COMUNE DI ROVIGO Settore Attività Economico Finanziarie Sezione Ragioneria. (All. I)

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1 COMUNE DI ROVIGO Settore Attività Economico Finanziarie Sezione Ragioneria (All. I)

2 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI ROVIGO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 09-mag-2014 Data stampa 12-mag-2014 Importi in EURO

3 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE , , ICI riscossa attraverso ruoli 5.048, , ICI riscossa attraverso altre forme , , Addizionale IRPEF , , Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 3.324, Altre imposte 1.408, , Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 185, , Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli 2,20 37, Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme , , Altre tasse , , Diritti sulle pubbliche affissioni , Fondo sperimentale statale di riequilibrio , ,17 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali , , Altri trasferimenti correnti dallo Stato , , Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità ,72 naturali 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione , , Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia , ,20 sociale 2399 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni 7.029,00 delegate 2401 Trasferimenti correnti da Unione europea 4.889, Trasferimenti correnti da province Trasferimenti correnti da comuni 1.129, , Trasferimenti correnti da Enti di previdenza Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico ,88 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Diritti di segreteria e rogito 5.662, , Altri diritti , , Proventi da asili nido , , Proventi da corsi extrascolastici , Proventi da impianti sportivi 2.019, , Proventi da mense , , Proventi da pesa pubblica 644, Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi , , Proventi da trasporto scolastico 1.020, , Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non ,00 istituzionali 3130 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri , Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni , , Altri proventi dei servizi pubblici , , Fitti attivi da terreni e giacimenti 9.533, , Fitti attivi da fabbricati , , Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche , Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 5.802, Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine , Interessi da altri soggetti per depositi 5.015, Interessi moratori da imprese , , Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' , , Canoni da imprese e da soggetti privati 16.51

4 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 Importo nel Importo a tutto il 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico , , Proventi da imprese e da soggetti privati , , Recuperi vari , ,37 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE , ,07 E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4101 Alienazione di terreni e giacimenti , Altre alienazioni di beni immobili , Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione , , Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di , ,38 destinazione 4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione , , Entrate da permessi di costruire , , Trasferimenti di capitale da famiglie , Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private , , Trasferimenti di capitale da altri ,28 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , , Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Mutui e prestiti da altri - in euro ,65 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Depositi cauzionali , , Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato , , Depositi per spese contrattuali 1.083, ,00 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,96

5 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI ROVIGO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 09-mag-2014 Data stampa 12-mag-2014 Importi in EURO

6 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato , , Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato , , Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato , , Arretrati di anni precedenti 1.187, , Contributi obbligatori per il personale , , Contributi previdenza complementare Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR , , Altri oneri per il personale in quiescenza , , Carta, cancelleria e stampati 59, , Carburanti, combustibili e lubrificanti 7.092, , Materiale informatico 833, , Materiale e strumenti tecnico-specialistici 5.162, Pubblicazioni, giornali e riviste 2.069, , Medicinali, materiale sanitario e igienico 3.287, Acquisto di beni per spese di rappresentanza 37, , Equipaggiamenti e vestiario 1.561, , Altri materiali di consumo 4.560, , Materiali e strumenti per manutenzione 1.034, , Contratti di servizio per trasporto , , Contratti di servizio per riscossione tributi 4.844, , Lavoro interinale , Altri contratti di servizio , Incarichi professionali , Organizzazione manifestazioni e convegni , , Corsi di formazione per il proprio personale , Altri corsi di formazione Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 469, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 765, , Servizi ausiliari e spese di pulizia 249, , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per acqua , , Utenze e canoni per riscaldamento 899, , Utenze e canoni per altri servizi 647, Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa , Spese postali , Assicurazioni , Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 179,00 179, Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità , , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 2.009, Buoni pasto e mensa per il personale , Assistenza informatica e manutenzione software , Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 6.634, , Spese per liti (patrocinio legale) 5.241, Altre spese per servizi 844, , Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi , Mense scolastiche , Servizi scolastici ,00

7 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI Importo nel Importo a tutto il 1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 1.243, , Spese per pubblicita' 5.303, Noleggi , Locazioni 690, , Altri utilizzi di beni di terzi , Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma , Trasferimenti correnti a province Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie , Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico , Trasferimenti correnti a imprese pubbliche , Trasferimenti correnti a imprese private Trasferimenti correnti a famiglie , , Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private , Trasferimenti correnti ad altri , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve 413,54 418, Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo , , Interessi passivi ad altri soggetti per depositi 260, Interessi passivi per operazioni in derivati , , IRAP , , Imposte sul patrimonio , Imposte sul registro 387, , I.V.A , Valori bollati 7.237, , Altri tributi 3.106, , Altri oneri straordinari della gestione corrente , , Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) 2.867, ,65 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE , , Terreni , , Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , , Infrastrutture idrauliche , , Altre infrastrutture 2.331, , Opere per la sistemazione del suolo Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale , , Opere destinate al culto , , Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico , , Impianti sportivi , , Altri beni immobili , Cimiteri Mobili, macchinari e attrezzature 217, , Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 9.100, Hardware 5.366, , Acquisizione o realizzazione software , Altri beni materiali , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico , , Trasferimenti in conto capitale a famiglie ,35 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico 25.00

8 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 4 GESTIONALI Importo nel Importo a tutto il 3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro , ,45 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Restituzione di depositi cauzionali , Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 126, , Altre spese per servizi per conto di terzi , , Anticipazione di fondi per il servizio economato Depositi per spese contrattuali 5.246, ,13 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9997 Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere) 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,64

9 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI ROVIGO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 09-mag-2014 Data stampa 12-mag-2014 Importi in EURO

10 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 Importo a tutto il CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE ,55 NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI ,74 NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) , PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) ,49

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