REGOLAMENTO del PRESTITO OBBLIGAZIONARIO. DEXIA-CREDIOP S.p.A. fino ad Euro CMS Linked Notes due ",

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1 REGOLAMENTO del PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO STRUTTURATO DEXIA-CREDIOP S.p.A. fino ad Euro CMS Linked Notes due ", Cod. ISIN IT Serie: 60. Denominazione del prestito "Dexia-Crediop S.p.A. Fino ad Euro CMS Linked Notes due " Cod. ISIN IT Serie: 60 Le obbligazioni saranno interamente ed esclusivamente immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. del 24 giugno 998 n Numero dei titoli e valore dei tagli Massimo N obbligazioni da nominali Euro.000 cadauna. 3. Moneta del prestito Euro. 4. Valore nominale del prestito. Fino a milioni di Euro. 5. Prezzo di emissione e di rimborso Le obbligazioni sono emesse al prezzo di Euro 000 cadauna (00% del valore nominale) e saranno rimborsate alla pari, senza deduzioni per spese e in un unica soluzione il 2 Ottobre 205 (la Data di Scadenza ). 6. Scomposizione del prezzo d emissione,commissioni di collocamento e sottoscrizione Sono previste commissioni di collocamento e sottoscrizione pari al 2% del valore nominale. Componente obbligazionaria 9.9% Componente derivativa 6.% Commissioni di collocamento 2.00% I valori espressi sono in percentuale rispetto al valore nominale del titolo obbligazionario.

2 N.B: Il valore della componente derivativa è da interpretarsi come il premio che l investitore paga a fronte della combinazione di vendita di un opzione cap sul tasso Euro Swap a 0 anni (2.40%) e dall acquisto di un opzione floor (8.50%) 7. Periodo di collocamento Le prenotazioni saranno accettate dal 26 Settembre 2005 al 0 Ottobre 2005 salvo chiusura anticipata e senza preavviso e saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Soggetti Incaricati del collocamento. 8. Data di emissione e di godimento Il prestito viene emesso ed ha godimento 2 Ottobre 2005 ("Data di Godimento"). 9. Durata del prestito Il prestito obbligazionario ha una durata di dieci anni. Il prestito viene emesso il 2 Ottobre 2005 e verrà rimborsato, in un'unica soluzione, il 2 Ottobre 205 (la "Data di Rimborso"). 0. Interessi Dalla Data di Godimento le obbligazioni fruttano, per i primi due anni di vita del prestito sul valore nominale, interessi annuali calcolati ad un tasso pari al 2.25% lordo annuo (30/360 Modified Following unadjusted) e soggetti al regime fiscale di cui al successivo paragrafo 9). Dal terzo anno e per ogni anno successivo fino alla scadenza, la cedola sarà calcolata (30/360 Modified Following unadjusted) come segue: dove: { %; Min [ 72.5%* ( CMS0 );5% ]} I = Eur000* Max Y CMS 0y: indica la media aritmetica semplice delle quotazioni denaro e lettera del tasso Interest Rate Swap Euro a 0 anni rilevata alla pagina Reuters ISDAFIX2 (rilevazione delle ore 0:00 a.m. GMT) il secondo giorno lavorativo precedente la data di godimento della cedola. A titolo esemplificativo: Cedole Certe: Anno : 2.25% lordo annuo, pagabile il Anno 2: 2.25% lordo annuo, pagabile il Cedole Eventuali Anni 3-0: dal al

3 { %; Min [ 72.5%* ( CMS0 );5% ]} I = Eur000* Max Y. Rendimento nominale annuo lordo. Il rendimento nominale annuo lordo è variabile in relazione all andamento dell inclinazione della curva dei tassi durante la vita del titolo, con un rendimento minimo dipendente dalla differenza tra prezzo d emissione e prezzo di rimborso, pari a.26% annuo lordo (.0% netto). 2. Modalità e termini di liquidazione e pagamento degli Interessi Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario maturasse in un giorno non lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che si oltrepassi il mese in corso nel qual caso si procederà a ritroso, senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze successive e senza peraltro avere diritto agli interessi per tale giorno aggiuntivo (Modified Following-unadjusted). Per Giorno Lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) è operativo. 3. Diritti e vantaggi connessi ai titoli Le obbligazioni incorporano i diritti ed i vantaggi previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria. 4. Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso Il prestito sarà rimborsato in un'unica soluzione il 2 Ottobre 205 per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. Il rimborso del capitale verrà effettuato alla pari (00%) e senza alcuna deduzione per spese. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. 5. Rimborso Anticipato Non previsto. 6. Clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni Nessuna. 7. Garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del prestito Nessuna. 8. Termine di prescrizione degli Interessi, del capitale e degli altri diritti connessi 3

4 I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l obbligazione è divenuta rimborsabile. 9. Regime fiscale Redditi di capitale: agli interessi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo aprile 996, n. 239 con le modifiche apportate all art. 2 del Decreto Legislativo 2 novembre 997, n. 46 e dagli art. 44 e 45 del Decreto Legislativo 2 dicembre n. 344/2003 l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 2,50%. Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 67 del T.U.I.R. come modificato dall art. 3 del D.Lgs. 46/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l aliquota del 2.50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall art. 68 del T.U.I.R. come modificato dall art. 4 del D.Lgs. 46/97 e secondo il regime ordinario di cui all art. 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e art. 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo. 20. Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione Nessuna 2. Soggetti terzi incaricati ai servizi connessi all emissione Nessuno 22. Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli Le Obbligazioni verranno trattate sul Sistema di Scambi Organizzati EuroTLX. EuroTLX è gestito da TLX S.p.A., società attualmente controllata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. 23. Comunicazioni Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti sono validamente effettuate, salvo diversa disposizione di legge, mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale o sulla Gazzetta Ufficiale. 24. Agente di Calcolo L Agente per il Calcolo per il presente prestito obbligazionario è UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., oltre che controparte dell operazione in derivato, a copertura delle obbligazioni, conclusa con l Emittente. 4

5 25. Legge regolatrice e Foro competente. Il titolo è sottoposto alle norme vigenti della legge e della giurisdizione Italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma, senza pregiudizio di quanto previsto dall art. 469 bis c.c. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Foglio Informativo. 5

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