Bilancio al 31/12/

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1 Bilancio al 31/12/

2 STATO PATRIMONIALE ATTIVO Dati in euro Dati in euro A) Quote associative ancora da versare B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. opere dell'ingegno 3) spese manutenzioni da ammortizzare 4) oneri pluriennali 5) altre , ,49 Totale Immobilizzazioni Immateriali , ,49 II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 2) impianti e attrezzature , ,13 III - Immobilizzazioni finanziarie 3) altri beni , ,97 4) Immobilizzazioni in corso e acconti 5) Immobilizzazioni donate Totale Immobilizzazioni materiali , ,10 1) partecipazioni 2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo 3) altri titoli 4) altre 2.716, ,66 Totale Immobilizzazioni finanziarie 2.716, ,66 Totale immobilizzazioni (B) , ,25 C) Attivo circolante I Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) Acconti Totale I -Rimanenze 0,00 0,00 II Crediti 1) Verso clienti di cui esigibili entro l'esercizio successivo 90, ,29-2 -

3 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 2) Verso altri di cui esigibili entro l'esercizio successivo a)crediti v.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere ,67 0,00 b)crediti v.so Fondazioni bancarie , ,33 c)crediti vari , ,47 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo a)fondo garanzia Progetto In. Volo , ,41 Totale II -Crediti , ,50 III - Attività finanziarie non immobilizzate 1) Partecipazioni 2) Altri titoli Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00 IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali , ,31 2) Assegni 230,09 728,80 3) Denaro e valori in cassa 5.810, ,86 Totale IV - Disponibilità liquide , ,97 Totale attivo circolante (C) , ,47 D) Ratei e risconti 4.291, ,50 TOTALE ATTIVO , ,22-3 -

4 Dati in euro Dati in euro PASSIVO A) Patrimonio netto I - Fondo di dotazione dell'ente Fondi Diversi II - Patrimonio vincolato 1) Fondi vincolati destinati da Terzi 2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari 3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV Beni durevoli acquisiti con le risorse del FSV a) Beni acquisiti ante , ,59 a) Beni acquisiti da ammortizzare ,36 0,00 Totale , ,59 III - Patrimonio libero dell ente gestore 1) Risultato gestionale esercizio in corso 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 3) Riserve statutarie Totale 0,00 0,00 Totale A) Patrimonio Netto , ,59 B) Fondi per rischi ed oneri futuri I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV 1) Fondo per completamento azioni , ,65 2) Fondo risorse in attesa di destinazione , ,03 3) Fondo rischi 4) Fondo impegni Bando Perequazione Sociale , ,72 5) Fondo garanzia Progetto IN.Volo , ,41 Totale , ,81 II - Altri Fondi 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale 0,00 0,00 Totale B) Fondi per rischi ed oneri futuri , ,81 C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato , ,58 D) Debiti 1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo Totale 0,00 0,00 2) debiti verso banche - 4 -

5 di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo Totale 3) debiti verso altri finanziatori di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo Totale 4) acconti di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo Totale 5) debiti verso fornitori di cui esigibili entro l'esercizio successivo , ,11 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo Totale , ,11 6) debiti tributari di cui esigibili entro l'esercizio successivo , ,07 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo Totale , ,07 7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di cui esigibili entro l'esercizio successivo , ,04 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo Totale , ,04 8) altri debiti di cui esigibili entro l'esercizio successivo a) Verso il Fondo Speciale ,00 0,00 b) Verso altri , ,52 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo Totale , ,52 Totale D) Debiti , ,74 E) Ratei e risconti 1) Risconti Passivi 2) Ratei Passivi 1.678, ,50 Totale E) Ratei e risconti 1.678, ,50 TOTALE PASSIVO , ,22-5 -

6 RENDICONTO GESTIONALE Dati in euro Dati in euro ONERI 1) ONERI DA ATTIVITA TIPICA 1. 1) Da Gestione CSV 1 - Promozione del volontariato a) Feste ed eventi gestiti dalle delegazioni e sedi centrali , ,80 b) Materiale promozionale e gadgetistica , ,34 c) Convegni , ,94 d) Bando supporto al Marketing Sociale , ,65 e) Promozione del Volontariato Giovanile , ,85 e) Convention regionale (azioni in Coordinamento regionale) ,38 0,00 Totale , , Consulenza e assistenza a) Consulenza e assistenza alle Odv , ,49 Totale , , Formazione b) Formazione gestita dal CeSVoP , ,26 c) Formazione risorse umane (azioni in Coordinamento regionale) 4.397,62 0,00 Totale , , Informazione e comunicazione a) Periodico ed attività informative 0, ,67 b) Produzioni editoriali e multimediali , ,68 c) Consulenza e produzione grafica, gestione tecnologicoinformatica e new media , ,52 d) Campagne informazione sociale , ,11 Totale , , Ricerca e documentazione a) Attività di ricerca 0,00 0,00 b) Biblioteca , ,32 c) Consulenze su sistema qualità, monitoraggio e controllo di gestione , ,90 d) Monitoraggio e valutazione (azioni in Coordinamento regionale) ,95 0,00 Totale , , Progettazione Sociale a) Consulenza, monitoraggio e rendiconto bando Perequazione 0,00 149,50 b) Consulenza per la progettazione sociale , ,98 c) Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni , ,38 d) Progetti Bando perequazione Progettazione Sociale , ,00 e) Progetti in reti tematiche di associazioni 0, ,99 Totale , ,85-6 -

7 7- Animazione territoriale a) Animazione territoriale 0,00 0,00 Totale 0,00 0, Supporto logistico a) Supporto logistico , ,01 b) Servizi Pick-up , ,56 Totale , , Oneri di funzionamento di sportelli operativi a) Gestione delle delegazioni , ,99 b) Sportello del volontariato , ,05 Totale , , Azioni in coordinamento Regionale a) Azioni in Coordinamento Regionale ,56 Totale 0, , Ammortamenti a) Arredi e attrezzature sede 6.912,58 0,00 b) Beni immateriali Totale 6.912,58 0,00 Totale oneri da Gestione CSV , , ) Da altre attività Tipiche dell'ente Gestore 1 Attività finanziate da altri Enti Totale oneri da altre attività Tipiche dell'ente Gestore 0,00 0,00 1) TOTALE ONERI DI ATTIVITA' TIPICA , ,55 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 2.1) Raccolta 1 2.2) Attività ordinaria di promozione 2) TOTALE ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 0,00 0,00 3) ONERI DA ATTIVITA ACCESSORIE 3.1) Acquisti 3.2) Servizi 3.3) Godimento beni di terzi 3.4) Personale 3.5) Ammortamenti 3.6) Altri oneri 3) TOTALE ONERI DI ATTIVITA' ACCESSORIE 0,00 0,00 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4.1) Su rapporti bancari a) Interessi Passivi b) Oneri bancari Totale 0,00 0,00 4.2) Su prestiti 4.3) Da patrimonio edilizio 4.4) Da altri beni patrimoniali 4) TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 5) ONERI STRAORDINARI 5.1) Da attività finanziarie - 7 -

8 5.2) Da attività immobiliari 5.3) Da attività immobiliari 5.4) Da altre attività a) Bando Progettazione Sociale , ,65 Totale 9.995, ,65 5) TOTALE ONERI STRAORDINARI 9.995, ,65 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 6.1) Acquisti a) b) Totale 0,00 0,00 6.2) Servizi a) Spese utenze , ,10 b) Spese assicurazioni , ,73 c) Spese cancelleria 3.437, ,73 d) Spese trasferte , ,78 e) Spese postali 8.650, ,27 f) Spese pulizia e manutenzioni varie , ,98 g) Spese bancarie 1.906, ,58 h) Spese rappresentanza 1.915, ,43 i) Consulenze Legali 6.050, ,70 l) Consulenze Fiscali , ,00 m) Consulenze del Lavoro 7.859, ,62 n) Consulenze Tecniche 4.000, ,06 o) Spese per Collegio Sindacale , ,92 Totale , ,90 6.3) Godimento beni di terzi a) Affitto Locali sede , ,41 b) Canone Noleggio Attrezzature 7.257, ,21 Totale , ,62 6.4) Personale a) Stipendi , ,26 b) Oneri Sociali , ,65 c) Trattamento fine rapporto , ,27 d) IRAP 8.398, ,00 Totale , ,18 6.5) Ammortamenti a) Arredi e attrezzature sede 1.455, ,51 b) Beni immateriali 600,00 0,00 Totale 2.055, ,51 6.6) Altri oneri a) Imposte e tasse 3.016, ,58 b) Altri oneri 2.812, ,44 c) Quota adesione a CSVnet ,31 Totale , ,02 6) TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE , ,23-8 -

9 TOTALE COSTI , ,43 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO DELL ENTE GESTORE 0,00 0,00-9 -

10 Dati in euro Dati in euro PROVENTI E RICAVI 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA TIPICHE 1. 1) Da contributi Fondo Speciale ex art.15 L. 266/91 1) Contributi per servizi , ,96 2) Contributi per Progettazione Sociale 0, ,00 3) Ricavi c/ammortamenti 8.968,07 0,00 Totale , , ) Da contributi su progetti a) Forum Quadri Terzo Settore - Progetto FQTS2 0, ,00 b) CSVnet-Fondazione SUD- Prog. Sostegno a Programmi e Reti di Vol.to 6.375, ,55 Totale 6.375, , ) Da contributi con Enti pubblici b) Provincia Palermo - Prog. Laboratori Cittadinanza partecipata 1.573, ,14 c) Assessorato Reg. siciliana Sanità - Prog. Creazione Banca dati odv , ,13 Totale , , ) Da soci ed associati 1. 5) Da non soci 1. 6) Da altri proventi e ricavi a) Altri proventi Totale 0 0 1) TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE , ,78 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 2.1) Raccolta 1 2.2) Altro 2) TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0,00 0,00 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA ACCESSORIE 3.1) Da gestioni commerciali accessorie 3.2) Da contratti con enti pubblici 3.3) Da soci e associati 3.4) Da non soci 3.5) Altri proventi e ricavi 3) TOTALE E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0,00 0,00 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4. 1) Da rapporti bancari 4. 2) Da altri investimenti finanziari 4. 3) Da patrimonio edilizio 4. 4) Da altri beni patrimoniali 4) TOTALE E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0,00 0,00 5) PROVENTI STRAORDINARI 5.1) Da attività finanziarie 5.2) Da attività immobiliari

11 5.3) Da altre attività a) Bando Progettazione Sociale , ,65 Totale 9.995, ,65 5) TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 9.995, ,65 TOTALE PROVENTI E RICAVI , ,

12 N O T A I N T E G R A T I V A A L B I L A N C I O Nella redazione del presente progetto di bilancio relativo all esercizio 2012, il CeSVoP, da più esercizi, ha adottato un sistema di rappresentazione contabile con caratteristiche di omogeneità ed univocità agli altri Centri di Servizio per il Volontariato, al fine di consentire agli stakeholders una lettura sistemica ed integrata dei dati a consuntivo. Più precisamente, il progetto di Bilancio è stato redatto nel rispetto della normativa civilistica vigente, delle linee guida emanate dalla Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato e da CSV.net in tema di rendicontazione delle attività dei Centri di Servizio per il Volontariato, delle raccomandazioni specifiche fornite dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Sicilia (Co.Ge.), nonché adottando lo schema di rappresentazione contabile e i criteri di classificazione delle poste del Bilancio individuati dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei CSV siciliani e del Co.Ge. nel tavolo tecnico Rendicontazione e Valutazione. In particolare, a differenza dell anno precedente, si è adottato un differente sistema di rappresentazione contabile con riferimento agli acquisti di beni ad utilità pluriennale, procedendo alla rilevazione di quote ammortamento relative ai beni acquisiti nel Il bilancio del CeSVoP, di seguito descritto nelle sue parti salienti, si compone di uno Stato Patrimoniale, di un Rendiconto Gestionale e della Nota Integrativa. STATO PATRIMONIALE ATTIVITA Lo Stato Patrimoniale è stato redatto utilizzando i medesimi criteri di valutazione dell anno precedente, più precisamente è stato redatto secondo i criteri di riclassificazione previsti dall art del Codice Civile. Di seguito, vengono dettagliate le voci: B) IMMOBILIZZAZIONI Con riferimento a tale voce, s intende precisare che non è applicata alcuna procedura d ammortamento per i beni durevoli acquisiti prima del 2012, che ha trovato applicazione, come già evidenziato in premessa, per i beni acquisiti dal 01/01/2012, in ossequio alle indicazioni fornite in materia dalla linee guida CSV.net ed in accordo con gli altri due CSV siciliani. Le aliquote di ammortamento da adottare sono state scelte dai tre centri della Sicilia che condivideranno un'unica tabella di ammortamento, tenendo conto della durata dei beni acquisiti, di seguito riportata:

13 Software 20% Attrezzature 20% Mobili e Arredi 12% Macchine elettroniche d'ufficio 20% Automezzi 20% Le immobilizzazioni vincolate, materiali ed immateriali, sono elencate in modo dettagliato in un apposito allegato al bilancio, evidenziando sia la loro ubicazione che il relativo valore di acquisto; di seguito in una tabella, suddividendole nei relativi raggruppamenti per categoria, sono evidenziate le rettifiche, gli incrementi, i decrementi, le svalutazioni, le dismissioni operate nell anno nonché gli ammortamenti dei beni: I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI VINCOLATE Descrizione Valore storico Saldo al 01/01/2012 Rettifiche/ riclassifiche contabili Incremento Decremento Svalutazione Dismissioni Ammort. beni 2012 Saldo al 31/12/2012 Spese modifiche statuto 0,00 Costi ricerca/sviluppo/pubblicità 0,00 Spese manutenzione su beni terzi 0,00 Diritti di brevetto e di utilizzo , , , ,59 600, ,90 Oneri pluriennali 0,00 Altre 0,00 Totale , ,49 0, ,00 0, ,59 0,00 600, ,90 La svalutazione si riferisce principalmente ai mancati rinnovi di alcuni software, tra i quali uno adottato per finalità statistiche nell'ambito di Scuola del Volontariato ed altri relativi ad applicativi contabili sostituiti per una più efficace gestione amministrativo-contabile. II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VINCOLATE Descrizione Valore storico Saldo al 01/01/2012 Rettifiche/ riclassifiche contabili Incremento Decremento Svalutazione Dismissioni Ammort. beni 2012 Saldo al 31/12/2012 Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00 Impianti e attrezzature , , , , , , ,35 Altri beni: 0,00 - Mobili ed arredi , , ,94 575, ,69 69, ,84 - Macchine elettroniche d'ufficio , , , , , , ,47 - Automezzi , , ,00 Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00 Immobilizzazioni donate 0,00 0,00 0,00 Totale , ,10 0, ,43 0,00 0, , , ,

14 In considerazione della nuova procedura di ammortamento, si è reso necessario effettuare alcune riclassificazioni contabili; in particolare, alcuni beni durevoli inseriti nella categoria "Impianti ed attrezzature" sono stati più correttamente imputati nelle corrette categorie "Mobili ed arredi" e "Macchine elettroniche d'ufficio". Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali e le relative quote di ammortamento si evincono dal dettaglio analitico allegato al bilancio "Immobilizzazioni materiali ed immateriali"; l'incremento maggiore si è riscontrato nella voce Macchine ed elettroniche d'ufficio" e si riferisce al riammodernamento e dotazione di attrezzature informatiche agli sportelli di delegazione. Con riferimento alle dismissioni, si è eseguita la seguente procedura: si è effettuata una ricognizione inventariale, anche presso le delegazioni territoriali, di tutti i beni di proprietà del CeSVoP, da cui è emerso che alcuni beni sono andati smarriti ed altri non più utilizzabili e/o funzionanti. Per quanto concerne i beni smarriti, l ufficio amministrativo ha acquisito specifiche dichiarazioni di smarrimento dai responsabili delle singole delegazioni territoriali cui era stata data la disponibilità di detti beni e specifica dichiarazione di smarrimento del direttore dell Ente associativo per i beni originariamente presenti presso la sede centrale di Palermo. Per quanto concerne i beni ormai non più funzionanti e/o utilizzabili, ubicati presso le delegazioni territoriali, l Ente ha proceduto al loro trasferimento presso la propria sede centrale, al fine di consentire ai Sindaci Revisori di visionarli e di redigere apposita relazione, sottoposta all'approvazione del Comitato direttivo ed al Comitato di Gestione per conoscenza. A conclusione di ciò, tali beni sono stati dismessi con apposita procedura di smaltimento attuata dall'amia nel mese di febbraio Descrizione Partecipazioni Crediti Altri titoli Altri: III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE VINCOLATE Saldo al Valore storico Incremento Decremento Svalutazione 01/01/2012 Saldo al 31/12/ Depositi cauzionali 2.716, , ,66 Totale 2.716, , ,66 La voce depositi cauzionali si riferisce in quanto ad 2.666,66 alla caparra corrispondente a due mensilità versate al locatore nell anno 2005 per il contratto di affitto stipulato per l immobile destinato alla sede ed in quanto ad 50,00 alla caparra versata alla ditta Fortunato Salvatore per il distributore d acqua concesso in comodato gratuito

15 C) ATTIVO CIRCOLANTE L attivo circolante raggruppa i Crediti e le Disponibilità liquide del CSV, di seguito meglio dettagliati in tabelle. II CREDITI I crediti, esposti al loro valore di realizzo, ammontano a complessive ,10. Di seguito, sono meglio specificate in tabella le seguenti voci: 1) Crediti verso clienti Descrizione Saldo al Associazione Amici di San Felice 90,00 Totale 90,00 Nella tabella sottostante si evincono le somme della programmazione 2013 che il Co.Ge. deve ancora assegnare: 2) Crediti verso altri a) Crediti verso il Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere Descrizione Crediti per risorse attribuite dal Co.Ge. ancora assegnate (finanziamento 2013) e non Saldo al Data comunicazione Co.Ge. Crediti per risorse attribuite non ancora assegnate ,67 15/10/2012 Totale ,67 Nella seguente tabella b) rileviamo i crediti verso le Fondazioni bancarie non incassate al 31/12/2012: Descrizione 2) Crediti verso altri b) Crediti verso Fondazioni Bancarie Saldo al Data comunicazione Co.Ge. Data incasso Crediti per risorse assegnate (finanz. 2013) Crediti v/fondazione Cassamarca ,00 03/10/2012 Da incassare Crediti v/c.r. Bologna ,00 03/10/2012 Da incassare Crediti per risorse assegnate (finanz. 2012) Crediti v/fondazione Cassamarca ,00 31/01/2012 Da incassare Crediti v/fondazioni bancarie (saldo finanz. 2011) Crediti v/ Cassa Risparmio di Lugo ,73 06/10/ /01/2013 Totale ,73

16 La voce più rilevante nella tabella seguente dei "Crediti vari" è quella del credito scaturito dagli acconti pagati alle associazioni vincitrici del Bando perequazione per la Progettazione Sociale 2008, di cui meglio specificheremo nella sezione Passività. Un altra posta rilevante è quella dei Crediti v/altri finanziatori, che sta ad evidenziare i crediti vantati dal CeSVoP pari ad ,62 verso altre istituzioni a fronte di convenzioni stipulate nel 2011 e 2012 per progettualità finanziate con fondi diversi dal FSV ancora da completare: Altri finanziatori: Descrizione 2) Crediti verso altri c) Crediti vari Saldo al Saldo al Variazioni v/ Forum Terzo Settore 0,00 330,25 330,25 v/ Ass.Regionale Sanità - Prog. Salute , , ,00 v/ Provincia Palermo - Prog. Lab. Cittadinanza Partecipata II , , ,00 v/ CSVnet/Fondazione SUD - Prog. Sostegno alle Reti di OdV , , ,31 v/ass. Vaso di Pandora - Prog. Domina 0, , ,00 Fornitori c/anticipi 384,60 433,05 48,45 Crediti v/csvnet 637, , ,87 Crediti da Bando perequazione Progettazione Sociale , , ,01 Crediti v/altri 742, ,39 683,04 Totale , , ,71 Inoltre, tra i crediti vari è stata rappresentata la quota parte attribuita al CeSVoP di un fondo di garanzia istituito con le risorse del Fondo Speciale regionale per il progetto IN.Volo, a seguito di convenzione stipulata in data 1/12/2010 tra il Co.Ge. Sicilia, i tre CSV siciliani e Banca Prossima S.p.a. per consentire l accesso alle organizzazioni di volontariato a soluzioni creditizie, quali l accesso a linee di credito gli altri CSV siciliani ed il Co.Ge

17 IV DISPONIBILITA LIQUIDE Descrizione IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE Saldo al Saldo al Variazioni 1)Depositi bancari e postali Monte dei Paschi c/c , , ,48 Intesa Sanpaolo c/c , , ,23 Poste Italiane S.p.a. c/c ,50 762,09 442,59 Intesa Sanpaolo libretto , , ,19 2)Assegni 728,80 230,09-498,71 3)Denaro e valori in cassa Sede 148,50 391,44 242,94 Delegazione Alcamo 222,50 0,00-222,50 Delegazione Caltanissetta 562,95 388,99-173,96 Delegazione Campobello di Licata 219,94 0,00-219,94 Delegazione Campobello di Mazara 535,53 96,56-438,97 Delegazione Corleone 500,00 318,05-181,95 Delegazione Gangi 500,00 115,30-384,70 Delegazione Gela 543,49 500,00-43,49 Delegazione Marineo 158,85 158,85 0,00 Delegazione Marsala 199,82 572,96 373,14 Delegazione Mazara del Vallo 209,76 500,00 290,24 Delegazione Palermo 1 30,49 514,59 484,10 Delegazione S. Cataldo 134,39 524,36 389,97 Delegazione Sciacca 0,00 378,38 378,38 Delegazione Termini Imerese 549,26 517,26-32,00 Delegazione Trapani 0,00 334,19 334,19 Delegazione Valledolmo 443,38 500,00 56,62 Totale , , ,89 La voce 1) Depositi bancari e postali è rappresentata dalla somma complessiva dei saldi contabili dei c/c bancari e postali e del libretto bancario coincidenti con quelli risultanti dagli estratti conto, ad eccezione del c/c intrattenuto presso l Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena; infatti, il saldo contabile di ,66 si discosta da quello risultante da estratto conto al 31/12/2012 per 45,22, come di seguito indicato: IMPORTI NON ADDEBITATI IN BANCA Saldo Contabile al 31/12/ ,66 Variazioni 31/12/2012 Oneri bancari 3,80 31/12/2012 Interessi attivi IV trim ,02 Saldo estratto conto al 31/12/ ,44 Da un primo esame della tabella delle "Disponibilità liquide" si evidenzia un incremento rispetto all anno precedente, dovuto agli acconti ricevuti dal Co.Ge. per la programmazione 2013 pari a ad ,33,

18 depositati presso l'istituto Intesa Sanpaolo. Con riferimento al conto dedicato ai progetti del Bando Perequazione per la Progettazione Sociale intrattenuto presso l Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena, si rileva che tali somme sono destinate al saldo di progetti ancora da rendicontare da parte delle OdV ed alle economie di progetti conclusi da restituire. Il saldo del libretto bancario tenuto presso Intesa Sanpaolo si riferisce all accantonamento del T.F.R. dei dipendenti del CeSVoP, il cui versamento della quota al 31/12/2012 è stato effettuato in data 20/02/2013. Relativamente alla voce 2) Assegni, trattasi di alcuni assegni circolari, già emessi e non ritirati dai relativi intestatari. Relativamente alla voce 3) Denaro e valori in cassa, che ammonta a complessive 5.810,93, si precisa che viene effettuata la distinzione tra cassa della sede e cassa delle delegazioni; queste ultime, come previsto dal regolamento del CeSVoP, vengono assegnate ai referenti delle varie delegazioni territoriali con preciso obbligo di rendicontazione delle spese sostenute. D) RATEI E RISCONTI La voce si riferisce ai risconti attivi relativi alle polizze assicurative stipulate per gli automezzi, i cui premi interamente pagati nel 2012 sono in parte di competenza del

19 PASSIVITA A) PATRIMONIO NETTO Il patrimonio è composto dalle seguenti tre macrovoci: I Fondo di dotazione dell Ente La voce si riferisce ad eventuali erogazioni, donazioni lasciti nonché da beni mobili ed immobili di proprietà dell Ente, come previsto dallo statuto. II Patrimonio vincolato La voce include il Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV, relativo ai beni durevoli acquisiti con le risorse del FSV, ed è rappresentata al valore di acquisto per i beni acquisiti negli anni precedenti al 2012 e per il residuo da ammortizzare per quelli acquistati nell'esercizio. III Patrimonio libero dell Ente gestore Trattasi di risultanze scaturite dagli avanzi di gestione dell esercizio in corso e di quelli precedenti, nonché da eventuali riserve statutarie di attività non finanziate dal FSV, che pertanto non sono soggette a vincoli di destinazione; sinteticamente, tale voce accoglie tutto ciò che rientra nel Patrimonio autonomo dell Ente gestore del CSV. B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI La voce è composta dalle seguenti due macrovoci: I Fondi vincolati alle funzioni di CSV La posta è composta da vari fondi vincolati per gli Enti gestori dei CSV, secondo quanto indicato dalle ultime Linee guida Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato e CSV.net e secondo i criteri di classificazione individuati nel tavolo tecnico Rendicontazione e Valutazione dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei CSV siciliani e del Co.Ge.. In particolare, si riportano di seguito le seguenti specifiche dei Fondi vincolati: 1) Fondo per completamento azioni, si intendono tutte le azioni impegnate ancora non concluse o in attesa di rendicontazione, come si evince dal prospetto seguente:

20 Cod. Fondo per completamento azioni Importo MISSIONE 10 Promozione del volontariato ,66 10.a Feste ed eventi gestiti dalle delegazioni e sedi centrali ,00 Feste ed eventi gestiti dalle delegazioni e sedi centrali (da risorse vincolate precedenti) 5.500,00 10.b Materiale promozionale e gadgetistica 2.802,92 10.d Bando supporto al marketing sociale ,43 Bando supporto al marketing sociale (da risorse vincolate precedenti) ,17 10.e Promozione del Volontariato Giovanile ,84 Promozione del Volontariato Giovanile (da risorse vincolate precedenti) ,00 Altri oneri - Prog. Laboratori cittadinanza partecipata - II annualità (da risorse vincolate precedenti) ,30 12 Formazione ,54 12.a Formazione di base/distrettuale ,54 12.c Formazione Protezione Civile ,00 13 Informazione e comunicazione ,20 13.b Produzioni editoriali e multimediali ,00 13.d Campagne di informazione sociale ,20 14 Ricerca e documentazione 6.420,09 Altri oneri - Progetto Salute (da risorse vincolate precedenti) 6.420,09 15 Progettazione sociale ,09 15.c Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni ,00 Altri oneri - Progetto DOMINA Ass. Vaso di Pandora ,00 Progetti in reti tematiche di associazioni (da risorse vincolate precedenti) ,00 Altri oneri - CSVnet - Fondazione per il SUD- Progetto (da risorse vincolate precedenti) 3.644,09 Totale Fondo per completamento azioni ,58 Si precisa che le suddette poste sono sintetizzate per azioni, la cui descrizione dettagliata viene riportata nella tabella rinviata nelle pagg. seguenti della presente Nota Integrativa, di commento alle singole voci di Conto Economico. Per maggiore chiarezza, si estrapola dal precedente prospetto la seguente tabella delle attività progettuali in fase di completamento finanziate con risorse diverse dal FSV: Fondo per completamento azioni per risorse da terzi Altri Enti finanziatori Importo Ass. Regionale Sanità - Progetto Salute 6.420,09 Provincia Palermo - Progetto Lab. Cittadinanza Partecipata II ,30 CSV net/fondazione SUD - Prog. Sostegno alle Reti di OdV 3.644,09 Ass. Vaso di Pandora - Progetto Domina ,00 Totale ,

21 2) Fondo risorse in attesa di destinazione: trattasi di economie conseguite nell espletamento delle azioni e degli interessi attivi maturati nell anno, che comunque come previsto dal nuovo Disciplinare, rimangono disponibili da riprogrammare, come evidenziato dalla tabella seguente: Cod. Fondo risorse in attesa di destinazione Importo STRUTTURA 7 Oneri di supporto generale - Altri oneri 7.069,32 7.a Oneri per adesione a coordinamento nazionale 2.069,71 7.b Servizi 4.575,03 Sindaci 1,34 Utenze sede centrale 61,51 Assicurazioni 80,31 Spese di rappresentanza 84,45 Cancelleria e materiali di consumo 3.562,27 Postali 349,90 Spese imposte e tasse varie 180,19 Spese di trasferta per attività regionali e nazionali 198,91 Spese pulizia e manutenzione sede 56,15 7.c Godimento beni di terzi 136,17 Noleggio attrezzature da ufficio 49,30 Canoni locazione sede 86,87 7.d Personale 6,03 7.e Consulenze 94,52 7.f Altri oneri 187,86 Piccole spese varie sede 187,86 8 Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari 2.208,84 9 Acquisti beni c/capitale 6.163,72 Spese ampliamento/ristrutturazione sede 4.366,16 Acquisto arredi e attrezzature sede 1.797,56 Totale Struttura ,88 MISSIONE 10 Promozione del volontariato ,35 10.a Feste ed eventi gestiti dalle delegazioni e sedi centrali ,39 Feste ed eventi gestiti dalle delegazioni e sedi centrali (da risorse vincolate precedenti) 3.531,44 10.c Convegni 46,81 Convegni (da risorse vincolate precedenti) 0,92 10.e Promozione del Volontariato Giovanile (da risorse vincolate precedenti) ,64 Altri oneri -Conferenza Nazionale Volontariato 0,08 10.f Convention regionale (azioni in Coordinamento regionale) 46,07 11 Consulenza ed assistenza alle OdV 155,75 11.a Consulenza ed assistenza alle OdV 155,75 12 Formazione 5.862,54 Formazione di base/distrettuale (da risorse vincolate precedenti) 66,

22 Cod. Fondo risorse in attesa di destinazione (continua da pag. precedente) Importo 12.b Formazione trasversale/provinciale 23,51 Formazione trasversale/provinciale (da risorse vincolate precedenti) 13,40 12.c Formazione Protezione Civile 5.758,65 12.d Formazione risorse umane (azioni in Coordinamento regionale) 0,64 13 Informazione e comunicazione ,48 13.b Produzioni editoriali e multimediali 9.747,05 Produzioni editoriali e multimediali (da risorse vincolate precedenti) 575,55 13.c Consulenza e produzione grafica, gestione tecnologico-informatica e new media 47,88 13.d Campagne di informazione sociale ,00 14 Ricerca e documentazione 634,39 14.b Biblioteca 10,93 Biblioteca (da risorse vincolate precedenti) 0,10 14.c Consulenze su sistema qualità, monitoraggio e controllo di gestione 607,85 14.d Monitoraggio e valutazione (azioni in Coordinamento regionale) 15,51 15 Progettazione sociale ,70 15.b Consulenza per la progettazione sociale 561,15 15.c Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni ,33 Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni (da risorse vincolate precedenti) ,72 15.e Progetti in reti tematiche di associazioni ,00 Progetti in reti tematiche di associazioni (da risorse vincolate precedenti) 7.112,50 17 Supporto logistico (Servizi continuativi di base) 3.977,46 17.a Supporto logistico 7,71 17.b Servizi Pick-up 3.969,75 18 Oneri di funzionamento degli sportelli operativi 1.189,40 18.a Gestione delle delegazioni 1.187,93 18.b Sportello del volontariato 1,47 19 Acquisti beni c/capitale 313,95 Totale Missione ,02 Interessi attivi al 31/12/ ,35 Totale Fondo risorse in attesa di destinazione ,25 4) Fondo impegni Bando Perequazione sociale 2008: lo schema successivo dettaglia gli impegni del Bando perequazione per la Progettazione sociale, assunti dal CeSVoP con delibera del 9/04/2010 consistenti nell attribuzione di risorse da erogare in favore delle residue n 6 Organizzazioni di Volontariato sotto elencate nella tabella a), ormai in fase di completamento della rendicontazione finale. Si ritiene opportuno evidenziare che all 1/01/2012 l importo del Bando da rendicontare di ,72 impegnato per le residue n 18 OdV assegnatarie si riduce di ,30 per il completamento delle n 12 progettualità di seguito dettagliate nella tabella b)

23 (tab. a) ELENCO ODV CON PROGETTI NON CONCLUSI ASSOCIAZIONE PROGETTO APPROVATO SOMME EROGATE RENDICONTATO DA RENDICONTARE ADA PALERMO , , , ,49 ANOLF , , , ,12 AUSER SICILIA PALERMO , , , ,44 CIRCOLO LEGAMBIENTE "F. LO IACONO" PALERMO , , , ,71 EXTRA , , , ,24 GVV TRAPANI , , , ,55 TOTALE , , , ,55 (tab. b) ELENCO ODV CON PROGETTI CONCLUSI ASSOCIAZIONE PROGETTO APPROVATO SOMME EROGATE COSTI SOSTENUTI ECONOMIE AGE "G. PITRE' " , , ,97 58,33 PUNTO DI PARTENZA , , ,13 595,87 AUSER PIANA DEGLI ALBANESI , , , ,67 FRATERNITA' MISERICORDIA ALCAMO , , ,27 493,73 INSIEME PER VIVERE ONLUS ALCAMO , , ,43 29,57 ANTEAS PALERMO , , , ,93 AUSER CALTANISSETTA , , ,27 212,81 AVAMOT PALERMO , , , ,79 ASVOPE PALERMO , , ,37 15,63 A. SI. S. B. I , , ,57 125,43 CENTRO DI ACCOGLIENZA "SERVIRTI" GELA , , ,26 186,74 ALTERNATIVA GIOVANI ONLUS , , ,82 103,18 TOTALI , , , ,68 5) Fondo garanzia Progetto IN.Volo: tale posta consiste nel fondo di garanzia costituito per i finanziamenti erogati da Banca Prossima in favore delle OdV

24 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO Tale voce rappresenta l effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, ripartito nella sua formazione nella tabella seguente: Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato Totale TFR Rivalutazione complessivo al 01/01/ , , ,58 quota accantonata , , ,51 Totale TFR al , , ,09 D) DEBITI I debiti sono esposti al loro valore nominale. Tra i debiti presenta un importo rilevante la posta 5)Debiti v/fornitori, che ammonta a complessive ,19, con un decremento rispetto all anno precedente di ,92, dato da una riduzione dei tempi di pagamento. Nel seguente prospetto si rappresenta analiticamente il dettaglio della posta 6) Debiti tributari, prevalentemente riferita alle ritenute effettuate nel mese di dicembre e versate a gennaio 2013 : 6) Debiti tributari Descrizione Saldo al Saldo al Variazioni Ritenute dipendenti 9.193, , ,00 Ritenute lavoratori a progetto 1.085,78 592,36-493,42 Ritenute professionisti 3.915, , ,40 IRAP a debito 1.801, , ,58 Totale , , ,76 La tabella successiva indica il dettaglio della posta 7) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale : 7) Debiti v/ Istituti di previdenza e di sicurezza sociale Descrizione Saldo al Saldo al Variazioni INPS dipendenti , , ,00 INPS lavoratori a progetto 774,00 468,00-306,00 INAIL a debito 55,04 55,04 0,00 Totale , , ,

25 Per quanto riguarda la posta di bilancio 8) Altri debiti, per meglio interpretare il contenuto di tale voce, si è ritenuto opportuno classificare in bilancio la suddetta posta secondo le seguenti tabelle 8 a) Debiti v/il Fondo Speciale per il Volontariato ed 8b) Altri debiti. La prima include l importo complessivo del finanziamento 2013 approvato ed attribuito dal Co.Ge. in data delibera 3/10/2012, parzialmente erogato al CeSVoP nel corso del 2012: 8a) Debiti v/il Fondo Speciale per il Volontariato Saldo al Saldo al Descrizione Variazioni Finanziamento , ,00 Totale 0, , ,00 La seconda tabella fa riferimento a tutti gli altri debiti, distintamente rappresentati; in particolare, si segnala la voce Debiti per somme non assegnate/economie Bando Perequazione Progettazione Sociale 2008, che comprende le economie scaturite dal completamento dei progetti e gli interessi attivi maturati nel c/c dedicato da restituire: 8b) Altri debiti Descrizione Saldo al Saldo al Debiti v/oo. VV. e volontari 4.128, ,20 Debiti v/dipendenti e lavoratori a progetto 3.207, ,52 Debiti v/collaboratori occasionali , ,44 Debiti per rimborsi spese v/dipendenti e lavoratori a progetto 2.398, ,81 Debiti per rimborsi spese v/altri ,64 0,00 Debiti v/altri , ,68 CVS Etneo ,00 CEVS Messina 7.200,00 Debiti v/assicurazione Reale Mutua 5.794,12 Debiti vari 1.004,56 Debiti v/co. Ge. per somme non assegnate/economie Bando Perequazione per la Prog. Sociale , ,28 Debiti v/odv per Bando Perequazione Sociale ,59 Totale , ,93 E) RATEI E RISCONTI 2) Ratei passivi Tale voce si riferisce a spese telefoniche sostenute nel 2013 e di competenza del

26 CONTO ECONOMICO COSTI I costi sono stati imputati secondo il principio di competenza economica. Lo schema del Conto Economico è stato impostato, applicando un criterio di rappresentazione a seconda del tipo di azione svolta dal CSV, seguendo la programmazione per azioni, ed è suddiviso nelle seguenti due macro aree: STRUTTURA, che include tutti i costi inerenti il funzionamento dell Ente gestore del CSV ; MISSIONE, che raggruppa tutti i costi inerenti le attività tipiche del CSV. In premessa, si ritiene utile analizzare i costi per macro aree, evidenziando sia il rapporto tra gli oneri della missione e quelli della struttura, sia la comparazione dei costi rispetto all anno precedente utilizzando la tabella che segue: ONERI MISSIONE E STRUTTURA 2012 % 2011 % Missione Programmazione annuale con FSV ,45 74, ,73 73,00 Progetti Finanziati da altri enti ,89 2, ,82 2,00 Struttura ,88 24, ,71 25,00 Totale , ,26 Dalla tabella si possono trarre le seguenti considerazioni di carattere generale: la spesa complessiva della programmazione dell'anno in esame si presenta costante rispetto a quella dell anno precedente nonostante il decremento delle risorse disponibili in sede di attribuzione budget. Si rileva inoltre un decremento dei costi di struttura rispetto agli oneri di missione; inoltre, con riferimento alla missione, è opportuno segnalare che anche l incidenza dei progetti finanziati da altri Enti si è mantenuta uguale a quella dell anno precedente, a seguito del percorso avviato dal CeSVoP per migliorare l'indice di dipendenza; A seguire, viene riportato nella sua stesura definitiva il Prospetto Fondi Vincolati, che espone sinteticamente l attuazione della programmazione 2012 e che è articolato come segue: 1 colonna: 1 Preventivo approvato, che riporta il totale della prima programmazione del 2012 e delle risorse vincolate precedenti;

27 2 colonna: Preventivo assestato, che consiste nella somma dell ultimo budget rimodulato complessivo 2012; 3 colonna: Oneri da bilancio, che sono tutte le voci di costo imputate nel Conto Economico del bilancio in esame,; 4 colonna: Risorse vincolate per azioni da completare, che sono fondi vincolati esposti nel passivo dello Stato Patrimoniale e che rappresentano somme impegnate e non spese; 5 colonna: Economie, prodotte a conclusione delle attività o scaturite da azioni non più svolte

28 Cod. Prospetto fondi vincolati 1 Preventivo approvato (1) Preventivo assestato (2) Oneri da bilancio (3) Risorse vincolate per azioni da completare (4) Fondo risorse in attesa di destinazione (economie) (5) STRUTTURA 7 Oneri di supporto generale - Altri oneri , , ,23 0, ,32 7.a Oneri per adesione a coordinamento nazionale , , , ,71 7.b Servizi , , , ,03 Sindaci , , ,66 1,34 Utenze sede centrale , , ,49 61,51 Assicurazioni , , ,69 80,31 Spese di rappresentanza 2.000, , ,55 84,45 Cancelleria e materiali di consumo 7.000, , , ,27 Postali 9.000, , ,10 349,90 Spese imposte e tasse varie 4.000, , ,43 180,19 Spese di trasferta per attività regionali e nazionali , , ,23 198,91 Spese pulizia e manutenzione sede , , ,85 56,15 7.c Godimento beni di terzi , , ,06 136,17 Noleggio attrezzature da ufficio , , ,93 49,30 Canoni locazione sede , , ,13 86,87 7.d Personale , , ,97 6,03 7.e Consulenze , , ,02 94,52 Consulenza contabile, fiscale, legale, del lavoro, tecnica ed altre , , ,02 94,52 7.f Altri oneri 3.000, , ,14 187,86 Piccole spese varie sede 3.000, , ,14 187,86 8 Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari , , , ,84 9 Acquisti beni c/capitale , , , , ,72 Spese ampliamento/ristrutturazione sede , ,16 0, ,16 Acquisto arredi e attrezzature sede 7.000, , , , ,56 Totale Struttura , , , , ,88 di cui oneri per il personale , , ,97 6,03 MISSIONE 10 Promozione del volontariato , , , , ,35 10.a Feste ed eventi gestiti dalle delegazioni e sedi centrali , , , , ,39 Feste ed eventi gestiti dalle delegazioni e sedi centrali (da risorse vincolate precedenti) , , , , ,44 Altri oneri -Conferenza Nazionale Volontariato 0, , ,92 0,00 0,08 10.b Materiale promozionale e gadgetistica , , , ,92 0,00 Materiale promozionale e gadgetistica (da risorse vincolate precedenti) , , ,24 0,00 0,00 10.c Convegni , , ,02 0,00 46,81 Convegni (da risorse vincolate precedenti) , , ,29 0,00 0,92 10.d Bando supporto al marketing sociale , , , ,43 0,00 Bando supporto al marketing sociale (da risorse vincolate precedenti) , , , ,17 0,00 10.e Promozione del Volontariato Giovanile , , , ,84 0,00 Promozione del Volontariato Giovanile (da risorse vincolate precedenti) , , , , ,64 Altri oneri - Prog. Laboratori cittadinanza partecipata - II annualità (da risorse vincolate precedenti) , , , ,30 0,00 Convention regionale (azioni in Coordinamento regionale) (da risorse vincolate precedenti) 0, , ,38 0,00 46,07 10.f 11 Consulenza ed assistenza alle Odv , , ,25 0,00 155,75 11.a Consulenza ed assistenza alle Odv , , ,25 0,00 155,75 12 Formazione , , , , ,54 12.a Formazione di base/distrettuale , , , ,54 0,00 Formazione di base/distrettuale (da risorse vincolate precedenti) 8.140, , ,66 0,00 66,

29 Cod. Prospetto fondi vincolati (continua da pag. precedente) 1 Preventivo approvato (1) Preventivo assestato (2) Oneri da bilancio (3) Risorse vincolate per azioni da completare (4) Fondo risorse in attesa di destinazione (economie) (5) 12.b Formazione trasversale/provinciale , , ,49 0,00 23,51 Formazione trasversale/provinciale (da risorse vincolate precedenti) 9.370, , ,60 0,00 13,40 12.c Formazione Protezione Civile , , , , ,65 Formazione risorse umane (azioni in Coordinamento regionale) (da risorse vincolate 12.d precedenti) 4.398, ,62 0,00 0,64 13 Informazione e comunicazione , , , , ,48 13.b Produzioni editoriali e multimediali , , , , ,05 Produzioni editoriali e multimediali (da risorse vincolate precedenti) , , ,16 0,00 575,55 Consulenza e produzione grafica, gestione 13.c tecnologico-informatica e new media , , ,12 0,00 47,88 13.d Campagne di informazione sociale , , , , ,00 Campagne di informazione sociale (da risorse vincolate precedenti) 5.826, , ,50 0,00 0,00 14 Ricerca e documentazione , , , ,09 634,39 14.a Attività di ricerca ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.b Biblioteca , , ,07 0,00 10,93 Biblioteca (da risorse vincolate precedenti) 3.913, , ,35 0,00 0,10 Altri oneri - Progetto Salute (da risorse vincolate precedenti) , , , ,09 0,00 Consulenze su sistema qualità, monitoraggio e 14.c controllo di gestione , , ,15 0,00 607,85 Consulenze su sistema qualità, monitoraggio e controllo di gestione (da risorse vincolate precedenti) 4.518, , ,00 0,00 0,00 14.d Monitoraggio e valutazione (azioni in Coordinamento regionale) 0, , ,95 0,00 15,51 15 Progettazione sociale , , , , ,70 15.b Consulenza per la progettazione sociale , , ,85 0,00 561,15 Progetti provinciali di solidarietà in reti di 15.c delegazioni , , , , ,33 Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni (da risorse vincolate precedenti) , , ,36 0, ,72 Altri oneri - Progetto DOMINA Ass. Vaso di Pandora ,00 0, ,00 0,00 Altri oneri - CSVnet - Fondazione per il SUD- Progetto (da risorse vincolate precedenti) , , , ,09 0,00 15.e Progetti in reti tematiche di associazioni , ,00 0,00 0, ,00 Progetti in reti tematiche di associazioni (da risorse vincolate precedenti) , ,50 0, , ,50 16 Animazione territoriale + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Supporto logistico (Servizi continuativi di 17 base) , , ,72 0, ,46 17.a Supporto logistico , , ,29 0,00 7,71 17.b Servizi Pick-up , , ,43 0, ,75 Oneri di funzionamento degli sportelli 18 operativi , , ,67 0, ,40 18.a Gestione delle delegazioni , , ,74 0, ,93 Gestione delle delegazioni (da risorse vincolate precedenti) ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 18.b Sportello del volontariato , , ,93 0,00 1,

30 Cod. Prospetto fondi vincolati (continua da pag. precedente) 1 Preventivo approvato (1) Preventivo assestato (2) Oneri da bilancio (3) Risorse vincolate per azioni da completare (4) Fondo risorse in attesa di destinazione (economie) (5) Azioni in Coordinamento Regionale ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Azioni in Coordinamento Regionale ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Azioni in Coordinamento Regionale (da risorse vincolate precedenti) ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Acquisti beni c/capitale , , ,41 313,95 Totale Missione , , , , ,02 Interessi attivi al 31/12/ ,35 20 P. Giro/Funzionamento Co.Ge , , ,88 TOTALE , , , , ,25 Si precisa che i totali del preventivo approvato e dell assestato 2012 sono stati rettificati in diminuzione di ,61 dalle programmazioni approvate dato che, in fase di esecuzione delle progettualità (con gli Enti Provincia di Palermo e CSVnet-Fondazione con il Sud), sono state modificate le norme di rendicontazione e quindi di imputazione dei relativi budget. Di seguito vengono dettagliate le azioni del programma in oggetto sopraindicate nel prospetto, dal punto di vista dei costi di struttura e successivamente della missione, nell ambito della quale, oltre che indicare gli oneri sostenuti al 31/12/2012, si procede ad un analisi delle attività impegnate non ancora completate. Struttura Dal Prospetto Fondi vincolati al 31/12/2012 si nota che la macro area Struttura viene a sua volta suddivisa nelle due sezioni, denominate Personale e Funzionamento. Il riepilogo totale di entrambe le voci viene riportato nel dettaglio nel prospetto seguente, seguendo la classificazione del bilancio: Totale oneri generali di funzionamento (struttura) CONSUNTIVO PROGRAMMAZIONE ASSESTATA / RIMODULATA CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE 6.1) Acquisti a) b) Totale oneri per acquisti ) Servizi a) Spese utenze , , ,10 b) Spese assicurazioni , , ,73 c) Spese cancelleria 3.437, , ,73 d) Spese trasferte , , ,78 e) Spese postali 8.650, , ,27 f) Spese pulizia e manutenzioni varie , , ,98 g) Spese bancarie 1.906, , ,58 h) Spese rappresentanza 1.915, , ,43 i) Consulenze Legali 6.050, , ,70 l) Consulenze Fiscali , , ,00 m) Consulenze del Lavoro 7.859, , ,62