in data 12 aprile 2013 a seguito dell approvazione comunicata con nota n dell 11 aprile 2013 * * * Gli strumenti finanziari derivati, quali i covered warrant, costituiscono un investimento altamente volatile e sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, che può comportare sino all integrale perdita della somma utilizzata per l acquisto del covered warrant (premio) più le commissioni, laddove il covered warrant giunga a scadenza senza alcun valore. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti soltanto dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve inoltre considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, il potenziale investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato ai sensi della normativa applicabile. * * *
7 L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. e alla CONSOB in data 4 aprile La Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l ammissione alla quotazione ufficiale di borsa degli strumenti finanziari oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data 2 aprile 2014 con provvedimento n. LOL Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE e al Regolamento 2004/809/CE e contengono le condizioni definitive dell'emissione dei "Covered Warrant Banca IMI S.p.A. su Azioni Italiane di tipo Call scadenza 2 giugno 2014, 1 settembre 2014 e 1 dicembre 2014" emessi a valere sul programma di emissione "Covered Warrant Banca IMI S.p.A. su Azioni Italiane e Internazionali" di cui al Prospetto di Base, depositato presso la CONSOB in data 12 aprile 2013 a seguito dell approvazione comunicata con nota n dell 11 aprile La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Covered Warrant presso il Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeX) della Borsa Italiana S.p.A con provvedimento n dell 11 settembre Si precisa inoltre che alle presenti Condizioni Definitive è altresì allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione. Si invita conseguentemente l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Nota Informativa, al Documento di Registrazione ed alla Nota di Sintesi, al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente Banca IMI S.p.A. e sui Covered Warrant di cui alle presenti Condizioni Definitive. Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Documento di Registrazione e al Prospetto di Base sono pubblicate sul sito web dell'emittente Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa sugli strumenti finanziari relativa ai "Covered Warrant Banca IMI S.p.A. su Azioni Italiane e Internazionali".
8 Condizioni e caratteristiche dei Covered Warrant Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa all'interno del Prospetto di Base relativo ai Covered Warrant. Le caratteristiche specifiche delle Serie di Covered Warrant di cui alle presenti Condizioni Definitive sono altresì riportate nella Tabella in allegato. INFORMAZIONI ESSENZIALI 1 Conflitti di interesse Non sussistono conflitti ulteriori rispetto a quanto indicato nel paragrafo 3.1 della Nota Informativa INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI 1 Codice ISIN Vedi Tabella 1A 2 Caratteristiche dei Covered Warrant Le presenti Condizioni Definitive sono relative all'ammissione a quotazione di - Covered Warrant su Azioni Italiane di tipo call o i "Covered Warrant"); emessi da Banca IMI S.p.A. (l Emittente ) nell'ambito del Programma "Covered Warrant su azioni Italiane e Internazionali. 3 Tipologia Covered Warrant su Azioni Italiane di tipo call I Covered Warrant su Azioni Italiane di tipo call sono di stile europeo : possono pertanto essere esercitati solo alla scadenza. L esercizio dei Covered Warrant di cui alle presenti Condizioni Definitive è automatico alla scadenza. 4 Autorizzazioni relative all'emissione L emissione dei Covered Warrant oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con delibera del competente organo dell Emittente in data 28 marzo Data di Emissione 6 Data di Scadenza 7 Valuta di Emissione 8 Divisa di Riferimento I Covered Warrant sono stati emessi in data 2 aprile Vedi Tabella 1A Euro Non Applicabile 9 Giorno di Valutazione Indica, per ciascuna Serie di Covered Warrant, il Giorno di Negoziazione in cui viene rilevato il Prezzo di Riferimento ai fini della determinazione dell Importo di Liquidazione e coincide con il Giorno di Negoziazione immediatamente precedente la Data di Scadenza.
9 10 Prezzo Base o Prezzo di Esercizio 11 Prezzo di Riferimento Finale Vedi Tabella 1A Indica, per ciascuna Serie di Covered Warrant, il Prezzo di Riferimento del Titolo Sottostante rilevato presso la Borsa il Giorno di Valutazione. 12 Multiplo Vedi Tabella 1A 13 Formula per il Calcolo dell'importo di Liquidazione Nel caso di Covered Warrant di tipo call: max [0; (Prezzo di Riferimento Finale - Prezzo Base)] * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE 14 Sottostante Vedi Tabella 1A 15 Reperibilità delle informazioni sul Sottostante Nel prospetto che segue sono indicati, per ciascun Titolo Sottostante, i siti Internet e i codici Reuters e/o Bloomberg. Titolo Sottostante Codice Reuters Codice Bloomberg Sito Internet Atlantia ATL.MI ATL IM Banco Popolare BAPO.MI BP IM Banca Popolare di Milano PMII.MI PMI IM Enel ENEI.MI ENEL IM Eni ENI.MI ENI IM Fiat FIA.MI F IM Generali GASI.MI G IM Mediaset MS.MI MS IM Mediobanca MDBI.MI MB IM Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI BMPS IM STMicroelectronics STM.MI STM IM Telecom Italia TLIT.MI TIT IM Unicredit CRDI.MI UCG IM Le informazioni relative ai Titoli Sottostanti rappresentati da azioni quotate nei mercati regolamentati italiani sono disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (Il Sole 24 Ore e MF) e sul sito Internet della Borsa Italiana S.p.A..
10 Le informazioni relative ai Titoli Sottostanti rappresentati da azioni quotate nei mercati regolamentati europei sono disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (Il Sole 24 Ore - tabella Borse Estere - e MF). Le informazioni più rilevanti su tali società, quali, tra l altro, il settore di appartenenza, le principali attività svolte, la situazione economico patrimoniale e il verificarsi di eventi rilevanti nella vita societaria, sono nella maggior parte dei casi accessibili anche tramite i rispettivi siti Internet. Inoltre, poiché tali società sono le più rappresentative nei rispettivi settori di appartenenza, un informativa costante, relativa alle principali vicende societarie, è reperibile sui maggiori quotidiani e periodici a carattere finanziario esteri, nonché su alcuni siti Internet specializzati (ad esempio oppure L andamento, in tempo reale, del prezzo di mercato dei Titoli Sottostanti rappresentati da azioni quotate nei mercati regolamentati giapponesi e statunitensi, come registrato sul rispettivo mercato di quotazione, è diffuso attraverso i servizi Reuters e/o Bloomberg. Tali informazioni sono altresì rese disponibili attraverso il sito Internet Attraverso il sito Internet della Banca Centrale Europea sarà altresì reso noto il tasso di cambio di riferimento, di volta in volta utilizzato allo scopo di determinare l Importo di Liquidazione. Le informazioni di finanza straordinaria sui Titoli Sottostanti e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui Covered Warrant possono inoltre essere acquisite visitando il sito INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE 16 Serie Vedi Tabella 1A 17 Lotto Minimo di Esercizio 18 Prezzo del Sottostante Vedi Tabella 1A Vedi Tabella 1A 19 Volatilità Vedi Tabella 1A 20 Stile Europeo 21 Informazioni sulla quotazione La Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. LOL del 2 aprile 2014 ha disposto l ammissione alla quotazione ufficiale di borsa nel Comparto SeDeX - segmento plain vanilla - dei Covered Warrant di cui alle presenti Condizioni Definitive. La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita dalla Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso trasmesso a due agenzie di stampa. Per ciascuna Serie il quantitativo minimo è stabilito da Borsa Italiana S.p.A.. Banca IMI S.p.A.
11 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI ESEMPLIFICAZIONI La presente sezione contiene: - Impatto delle variabili di mercato sul valore teorico dei Covered Warrant; - Esempi di calcolo IMPATTO DELLE VARIABILI DI MERCATO SUL VALORE TEORICO DEI COVERED WARRANT Di seguito si riporta una tabella che illustra sinteticamente l'impatto delle variabili di mercato che influiscono sul valore dei Covered Warrant di tipo Call. Aumento ( ) del livello delle variabili Valore dell Attività Sottostante Volatilità Tempo trascorso dalla Data di Emissione Tasso di interesse Dividendo Atteso Impatto sul valore dei Covered Warrant di tipo Call [1] ESEMPI DI CALCOLO Si sottolinea che nella compilazione dei paragrafi successivi verrà utilizzato un Covered Warrant di tipo Call ipotetico esemplificativo. Pertanto si segnala che tali simulazioni hanno un valore puramente indicativo e non fanno in alcun modo riferimento ai Covered Warrant di tipo Call che saranno effettivamente emessi. L Importo di Liquidazione che verrà corrisposto per ciascun Covered Warrant di tipo Call a seguito dell esercizio automatico a scadenza, sarà calcolato sulla base della seguente formula: [1] Si segnala che l impatto delle variabili di mercato sopra illustrato non è comunque generalizzabile e che potrebbe differire (o anche non essere determinabile) da quanto sopra rappresentato.
12 max [0; (Prezzo di Riferimento Finale - Prezzo Base)] * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio / Tasso di Cambio (ove applicabile). Di seguito si riportano, a titolo puramente esemplificativo, degli esempi di calcolo dell Importo di Liquidazione, che sarà corrisposto a seguito dell esercizio automatico di un Covered Warrant alla Data di Scadenza, calcolato ipotizzando differenti valori del Prezzo di Riferimento Finale del Titolo Sottostante. Si consideri il Covered Warrant di tipo Call sul Titolo Sottostante Fiat, scadenza 1 dicembre 2014, con le seguenti caratteristiche: Prezzo Base: Euro 8,5 Lotto Minimo di Esercizio: 10 Multiplo: 0,1 Si assuma inoltre che alla data di acquisto il prezzo del Sottostante sia pari a Euro 7,95 e che il premio del Covered Warrant sia pari a Euro 0, Esempio A: ipotizzando che il Prezzo di Riferimento Finale del Titolo Sottostante sia pari a Euro 9,3 l Importo di Liquidazione sarà quindi pari a: Importo di Liquidazione: max [0; (9,3 8,5)] x 0,1 x 10= 0,8 Euro A fronte di un incremento del valore del Titolo Sottostante del 16,98%, il Covered Warrant (considerato il Lotto Minimo di Esercizio) avrà registrato un incremento del 21,38%. Esempio B: ipotizzando che il Prezzo di Riferimento Finale del Titolo Sottostante sia pari a Euro 9,5 l Importo di Liquidazione sarà quindi pari a: Importo di Liquidazione: max [0; (9,5 8,5)] x 0,1 x 10= 1 Euro A fronte di un incremento del valore del Titolo Sottostante del 19,50%, il Covered Warrant (considerato il Lotto Minimo di Esercizio) avrà registrato un incremento del 51,72%. Esempio C (Ipotesi peggiore per l investitore): ipotizzando che il Prezzo di Riferimento Finale del Titolo Sottostante sia pari a Euro 8 l Importo di Liquidazione sarà quindi pari a zero: Importo di Liquidazione: max [0; (8 8,5) ] x 0,1 x 10 = 0 Euro A fronte di un decremento del valore del Sottostante al di sotto del Prezzo Base, il Covered Warrant (considerato il Lotto Minimo di Esercizio) avrà registrato l integrale perdita del premio versato. Nel caso in cui l Importo di Liquidazione risulti essere un numero pari a zero, l Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai Covered Warrant e i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell Emittente. I Covered Warrant non danno un rendimento certo e determinato o determinabile a priori.
13 [PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA]
14 Tabella 1.A - Covered Warrant su Azioni Italiane N. serie Emittente Cod. ISIN Sottostante Call / Put Cod. ISIN Sottostante Strike Price Data Emissione Data Scadenza Multiplo Cod. Neg. Quantità Cash/ Physical Stile Lotto Lotto Volatilità Minimo Neg. Esercizio Tasso Free Risk Prezzo Indicativo Covered Warrant Prezzo Sottostante Divisa di Riferimento del Titolo Sottostante Borsa di Riferimento 1 Banca IMI IT Atlantia Call IT /04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,26 0,30 0, ,58 EUR Borsa Italiana S.p.A. 2 Banca IMI IT Atlantia Call IT /04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,97 0,30 0, ,58 EUR Borsa Italiana S.p.A. 3 Banca IMI IT Atlantia Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,14 0,40 0, ,58 EUR Borsa Italiana S.p.A. 4 Banca IMI IT Atlantia Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,73 0,40 0, ,58 EUR Borsa Italiana S.p.A. 5 Banca IMI IT Atlantia Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,55 0,40 0, ,58 EUR Borsa Italiana S.p.A. 6 Banca IMI IT Atlantia Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,89 0,49 0, ,58 EUR Borsa Italiana S.p.A. 7 Banca IMI IT Atlantia Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,47 0,49 0, ,58 EUR Borsa Italiana S.p.A. 8 Banca IMI IT Atlantia Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,18 0,49 0,025 18,58 EUR Borsa Italiana S.p.A. 9 Banca IMI IT Banca Monte Paschi Call IT ,25 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,75 0,40 0,0032 0,2339 EUR Borsa Italiana S.p.A. 10 Banca IMI IT Banca Monte Paschi Call IT ,28 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,70 0,40 0,0022 0,2339 EUR Borsa Italiana S.p.A. 11 Banca IMI IT Banca Monte Paschi Call IT ,3 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,21 0,40 0,0017 0,2339 EUR Borsa Italiana S.p.A. 12 Banca IMI IT Banca Monte Paschi Call IT ,25 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,80 0,49 0,004 0,2339 EUR Borsa Italiana S.p.A. 13 Banca IMI IT Banca Monte Paschi Call IT ,3 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,83 0,49 0,0024 0,2339 EUR Borsa Italiana S.p.A. 14 Banca IMI IT Banca Monte Paschi Call IT ,32 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,25 0,49 0,002 0,2339 EUR Borsa Italiana S.p.A. 15 Banca IMI IT Banca Pop. Milano Call IT ,65 02/04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,12 0,30 0,006 0,6625 EUR Borsa Italiana S.p.A. 16 Banca IMI IT Banca Pop. Milano Call IT ,7 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,78 0,40 0,0057 0,6625 EUR Borsa Italiana S.p.A. 17 Banca IMI IT Banca Pop. Milano Call IT ,75 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,99 0,40 0,004 0,6625 EUR Borsa Italiana S.p.A. 18 Banca IMI IT Banca Pop. Milano Call IT ,8 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,36 0,40 0,0027 0,6625 EUR Borsa Italiana S.p.A. 19 Banca IMI IT Banca Pop. Milano Call IT ,7 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,51 0,49 0,0072 0,6625 EUR Borsa Italiana S.p.A. 20 Banca IMI IT Banca Pop. Milano Call IT ,75 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,89 0,49 0,0054 0,6625 EUR Borsa Italiana S.p.A. 21 Banca IMI IT Banca Pop. Milano Call IT ,8 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,40 0,49 0,004 0,6625 EUR Borsa Italiana S.p.A. 22 Banca IMI IT Banco Popolare Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,48 0,40 0, ,53 EUR Borsa Italiana S.p.A. 23 Banca IMI IT Banco Popolare Call IT ,5 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,13 0,40 0, ,53 EUR Borsa Italiana S.p.A. 24 Banca IMI IT Banco Popolare Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,82 0,40 0, ,53 EUR Borsa Italiana S.p.A. 25 Banca IMI IT Banco Popolare Call IT ,5 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,83 0,49 0,212 16,53 EUR Borsa Italiana S.p.A..../...
15 N. serie Emittente Cod. ISIN Sottostante Call / Put Cod. ISIN Sottostante Strike Price Data Emissione Data Scadenza Multiplo Cod. Neg. Quantità Cash/ Physical Stile Lotto Minimo Esercizio Lotto Neg. Volatilità Tasso Free Risk Prezzo Indicativo Covered Warrant Prezzo Sottostante Divisa di Riferimento del Titolo Sottostante Borsa di Riferimento 26 Banca IMI IT Banco Popolare Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,51 0,49 0, ,53 EUR Borsa Italiana S.p.A. 27 Banca IMI IT Banco Popolare Call IT ,5 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,20 0,49 0, ,53 EUR Borsa Italiana S.p.A. 28 Banca IMI IT Enel Call IT /04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,70 0,30 0,0165 3,9980 EUR Borsa Italiana S.p.A. 29 Banca IMI IT Enel Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,74 0,40 0,0185 3,9980 EUR Borsa Italiana S.p.A. 30 Banca IMI IT Enel Call IT ,2 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,07 0,40 0,0113 3,9980 EUR Borsa Italiana S.p.A. 31 Banca IMI IT Enel Call IT ,4 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,61 0,40 0,0065 3,9980 EUR Borsa Italiana S.p.A. 32 Banca IMI IT Enel Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,49 0,49 0,0247 3,9980 EUR Borsa Italiana S.p.A. 33 Banca IMI IT Enel Call IT ,2 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,84 0,49 0,0169 3,9980 EUR Borsa Italiana S.p.A. 34 Banca IMI IT Enel Call IT ,4 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,31 0,49 0,0111 3,9980 EUR Borsa Italiana S.p.A. 35 Banca IMI IT Eni Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,03 0,40 0, ,84 EUR Borsa Italiana S.p.A. 36 Banca IMI IT Eni Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,80 0,40 0,022 17,84 EUR Borsa Italiana S.p.A. 37 Banca IMI IT Eni Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,02 0,40 0, ,84 EUR Borsa Italiana S.p.A. 38 Banca IMI IT Eni Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,10 0,49 0, ,84 EUR Borsa Italiana S.p.A. 39 Banca IMI IT Eni Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,83 0,49 0, ,84 EUR Borsa Italiana S.p.A. 40 Banca IMI IT Eni Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,84 0,49 0, ,84 EUR Borsa Italiana S.p.A. 41 Banca IMI IT Fiat Call IT /04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,60 0,30 0,0134 7,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 42 Banca IMI IT Fiat Call IT ,5 02/04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,20 0,30 0,0071 7,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 43 Banca IMI IT Fiat Call IT ,5 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,62 0,40 0,0481 7,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 44 Banca IMI IT Fiat Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,39 0,40 0,033 7,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 45 Banca IMI IT Fiat Call IT ,5 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,34 0,40 0,0222 7,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 46 Banca IMI IT Fiat Call IT ,5 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,29 0,49 0,0659 7,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 47 Banca IMI IT Fiat Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,01 0,49 0,0494 7,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 48 Banca IMI IT Fiat Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,77 0,49 0,0269 7,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 49 Banca IMI IT Generali Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,40 0,40 0, ,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 50 Banca IMI IT Generali Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,80 0,40 0, ,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 51 Banca IMI IT Generali Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,39 0,40 0,004 15,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 52 Banca IMI IT Generali Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,66 0,49 0, ,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 53 Banca IMI IT Generali Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,94 0,49 0, ,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 54 Banca IMI IT Generali Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,36 0,49 0, ,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 55 Banca IMI IT Generali Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,88 0,49 0, ,95 EUR Borsa Italiana S.p.A. 56 Banca IMI IT Mediobanca Call IT /04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,52 0,30 0,0287 7,79 EUR Borsa Italiana S.p.A. 57 Banca IMI IT Mediobanca Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,85 0,40 0,0503 7,79 EUR Borsa Italiana S.p.A. 58 Banca IMI IT Mediobanca Call IT ,5 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,28 0,40 0,0317 7,79 EUR Borsa Italiana S.p.A..../...
16 N. serie Emittente Cod. ISIN Sottostante Call / Put Cod. ISIN Sottostante Strike Price Data Emissione Data Scadenza Multiplo Cod. Neg. Quantità Cash/ Physical Stile Lotto Minimo Esercizio Lotto Neg. Volatilità Tasso Free Risk Prezzo Indicativo Covered Warrant Prezzo Sottostante Divisa di Riferimento del Titolo Sottostante Borsa di Riferimento 59 Banca IMI IT Mediobanca Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,89 0,40 0,019 7,79 EUR Borsa Italiana S.p.A. 60 Banca IMI IT Mediobanca Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,94 0,49 0,0596 7,79 EUR Borsa Italiana S.p.A. 61 Banca IMI IT Mediobanca Call IT ,5 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,33 0,49 0,0412 7,79 EUR Borsa Italiana S.p.A. 62 Banca IMI IT Mediobanca Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,84 0,49 0,0277 7,79 EUR Borsa Italiana S.p.A. 63 Banca IMI IT Mediaset Call IT ,7 02/04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,36 0,30 0,0041 3,9160 EUR Borsa Italiana S.p.A. 64 Banca IMI IT Mediaset Call IT ,3 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,96 0,40 0,0235 3,9160 EUR Borsa Italiana S.p.A. 65 Banca IMI IT Mediaset Call IT ,5 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,78 0,40 0,0178 3,9160 EUR Borsa Italiana S.p.A. 66 Banca IMI IT Mediaset Call IT ,7 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,64 0,40 0,0133 3,9160 EUR Borsa Italiana S.p.A. 67 Banca IMI IT Mediaset Call IT ,3 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,45 0,49 0,0328 3,9160 EUR Borsa Italiana S.p.A. 68 Banca IMI IT Mediaset Call IT ,5 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,26 0,49 0,0265 3,9160 EUR Borsa Italiana S.p.A. 69 Banca IMI IT Mediaset Call IT ,7 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,09 0,49 0,0214 3,9160 EUR Borsa Italiana S.p.A. 70 Banca IMI IT STMicroelectronics Call NL /04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,72 0,30 0,0244 6,76 EUR Borsa Italiana S.p.A. 71 Banca IMI IT STMicroelectronics Call NL ,5 02/04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,01 0,30 0,0106 6,76 EUR Borsa Italiana S.p.A. 72 Banca IMI IT STMicroelectronics Call NL /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,44 0,40 0,0429 6,76 EUR Borsa Italiana S.p.A. 73 Banca IMI IT STMicroelectronics Call NL /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,90 0,40 0,0268 6,76 EUR Borsa Italiana S.p.A. 74 Banca IMI IT STMicroelectronics Call NL ,5 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,48 0,40 0,016 6,76 EUR Borsa Italiana S.p.A. 75 Banca IMI IT STMicroelectronics Call NL /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,46 0,49 0,0552 6,76 EUR Borsa Italiana S.p.A. 76 Banca IMI IT STMicroelectronics Call NL /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,95 0,49 0,0386 6,76 EUR Borsa Italiana S.p.A. 77 Banca IMI IT STMicroelectronics Call NL ,5 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,54 0,49 0,0263 6,76 EUR Borsa Italiana S.p.A. 78 Banca IMI IT Telecom Italia Call IT /04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,12 0,30 0,0028 0,8125 EUR Borsa Italiana S.p.A. 79 Banca IMI IT Telecom Italia Call IT ,9 02/04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,66 0,30 0,0011 0,8125 EUR Borsa Italiana S.p.A. 80 Banca IMI IT Telecom Italia Call IT ,9 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,31 0,40 0,0055 0,8125 EUR Borsa Italiana S.p.A. 81 Banca IMI IT Telecom Italia Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,85 0,40 0,003 0,8125 EUR Borsa Italiana S.p.A. 82 Banca IMI IT Telecom Italia Call IT ,1 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,92 0,40 0,0016 0,8125 EUR Borsa Italiana S.p.A. 83 Banca IMI IT Telecom Italia Call IT ,9 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,50 0,49 0,0074 0,8125 EUR Borsa Italiana S.p.A. 84 Banca IMI IT Telecom Italia Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,72 0,49 0,0045 0,8125 EUR Borsa Italiana S.p.A. 85 Banca IMI IT Telecom Italia Call IT ,1 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,26 0,49 0,0027 0,8125 EUR Borsa Italiana S.p.A. 86 Banca IMI IT Unicredit Call IT /04/14 02/06/14 0,1 I Cash Europ ,91 0,30 0,0088 6,37 EUR Borsa Italiana S.p.A. 87 Banca IMI IT Unicredit Call IT ,5 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,19 0,40 0,0401 6,37 EUR Borsa Italiana S.p.A. 88 Banca IMI IT Unicredit Call IT /04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,26 0,40 0,0226 6,37 EUR Borsa Italiana S.p.A. 89 Banca IMI IT Unicredit Call IT ,5 02/04/14 01/09/14 0,1 I Cash Europ ,72 0,40 0,0119 6,37 EUR Borsa Italiana S.p.A. 90 Banca IMI IT Unicredit Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,88 0,49 0,0338 6,37 EUR Borsa Italiana S.p.A. 91 Banca IMI IT Unicredit Call IT ,5 02/04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,17 0,49 0,0207 6,37 EUR Borsa Italiana S.p.A. 92 Banca IMI IT Unicredit Call IT /04/14 01/12/14 0,1 I Cash Europ ,69 0,49 0,0122 6,37 EUR Borsa Italiana S.p.A..../...
17 ALLEGATO - NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE.../...
18 NOTA DI SINTESI relativa alla quotazione di "Covered Warrant Banca IMI S.p.A. su Azioni Italiane di tipo Call scadenza 2 giugno 2014, 1 settembre 2014 e 1 dicembre 2014" ai sensi del Prospetto di Base relativo al Programma di quotazione di "Covered Warrant Banca IMI S.p.A. su Azioni Italiane e Internazionali" depositato presso la CONSOB in data 12 aprile 2013 a seguito dell approvazione comunicata con nota n dell 11 aprile 2013 come integrato e modificato da un primo Supplemento depositato presso la Consob in data 14 giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 13 giugno 2013 e da un secondo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 2 agosto 2013 a seguito dell approvazione comunicata con nota n /13 del 1 agosto /...
19 Sezione A INTRODUZIONE E AVVERTENZE Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue. La Nota di Sintesi è composta da una serie di elementi informativi noti come gli Elementi. Detti Elementi sono classificati in Sezioni A-E (A.1-E.7). Questa Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti per questa tipologia di strumenti finanziari e per la tipologia di Emittente. Poiché alcuni Elementi non risultano rilevanti per questa Nota di Sintesi, potrebbero esserci degli spazi vuoti nella sequenza numerica degli Elementi stessi. Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un Elemento nella Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche di questo tipo di strumenti finanziari e di questo tipo di Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'elemento e la menzione "non applicabile" A.1 La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base predisposto dall'emittente in relazione al Prospetto di Base. Qualsiasi decisione d investimento negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo. Si segnala che, qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento. La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offra, se letta congiuntamente alle altre sezioni del prospetto, le informazioni essenziali per aiutare gli investitori a valutare l opportunità di investire nei Covered Warrant. A.2 Non Applicabile in quanto trattasi di Prospetto di Base di sola quotazione di strumenti finanziari. Sezione B EMITTENTE B.1 Denominazione legale e commerciale dell emittente B.2 Domicilio e forma giuridica dell emittente, legislazione in base alla quale opera l emittente e suo paese di costituzione La denominazione legale dell Emittente è Banca IMI S.p.A., o in forma abbreviata anche IMI S.p.A.. La denominazione commerciale dell Emittente coincide con la sua denominazione legale. L Emittente è una banca italiana costituita in forma di società per azioni. La sede legale ed amministrativa dell Emittente è in Largo Mattioli 3, Milano. L Emittente ha uffici in Roma e Napoli e una filiale a Londra, 90 Queen Street, London EC4N1SA, Regno Unito. L Emittente è costituito ed opera ai sensi della legge italiana. L Emittente è iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al n L Emittente è inoltre iscritto all Albo delle Banche tenuto dalla Banca d Italia al numero meccanografico 5570 ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L Emittente, sia in quanto banca sia in quanto appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è assoggettato a vigilanza prudenziale da parte della Banca d Italia. L Emittente è inoltre società soggetta all attività di direzione e.../...
20 B.4b Tendenze note riguardanti l emittente coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.. Non esistono tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell Emittente almeno per l esercizio in corso. B.5 Gruppo di cui fa parte l'emittente e posizione che esso occupa B.9 Previsione o stima degli utili B.10 Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione B.12 Informazioni finanziarie relative all Emittente L Emittente è società parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il Gruppo ), società soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., capogruppo del gruppo bancario, ed è controllato direttamente al 100% del proprio capitale sociale dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.. Banca IMI mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente studiati per soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresenta il punto di riferimento per tutte le strutture del Gruppo relativamente ai prodotti di competenza. Banca IMI svolge le proprie attività in stretto coordinamento con le unità organizzative di relazione della Divisione Corporate e Investment Banking e le altre unità di relazione o società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Non è effettuata una previsione o stima degli utili. La società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d impresa per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 ed al bilancio consolidato per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa. La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d impresa per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 ed al bilancio consolidato per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa. Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all Emittente su base non consolidata, al 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2011 Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi all Emittente su base non consolidata al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l esercizio chiuso al 31 dicembre I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori dell Emittente sottoposti a revisione Tier 1 capital ratio 13,41% 12,26% Core Tier 1 13,41% 12,26% Total capital ratio 13,52% 12,27% Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi 0,17% 0,21% Rapporto sofferenze nette/impieghi netti 0,04% 0,05% Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi 2,06% 1,64% Rapporto partite anomale nette/impieghi netti 1,69% 1,34% Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni) Patrimonio di base (Tier 1) Euro 2.789,1 Euro 2.541,5 Patrimonio supplementare (Tier 2) Euro 21,9 Euro 2,3 Patrimonio totale Euro 2.811,0 Euro 2.543,8 Attività di rischio ponderate Euro Euro ,2.../...
21 Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dal bilancio d impresa sottoposto a revisione per l esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori dell Emittente sottoposti a revisione. Dati economici Importi Euro/milioni in Variazione percentuale Margine di interesse 560,9 549,9 2,0% Margine intermediazione di 1.462, ,9 25,4% Costi operativi 349,4 317,1 10,2% Risultato netto della gestione finanziaria Utile della operatività corrente al lordo delle imposte Utile della operatività corrente al netto delle imposte 1.352, ,2 21,7% 1.003,0 794,1 26,3% 641,0 512,1 25,2% Utile d esercizio 641,0 512,1 25,2% Dati patrimoniali Importi Euro/milioni in Variazione percentuale Impieghi netti , ,5 22,8% Raccolta netta , ,7 12,3% Raccolta indiretta - - n.a. Attività finanziarie , ,3 14,5% Totale attivo , ,3 9,2% Patrimonio netto 3.382, ,2 25,0% Capitale sociale 962,5 962,5 0,0% Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all Emittente su base consolidata, al 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2011 Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi all Emittente su base consolidata al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l esercizio chiuso al 31 dicembre I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori dell Emittente sottoposti a revisione Tier 1 capital ratio n.a. n.a. Core Tier 1 n.a. n.a. Total capital ratio n.a. n.a. Rapporto sofferenze lorde/impieghi 0,17% 0,21% lordi Rapporto sofferenze nette/impieghi netti 0,04% 0,05%.../...
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