Collegamenti previsti fra Sistema Impresa e Contabilità di Sistema Professionista

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1 Supprt On Line Allegat FAQ Supprt On Line Allegat FAQ FAQ n.r MAN-7BQE4K83084 Data ultima mdifica 11/02/2008 Prdtt Sistema Prfessinista Mdul Cntabilità Oggett Cllegament Sistema Impresa Sistema Prfessinista (Cntabilità Bilanci e Dichiarazini) Intrduzine Sistema Impresa è integrat cn i seguenti applicativi di Sistema Prfessinista: Cntabilità Dichiarazini Fiscali Bilanci Cllegamenti previsti fra Sistema Impresa e Cntabilità di Sistema Prfessinista La funzine è attiva sl per le cntabilità di tip rdinaria impresa. I cllegamenti previsti da Sistema Impresa alla cntabilità di Sistema Prfessinista sn i seguenti: Imprtazine in Prima Nta della Cntabilità di Sistema Prfessinista di: fatture di acquist fatture di vendita accnti, abbuni, maggi scadenze esprtati dalla Gestine Dcumenti di Sistema Impresa; Imprtazine in Prima Nta della Cntabilità di Sistema Prfessinista di: scritture cntabili riferite a incassi e pagamenti, gircnt, effetti e insluti esprtati dalla Prima Nta di Sistema Impresa; Imprtazine in Nminativi della Cntabilità di Sistema Prfessinista di: Anagrafiche clienti Anagrafiche frnitri presenti nei dcumenti esprtati dalla Gestine Dcumenti di Sistema Impresa; Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 1 di 15

2 Supprt On Line Allegat FAQ Per eseguire crrettamente l imprt in Cntabilità di Sistema Prfessinista, è presente in quest applicativ una funzine di exprt delle seguenti tabelle: Pian dei cnti Causali cntabili Cdici IVA Cdici valuta Queste tabelle pssn essere imprtate in Sistema Impresa per l assciazine preliminare delle tabelle dei due applicativi. Cllegament previst dalla cntabilità di Sistema Prfessinista a Sistema Impresa: Exprt dalla cntabilità di Sistema Prfessinista di: Pian dei cnti Nminativi Clienti Frnitri per la cnfigurazine iniziale delle suddette tabelle di Sistema Impresa in cas di passaggi dall utilizz del sftware Prima Nta Cntabilità di Sistema Prfessinista al sftware Sistema Impresa. Exprt da Sistema Impresa vers la Cntabilità di Sistema Prfessinista Questa funzinalità cnsente all azienda che utilizza Sistema Impresa di inviare i mvimenti cntabili relativi alle perazini più avanti specificate al cmmercialista che utilizza la cntabilità di Sistema Prfessinista Operazini preliminari Per eseguire il cllegament è necessari verificare alcune impstazini iniziali in Sistema Impresa. L impstazini si esegun dalla vce di menu Cllegament cn Sistema Prfessinista che si trva stt la vce Servizi. Fig 1 Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 2 di 15

3 Supprt On Line Allegat FAQ Impstazini iniziali Menu cnfigurazini L exprt dei dati di fatturazine richiede la verifica dei raccrdi fra i cdici di Sistema Impresa e i cdici di Sistema Prfessinista relativi alle seguenti tabelle: Pian dei cnti Causali cntabili Cdici IVA Registri IVA Cdici valuta Il raccrd può essere verificat/effettuat cn la funzine che si attiva dal menu Cnfigurazini/Assciazine Tabelle. Per i dettagli si rimanda al manuale in linea di Sistema Impresa (menu Help/Manuale). NOTA BENE: La ditta dimstrativa Demwin di Sistema Impresa ha già le tabelle di raccrd precaricate. Impstazini iniziali Imprt tabelle da Sistema Prfessinista Nei seguenti casi: il cmmercialista utilizza cdifiche diverse da quelle standard Ipsa; la ditta di Sistema Impresa è stata creata partend da una ditta diversa dalla Demwin; la ditta di Sistema Impresa è stata creata partend dalla ditta Demwin ma cn una versine precedente alla 1/2003 di Sistema Impresa; Se si vlesser allineare le tabelle a seguit di inserimenti mdifiche nelle tabelle di Sistema Prfessinista è pssibile utilizzare la funzine Imprt tabelle da Sistema Prfessinista. Questa funzine ha l scp di imprtare in Sistema Impresa le tabelle aggirnate da assciare precedentemente esprtate da Sistema Prfessinista. Fig 2 Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 3 di 15

4 Supprt On Line Allegat FAQ Per esprtare le tabelle di Sistema Prfessinista si utilizza l utiliy Crea tabelle per Sistema Impresa presente fra le utilità della cntabilità. Fig 3 Una vlta selezinata l azienda cn il pulsante Sfglia e l unità e il percrs di destinazine verrà creat un database access TBCge.mdb cntenente le seguenti tabelle: Pian dei cnti Causali cntabili Cdici IVA Cdici valuta Il file verrà inviat all azienda che l imprterà in Sistema Impresa utilizzand la funzine Imprt tabelle da Sistema Impresa che cnsente di specificare il percrs dve si trva il database TBCge.mdb e le tabelle da imprtare. Per i dettagli si rimanda al manuale in linea di Sistema Impresa (menu Help/Manuale). Impstazini iniziali Cnfigurazine cllegament Dp aver impstat il raccrd/cllegament fra le tabelle di Sistema Impresa e quelle della cntabilità di Sistema Prfessinista è necessari impstare, in Sistema Impresa, il tip di exprt che si desidera eseguire, impstand pprtunamente i flag presenti nella maschera di cnfigurazine (menu Cnfigurazine cllegament ). Fig 4 Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 4 di 15

5 Supprt On Line Allegat FAQ La maschera cnsente di specificare csa esprtare dalla gestine dei dcumenti di fatturazine e dalla prima nta il percrs di destinazine dei file di test cntenenti i dati e il perid già esprtat e quindi da escludere nell exprt (la prima vlta questi campi sn vuti) Exprt vers Sistema Prfessinista Dp aver eseguit tutti i punti precedenti si può prcedere cn la generazine dei file da imprtare in Sistema Prfessinista. La prcedura è guidata: è sufficiente leggere le infrmazini riprtate sulla maschera e prcedere cliccand sul tast Avanti. NOTA: Prima di utilizzare la prcedura di exprt è necessari verificare che nn ci sian altri utenti che stian utilizzand il prgramma Fig 5 Fig 6 Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 5 di 15

6 Supprt On Line Allegat FAQ Fig 7 Al termine dell perazine nel percrs specificat nella maschera di cnfigurazine sarann stati creati un più dei seguenti file: Clienti.txt (dati dei clienti mvimentati nei dcumenti e nelle registrazini di prima nta esprtati) Frnitri.txt (dati dei frnitri mvimentati nei dcumenti e nelle registrazini di prima nta esprtati) Mvimenti.txt (dati delle registrazini di prima nta esprtate) Scadenze.txt (dati delle scadenze relative ai dcumenti esprtati) Imprt nella cntabilità di Sistema Prfessinista I file csì generati dall azienda cn Sistema Impresa dvrann essere inviati al cmmercialista che li imprterà in Sistema Prfessinista. L imprt avviene attravers la funzine presente nel menu Cntabilità/Servizi/Archivi/Cllegament Sistema Impresa Fig 8 Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 6 di 15

7 Supprt On Line Allegat FAQ La funzine richiede i percrsi dei file generati da Sistema Impresa. Cliccand sul tast Avanti si prcede cn l imprt delle infrmazini. Fig 9 Avvertenze e Casi particlari La funzine che cnsente il cllegament cn Sistema Prfessinista sfrutta il prgramma Imprtazine Dati, richiamabile dalle utilità della cntabilità. La funzine chiama il prgramma Imprtazine Dati in maniera silente e passandgli i percrsi dei file da imprtare. Fig 10 Il trasferiment dati in Sistema Prfessinista può dunque essere effettuat anche richiamand il prgramma Imprtazine Dati dalla Suite. I tracciati dei file prdtti da Sistema Impresa sn descritti nel dcument Imprtazine dati.pdf presente sul CD di Sistema Prfessinista nella cartella \Manuali. Nell stess dcument sn descritti i cntrlli, le avvertenze e le casistiche particlari nn gestite. Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 7 di 15

8 Supprt On Line Allegat FAQ Di seguit si richiaman le particlarità più frequenti: AVVERTENZE IMPORTANTI - Nn esiste un cntrll duplicazine mvimenti per i mvimenti diversi da quelli di tip IVA (ES. Incassi\Pagamenti, PN semplice), quindi in cas di imprtazine dell stess file in un mment successiv questi mvimenti verrann duplicati; - Se nel file d imprtazine sn presenti Incassi\Pagamenti riferiti a partite cn scadenze frazinate nn imprtate cntestualmente la prcedura nn cmpila autmaticamente le tavle CF_Pagamenti e CC_Pagamenti (viene cmunque segnalat nel Lg). L utente deve intervenire tramite la Gestine Partite sul singl Incass\Pagament, se nn esegue questa perazine le scadenze risulterann ancra da saldare nei rispettivi wizard d Incass\Pagament. - Se ci sn sbalzi di prtclli sui registri IVA per i Prfessinisti è necessari eseguire la Rirganizzazine Mvimenti IVA prima di esprtare i dati altrimenti il cntrll presente nell imprtazine nn cnsente di imprtare tutti i mvimenti. Ne cnsegue che in presenza di mvimenti nn imprtati causa prgressine prtclli errata incassati\pagati vengn cmunque imprtati i mvimenti di incass\pagament che andrann eliminati dp l imprtazine perché nn ptrann essere assciati tramite la gestine partite alla relativa fattura in un secnd mment. - Il menu Cllegament Sistema Impresa è attiv sl per le cntabilità di tip rdinaria impresa. La struttura delle registrazini di tip prfessinista della cntabilità di Sistema Prfessinista nn è cmpatibile cn quella di Sistema Impresa - Le registrazini cntabili relative a: - fatture di acquist - fatture di vendita - accnti, abbuni, maggi - scadenze sn generate sulla base dei dati presenti nella Gestine Dcumenti di Sistema Impresa, in quant la struttura delle registrazini IVA di Sistema Impresa nn è cmpatibile cn quella di Sistema Prfessinista, in particlare nn è pssibile sapere a quale cst ricav è assciat un particlare cdice IVA. Questa infrmazine, necessaria per la registrazine del dcument IVA in Sistema Prfessinista, è presente invece nella gestine dcumenti di Sistema Impresa. Quest cmprta che gni mdifica relativa a tali dcumenti effettuata in prima nta di Sistema Impresa nn ha effett sui mvimenti generati nella cntabilità di Sistema Prfessinista, a men che tali mdifiche nn sian effettuate anche nella gestine dcumenti. - Nell anagrafica clienti, frnitri di Sistema Impresa devn essere presenti almen unn di questi tre campi: Partita IVA, Cdice Fiscale, Cdice Fiscale ester. Il cntrll di esistenza delle anagrafiche è effettuat in base a questi campi. Ne cnsegue che, se dp il prim exprt si mdifican questi campi, al successiv exprt l anagrafica nn viene ricnsciuta e quindi viene inserita nuvamente. Eventuali anagrafiche diverse cn stessa partita IVA nn vengn distinte, quindi i mvimenti cntabili sarann sempre assciati alla prima anagrafica trvata cn quella partita IVA. Per ulteriri particlarità dell imprtazine si rimanda al già citat dcument Imprtazine Dati.pdf. Per infrmazini relative ai pssibili messaggi di errre in fase di esprtazine e relativi alle registrazini di casi particlari (fatture di acquist Intra UE, Crrispettivi, Vendita al banc, Fatture di vendita in sspensine, Blle dganali, Fatture d acquist da San Marin) si rimanda al manuale in linea di Sistema Impresa (menu Help/Manuale). Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 8 di 15

9 Supprt On Line Allegat FAQ Imprt da Sistema Impresa vers la Cntabilità di Sistema Prfessinista Questa funzinalità cnsente all azienda che inizia a utilizzare Sistema Impresa e che prima nn teneva la cntabilità la teneva cn Prima Nta Azienda, di caricare le tabelle più vanti specificate imprtandle dalla cntabilità di Sistema Prfessinista ( da Prima Nta Azienda). Caratteristiche generali La prcedura permette di imprtare in Sistema Impresa il pian dei cnti e le anagrafiche clienti/frnitri da: Sistema Ipsa Prfessinista Prima Nta Azienda NOTA BENE: chi utilizza Prima Nta Azienda può cercare i database da imprtare direttamente nella directry di installazine del prgramma (ad es. C:\IPSOWARE\CgeNet\Archivi); chi deve imprtare le anagrafiche di Sistema Prfessinista dvrà ricevere dal cmmercialista il database cn i dati. La funzine è presente nel menu Servizi/Imprta da Sistema Prfessinista Fig 11 Imprt pian dei cnti Dp la videata iniziale (prseguire cn Avanti>>) è necessari inserire i seguenti dati: Database di Sistema Prf. cn la tabella PianCntiGrupp da imprtare: servirsi del bttne di ricerca per impstare il database da cui imprtare le anagrafiche. Il database deve essere quell del grupp (di slit: WKG_nme) e deve cntenere la tabella PianCntiGrupp. Cnfermand cn OK, il prgramma: Cancella il pian dei cnti eventualmente presente nella ditta Imprta il pian dei cnti dal database selezinat, creand autmaticamente i livelli mancanti. Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 9 di 15

10 Supprt On Line Allegat FAQ NOTA BENE: a causa della diversa struttura del pian dei cnti nei due sftware e, in particlare, della pssibilità in Sistema Prfessinista di cnfigurare i livelli dei cnti cn lunghezze variabili, l imprt del pian dei cnti ptrebbe risultare nn pssibile. La prcedura sarà pertant eseguita sl nei casi in cui la struttura dei dati l cnsenta: in cas cntrari, il prgramma segnala che nn può prcedere cn l imprt dei dati. Imprt anagrafiche clienti/frnitri Dp la videata iniziale (prseguire cn Avanti>>) è necessari inserire i seguenti dati: Database di Sistema Prf. cn le tabelle NClienti e NFrnitri da imprtare: servirsi del bttne di ricerca per impstare il database da cui imprtare le anagrafiche. Il database deve essere quell dell azienda (di slit: WKA_nme) e deve cntenere le tabelle NClienti e Nfrnitri. Nella stessa directry deve essere presente anche il database Generale, da dve viene imprtata la tabella Nminativi. Cnt di appartenenza: cnt patrimniale del pian dei cnti da abbinare al cdice cliente/fnritre. NOTA: il cnt è utilizzat sl se il cnt nell anagrafica di Sistema Prfessinista è vut se nn risulta presente anche nel pian dei cnti di Sistema Impresa: in cas cntrari viene mantenut il cnt trvat nell anagrafica. Cdici di pagament: è pssibile: - mantenere gli stessi cdici di pagament utilizzati in Sistema Prfessinista: in quest cas, piché ptrebber risultare nn cdificati in Sistema Impresa, sarà pi necessari cntrllarli e eventualmente cdificarli. Fann eccezine le anagrafiche senza cdice pagament in cui (essend un camp bbligatri) verrà impstat il pagament specificat nel camp appsit. - impstare un cdice di pagament scelt fra quelli di Sistema Impresa in tutte le anagrafiche. Cnfermand cn OK, il prgramma: Cancella tutte le anagrafiche clienti e frnitri eventualmente presenti nella ditta Imprta le anagrafiche dal database selezinat, ricdificandle partend dal cdice I dati imprtati sn i seguenti: Ragine sciale, Indirizz, CAP, Lcalità, Prvincia, Partita IVA, Cdice fiscale, Cdice nazine, Cdice ISO, Telefn, Fax, , Persna da cntattare, Nte, Cnt di appartenenza, Cntrpartita, Cdice pagament, Valuta, Cdici IVA, alcuni dati di anagrafici dei frnitri sggetti a ritenuta d accnt. NOTA BENE: tutti i cdici tabellati (es. Pagament, Nazine, Cdici Iva, etc.) dvrann essere cntrllati e eventualmente cdificati anche in Sistema Impresa. La prcedura, infatti, nn imprta anche le varie tabelle ma sl le anagrafiche clienti e frnitri. Si cnsiglia inltre, in generale, di cntrllare la crrettezza dei dati imprtati. Pssibili errri segnalati Cnnessine al database DITTA nn riuscita : la prcedura nn riesce ad aprire il database specificat: si cnsiglia di verificare che sia accessibile Impssibile aprire la tabella Clienti ( Frnitri Pian dei cnti): nel database specificat nn sn presenti le tabelle Nclienti, Nfrnitri PianCntiGrupp: si cnsiglia di verificare che il database sia quell crrett e che cntenga tali tabelle Cnnessine al database GENERALE nn riuscita... : la prcedura nn riesce ad aprire il database GENERALE: si cnsiglia di verificare che nella directry selezinata per il database della ditta sia presente anche tale database e che sia accessibile. Impssibile aprire la tabella NOMINATIVI : nel database GENERALE nn è presente la tabella Nminativi nn è accessibile. La struttura del pian dei cnti nn ne cnsente l imprt in Sistema Impresa: il pian dei cnti da imprtare è strutturat in md tale da renderne impssibile l imprt. Per eventuali aggirnamenti si rimanda in KB alla cnscenza MAN-6QYDY50133 Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 10 di 15

11 Supprt On Line Allegat FAQ Cllegamenti cn le Dichiarazini Fiscali di Sistema Prfessinista Questa funzinalità cnsente di inviare alle Dichiarazini Fiscali (770 - Sstituti d Impsta) i dati delle ritenute caricati su Sistema Impresa. Alla funzinalità si accede dal menu Servizi/Cllegament cn Sistema Prfessinista/Exprt per mdell 770. Fig 12 La funzine genera il file telematic del 770 semplificat a partire dalle registrazini delle ritenute registrate in Sistema Impresa. La funzine cnsente di specificare il percrs cmplet del file da generare e di filtrare le ritenute in base al cdice frnitre, data dcument, data pagament. E pssibile esprtare sl i mvimenti mai esprtati, sl quelli già esprtati tutti. L exprt può essere eseguit in prva in via definitiva. Fig 13 Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 11 di 15

12 Supprt On Line Allegat FAQ Fig 14 Il file può essere imprtat l utility Imprtazine da telematic presente nelle Utilità delle Dichiarazini fiscali. Per ulteriri dettagli si rimanda all Help in linea della funzine. Fig 15 Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 12 di 15

13 Supprt On Line Allegat FAQ Cllegamenti cn il Bilanci di Sistema Prfessinista Questa funzinalità cnsente di inviare i saldi cntabili al Bilanci si Sistema Prfessinista. Alla funzinalità si accede dal menu Servizi/Cllegament cn Sistema Prfessinista/Exprt bilanci per sftware Ipsa. Fig 16 La funzine richiede di selezinare l esercizi di riferiment e visualizza il percrs cmplet dve verrà generat il file cntenente i dati. Fig 17 Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 13 di 15

14 Supprt On Line Allegat FAQ Per cnsiderare anche i mvimenti prvvisri, ccrre selezinare la relativa pzine in fase di cdifica dei peridi di bilanci: Fig 18 Fig 19 Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 14 di 15

15 Supprt On Line Allegat FAQ Il file creat da Sistema Impresa deve essere imprtat nel Bilanci di Sistema Prfessinista. Dp aver creat il perid cntabile tramite il menu Dati/Peridi, accedere alla funzine Dati/Cntabili/Imprt autmatic, selezinare Cntabilità Impresa nella sezine "Imprta da" e cliccare su Esegui. Fig 20 Dp aver cmpilat la maschera ccrre salvare (tramite semafr) i dati inseriti e premere il tast Esegui per avviare l'acquisizine. Se nn avviene in precedenza il salvataggi, alla pressine del tast viene visualizzat un messaggi di avvertiment all'utente. Dp aver avviat l'esecuzine tramite Esegui, viene verificata l'esistenza di dati per il perid specificat; se presenti viene richiest se prseguire. Per ulterire dettagli si rimanda alla dcumentazine in linea. Wlters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 15 di 15