SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER GESTIONE ASSICURATIVA. Bando

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1 SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER GESTIONE ASSICURATIVA Bando

2 Il Consiglio di Amministrazione del FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI (di seguito FONDO ), iscritto all albo dei Fondi Pensione con il numero 1082, nel corso della riunione del 9 luglio 2012 ha deliberato di costituire un nuovo Comparto Garantito gestito tramite convenzione assicurativa di Ramo I o Ramo V. Al 31/12/2011 l attivo netto destinato alle prestazioni del Fondo è pari a 204,45 Mln, con un flusso contributivo annuo pari a 35,64 Mln. Il numero complessivo delle aziende associate è di 25 unità, per un totale di aderenti al Fondo e 55 beneficiari di rendite. Il Fondo è attualmente composto da 3 comparti: Comparto Garantito (n. 51 aderenti e 3,99 Mln attivo netto destinato alle Comparto Bilanciato (n aderenti e 176,49 Mln attivo netto destinato alle Comparto Dinamico (n. 213 aderenti e 23,97 Mln attivo netto destinato alle La gestione delle risorse di Fopdire è affidata, sulla base di apposite convenzioni di gestione, a Anima SGR S.p.A. e Pioneer Investment Management SGRpA.. L erogazione delle rendite è affidata a Helvetia Vita e Assicurazioni Generali S.p.A.. La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata a Eni Adfin S.p.A. (già Sofid S.p.A.) e la banca depositaria del Fondo è State Street Bank S.p.A.. Nella riunione del 17 settembre 2012 il Consiglio di Amministrazione del FONDO ha deciso di procedere alla selezione di una Compagnia Assicurativa per la gestione delle risorse finanziarie del nuovo Comparto Garantito di tipo Assicurativo, secondo quanto previsto nel DM 62/2007 per l adeguamento delle forme pensionistiche preesistenti alle disposizioni del D.Lgs 252/05. A tal fine si precisa che Il soggetto affidatario dovrà realizzare una gestione : finalizzata a conseguire con elevata probabilità un rendimento comparabile con quello del TFR, nell orizzonte temporale di durata della convenzione; caratterizzata da una garanzia avente i seguenti requisiti minimi: 1) restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, non intaccati da commissioni di gestione (ivi incluse le commissioni di incentivo) e garanzia, nonché dagli oneri di negoziazione finanziaria (come da comunicazione Covip 815/2007) alla scadenza della convenzione; 2) restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione relativi al singolo aderente, non intaccati da commissioni di gestione (ivi incluse le commissioni di incentivo) e garanzia, nonché dagli oneri di 2

3 negoziazione finanziaria (come da comunicazione Covip 815/2007), qualora si realizzi in capo allo stesso uno dei seguenti eventi: a. pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, b. decesso, c. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, d. inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Ai suddetti eventi devono essere aggiunti quelli previsti dallo Statuto di Fopdire consultabile all indirizzo La presentazione di proposte caratterizzate da garanzie ulteriori determinerà l attribuzione di un punteggio più elevato in sede di selezione. La durata della convenzione assicurativa da stipulare sarà quinquennale. Requisiti di partecipazione Possono partecipare alla selezione esclusivamente le Compagnie autorizzate all esercizio dell attività di assicurazione sulla vita in Italia, in possesso dei requisiti previsti dall ISVAP ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e che dispongono di attività a copertura delle riserve dei Rami Vita non inferiori a milioni di Euro a fine La partecipazione potrà avvenire esclusivamente tramite direzioni generali, rappresentanze generali o gerenze aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia. Il rating della Compagnia o della Capogruppo non potrà essere inferiore ad BBB+ attribuito dall agenzia S&P. Non possono candidarsi più società appartenenti ad identici Gruppi o legate direttamente da rapporti di controllo, fatta salva la possibilità di candidarsi in coassicurazione. In tale eventualità è richiesto che ciascuna società candidata fornisca la documentazione secondo le istruzioni specificate nel paragrafo che segue. Il Consiglio di Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio durante la fase di selezione di individuare il numero di Compagnie e dell eventuale delegataria nonché di fissare le relative percentuali di ripartizione delle risorse. Si riserva inoltre, sempre durante la fase di selezione, la possibilità di optare per una convenzione di Ramo I o Ramo V anche in base alla competitività delle offerte ricevute. Istruzioni per la predisposizione della documentazione La Società candidata dovrà fornire la seguente documentazione: 3

4 1. Questionario compilato; 2. Dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati forniti; 3. Autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge previsti, alla data di partecipazione al presente bando; 4. Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 5. Fascicolo informativo contenente: Bozza della convenzione assicurativa, Regolamento e Rendiconto della gestione Separata; 6. Offerta economica (in busta chiusa separata sigillata e recante la dicitura OFFERTA ECONOMICA ). La documentazione richiesta dovrà essere fornita secondo le seguenti istruzioni: a. compilare il Questionario (file allegato) in ogni parte in lingua italiana, seguendo le istruzioni previste; b. al termine della compilazione stampare il Questionario su carta, siglarlo su ogni pagina e sottoscriverlo per esteso nell ultima pagina; c. inviare, in busta chiusa sigillata, recante la dicitura OFFERTA PER SELEZIONE, tutta la documentazione cartacea prevista ai precedenti punti (Questionario, Dichiarazione, Autocertificazione, Consenso e Fascicolo); all interno inserire una busta chiusa separata sigillata, recante la dicitura OFFERTA ECONOMICA ), con l offerta economica prevista al precedente punto 6; d. inoltrare per posta elettronica copia del Questionario (punto 1.) e del Fascicolo (punto 5.); tale invio dovrà avvenire con la massima tempestività, a decorrere dal giorno successivo la scadenza dei termini per la consegna del questionario cartaceo, agli indirizzi di seguito indicati. Non includere l Offerta Economica, da inviare esclusivamente in busta chiusa. Eventuali domande sulla compilazione del questionario possono essere inoltrate al seguente indirizzo: Fabrizio.Mastrantonio@eni.com. In caso di mancata corrispondenza tra le informazioni inserite nei file ed inviate per posta elettronica e quelle riportate nella stampa cartacea del Questionario, la prevalenza verrà attribuita a queste ultime. I Questionari compilati e tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte da un legale rappresentante della Società candidata. La busta dovrà essere recapitata al: 4

5 FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI - FOPDIRE UFFICI AMMINISTRATIVI: c/o Eni Adfin S.p.A. Via del Serafico, Roma entro le ore 17:00 del giorno 10 ottobre La documentazione in formato elettronico dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo: info@fopdire.it Il CdA si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa. Il Consiglio di Amministrazione valuterà le offerte validamente pervenute in base agli elementi contenuti all interno del Questionario, nel Fascicolo informativo ed in base all Offerta economica. A insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario del mandato in assegnazione, previa specifica delibera, ed allo stesso sarà inviata comunicazione della decisione assunta. Il presente annuncio e la ricezione dell eventuale offerta non comportano per il Fondo pensione alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo. Roma, 19 settembre2012 5