CONSULTARE, MODIFICARE E STAMPARE I MOVIMENTI DI PRIMANOTA

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1 CONSULTARE, MODIFICARE E STAMPARE I MOVIMENTI DI PRIMANOTA I documenti creati tramite la funzione Vendita Acquisti generano automaticamente scritture contabili che, insieme alle registrazioni inserite direttamente da Primanota, possono essere interrogate, modificate e stampate in qualsiasi momento. RICERCARE UNA REGISTRAZIONE CONTABILE Nel menù Documenti Primanota è attivo il pulsante Revisione primanota (o comando di tastiera F7) che permette di ricercare le registrazioni contabili, precedentemente inserite, utilizzando come filtro la data di registrazione. Indicato l intervallo di tempo nel quale ricercare la registrazione, alla conferma (pulsante OK o comando di tastiera F10) il programma propone, in ordine di data, le registrazioni che soddisfano la selezione. In alternativa, è possibile eseguire una ricerca più mirata utilizzando i filtri presenti nella funzionalità Selezioni reg.primanota (o comando di tastiera F5). Pagina 1 di 8

2 Tale pulsante apre il seguente filtro: Ad esempio, se si intende ricercare tutte le fatture di vendita emesse nel primo trimestre, sarà sufficiente indicare come intervallo di data 01/01/ /03/2014 e specificare, come causale contabile, la sigla FE (fatture di vendita). Se, ad esempio, la selezione riguarda invece un cliente specifico, tramite il pulsante Clienti/fornitori (o comando di tastiera F6) è possibile filtrare ulteriormente per nominativo. Il pulsante Elenco (o comando di tastiera F2) mostra l elenco di tutti i clienti presenti in archivio, in cui selezionare quello di interesse. Alla conferma di tutte le videate, tramite il pulsante OK, vengono elencate tutte le registrazioni che soddisfano i filtri impostati, che potranno essere revisionate per un eventuale modifica, cancellazione o integrazione. Pagina 2 di 8

3 MODIFICARE UNA REGISTRAZIONE CONTABILE Per accedere ad una registrazione, posizionarsi con il cursore sulla riga relativa e premere il pulsante Documenti primanota (o Invio). Per l eventuale modifica è sufficiente posizionarsi con il cursore sulla riga di interesse ed effettuare la variazione; per cancellare l intera registrazione utilizzare l apposito pulsante Elimina (o comando di tastiera Shift+F3) che è attivo solo in testata. Nella funzione Revisione prima nota sono attivi altri due pulsanti: Nuovo documento primanota (o comando di tastiera F4) che permette l inserimento di una nuova registrazione contabile utilizzando la primanota avanzata; e Stampa brogliaccio (o comando di tastiera F5) che stampa i movimenti presenti in elenco. Pagina 3 di 8

4 CANCELLARE LA REGISTRAZIONE DI UNA FATTURA L operatività per cancellare una fattura sarà differente se: - la fattura non è ancora pagata; - la fattura è pagata totalmente; - la fattura è pagata parzialmente. Prima di procedere alla spiegazione è opportuno annotarsi, in tutti e tre i casi, il protocollo assegnato alla registrazione da cancellare in modo che, se successivamente si intende procedere nuovamente all inserimento della fattura cancellata, si possa utilizzare lo stesso protocollo. CANCELLARE UNA FATTURA NON ANCORA PAGATA Dall elenco delle registrazioni selezionate tramite il pulsante Revisione primanota (o comando di tastiera F7), posizionarsi sulla scrittura contabile desiderata e con il pulsante Cancellazione registrazione (o comando di tastiera Shift+F3) procedere all eliminazione della stessa. CANCELLARE UNA FATTURA PAGATA TOTALMENTE O PARZIALMENTE Le cancellazione di fatture pagate totalmente o parzialmente comporta una variazione anche a livello di scadenzario. Dal momento che, una volta trascorsi i giorni di esposizione della rata (che generalmente sono 40), la rata nello scadenzario non viene visualizzata, per procedere alla cancellazione della fattura occorre adottare un accorgimento: accedere alla funzione Primanota con stessa data della fattura o, in alternativa, con data 01/01/anno fattura, in modo da poter visualizzare nello scadenzario tutte le scadenze che fanno capo a quel cliente/fornitore, comprese quelle già pagate. Per cambiare la data di accesso utilizzare il pulsante Cambio azienda (o comando di tastiera Ctrl+A); impostata la data confermare con OK (o comando di tastiera F10). Pagina 4 di 8

5 Eseguire la ricerca della registrazione di interesse tramite il pulsante Revisione primanota ; se, una volta posizionati sulla scrittura contabile, si preme il pulsante Cancellazione registrazione senza aver prima provveduto a cancellare il pagamento, il programma si accorge che la rata risulta ancora pagata e non consente l eliminazione. Occorre quindi posizionarsi sulla registrazione di pagamento; tramite il pulsante Cancellazione registrazione confermare di voler eliminare la scrittura e, all apertura dello scadenzario, cancellare la P di pagato dalla rata di riferimento con il pulsante Cancella pagamento (o comando di tastiera F6). Pagina 5 di 8

6 Confermando con OK il pagamento viene definitivamente eliminato (sia contabilmente che nello scadenzario) consentendo, così, di procedere alla cancellazione della fattura come indicato nel caso precedente. STAMPARE LA PRIMANOTA Tutte le registrazioni contabili presenti in archivio possono essere stampate tramite la funzione di Primanota della sezione Stampe attiva all interno del menù Documenti. Selezionato il modulo disponibile (Standard) si accede alla videata di selezione dei movimenti contabili, tramite la quale è possibile filtrare l archivio in base a diversi filtri, come ad esempio, la data di registrazione, il tipo di documento (causale contabile), o un conto specifico movimentato nella scrittura. Pagina 6 di 8

7 Se le selezioni sono sempre le medesime, è possibile memorizzare i filtri impostati (tramite il pulsante Memorizza selezioni di stampa o comando di tastiera F11) e rileggerli ( Leggi selezioni di stampa o comando di tastiera Shift F11). Una volta definiti i parametri di selezione, alla conferma con OK, il programma richiede la stampante su cui stampare i documenti che soddisfano la selezione. La stampa riporta, per ogni singolo documento, il contenuto della registrazione contabile (conti e importi utilizzati) specificando, se presenti, i valori calcolati nel relativo castelletto iva. STAMPARE LE SCHEDE CONTABILI Un alternativa alla stampa della primanota è la stampa delle schede contabili che consente di visualizzare tutti i movimenti contabili a cui fa capo uno specifico conto. Si accede alla funzione tramite la funzione di Schede contabili della sezione Stampe attiva all interno del menù Documenti. La scelta di uno dei moduli proposti determina la visualizzazione di parametri di selezione differenti. Ad esempio, scegliendo il modulo standard, non solo è possibile effettuare una selezione in base alla data di registrazione ma visualizzare, ad esempio, il saldo progressivo ad ogni registrazione (in modo Pagina 7 di 8

8 da agevolare i diversi controlli sul saldo del conto) o stampare in dettaglio i dati della ritenuta d acconto, se presente. Una volta definiti i parametri di selezione, alla conferma con OK, il programma richiede la stampante su cui stampare i documenti che soddisfano la selezione. La stampa riporta, per ogni singolo conto indicato, l elenco delle registrazioni contabili (compresi gli importi) riepilogando, i totali dei progressivi (saldo iniziale e progressivi del periodo selezionato). Pagina 8 di 8