DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1271/D del 27/09/2011 Dirigente: Istruttore: Settore: Simone Borchi Simone Borchi Agricoltura e Foreste OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL ART.17 COMMA 2 L. N.97/94 CON LA COOPERATIVA AGRICOLO-FORESTALE D.R.E.AM. ITALIA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI TECNICHE IN MATERIA AGROFORESTALE E AMBIENTALE A SUPPORTO DELLE COMPETENZE DELEGATE ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL CASENTINO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R. N.39/00, CIG D89: APPROVAZIONE DI UN IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AL PERIODO 30 LUGLIO GIUGNO 2011 IL DIRIGENTE PREMESSO CHE -con propria determinazione n.1019/d del 18/7/06 ha approvato la convenzione in oggetto valida tre anni ed è stato stipulato il 14/9/06 il relativo contratto, repertorio n.1041, registrato a Poppi il 3/10/06 al n.1601 vol.17 serie 2, con scadenza pertanto il 14/9/09 -con la stessa determinazione n.1019/d del 18/7/06 il corrispettivo unitario è stato stabilito in misura fissa e negli importi di 27,00 /ora di prestazione e 0,30 /Km per indennità per uso di automezzi propri -con proprie determinazioni n.864/d del 14/7/2009 e n.1242/d del 24/9/2010 la convenzione è stata prorogata fino al 31/12/2011, mantenendo invariati i corrispettivi unitari -alla data dell ultima liquidazione erano disponibili, in regime transitorio per quanto riguarda le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, i seguenti importi già impegnati per un totale di ,51: 635,15 a carico dell impegno 1531 per Casuccia Micheli (cap RRPP 2007) ,72 a carico dell impegno 1531 per le piste di Metà d Olmo (cap RRPP 2007) 77,00 a carico dell impegno 766 (cap 2525 RRPP 2009 proventi della gestione della foresta della Verna) 3.817,24 a carico dell impegno 764 (cap 2606 RRPP 2009) per accatastamento di immobili 3.736,00 a carico dell impegno 1051 (cap 2606 RRPP 2009) per progettazione viabilità 7.889,40 a carico dell impegno (cap 2525 RRPP 2009) per spese tecniche per Pagina 1 di 5

2 -è necessario rifinanziare la convenzione con un impegno di spesa di 3.000,00, di cui 2.886,60 a carico dei proventi ex L.R. n.39/00 (prestazioni varie di supporto alla gestione in amministrazione diretta per L.R. n.39/00) ed 113,40 a carico dei proventi forestali senza vincolo di destinazione (prestazioni varie di supporto alla gestione in amministrazione diretta in materia agroforestale) -essendo scaduto il periodo transitorio per l applicazione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, alla convenzione in oggetto per l importo di ,51 è stato attribuito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art.3 L. n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni, il codice CIG D89 e la cooperativa D.R.E.AM. Italia ha indicato come conto corrente dedicato quello identificato dal codice IBAN IT57T , con persone delegate a operare sullo stesso conto individuate nel presidente Rodolfo Fornaciai e nel vicepresidente Piero Chioccioli -quale responsabile della convenzione in argomento ha certificato le seguenti prestazioni tecniche fornite dagli esperti della D.R.E.AM. nel periodo 30 luglio giugno 2011, che restano conservate agli atti del settore agricoltura e foreste, per complessive ore 146 e km 25 per l importo di 4.739,40, di cui 3.949,50 per imponibile ed 789,90 per I.V.A. (20%): tecnico dott. for. Fiamma Rocchi supporto alla gestione in amministrazi one diretta per L.R. n.39/00 supporto alla gestione in amministrazi one diretta in materia agroforestale Progetto di ristrutturazio ne della Casuccia del Micheli spese tecniche per il campeggio Fonte allo Squarto ore 5,5 progettazion e della viabilità dell area di Badia S. Trinita Paola Bassi ore 3,5 ore 4 ore 12 p.a. Florio Papini ore 25 arch. Giannetti ing. Bartolini Michela Serena ore 47 e km 25 ore 3 ore 16 geol. Daniela Lari ore 30 totale ore 75 e km 25 ore 3,5 ore 20 ore 5,5 ore 42 -per le prestazioni sopra riportate la D.R.E.AM. ha presentato la fattura n.812 del 16/8/11 che è stata annullata con fattura di storno n.860 del 1/9/11 perché non era stato acquisito il codice CIG -per le prestazioni sopra riportate la D.R.E.AM. ha presentato la fattura n.900 del 16/9/11 che è stata annullata con fattura di storno n.929 del 16/9/11 perché sbagliata a seguito di errore materiale Pagina 2 di 5

3 -per le prestazioni sopra riportate la D.R.E.AM. ha presentato la fattura n.930 del 16/9/11 per l importo di 4.739,40, di cui 3.949,50 per imponibile ed 789,90 per I.V.A. (20%), corrispondente a quello da liquidare -l importo complessivo di 4.739,40 va liquidato per 635,15 a carico dell impegno 1531 per Casuccia Micheli (cap RRPP 2007) 1.360,80 a carico dell impegno 1051 (cap 2606 RRPP 2009) per progettazione viabilità 178,20 a carico dell impegno (cap 2525 RRPP 2009) per spese tecniche per 2.451,85 a carico dell impegno da assumere con il presente atto (cap 2525) per prestazioni varie di supporto alla gestione in amministrazione diretta per L.R. n.39/00 113,40 a carico dell impegno da assumere con il presente atto (cap 2525) per prestazioni varie di supporto alla gestione in amministrazione diretta in materia agroforestale DISPONE 1) per quanto in premessa, di approvare un finanziamento della convenzione di 3.000,00, di cui 2.886,60 a carico dei proventi ex L.R. n.39/00 (prestazioni varie di supporto alla gestione in amministrazione diretta per L.R. n.39/00) ed 113,40 a carico dei proventi forestali senza vincolo di destinazione (prestazioni varie di supporto alla gestione in amministrazione diretta in materia agroforestale) 2) di imputare l importo di 3.000,00 a carico dell esercizio finanziario in corso per 2.886,60 nel Peg 4 - Selvicoltura capitolo Cap.2525 ( ) Voce: Gestione demanio e foreste (Imp/1105) (codice 04099) per 113,40 nel Peg 4 - Selvicoltura capitolo Cap.2525 ( ) Voce: Gestione demanio e foreste (imp/1106) (codice 04099) 3) di liquidare alla D.R.E.AM. s.c.a.f. di Pratovecchio l importo di 4.739,40 per le prestazioni rese ai sensi della convenzione in oggetto nel periodo di cui in premessa 4) di liquidare la spesa di 4.739,40 a carico dell esercizio finanziario in corso -per 1.360,80 nel Peg 4 Selvicoltura RRPP 2009 Cap ( ) Realizzazione di interventi sul demanio regionale con contratti di cottimo fiduciario (Imp 1051) (LIQ/2363) (codice 04003) -per 635,15 nel Peg 4 Selvicoltura RRPP 2007 Cap ( ) Realizzazione di interventi sul demanio regionale con contratti di cottimo fiduciario (Imp 1531) (LIQ/2364) (codice 04003) -per 178,20 nel Peg 4 Selvicoltura RRPP 2009 Cap ( ) Voce: Gestione demanio e foreste (imp ) (LIQ/2365) (codice 04003) per 2.451,85 nel Peg 4 Selvicoltura Cap ( ) voce: Gestione demanio e foreste (Imp/1105)) (LIQ/2366) (codice 04099) per 113,40 nel Peg 4 Selvicoltura Cap ( ) Voce: Gestione demanio e foreste (Imp/1106) (LIQ/2367) (codice 04099) 5) di prendere atto che alla convenzione in oggetto per l importo di ,51 è stato attribuito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art.3 L. n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni, il codice CIG D89 e la cooperativa D.R.E.AM Pagina 3 di 5

4 Italia ha indicato come conto corrente dedicato quello identificato dal codice IBAN IT57T , con persone delegate a operare sullo stesso conto individuate nel presidente Rodolfo Fornaciai e nel vicepresidente Piero Chioccioli 6) di prendere atto che si è proceduto all acquisizione del DURC attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti che si trova depositato agli atti del settore. 7) -dopo la presente liquidazione restano disponibili ,72 a carico dell impegno 1531 per le piste di Metà d Olmo (cap RRPP 2007) 77,00 a carico dell impegno 766 (cap 2525 RRPP 2009 proventi della gestione della foresta della Verna) 3.817,24 a carico dell impegno 764 (cap 2606 RRPP 2009) per accatastamento di immobili 2.375,20 a carico dell impegno 1051 (cap 2606 RRPP 2009) per progettazione viabilità 7.711,20 a carico dell impegno (cap 2525 RRPP 2009) per spese tecniche per 434,75 a carico dell impegno 1105 (cap 2525) per prestazioni varie di supporto alla gestione in amministrazione diretta per L.R. n.39/00 LETTO E SOTTOSCRITTO. IL DIRIGENTE F.TO DOTT. FOR. SIMONE BORCHI Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria (art comma 1 - d.lgs. 267/2000) Poppi, lì 27 Settembre 2011 IL RESPONSABILE FINANZIARIO F.TO DR.SSA SIRIA CECCARELLI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all Albo Pretorio di questo Ente ( n. di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell art. 24 dello Statuto. Poppi, 03 Ottobre Pagina 4 di 5 segreteria generale Il Responsabile

5 C O P I A La presente copia, composta da n. 5 pagine di testo, è conforme all'originale. L'originale, sottoscritto dal dirigente responsabile è conservato presso l'ufficio Segreteria dell'ente. Poppi, lì, 03 Ottobre 2011 la segreteria generale il Responsabile Pagina 5 di 5