SIFAC400 Sistema Informativo Factoring

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1 SIFAC400 Sistema Informativo Factoring 1/12

2 OPERATIVITA Factoring Ordinario. Ordini o Contratti. Maturity. Maturity con dilazione al Debitore. Portafoglio semplice. Sola gestione. Crediti Acquistati. - Mercato Nazionale ed Estero - Con e Senza Rivalsa - Con e Senza Notifica 2/12

3 ANAGRAFE UNICA SEDE Bankitalia C.R. Filiale 1 Filiale 2 Filiale n Recapito postale Dati appendice Dati rapporto Banche d appoggio Persone fisiche Dati Bankitalia Note Cedente Debitore Fornitore Banca Garante Cliente 3/12

4 RELAZIONI TRA ANAGRAFICI Alcuni esempi di collegamento Cedenti Garanti Debitori Garantiti Dati Relazione Lir/Cim Car/Plafond Banche d appoggio Note Gruppo Collegate Coobbligazione Garanti 4/12

5 FIDO, CONDIZIONI e CONTI CEDENTI Cedente Fido 1 Fido 2 Fido n Sottofido Conti Storico voci Debitori Abilitati Uniformi C/Cessione C/Liquidazione C/Oneri Commissioni Spese Tassi 5/12

6 FIDO, CONDIZIONI e CONTI DEBITORE Debitore C/Dilazioni Fido C/Liquidazione C/Oneri Conto 1 Conto n. Storico Voci Tassi Spese 6/12

7 FIDO, CONDIZIONI e CONTI BANCHE C/Ordinario Banca C/Transitorio C/Effetti Conto 1 Storico Voci Conto n. GG Banca Tassi Fido Spese 7/12

8 STRUTTURA DI BASE Anagrafe Unica Cessioni Fidi, condizioni e conti Incassi ed accrediti Erogazioni Tabelle Co.Ge. Funzioni Manuali Movimenti contabili Portafoglio effetti Funzioni Automatiche 8/12

9 COLLEGAMENTO CON ALTRI MODULI O PROCEDURE Bankitalia C.R. Anti- Riciclaggio /Excel Co.Ge. Postel Movimenti Contabili Cessioni Da Cedenti Incassi Da Debitori Antiusura Flussi Riba-Rid Bonifici Tesoreria Internet 9/12

10 RIEPILOGO FUNZIONI GESTIONALI TABELLE: Listino Tassi Parametri, Default, Condizioni Min/Max, Abi/Cab. CESSIONI: Fatture, Nc, Rb, Rateizzazione, Scarichi, Abbinamenti. EROGAZIONI: Su Cessione, Scarto, Sconto, Disposizioni. INCASSI: Incassi certi, Preavvisi, Assegni insoluti, Rid, Riba. EFFETTI: Presentazioni, Richiami, Proroghe, Insoluti. ACCREDITI: Maturity, Prosoluto, Sbf Effetti. POSIZIONI: Scadenziari, Trial, Riepiloghi, Turnover, Statistiche. E/C: Capitale, Scalare, Partite. CHIUSURE: Giorno, Mese, Autocontrolli, Revolving, Riassicurato, Fatture, Lettere, Liquidazione Periodica Interessi. CONTABILITA : Piano dei Conti, Prima Nota, Bilancino, Giornale, Iva, Banche, Acquisti, Ratei e Risconti, Vendite, Bollo Virtuale. LETTERE: Bonifici, Fatture, Trasparenza, Weekly, E/C Scalare, Insoluti, Richiami, Proroghe. VARIE: Collection, Securitisation. 10/12

11 CARATTERISTICHE Rapporti di conto multidivisa. Modulistica senza prefincatura. Interventi operativi di sistema ridotti a pochissime e semplici funzioni. Dafault aziendali che permettono di inserire/disinserire automatismi in giorni/orari prestabiliti come ad esempio: chiusure, trasferimento dati ad altre procedure, backup, impostazione data contabile. Query/Reporting, strumenti semplici, autonomi, che permettono estrazioni, stampe. Utilizzo di finestre per reperimento di codici e tabelle. Ricerche alfabetiche anagrafiche. Autocontrolli giornalieri in fase di chiusura, Posizioni Irregolari. Riservatezza, Menù personalizzabili a livello Utente/Gruppo. Attribuzione automatica delle causali contabili nelle operazioni ripetitive e logiche. Possibilità di utilizzare il pacchetto in versione grafica/pc. Step autorizzativi Cessioni e/o Erogazioni. Generazione archivi per MS/Office. 11/12

12 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE Consulenza. Migrazione dati da altro sistema. Education. Personalizzazioni. Assistenza avviamento. Manutenzione ed assistenza diretta, elettronica e telefonica. 12/12