Prospetto Semplificato M&G Optimal Income Fund

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1 Pubblicato da M&G Securities Limited 3 ottobre 2011 Prospetto Semplificato Si noti che l obiettivo del Comparto è ricercare un rendimento complessivo (dato dalla somma fra utili e incremento del capitale) senza puntare a un particolare livello di guadagno. La presente traduzione italiana è una traduzione fedele dell originale in inglese del prospetto semplificato. Un legale rappresentante Prospetto semplificato pubblicato mediante deposito presso l archivio prospetti della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa in data 28 ottobre 2011.

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3 Indice SEZIONE 1 LA SOCIETÀ... 1 SEZIONE 2 - INFORMAZIONI SULL INVESTIMENTO... 1 SEZIONE 3 - ULTERIORI INFORMAZIONI... 3 SEZIONE 4 I COMPARTI... 5

4 Prospetto Semplificato SEZIONE 1 LA SOCIETÀ Il presente documento costituisce il Prospetto Semplificato di M&G OPTIMAL INCOME FUND (la Società ) redatto in conformità alle Open-Ended Investment Companies Regulations del 2001 e alle disposizioni del New Collective Investment Schemes Sourcebook pubblicato dalla Financial Services Authority (FSA) quale parte del proprio Handbook of Rules and Guidance (raccolta di norme e direttive). Il presente Prospetto Semplificato è datato 3 ottobre 2011 e ha effetto a decorrere da tale data. Gestione e Amministrazione L Amministratore Aziendale Autorizzato della Società è M&G Securities Limited, una società per azioni costituita in Inghilterra e nel Galles e iscritta nel Registro delle Imprese ai sensi dei Companies Acts in data 12 novembre Sua controllante ultima è Prudential plc, una società di diritto inglese e gallese, con sede legale a Laurence Pountney Hill, Londra EC4R 0HH. M&G Securities Limited è autorizzata e disciplinata dalla FSA. Il Depositario è The Royal Bank of Scotland PLC, Trustee and Depositary Services, The Broadstone, 50 South Gyle Crescent, Edinburgh EH12 9UZ. Si informa che la Royal Bank of Scotland plc (RBS), Depositario della Società, ha indicato la sua intenzione di trasferire la sua attività relativa ai servizi fiduciari e depositari alla National Westminster Bank plc in data 28 ottobre National Westminster Bank plc è una società controllata da RBS e quindi The Royal Bank of Scotland Group plc continuerà ad essere la controllante ultima del Depositario. In quanto Depositario, National Westminster Bank plc avrà gli stessi doveri e responsabilità di RBS e il cambiamento di fiduciario non avrà alcun impatto sul modo in cui opera la Società. Il cambiamento non è soggetto all approvazione degli azionisti, questi tuttavia saranno informati della data effettiva di entrata in vigore nella prima relazione e bilancio successivi alla data di effettuazione. La Società di Revisione è PricewaterhouseCoopers LLP, 7 More London Riverside, London, SE1 2RT. L Agente per la Custodia dei Registri è International Financial Data Services (UK) Limited (IFDS), IFDS House, St Nicholas Lane, Basildon, Essex SS15 5FS. Il Gestore Patrimoniale è M&G Investment Management Limited, Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH. M&G OPTIMAL INCOME FUND) è una Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto inglese, autorizzata dalla FSA con decorrenza 17 novembre La Società è stata costituita per una durata illimitata. La divisa di base della Società è la lira sterlina. SEZIONE 2 - INFORMAZIONI SULL INVESTIMENTO Prima di procedere all investimento, si raccomanda di valutare i seguenti fattori di rischio. I dettagli di tutti i rischi qui menzionati e di tutti gli altri rischi, si trovano nel Prospetto Informativo Completo della Società. Fattori di rischio di carattere generale Il valore dell investimento può diminuire così come aumentare, l investitore potrebbe pertanto non recuperare l importo originariamente investito. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri. Il livello di rendimento non è fisso e potrà subire variazioni. L aumento del tasso di inflazione porterà ad una riduzione proporzionale del valore effettivo del rendimento. Il regime fiscale attualmente applicabile ai titolari di investitmenti in fondi di investimento collettivo non resterà necessariamente in vigore e in futuro potrebbe variare. Nel caso in cui, ricorrendo al reddito per far fronte agli oneri annuali di un comparto, si verifichi un saldo passivo, la somma necessaria a compensare la differenza negativa sarà detratta dal capitale. Gli investimenti detenuti in mercati esteri possono essere penalizzati dai tassi di cambio; Fattori di rischio specifici Oltre ai rischi di carattere generale, sussistono altri rischi, illustrati di seguito, che appaiono peculiari di determinati tipi di investimenti o assumono rilevanza per gli stessi. Rischio di controparte La Società può effettuare operazioni in strumenti derivati per fini di investimento. Sebbene il Gestore Patrimoniale sia tenuto a selezionare con cura e competenza le controparti con cui effettuare operazioni in strumenti derivati, esisterà comunque il rischio residuo che la controparte possa venir meno ai propri obblighi o divenire insolvente. Effetto leva L uso di strumenti derivati, che possono comprendere strategie finalizzate a fornire un esposizione in investimenti superiore al valore patrimoniale netto della Società, può modificare il profilo di rischio o la volatilità dei prezzi della Società, esponendo la stessa al rischio di rendimenti variabili. Categorie di Azioni Coperte Nessuna delle strategie di copertura sarà immune da difetti. Di conseguenza, nell ambito delle Categorie di Azioni Coperte non sarà possibile eliminare del tutto l esposizione al rischio valutario e garantire che vengano realizzati gli obiettivi di copertura. Sussiste il rischio che, in determinate circostanze, le operazioni di copertura dai rischi valutari relative ad una Categoria di Azioni comportino passività che potrebbero influire sul Valore Patrimoniale Netto di altre Categorie di Azioni della Società. Obbligazioni (investimenti con tasso di interesse fisso) Le fluttuazioni dei tassi di interesse possono influire sul valore capitale degli investimenti del fondo. E probabile che i valori capitali registrino un calo in concomitanza con l aumento dei tassi di interesse e viceversa. Il valore dell investimento diminuirà nel caso in cui l emittente risulti inadempiente o venga percepito come un fattore di incremento del rischio di credito. Diversamente dal reddito derivante da un unica obbligazione, il rendimento offerto da un fondo può variare e il livello di reddito fluttuare. Obbligazioni high yield Le obbligazioni high yield comportano un maggior rischio per il capitale rispetto alle obbligazioni societarie di tipo non speculativo. Liquidità Gli investimenti effettuati dalla Società possono essere soggetti a vincoli di liquidità, il che significa che la frequenza di negoziazione e le quantità negoziate possono risultare limitate. Generalmente gli investimenti liquidi possono registrare anche periodi di sensibile calo della liquidità in caso di difficoltà dei mercati. Quindi può essere più difficile prevedere le variazioni di valore degli investimenti e, in alcuni casi, può risultare problematico vendere un investimento all ultimo prezzo di mercato quotato o ad un valore considerato equo. 1

5 Prospetto Semplificato Investimenti via M&G International Investments Ltd. I clienti dovrebbero prendere contatto con il nostro Customer Services Team per le informazioni relative all acquisto iniziale delle azioni di qualsiasi Comparto M&G. Customer Services Team M&G International Investments Limited - Branch Office Germany Bleidenstrasse 6-10 D Frankfurt info@mandg-investments.de Tel.: + 49 (0) Fax.: + 49 (0) Al fine di migliorare la sicurezza e la qualità del servizio, abbiamo la facoltà di registrare e monitorare a campione le telefonate. Non viene garantita la protezione delle informazioni contenute nei messaggi . Vi raccomandiamo quindi di non inserire dati sensibili qualora si utilizzi la posta elettronica come mezzo di comunicazione con M&G. Le Azioni saranno registrate a nome di M&G International Investments Nominee Limited, Laurence Pountney Hill, Londra EC4R 0HH ("Nominee") e per conto dell investitore. Tale servizio sarà prestato agli investitori gratuitamente. L importo minimo di sottoscrizione iniziale è di per le Azioni di Categoria A-H denominate in euro e per le Azioni di Categoria C-H denominate in euro, $1.000 per le Azioni di Categoria A-H denominate in dollari USA e $ per le Azioni di Categoria C-H denominate in dollari USA. Vi preghiamo di notare che M&G non accetta contanti né assegni. Ad acquisto avvenuto gli investitori riceveranno una nota relativa all operazione effettuata (nota di sottoscrizione) contenente i dettagli dell acquisto, fra cui il numero delle azioni detenute dall intestatario a loro nome. Gli Azionisti non hanno il diritto di annullare o rifiutare l acquisto. Gli investimenti successivi o le istruzioni riguardanti il rimborso vanno inviati a M&G International indicando il numero di conto dell investitore (presente su ciascuna nota di sottoscrizione), il nome dell investitore/beneficiario, nonché la categoria azionaria in cui l importo verrà investito (ISIN). L importo minimo di investimento successivo è di 75,00 per le Azioni di Categoria A-H denominate in euro, e di per le Azioni di Categoria C-H denominate in euro, di $75 per le Azioni di Categoria A-H denominate in dollari USA e di $ per le Azioni di Categoria C-H denominate in dollari USA. I requisiti minimi di sottoscrizione sono: Categoria A-H denominata in euro: Categoria C-H denominata in euro: Categoria A-H denominata in dollari USA: $1.000 Categoria C-H denominata in dollari USA: $ I requisiti minimi di rimborso sono: Categoria A-H denominata in euro: 75 Categoria C-H denominata in euro: Categoria A-H denominata in dollari USA: $75 Categoria C-H denominata in dollari USA: $ Oneri e spese a cui è soggetto l investimento Commissioni e spese annue La Società ha una commissione di gestione annua, una commissione per il depositario, una commissione di custodia,una commissione per la copertura delle Categorie azionarie, una commissione amministrativa e una commissione per la copertura delle Categorie azionarie. La Commissione di Gestione Annua, la commissione di custodia, la commissione amministrativa, una commissione per la copertura delle Categorie azionarie della Società sono indicate alla sezione 4. La commissione per il depositario viene indicata nella tabella riportata alla fine della presente sezione. Gli agenti di pagamento in Paesi diversi dal Regno Unito in cui siano registrate le azioni per la vendita al pubblico possono addebitare commissioni agli investitori in ragione dei servizi resi. Politica di diluizione L effettivo costo di acquisto o di vendita di un attività della Società potrebbe scostarsi dal valore medio di mercato utilizzato ai fini della determinazione del prezzo delle azioni della Società e quindi influire negativamente sul valore della stessa. Al fine di tutelare gli interessi dei soci esistenti potrebbe dunque essere applicata una commissione di diluizione sull acquisto e/o sul rimborso delle azioni. Tale modalità di aggiustamento sarà applicata al singolo prezzo, determinandone l aumento o la diminuzione rispetto al prezzo medio (e dando luogo alla cosiddetta forbice ) in modo da riflettere i costi di acquisto e di vendita degli investimenti. Tale politica di aggiustamento intende evitare che i soci esistenti siano penalizzati in caso di acquisto o vendita di azioni della Società per importi rilevanti. Stamp Duty Reserve Tax ( SDRT ) Si applica alle cessioni e a determinati trasferimenti di azioni. Tecnicamente, la SDRT è una passività del Depositario della Società ma in pratica sarà coperta mediante addebito di un onere alla Società. Per ulteriori informazioni, volete consultare il Prospetto Come monitorare il valore delle azioni Le quotazioni più recenti delle Categorie di Azioni denominate in euro appaiono giornalmente nei seguenti quotidiani o sul nostro sito web all indirizzo Paese Germania Italia Svizzera Lussemburgo Spagna Quotidiano Tutti i prezzi sono pubblicati sul sito Web e una selezione di prezzi viene pubblicata su IlSole24Ore Una selezione di prezzi in Tageblatt Expansión I prezzi delle Categorie di Azioni denominate in lire sterline appaiono quotidianamente sul sito web sopra indicato. Imposta sui redditi L imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile agli utili percepiti e/o alle plusvalenze di capitale dell investimento dipende dalle situazioni fiscali dei singoli investitori. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi a un Consulente Finanziario o altro professionista di fiducia. Trattamento fiscale del Comparto Reddito imponibile Il reddito imponibile della Società, al netto delle relative spese, è soggetto all imposta sul reddito delle persone giuridiche da calcolarsi in base all aliquota minima di tale imposta (pari attualmente al 20%). Plusvalenze di capitale Le plusvalenze di capitale generate dalla Società sono esenti da tassazione nel Regno Unito. 2

6 Prospetto Semplificato Commissione per il depositario 0,0075% annuo sui primi 150 milioni di lire sterline del Patrimonio, 0,005% annuo sui successivi 500 milioni di lire sterline del Patrimonio, 0,0025% annuo per la parte restante del Patrimonio. Proventi da titoli di debito La Società distribuisce proventi derivanti da titoli fruttiferi di interessi in base al rendimento effettivo. Per maggiori informazioni, volete consultare il Prospetto SEZIONE 3 - ULTERIORI INFORMAZIONI Informazioni relative al Comparto Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato e le Relazioni di Gestione dei Comparti sono disponibili gratuitamente dietro richiesta presso gli indirizzi o numeri telefonici riportati di seguito: Lussemburgo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6 Route de Treves, Senningerberg L-2633 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo. Germania J.P. Morgan AG Junghofstrasse Francoforte sul Meno Germania. Austria Raiffeisen-Bank International AG Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna Austria. Italia Tutti i collocatori e gli agenti di pagamento, un elenco dei quali è disponibile presso ogni collocatore e agente di pagamento, Gli agenti di pagamento nominati si trovano sul sito Web Svizzera First Independent Fund Services AG Klausstrasse 33 CH 8008 Zurigo Svizzera Spagna Gli uffici dei collocatori autorizzati in Spagna sono elencati sul sito web della CNVM ( Francia RBC Dexia Investor Services Bank France SA 105 rue Réamur Parigi Francia Svezia Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Sergels Torg Stoccolma Svezia Ripartizione della commissione In determinate circostanze, M&G potrà ricevere informazioni su un determinato titolo azionario da un istituto di ricerca; in tal caso, M&G può richiedere che in seguito all acquisto di tale titolo, l intermediario che si è occupato dell operazione, ceda parte della propria commissione di negoziazione all istituto di ricerca che ha fornito le informazioni alla base della decisione d investimento. Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto Completo. Disponibilità liquide dei clienti In determinate circostanze, potranno essere detenute disponibilità liquide per conto dell investitore in un apposito conto cliente aperto presso un Istituto Finanziario autorizzato nell UE. In tal caso non verranno corrisposti interessi. In caso di insolvenza della banca, vanteremo un credito nei confronti della banca a nome dei nostri clienti. Qualora, tuttavia, la banca non potesse rimborsare tutti i suoi creditori, è possibile che gli eventuali ammanchi debbano essere ripartiti proporzionalmente tra di essi. M&G si riserva il diritto di incamerare tutti gli eventuali saldi liquidi detenuti in un conto cliente per un periodo non inferiore a 6 anni, qualora non sia stato in grado di rintracciare il cliente al quale appartengono tali liquidità. M&G si impegna a pagare tutti gli importi qualora sia ristabilito un contatto con il cliente. M&G International Investments Nominees Limited Le Azioni sono registrate a nome di M&G International Investments Nominees Limited, il cui indirizzo è identico a quello della nostra sede legale. Gli investimenti sono detenuti a titolo fiduciario e continueranno ad appartenervi anche qualora l intestatario divenisse insolvente. Siamo responsabili delle azioni e delle omissioni del nostro Intestatario. L Intestatario non è di per sé un soggetto autorizzato ai sensi della legge Financial Services and Markets Act 2000; può soltanto detenere Investimenti e non condurre attività per proprio conto. Legge applicabile M&G OPTIMAL INCOME FUND è una società di diritto inglese. Tutte le informazioni fornite saranno in inglese, tedesco, francese, italiano o spagnolo. Gli investitori sono definiti clienti retail ai sensi delle disposizioni riportate nell Handbook della FSA, salvo altrimenti comunicato per iscritto. Assemblee dei Soci In conformità con le Open-Ended Investment Companies Regulations del 2005 (e Modifiche), M&G ha stabilito di non indire assemblee generali annuali. Restrizioni agli investitori negli Stati Uniti Le azioni della Società non sono state e non saranno registrate presso la US Securities & Exchange Commission ai sensi della legge statunitense United States Securities Act 1933 e successive modifiche, ovvero registrate o qualificate ai sensi del diritto dei valori mobiliari di uno stato degli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute, trasferite o consegnate - direttamente o indirettamente - a investitori all interno degli Stati Uniti. Reclami Qualora si desideri presentare reclamo sui servizi ricevuti o richiedere una copia della procedura per la gestione reclami di 3

7 Prospetto Semplificato M&G, si prega di rivolgersi al rappresentante locale M&G. In caso di insoddisfazione circa la gestione del reclamo presentato, contattare: The Financial Ombudsman Service (FOS), South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, UK. Risarcimento Siamo coperti dal Financial Services Compensation Scheme. Potete avere diritto a un risarcimento da tale Scheme qualora non fossimo in grado di adempiere ai nostri obblighi. Ciò dipende dal tipo di attività e dalle circostanze della pretesa. La maggior parte dei tipi di attività di investimento è coperta al 100% per le prime GBP , equivalenti a un risarcimento massimo di GBP Maggiori informazioni sulle soluzioni di compensazione possono essere richieste a Financial Services Compensation Scheme, 7th Floor, 1 Portsoken Street, London E1 8BN, Regno Unito. Politica di esecuzione di M&G International Investments Limited Gestiremo qualsiasi ordine di acquisto o di vendita di azioni in modo da ottenere il migliore risultato possibile per voi nelle circostanze in oggetto. Ciò di norma comporta l esecuzione al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione in quanto le azioni non sono quotate su tale mercato o sistema. Vostra conferma Inoltrandoci un ordine, confermate di conoscere e accettare la natura, la politica e i processi da noi adottati per fornire l esecuzione alle condizioni migliori come definita nella presente Politica di Esecuzione degli Ordini e che noi abbiamo piena discrezionalità di scegliere la sede appropriata per eseguire un ordine o gli ordini, fermo restando che a tal fine valuteremo e pondereremo tutti i fattori rilevanti, inclusi quelli indicati nella presente informativa sulla politica aziendale adottata, che - a nostro ragionevole giudizio - riteniamo rilevanti al fini del conseguimento del migliore risultato per il vostro ordine. Sintesi della politica di M&G in materia di conflitti di interesse Riconosciamo di avere l obbligo, nei vostri confronti, di identificare e gestire i conflitti di interesse che possono sorgere nell ambito della nostra attività. È una questione di fiducia e riteniamo per voi importante sapere che adotteremo tutte le misure ragionevoli per garantire l identificazione di tali conflitti, la loro soluzione e il vostro trattamento equo. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta. Fattori di esecuzione Siamo tenuti, ai sensi della politica aziendale adottata, a considerare, al momento di decidere come eseguire al meglio l ordine di un cliente, vari fattori di esecuzione, quali prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e pagamento, dimensioni, natura e altri circostanze rilevanti. Di norma, riteniamo che il prezzo rappresenti il fattore più importante per voi. Politica di acquisto e vendita di azioni Quando è necessario acquistare o vendere azioni per voi, gli ordini vengono eseguiti con M&G Securities Limited quale Amministratore Autorizzato della Società (ACD) di. Riteniamo che l ACD sia nella posizione ideale per fornirci costantemente un prezzo di mercato competitivo e il livello di liquidità richiesto. Le Azioni della società può talvolta essere disponibile tramite un altra piattaforma di negoziazione fornita da terzi. Sebbene questa possa essere una sede di esecuzione alternativa, non ci serviamo di tali piattaforme in quanto riteniamo di non poter ottenere un prezzo migliore in tal modo. Monitoraggio Monitoreremo l efficacia di tali soluzioni e apporteremo di volta in volta qualsiasi modifica necessaria alla nostra Politica di Esecuzione degli Ordini. In tale ottica, valuteremo se l utilizzo di altre sedi di esecuzione sia possibile e possa generare un risultato migliore per voi. Vi comunicheremo qualsiasi modifica rilevante alla nostra Politica di Esecuzione degli Ordini e le soluzioni di volta in volta adottate, ove a voi pertinenti. Istruzioni specifiche Si ricorda che le istruzioni specifiche da voi impartiteci in merito alla gestione dei vostri ordini, possono impedirci di adottare le misure da noi concepite per ottenere i migliori risultati possibili nelle circostanze. La nostra politica prevede comunque di non accettare istruzioni specifiche dai nostri clienti circa le modalità dell esecuzione, da parte nostra, dei loro ordini di acquisto o vendita di azioni. 4

8 SEZIONE 4 I COMPARTI Si ricorda che solo le Categorie di Azioni denominate in euro e dollari statunitensi (se emesse) sono distribuite nell Europa continentale. Obiettivo Obiettivo del Comparto è offrire agli investitori un rendimento complessivo tramite un esposizione a flussi ottimali di reddito sui mercati di investimento. Politica di investimento Obiettivo del Comparto è offrire agli investitori un rendimento complessivo tramite un asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio. Utili Gli utili vengono corrisposti due volte l anno entro il 31 gennaio e il 31 luglio (ove applicabile). Oneri e spese Commissione di sottoscrizione iniziale Categoria A in sterline* 4% Categoria X in sterline nessuna Categoria I in sterline ** 1,25% Categoria A-H in euro* 4% Categoria B in euro*** 4% Categoria C-H in euro 1,25% Categoria A-H in dollari USA 4% Categoria C-H in dollari USA 1,25% Commissione di rimborso Categoria A in sterline * Categoria X in sterline 4,5% Categoria I in sterline ** Categoria A-H in euro* Categoria B in euro*** Categoria C-H in euro Categoria A-H in dollari USA Categoria C-H in dollari USA Commissione di gestione annua Categoria A in sterline * 1,25% Categoria X in sterline 1,5% Categoria I in sterline ** 0,75% Categoria A-H in euro* 1,25% Categoria B in euro*** 1,25% Categoria C-H in euro 0,75% Categoria A-H in dollari USA 1,25% Categoria C-H in dollari USA 0,75% Commissione di custodia Tutte le Categorie di Azioni 0,0061% Commissione amministrativa (IVA incl.) Categoria A in sterline * 0,15% Commisione per la copertura delle Categorie di Azioni Categoria X in sterline 0,15% Categoria I in sterline ** 0,15% Categoria A-H in euro* 0,15% Categoria B in euro*** 0,15% Categoria C-H in euro 0,15% Categoria A-H in euro * 0,06% Categoria C-H in euro 0,06% Categoria A-H in dollari USA 0,06% Categoria C-H in dollari USA 0,06% Indice di spesa complessivo (stima) (al 31 marzo 2011) * Categoria azionaria Categoria A in sterline * 1,41% Categoria X in sterline 1,66% Categoria I in sterline ** 0,91% Categoria A-H in euro* 1,47% Categoria B in euro*** ** L investimento minimo è pari a *** Attualmente non disponibile Categoria C-H in euro 0,97% Categoria A-H in dollari USA 1,48% Categoria C-H in dollari USA 0,97% Si noti che non è prevista la distribuzione al pubblico in Italia delle Categorie di Azioni del Comparto M&G Optimal Income denominate in dollari statunitensi. Tasso di rotazione del portafoglio Il tasso di rotazione del portafoglio al 31 marzo 2011 era pari a 86,23%, viene calcolato su base annua ed è variabile da un anno all altro. Istogramma del Comparto - Azioni di Categoria A in Sterline fine giugno di ogni anno Giu 01- Giu 02 Giu 02- GIU 03 Giu 03- Giu 04 Giu 04- Giu 05 Giu 05- Giu 06 Giu 06- Giu Giu 07- Giu Giu 08- Giu Giu 09- Giu 10 Fonte: Morningstar Inc, ultimi 10 anni, % rendimento, bid to bid, redditto netto reinvestito, Azioni di Categoria A in Sterline La performance cumulativa dal lancio è pari a 45,2% 8.2 Giu 10- Giu 11 Istogramma del Comparto - Azioni di Categoria A-H in Euro fine giugno di ogni anno -2.2 Giu 01- Giu 02- Giu 03- Giu 04- Giu 05- Giu 06- Giu 07- Giu 02 Giu 03 Giu 04 Giu 05 Giu 06 Giu 07 Giu Giu 08-Giu 09 La performance cumulativa dal lancio è pari a 36,9% 17.0 Giu 09 - Giu Giu 10- Giu 11 Fonte: Morningstar Inc, ultimi 10 anni, % rendimento, bid to bid, redditto netto reinvestito, Azioni di Categoria A-H in Euro 5

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10 M&G Securities Limited è una societá che fornisce prodotti di investimento autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Authority del Regno Unito. La sede legale della societá è a Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH. La societá è registrata in Inghilterra al n

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