Ratei attivi Risconti attivi Credito d'imposta virtuale per minusvalenze

Transcript

1 Sede : Como - Via Raimondi n. 1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Mobili e attrezzature ufficio Fondo mobili e attrezzature ufficio Attrezzature varie Fondo attrezzature varie Macchine e impianti ufficio Fondo macchine e impianti ufficio Collezioni e opere d'arte IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Polizza Index Linked Intesa Globaldoc 09/ ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE Crediti per liberalità da ricevere ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Titoli di stato Fondi comuni di investimento Obbligazioni ALTRI CREDITI Crediti verso fornitori DISPONIBILITA' LIQUIDE DENARO E VALORI DI CASSA Cassa contanti Cassa assegni Cassa buoni spesa DEPOSITI BANCARI E POSTALI Banca Intesa / Banca Intesa 0667/ Banca Intesa Posta Fondo Avis Posta Bandi Banca Intesa Cred. Coop. di Lezzeno Banca Intesa CRA Cantù BCC Alta Brianza BCC Alta Brianza Fondo Avis Banco di Desio e della Brianza RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi Credito d'imposta virtuale per minusvalenze TOTALE ATTIVO PASSIVO PATRIMONIO NETTO FONDO DI DOTAZIONE Fondo di dotazione

2 Sede : Como - Via Raimondi n. 1 FONDI PATRIMONIALI Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Buone Azioni Fondo Avis Comunale di Como Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna Fondo Dante Pennacchioli Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Fondo Maria Colombo - Comocuore Fondo Donazioni varie RISERVE Fondo riserva patrimoniale Fondo stabilizzazione erogazioni Arrotondamenti euro DISPONIBILITA' DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Buone Azioni Fondo Avis Comunale di Como Fondo Monica e Bernardino Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo corrente Rotary Como Fondo Angela Carcano Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna Fondo Dante Pennacchioli Fondo Angelo e Maria Grazia Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Territoriali

3 Sede : Como - Via Raimondi n. 1 Territoriali Donazioni varie DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI Disponibilità per bandi Disponibilità per altri progetti DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA Disponibilità per gestione FONDO TFR FONDO TFR Fondo TFR DEBITI DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE Liberalità in attesa di accettazione DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE Debiti per contributi ancora da pagare DEBITI VERSO FORNITORI Fatture da ricevere El.Da. Elaborazione Dati Sas Società Pubblicità & Media Srl La Brillantissima Srl Soluzione Srl AIDIA Snc ROT-O-DUPLEX Sas - 72 Telecom Italia S.p.A Agenzia recapito espressi 18 - DEBITI TRIBUTARI ritenuta IRPEF addizionale regionale addizionale comunale 19 - Per imposte DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE Per contributi INPS Per premi INAIL Debiti per contributi ente bilaterale commercio DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 1 - Arrotondamenti stipendi 1 - RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Ratei passivi per imposte maturate su interessi SBILANCIO TOTALE PASSIVO E NETTO CONTI D'ORDINE Fondi patrimoniali presso terzi Fondi disponibilità presso terzi Stanziamenti su risorse future

4 Sede: Como - Via Raimondi n. 1 CONTO ECONOMICO A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI Interessi attivi su c/c bancario Interessi attivi su c/c postale DA INVESTIMENTI MOBILIARI Interessi e proventi su titoli Interessi su pronti contro termine PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI Plusvalenze su titoli da valutazione Plusvalenze su titoli da realizzo ARROTONDAMENTI ATTIVI 1 4 Arrotondamenti attivi 1 4 Totale (I) II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI ONERI FINANZIARI - - Interessi passivi bancari - - MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI Minusvalenze su titoli da valutazione Minusvalenze su titoli da realizzo COSTI BANCARI Commissioni e spese bancarie Commissioni postali ARROTONDAMENTI PASSIVI - 8 Arrotondamenti passivi - 8 IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE Imposta sostitutiva su interessi Ritenute su interessi conti correnti Imposta sostitutiva sul capital gain Imposta sostitutiva su pronti contro termine Imposta di bollo Totale (II) Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio o riserve B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI - - Proventi straordinari - - ONERI STRAORDINARI Oneri straordinari Risultato economico delle partite straordinarie (B) *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio o riserve C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI LIBERALITA' Liberalità per attività istituzionali Liberalità per gestione Totale della raccolta fondi (C) *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a riserve (per integrazione rendimento fondi patrimoniali) ***) Destinato a patrimonio

5 Sede: Como - Via Raimondi n. 1 D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA CONTRIBUTI REVOCATI Contributi revocati Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) E) ATTIVITA' EROGATIVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Erogazioni istituzionali PER ATTIVITA' CONNESSE Erogazioni connesse Totale delle erogazioni (E) Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE Progetti speciali di raccolta fondi(f1) EVENTI PER RACCOLTA FONDI Gestione della struttura (F2) PERSONALE RETRIBUZIONI Retribuzioni personale Compensi collaboratori Contributi ente bilaterale del commercio CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI Contributi INAIL Contributi INPS Contributi INPS collaboratori Contributi Fondo Est ACCANTONAMENTI TFR Accantonamenti TFR ALTRI COSTI DEL PERSONALE Buoni pasto MATERIALE DI CONSUMO Cancelleria Riviste e quotidiani Omaggi Acquisto hardware e software Stampa pubblicazioni e materiale promozionale Acquisto beni Spese varie Stampati Altro materiale di consumo Libri e altre pubblicazioni SERVIZI Spese telefoniche Spese postali Energia elettrica Pulizia locali Spese per convegni Spese pubblicitarie Canone software Canone sito internet - 37 Canone ADSL Canone posta elettronica Assistenza software Servizi vari Corsi di aggiornamento professionale Spese per visite mediche CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI Elaborazione paghe Spese legali e notarili - 69 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

6 Sede: Como - Via Raimondi n. 1 Manutenzione hardware e software Manutenzioni varie GODIMENTO BENI TERZI Locazioni di immobili e oneri accessori AMMORTAMENTI Ammortamento software Ammortamento mobili e attrezzature ufficio Ammortamento macchine e impianti ufficio Ammortamento attrezzature varie ONERI DIVERSI DI GESTIONE Multe e sanzioni 64 - Rimborsi spese personale Oneri diversi 2 12 Arrotondamenti passivi Totale oneri per attività gestite direttamente (F1+F2) Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)