Gestione contabile. Sommario

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1 Gestione contabile Sommario Gestione Intrastat...2 Gestione degli elenchi Intrastat...4 Generazione file telematico...9 Generazione file telematico multi azienda...12 Stampa modello ufficiale...17 Stampa di controllo...21 Selezione movimenti da escludere

2 Gestione Intrastat In attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria, è stabilito l obbligo per i soggetti IVA di presentare periodicamente agli uffici doganali gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti Intracomunitari di beni e di servizi e delle loro rettifiche. L obbligo di compilazione dei modelli Intrastat risponde all esigenza di ottimizzare lo scambio di informazioni tra le diverse autorità fiscali per consentire una rapida verifica incrociata delle operazioni comunitarie. A partire dal 1 gennaio 2010 importanti novità sono state introdotte in merito a tali elenchi, in particolare: - estensione dell obbligo della presentazione anche per le prestazioni di servizi rese o ricevute; - eliminazione della cadenza annuale di presentazione; - determinazione di nuove soglie per la periodicità mensile/trimestrale degli invii; - obbligo della presentazione esclusivamente telematica. Gli Elenchi Intrastat sono così distinti: INTRA 1: Frontespizio cessioni di beni e servizi resi; INTRA 1 bis: Cessioni di beni; INTRA 1 ter: Rettifiche alle cessioni di beni; INTRA 1 quater: Servizi resi; INTRA 1 quinqiues: rettifiche ai servizi resi; INTRA 2: Frontespizio acquisti di beni e servizi ricevuti; INTRA 2 bis: Acquisti di beni; INTRA 2 ter: Rettifiche agli acquisti di beni. INTRA 2 quater: Servizi ricevuti; INTRA 2 quinqiues: rettifiche ai servizi ricevuti; 2

3 È prevista l indicazione in ogni Modello sia di dati ai fini IVA sia di dati ai fini ISTAT per le elaborazioni statistiche; inoltre, la periodicità è autonoma rispetto ad ogni Modello (il contribuente può presentare il Modello INTRA 1 con cadenza mensile ed il Modello INTRA 2 con cadenza trimestrale); infine, i Modelli devono necessariamente essere presentati telematicamente utilizzando la procedura EDI (Electronic Data Interchange) messa a disposizione dall Agenzia delle Dogane e dall 01/05/2010, in alternativa, anche per mezzo del canale Entratel. Infine fino al 30/04/2010, per i primi tre mesi 2010 o per il primo trimestre 2010 è ammessa la presentazione manuale su supporto magnetico presso la sezione doganale di riferimento, accompagnata dal frontespizio in forma cartacea. In ottemperanza alle disposizioni sopra riportate trova spazio la Procedura degli Elenchi Intracomunitari, le cui funzioni sono le seguenti: Gestione Elenchi Intrastat: attraverso tale funzione, l Utente avrà a disposizione l intera gamma delle informazioni necessarie ad una completa redazione degli Elenchi Intracomunitari; Generazione file telematico: viene prodotto il file da utilizzare ai fini della presentazione degli elenchi. Per procedere all invio per via telematica l utente potrà integrare il file, già comprensivo del record di testa prodotto da ViaLibera Gestione Contabile della firma digitale; questa operazione può essere effettuata con l apposito software messo a disposizione dall Agenzia delle Dogane. Generazione file telematico multi azienda: permette di effettuare in una unica operazione, la generazione del file telematico Intrastat per una determinata scadenza contenente i dati di tutte le aziende gestite anche con periodicità differenti così come definito in Anagrafica azienda. Stampa modello ufficiale: viene prodotta la stampa del modello conforme su modulistica ufficiale di tutte le operazioni presenti in archivio per il periodo selezionato riepilogate e suddivise per sezione di destinazione (Acquisti, Cessioni e relative Rettifiche beni e servizi); Stampa di controllo: la funzione fornisce su supporto cartaceo le informazioni definite nel programma di gestione relativo; rappresenta pertanto uno strumento per il rapido controllo dei dati prima di procedere alla Stampa del modello ufficiale e alla generazione del file telematico; 3

4 Selezione movimenti da escludere: permette di selezionare in modo veloce, i movimenti Intrastat che si intende escludere dalla presentazione per effettuare presentazioni separate degli elenchi in tempi diversi. La struttura della Procedura in esame è stata concepita in modo tale da consentire sia un alimentazione diretta ed autonoma da parte dell Utente degli archivi relativi agli Elenchi Intrastat sia una perfetta integrazione con la Prima Nota di ViaLibera. Infatti è possibile accedere dalla Prima Nota, al salvataggio della registrazione contabile di una Fattura estera, alla maschera di caricamento degli Elenchi Intrastat. Gestione degli elenchi Intrastat Il contribuente è tenuto alla redazione ed alla presentazione di elenchi riepilogativi, denominati modelli Intrastat relativamente alle cessioni e agli acquisti Intracomunitari di beni e servizi. La maschera di Gestione Elenchi Intrastat è visualizzabile sia dal menu Procedure di Servizio Gestione Intrastat Gestione Elenchi Intrastat sia direttamente dalla Prima Nota, in fase di salvataggio di Registrazioni contabili. Nel primo caso la maschera presenta all apertura l elenco - in forma di griglia delle schede Intrastat già inserite, permettendone la gestione completa (interrogazione, modifica, cancellazione). Per visionare i dettagli relativi a ciascuna scheda è sufficiente, dopo averla selezionata, fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza della specifica riga oppure utilizzare il tasto funzione F6 o l icona griglia posta sulla barra degli strumenti. La maschera che appare successivamente contiene i seguenti campi: Tipo di riepilogo : permette alla scheda di configurarsi per la richiesta dei dati relativi ai BENI o ai SERVIZI. Escludi da presentazione : l opzione può essere attivata per omettere il movimento Intrastat dalla generazione del file telematico e dalla stampa del modello ufficiale; si consiglia di utilizzare questa possibilità nel caso di presentazione di modello integrativo per escludere i movimenti già inclusi nella presentazione originale. Documento (Tipo/Anno/Numero) : sono gli estremi del Documento di 4

5 Protocollo registrato (campo obbligatorio). Progressivo Riga : potendo ogni Fattura/Nota di Credito constare di più Righe, tale campo individua il numero di ciascuna Riga della Fattura registrata (campo obbligatorio). Esercizio/Mese : sono l esercizio ed il mese nella cui Stampa degli Elenchi rientra la Fattura in esame (campo obbligatorio). Tipo Movimento : l utente può scegliere tra: A = Acquisto ; V = Vendita; X = Rettifica di Acquisto; Y = Rettifica di Vendita. Per Rettifiche, si intendono esclusivamente le Note di credito registrate in un periodo successivo a quello di riferimento delle Fatture a cui storno sono state emesse. In base al valore qui specificato, ciascuna Fattura/Nota di credito registrata rientrerà nella Stampa degli Elenchi relativa alla corrispondente tipologia di Movimenti (campo obbligatorio). Codice Nazione : è la Nazione del Fornitore/Cliente (campo obbligatorio); per questa dovrà essere stata scelta l opzione UE nella relativa Tabella. ID IVA : è la Partita IVA del Fornitore/Cliente estero. In base alla Lunghezza eventualmente stabilita nelle apposite colonne per il primo/secondo ID IVA della Tabella delle Nazioni (possono indicarsi due alternative per ciascuna Nazione), il Programma sarà in grado di controllare la correttezza formale dell Identificativo IVA specificato in funzione della Nazione precedentemente indicata. Ammontare in Euro : campo in cui è necessario indicare l importo dell operazione espresso in Euro (campo obbligatorio). Cambio : in caso di Acquisto o Rettifica Acquisto, è il tasso di cambio applicato per convertire le Lire nella valuta del Paese d origine del Fornitore. Valuta : in caso di Acquisto o Rettifica Acquisto, il Programma suggerisce in automatico la Valuta associata, nella Tabella delle Nazioni, al Paese digitato nel campo Codice Nazione, ma essa risulta liberamente modificabile da parte dell Utente. Ammontare in valuta : in caso di Acquisto o Rettifica Acquisto, tale importo viene automaticamente calcolato dividendo l ammontare in Euro per il tasso di cambio specificato, con arrotondamento al terzo decimale (campo obbligatorio). 5

6 BENI: Segno Positivo/Negativo : è necessario specificare il segno per movimenti di tipo Rettifica acquisto o Rettifica vendita; in particolare deve essere indicato il segno negativo nel caso di note di credito relative a fatture comprese in elenchi presentati in periodi precedenti. Si ricorda che invece, per la casistica di note di credito relative a fatture emesse nel medesimo periodo, negli elenchi Intrastat occorre indicare una sola registrazione con il risultato della differenza tra i due documenti; infine nessuna registrazione è richiesta se i due documenti fattura e nota di credito sono di pari importo. Valore Statistico : è l ammontare della Fattura aumentato di un eventuale importo che serve a tenere conto delle spese di consegna fino al luogo di entrata/uscita dall Italia (trasporto, assicurazioni, etc.); viene automaticamente suggerito uguale all ammontare in euro. Natura Transazione : campo collegato alla Tabella Natura Transazioni, che indica la natura della transazione. Riferimento Anno/Trimestre/Mese : occorre indicare l anno e alternativamente il mese o il trimestre a cui si riferisce la fattura che si sta rettificando. Campo richiesto e obbligatorio per tipo movimento Rettifica acquisto o Rettifica vendite. Nomenclatura combinata : campo collegato alla Tabella Nomenclature. La 6

7 procedura mette a disposizione la tabella relativamente all annualità corrente, è comunque possibile indicare codici non presenti in tabella quando occorra registrare movimenti per annualità differenti. I campi che seguono non sono richiesti per movimenti di tipo rettifica: Massa netta : espressa in kg., deve essere indicato il prodotto della quantità indicata in Fattura per il Peso unitario del Prodotto (peso al netto degli imballaggi). Unità supplementare : campo abilitato nel caso di Nomenclatura per la quale è attiva nella corrispondente Tabella, l opzione Unità Suppl. Rappresenta la quantità fatturata espressa nell unità di misura supplementare prevista dalla Tariffa doganale. Modo trasporto : indica la modalità di trasporto dei beni. Condizione di consegna : campo collegato alla Tabella delle Condizioni di Consegna. Paese Dest./Prov. : campo collegato alla Tabella delle Nazioni, indica il Paese intraue del Cliente/Fornitore. Prov. Orig./Dest.: indica la provincia di origine/produzione o di spedizione delle merci. Paese Origine : campo collegato alla Tabella delle Nazioni; nel caso di Acquisti, è il Paese intra o extraue in cui si trova l eventuale deposito del Fornitore, diverso dal Paese d origine di quest ultimo. 7

8 SERVIZI: Riferimento fattura (numero e data") : sono relativi al documento originario con cui è stato fatturato il servizio. Codice servizio : campo collegato alla relativa tabella, corrisponde alla tabella CPA2008 di classificazione dei servizi. Modalità di erogazione : modalità di erogazione del servizio. I valori possibili sono I Istantanea; R A più riprese. Modalità di incasso : modalità di incasso/pagamento. I valori possibili sono A Accredito; B Bonifico; X Altro. Paese di pagamento : campo collegato alla tabella Nazioni. I campi che seguono sono richiesti e obbligatori per movimenti di tipo rettifica; devono essere indicati gli estremi della dichiarazione contenente il movimento da rettificare: Sezione doganale : codice dell ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione originale. Anno e Protocollo dichiarazione : estremi di protocollazione della dichiarazione originale. Progr. sez. 3 : n. di riga sulla dichiarazione originale cui si riferisce la rettifica. 8

9 Generazione file telematico Al fine di consentire l adempimento della presentazione dei modelli su supporto magnetico è stata predisposta la funzione Generazione file telematico attivabile dal menu Procedure di servizio Gestione Intrastat. 9

10 Nella finestra di dialogo sono presenti le sezioni: Soggetto delegato, Intervallo, Opzioni, Prepara invio e Destinazione. Soggetto delegato La sezione può essere attivata per la casistica di presentazione degli elenchi intrastat da parte di un soggetto delegato, selezionando il relativo flag, la procedura proporrà la partita IVA letta dall anagrafica dello studio. Il dato viene memorizzato per essere riproposto alle sessioni di lavoro successive. Intervallo I parametri indicati in questa sezione determinano la selezione dei movimenti da includere nell elaborazione: Scadenza: Anno e Mese. Campi nei quali specificare il periodo di scadenza dell elenco; la procedura con questa indicazione selezionerà i movimenti del mese o trimestre relativo in base alla periodicità indicata in Anagrafica azienda Dati IVA. Ad esempio per movimenti relativi al mese di gennaio 2010 indicare come scadenza 02/2010; per movimenti relativi al I trimestre 2010 indicare come scadenza 04/2010. Tipo riepilogo. Permette di elaborare i movimenti relativi all elenco Beni, Servizi o Entrambi. Questa opzione consente di procedere alla consegna dei due elenchi in tempi differenti. Progressivo elenco. Campo nel quale specificare il Numero progressivo di presentazione/protocollazione che la procedura riporterà sugli elenchi. Si fa presente che questo numero deve essere univoco per ogni frontespizio presentato, ad esempio nel caso di prima presentazione dei modelli l utente indicherà un Progressivo = 1 e la procedura protocollerà il frontespizio acquisti con 1 e il frontespizio vendite con 2; nel periodo successivo l utente dovrà indicare alla procedura di utilizzare un Progressivo = 3. Non è necessario che il Progressivo sia consecutivo, ma per non incorrere in scarti da parte delle Dogane occorre evitare di effettuare presentazioni con un Progressivo precedentemente già utilizzato. La procedura memorizza l ultimo numero utilizzato e propone automaticamente il prossimo progressivo disponibile. Opzioni Movimenti riferiti a. La sezione è attiva solo per aziende con tipo di periodicità trimestrale. In essa deve essere indicato se i movimenti da considerare sono quelli registrati nel Trimestre completo, relativi al 1 mese o relativi al 1 e 2 mese. Queste casistiche possono verificarsi quando il soggetto, 10

11 inizialmente trimestrale, passa ad una periodicità mensile nel corso del trimestre per superamento della soglia del volume d affari. Primo elenco - Cessazione o variazione attività. Attivando queste opzioni l utente può determinare la barratura delle relative caselle dei modelli Intrastat. Prepara invio Selezionando questo flag la maschera abiliterà l inserimento dei campi sottostanti. Questa opzione consente di generare il file telematico completo del record di testa cioè di predisporre il file all invio evitando di dovere effettuare questo passaggio con la procedura dell Agenzia delle Dogane Intra@Web. Ricordiamo che la funzione di Intra@Web Verifica SCAMBI.CEE effettua il controllo unicamente su file privi del record di testa, cioè non ancora predisposti all invio per cui si consiglia di effettuare una prima generazione del file senza utilizzare l opzione Prepara invio per procedere al controllo con Intra@Web e, quando il controllo dà esito positivo, ripetere la generazione aggiungendo l opzione Prepara invio. La procedura memorizza i valori indicati per le sessioni di lavoro successive. Codice utente abilitato. Identificativo dell utente abilitato all invio rilasciato dall Agenzia delle Dogane. Progr.sede. Numero progressivo della sede del presentatore (obbligato o delegato). Viene proposto il valore 001. Codice sezione doganale. Codice dell ufficio doganale presso il quale viene effettuata la presentazione. Il campo è collegato alla relativa tabella Sezioni doganali. Progr.invio. Numero progressivo di invio nell ambito dello stesso giorno. Viene proposto il valore 01 Destinazione. Sezione nella quale occorre specificare nell apposito campo Nome file, il percorso di destinazione del file da generare. E proposto in automatico: <percorso di installazione della procedura>\spool\<codice azienda corrente>; il nome del file è SCAMBI.CEE oppure composto in conformità alle specifiche indicate dall Agenzia delle Dogane, in base ai campi della sezione Prepara invio. 11

12 Generazione file telematico multi azienda La funzione è raggiungibile dal menu Operazioni multiaziendali. Permette di effettuare in una unica operazione, la generazione del file telematico Intrastat per una determinata scadenza contenente i dati di tutte le aziende gestite anche con periodicità differenti così come definito in Anagrafica azienda Dati IVA. Il presentatore del file sarà il soggetto delegato e il file risultante dalla generazione è già predisposto per l invio telematico. La procedura è di tipo guidato e si sviluppa su diversi passi di selezione. Passo 2 La seconda maschera visualizza l elenco di tutte le aziende gestite e richiede la selezione delle aziende per le quali si intende effettuare l elaborazione. Tutte. Questo pulsante permette la selezione automatica di tutte le aziende elencate. Nessuna. Questo pulsante permette di deselezionare automaticamente tutte le aziende elencate. 12

13 Il pulsante Avanti conferma la videata e consente il passaggio alla videata successiva. Il pulsante Annulla consente di uscire dall applicazione senza confermare quanto inserito. Passo 3 La terza maschera richiede l indicazione del soggetto delegato alla presentazione degli elenchi e il periodo di scadenza per determinare la selezione dei movimenti. Soggetto delegato La procedura propone la partita IVA letta dall anagrafica dello studio. Il dato viene memorizzato per essere riproposto alle sessioni di lavoro successive. Scadenza: Anno e Mese. Campi nei quali specificare il periodo di scadenza dell elenco; la procedura con questa indicazione selezionerà i movimenti del mese o trimestre relativo in base alla periodicità indicata per ogni azienda in Anagrafica Dati IVA. Ad esempio per movimenti relativi al mese di gennaio 13

14 2010 indicare come scadenza 02/2010; per movimenti relativi al I trimestre 2010 indicare come scadenza 04/2010. Progressivo elenco. Campo nel quale specificare il Numero progressivo di presentazione/protocollazione che la procedura riporterà sugli elenchi. Si fa presente che questo numero deve essere univoco e progressivo per ogni frontespizio delle aziende elaborate, ad esempio nel caso di prima presentazione dei modelli l utente indicherà un Progressivo = 1 e la procedura protocollerà il frontespizio acquisti azienda A con 1, il frontespizio vendite azienda A con 2, il frontespizio acquisti azienda B con 3 e il frontespizio vendite azienda B con 4; nel periodo successivo la protocollazione proseguirà con un Progressivo = 5. Non è necessario che il Progressivo sia consecutivo, ma per non incorrere in scarti da parte delle Dogane occorre evitare di effettuare presentazioni con un Progressivo precedentemente già utilizzato. La procedura memorizza l ultimo numero utilizzato e propone automaticamente il prossimo progressivo disponibile. Tipo riepilogo. Permette di elaborare i movimenti relativi all elenco Beni, Servizi o Entrambi. Questa opzione consente di procedere alla consegna dei due elenchi in tempi differenti. Passo 4 La quarta maschera richiede l indicazione dei campi per compilare il record di testa e rendere il file idoneo all invio telematico evitando di dovere effettuare questo passaggio con la procedura dell Agenzia delle Dogane Intra@Web. 14

15 Prepara invio Selezionando questo flag la maschera abiliterà l inserimento dei campi sottostanti. Ricordiamo che la funzione di Intra@Web Verifica SCAMBI.CEE effettua il controllo unicamente su file privi del record di testa, cioè non ancora predisposti all invio per cui si consiglia di effettuare una prima generazione del file senza utilizzare l opzione Prepara invio per procedere al controllo con Intra@Web e, quando il controllo dà esito positivo, ripetere la generazione aggiungendo l opzione Prepara invio. La procedura memorizza i valori indicati per le sessioni di lavoro successive. Codice utente abilitato. Identificativo dell utente abilitato all invio rilasciato dall Agenzia delle Dogane. Progr.sede. Numero progressivo della sede del delegato. Viene proposto il valore 001. Codice sezione doganale. Codice dell ufficio doganale presso il quale viene effettuata la presentazione. Il campo è collegato alla relativa tabella Sezioni doganali. Progr.invio. Numero progressivo di invio nell ambito dello stesso giorno. Viene proposto il valore 01 Destinazione 15

16 Sezione nella quale occorre specificare nell apposito campo Nome file, il percorso di destinazione del file da generare. E proposto in automatico: <percorso di installazione della procedura>\spool\; il nome del file è SCAMBI.CEE oppure composto in conformità alle specifiche indicate dall Agenzia delle Dogane, in base ai campi della sezione Prepara invio. Passo 5 La quinta maschera richiede l indicazione di alcune opzioni distinte per ogni azienda inclusa nell elaborazione. PE (Primo elenco). Attivando questa opzione si determina la barratura delle relativa casella dei modelli Intrastat. CV (Cessazione o variazione attività). Attivando questa opzione si determina la barratura delle relativa casella dei modelli Intrastat. Movimenti. Il campo ha efficacia solo per aziende con tipo di periodicità trimestrale. Può essere indicato se i movimenti da considerare sono quelli registrati nel Trimestre completo, relativi al 1 mese o relativi al 1 e 2 mese. Queste casistiche possono verificarsi quando il soggetto, inizialmente trimestrale, passa ad una periodicità mensile nel corso del trimestre per superamento della soglia del volume d affari. 16

17 Risultato dell elaborazione In questa maschera viene riepilogato l esito dell elaborazione effettuata; per ogni azienda la procedura riporta il messaggio Operazione terminata quando l elaborazione va a buon fine, o il motivo dello scarto in caso contrario. Stampa modello ufficiale La funzione è raggiungibile da menù Procedure di servizio Gestione Intrastat Stampe Intrastat. Viene prodotta la stampa del modello conforme su modulistica ufficiale di tutte le operazioni presenti in archivio per il periodo selezionato riepilogate e suddivise per sezione di destinazione (Acquisti, Cessioni e relative Rettifiche beni e servizi). Si ricorda che nel periodo transitorio, il Frontespizio Cessioni di Beni e Servizi Resi (mod. Intra 1) e il Frontespizio Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti (mod. intra 2), possono essere prodotti al fine della presentazione presso la sezione doganale di riferimento del file telematico. 17

18 Nella finestra di dialogo sono presenti le sezioni: Soggetto delegato, Intervallo e Destinazione. Soggetto delegato La sezione può essere attivata per la casistica di presentazione degli elenchi intrastat da parte di un soggetto delegato, selezionando il relativo flag, la procedura proporrà la partita IVA e la denominazione lette dall anagrafica dello 18

19 studio. I dati vengono memorizzati per essere riproposti alle sessioni di lavoro successive. Intervallo di stampa I campi inseriti in questa sezione consentono di impostare i parametri per la selezione dei dati da includere nella stampa del modello: Scadenza: Anno e Mese. Campi nei quali specificare il periodo di scadenza dell elenco; la procedura con questa indicazione selezionerà i movimenti del mese o trimestre relativo in base alla periodicità indicata in Anagrafica azienda Dati IVA. Ad esempio per movimenti relativi al mese di gennaio 2010 indicare come scadenza 02/2010; per movimenti relativi al I trimestre 2010 indicare come scadenza 04/2010. Tipo riepilogo. Permette di stampare i movimenti relativi all elenco Beni, Servizi o Entrambi. Progressivo Elenco. Campo nel quale specificare il Numero progressivo di presentazione / protocollazione che la procedura riporterà sugli elenchi. Si fa presente che questo numero deve essere univoco per ogni frontespizio presentato e corrispondere al progressivo con cui è stata effettuata la generazione del file telematico, ad esempio nel caso di prima presentazione dei modelli l utente indicherà un N. di riferimento = 1 e la procedura protocollerà il frontespizio acquisti con 1 e il frontespizio vendite con 2; nel periodo successivo l utente dovrà indicare alla procedura di utilizzare un N. di riferimento = 3. Non è necessario che il N. di riferimento sia consecutivo, ma per non incorrere in scarti da parte delle Dogane occorre evitare di effettuare presentazioni con un N. di riferimento precedentemente già utilizzato. La procedura memorizza l ultimo numero utilizzato e propone automaticamente il prossimo progressivo disponibile. Opzioni Movimenti riferiti a. La sezione è attiva solo per aziende con tipo di periodicità trimestrale. In essa deve essere indicato se i movimenti da 19

20 considerare sono quelli registrati nel Trimestre completo, relativi al 1 mese o relativi al 1 e 2 mese. Queste casistiche possono verificarsi quando il soggetto, inizialmente trimestrale, passa ad una periodicità mensile nel corso del trimestre per superamento della soglia del volume d affari. Primo elenco - Cessazione o variazione attività. Attivando queste opzioni l utente può determinare la barratura delle relative caselle dei modelli Intrastat. Destinazione della stampa La stampa può essere prodotta in differenti forme: Anteprima di stampa : vengono prodotte più finestre di anteprima che contengono le specifiche sezioni degli elenchi. Stampante : la stampa è solo grafica; l utente deve selezionare la stampante specifica in corrispondenza del campo Tipo stampante. Il campo Data se compilato (viene proposta la data odierna), verrà stampato sul modulo nel relativo spazio a fianco della firma. File compresso : viene prodotto un file compresso (.zip) contenente le anteprime degli elenchi in formato pdf; nel campo Nome File è evidenziato il percorso e il nome del file generato. E proposto in automatico: <percorso di installazione della procedura>\spool\<codice azienda corrente>; il nome del file è Intra<anno><mese>. 20

21 Stampa di controllo Mediante il menu Procedure di servizio Gestione Intrastat Stampe Intrastat è possibile accedere alla funzione Stampa di Controllo. Essa rappresenta uno strumento per il rapido controllo dei dati inseriti nelle schede prima di procedere alla Stampa del modello ufficiale degli Elenchi Intrastat e alla generazione del file telematico. In tale stampa sono riportati i dettagli relativi ai singoli movimenti effettuati, così come inseriti per mezzo della relativa gestione, separati per tipologia (Acquisti, Cessioni e relative Rettifiche beni e servizi), riepilogati con la periodicità richiesta dall Utente (per mese o trimestre) e con l indicazione dei relativi totali generali. In particolare vengono evidenziati i riferimenti al documento cui è associata l operazione e l informazione di movimento da escludere da stampa ufficiale e generazione telematico. La maschera contiene due sezioni: Intervallo di stampa e Destinazione della stampa. Sezione Intervallo di stampa I campi inseriti in questa sezione consentono di impostare i parametri per la selezione dei dati da riportare nella stampa di controllo e da sottoporre a verifica. 21

22 Tipo di selezione data. In esso l utente deve specificare il tipo di periodicità degli elenchi da controllare (mensile, trimestrale). Anno Periodo di selezione. Si tratta di campi necessari a definire il periodo di selezione. Selezione movimenti. Prevede le opzioni Tutti, Ometti movimenti esclusi, Solo movimenti esclusi. Può essere impostato per individuare le operazioni da includere o omettere dalla stampa dei modelli ufficiali e dalla generazione del file telematico. Sezione Destinazione della stampa L utente può scegliere, selezionando le relative opzioni, se procedere con l anteprima di stampa o con la stampa definitiva. La stampa è solo grafica; l utente deve selezionare la stampante specifica in corrispondenza del campo Stampante. Selezione movimenti da escludere La funzione permette di selezionare in modo veloce, i movimenti Intrastat che si intende escludere dalla presentazione; risulta particolarmente utile quando occorre escludere un numero elevato di registrazioni in quanto vengono effettuate più presentazioni degli elenchi per la stessa azienda relativamente allo stesso periodo (ad esempio presentazioni separate per gli elenchi Beni e Servizi). 22

23 Nella finestra di dialogo nella sezione Selezione compilare i parametri per indicare alla procedura l ambito temporale delle registrazioni; premere poi il pulsante Aggiorna per visualizzare l elenco delle registrazioni risultanti dalla selezione: Tipo di selezione data. Specifica il tipo di periodicità degli elenchi (mensile, trimestrale). Anno Periodo di selezione. Anno e Mese o Trimestre dei movimenti da selezionare. Selezione movimenti. Prevede le opzioni Tutti, Ometti movimenti esclusi, Solo movimenti esclusi. Può essere impostato per individuare le sole operazioni per cui il flag Escludi è già stato selezionato o quelle dove non è stato selezionato Per ogni registrazione indicata è possibile selezionare o deselezionare il campo Escludi ; cliccando invece sull intestazione della colonna Escludi, l opzione viene selezionata o deselezionata per tutte le registrazioni elencate. Le modifiche effettuate vengono consolidate premendo il pulsante OK. 23