COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 06/04/2016. in data

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data /04/2016 OGGETTO: Rettifica determinazione n.2061 del 16/12/ liquidazione costi di smaltimento per frazioni estranee derivanti dalla raccolta della plastica in favore della Soc. Co.re.pla. CIG: ZCF16EDB16 C O P I A

2 Premesso che: IL RESPONSABILE DEL SETTORE con decreto del Sindaco n. 1 in data 13 Gennaio 2009 è stata attribuita la responsabilità del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici; con Deliberazione di Consiglio n. 46 del 10/09/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017ex DPR n. 194/1996, il Bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs n. 118/2011 e la Relazione previsionale e programmatica con Deliberazione di G.C. Del 30/12/2015 n. 163 si autorizzano i Responsabili di Settore alla gestione provvisoria del PEG 2016; il decreto del Ministero dell'interno del 28/10/2015 che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2016 autorizzando ai sensi dell art.163 del T.U.EE.LL. l esercizio provvisorio Viste le proprie determinazioni: n.1648 del 02/11/2015 con la quale si è assunto l'accertamento d'entrata derivante dal conferimento della plastica e il contestuale impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative ai costi di smaltimento per la frazione estranea presente negli imballaggi conferiti; n con la quale si provvedeva alla liquidazione delle fatture sottoelencate: 1. n. 809 del , per un importo di 375,71 cronologico n. 897/2013; 2. n del , per un importo di 1.054,08 cronologico n. 1496/2014; 3. n. 796 del , per un importo di 1.092,26 cronologico n. 767/2015; 4. n del , per un importo di 997,83 cronologico n. 923/2015; 5. n del , per un importo di 1.189,03 cronologico n. 926/2015; 6. n del , per un importo di 972,48 cronologico n. 1378/2015; 7. n del , per un importo di 1.065,67 cronologico n. 1388/2015; Considerato che a fronte degli accertamenti assunti con la determinazione n.1648 del 02/11/2015 sono state emesse le fatture a credito nn. 1,2 e 3 del 08/10/2015 per l'importo complessivo di ,63 debitamente trasmesse alla Co.re.pla.; Preso atto che la Co.re.pla ha provveduto, in data 08/02/2016, ad effettuare un bonifico a nostro favore per l'importo complessivo di ,80 a quietanza delle suddette fatture, trattenendo, ai sensi dell'art del c.c. le somme da noi dovute per costi di smaltimento della frazione estranea, per un importo complessivo di 8.409,83 come appresso specificato:

3 Vista la nota di credito n del 17/03/2016 dell'importo di 1.638,54 con la quale la Co.re.pla ha stornato le fatture nn del 31/07/2015 e del 21/10/2015; Vista altresì la fattura n del 17/03/2016 dell'mporto di 1.638,54 emessa a fronte dei costi sostenuti per lo smaltimento della frazione estranea per il periodo di aprile 2015 e luglio 2015; Considerato che per problemi legati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 non è stato possibile effettuare i pagamenti delle fatture liquidate con determinazione n.2061 del 16/12/2015 si rettifica l'atto nella sola parte in cui si dispone la liquidazione delle fatture; Dato atto che la fattura n. 809 del 30/04/2013 è già stata liquidata per compensazione legale con un precedente versamento effettuato dalla Co.re.pla; Visto il principio contabile All.4/2 al punto 6.1 che così recita: In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell anno di riferimento. ; Attestato che la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento degli impegni; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito

4 all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e l'attribuzione del C.I.G. n. ZCF16EDB16; Verificati gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ; Visto lo statuto comunale, aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale numero 13 del 30 aprile 2001; Visto l'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014; Attestata la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267; DETERMINA Di rettificare la determinazione n.2061 del 16/12/2015 stralciando la sola parte in cui si dispone la liquidazione delle fatture a favore Soc. CO.RE.PLA. Consorzio Nazionale per la raccolta Imballaggi in Plastica, con sede a Milano in via del Vecchio Politecnico n. 3; Di liquidare a favore della Soc. CO.RE.PLA. Consorzio Nazionale per la raccolta Imballaggi in Plastica, con sede a Milano in via del Vecchio Politecnico n. 3 le fatture sotto elencate: n del , per un importo di 1.054,08; n del , per un importo di 997,83 ; n del , per un importo di 1.189,03; n del , per un importo di 972,48; n del , per un importo di 1.065,67; n del , per un importo di 653,09; n del , per un importo di 482,43; n.796 del , per un importo di 1.092,26 n del per un importo di 1.638,54; per un totale complessivo lordo pari ad 9.145,41; Di imputare la somma complessiva di 9.145,41 nel modo seguente: per 1.054,08 sull'impegno D01648 sub bilancio 2016, residui 2015 cap.5661; per 6.356,54 sull'impegno D01648 sub bilancio 2016, residui 2015 cap.5661; per 1.135,52 sull'impegno D02061 sub bilancio 2016, residui 2015 cap.5661 per 599,27 sull'impegno D01648 sub bilancio 2016 residui 2015; di provvedere al pagamento delle suddette fatture nel seguente modo: n del , per un importo di 1.054,08 con emissione di mandato a compensazione di relativa reversale; n del di 997,83, per un importo di 907,12 con emissione di mandato a compensazione di relativa reversale e per 90,71 relativo all'iva split ex

5 n del di 1.189,03, per un importo di 1.080,94 con emissione di mandato a compensazione di relativa reversale e per 108,09 relativo all'iva split ex n del di 972,48, per un importo di 884,07 con emissione di mandato a compensazione di relativa reversale e per 88,41 relativo all'iva split ex n del di 1.065,67, per un importo di 968,79 con emissione di mandato a compensazione di relativa reversale e per 96,88 relativo all'iva split ex n del di 653,09, per un importo di 593,72 con emissione di mandato a compensazione di relativa reversale e per 59,37 relativo all'iva split ex n del di 482,43, per un importo di 438,57 con emissione di mandato a compensazione di relativa reversale e per 43,86 relativo all'iva split ex n. 796 del di 1.092,26, per un importo di 992,96 con emissione di mandato a compensazione di relativa reversale e per 99,30 relativo all'iva split ex n del di 1.638,54, per un importo di 1.489,58 con emissione di mandato a compensazione di relativa reversale e per 148,96 relativo all'iva split ex Di dare atto che l IVA, pari alla somma di 735,58 verrà liquidata direttamente all erario ai sensi dell art.17-ter del DPR n. 633/1972; Di incassare la somma complessiva di ,61 nel seguente modo: per ,32 accertamento D01648 sub bilancio 2016 residui 2015, cap. 2542; per ,79 accertamento D01648 sub bilancio 2016 residui 2015, cap. 2544; per ,69 accertamento D01648 sub bilancio 2016 residui 2015, cap. 2542; per 8.409,83 accertamento D01648 sub bilancio 2016 residui 2015, cap con reversale a compensazione dei mandati di cui alle fatture su elencate liquidate con il presente atto. IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Ing. Ugo Scarteddu)

6 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato