Docfinance Caratteristiche salienti
|
|
- Caterina Tedesco
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Docfinance Caratteristiche salienti Indice Premessa: La gestione della Tesoreria Pag. 1 La logica di funzionamento del sistema integrato di Tesoreria Pag. 2 La gestione dello scadenzario Pag. 3 La gestione delle linee di credito Pag. 3 La gestione dei movimenti di tesoreria Pag. 4 La riconciliazione degli Estratti Conto Pag. 4 Il controllo delle Condizioni Bancarie Pag. 5 L estratto conto e lo scalare bancario Pag. 5 Le analisi e situazioni finanziarie Pag. 6 Comparazione fra budget e consuntivo Pag. 7 La scrittura automatica della prima nota Pag. 7 L integrazione con il CBI (spunta avvisi ) Pag 8 L implementazione in azienda Pag 9 Premessa: La gestione della Tesoreria La gestione dei flussi finanziari dell azienda rappresenta una delle attività strategiche per il successo e il conseguimento dell obiettivo primo aziendale creare valore. Il suo svolgimento richiede l'elaborazione e la gestione di una notevole mole di informazioni sia per svolgere operativamente le operazioni quotidiane di tesoreria (disporre i pagamenti e gli incassi, registrare la primanota banche in contabilità, controllare le condizioni bancarie, ) sia per consentire al tesoriere e alla Direzione Aziendale di avere informazioni per prendere certe decisioni (girofondi per ottimizzare i miei conti, minimizzare i costi bancari veicolando incassi e pagamenti verso istituti con condizioni migliori, ) e per conoscere lo stato attuale e prospettico di salute finanziario dell Azienda (che livello di indebitamento o raggiunto? quali sono le previsioni finanziarie per i prossimi mesi? ; che tasso medio sto pagando alle banche sul mio indebitamento? ). Tale attività nella maggior parte delle aziende viene gestita su carta o tramite strumenti extra contabili (in genere fogli elettronici di excel) che attingono informazioni in parte dal sistema contabile e in parte dai movimenti di banca ; essi, malgrado la buona volontà di chi li gestisce, comportano, ogni qualvolta vengono fatti, una grossa mole di lavoro manuale, con il limite che nel momento in cui sono terminati appartengono già al passato (pensate ad una situazione finanziaria previsionale riguardante i dieci giorni successivi)
2 Dt Operaz. Importo Divisa Dt Valuta Caus. ABI Descr. Caus. ABI 29/02/ ITL 25/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 29/02/ ITL 03/03/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 29/02/ ITL 01/03/ Pagamenti diversi 29/02/ ITL 02/03/ Versamento titoli su piazza 29/02/ ITL 27/02/ Disposizioni a favore di: 29/02/ ITL 28/02/ Disposizioni a favore di: 28/02/ ITL 01/03/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 28/02/ ITL 29/02/ Pagamento/incasso documenti Italia 28/02/ ITL 29/02/ Pagamento/incasso documenti Italia 28/02/ ITL 29/02/ Pagamenti diversi 28/02/ ITL 29/02/ Pagamenti diversi 28/02/ ITL 30/01/ Pagamento utenze 28/02/ ITL 30/01/ Pagamento utenze 28/02/ ITL 30/01/ Pagamento utenze 28/02/ ITL 30/01/ Pagamento utenze 28/02/ ITL 22/02/ Assegno 25/02/ ITL 27/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 25/02/ ITL 26/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 25/02/ ITL 23/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 25/02/ ITL 25/02/ Disposizioni a favore di: 24/02/ ITL 21/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 24/02/ ITL 31/01/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 24/02/ ITL 25/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 24/02/ ITL 25/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 24/02/ ITL 28/02/ Versamento titoli su piazza 23/02/ ITL 23/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 23/02/ ITL 28/02/ Pagamento utenze 23/02/ ITL 28/02/ Pagamento utenze 22/02/ ITL 24/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 22/02/ ITL 24/02/ Versamento titoli su piazza 21/02/ ITL 23/02/ Versamento titoli su piazza 18/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 18/02/ ITL 18/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 18/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 17/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 17/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 17/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 17/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 17/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 17/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 17/02/ ITL 14/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 17/02/ ITL 14/02/ Disposizioni a favore di: 16/02/ ITL 16/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 16/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 16/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 16/02/ ITL 16/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 16/02/ ITL 17/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 16/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 16/02/ ITL 14/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 16/02/ ITL 16/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 16/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 16/02/ ITL 19/02/ Imposte e tasse 16/02/ ITL 16/02/ Accredito RI.BA. 16/02/ ITL 16/02/ Accredito RI.BA. 16/02/ ITL 16/02/ Assegno 15/02/ ITL 17/02/ Versamento titoli su piazza 15/02/ ITL 12/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 15/02/ ITL 10/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 15/02/ ITL 15/02/ Pagamento per utilizzo carte di credito 15/02/ ITL 15/02/ Prelevamento con moduli di sportello 15/02/ ITL 15/02/ Accredito RI.BA. 15/02/ ITL 23/02/ Ricavo effetti o assegni tutte le valute 14/02/ ITL 16/02/ Versamento titoli su piazza 14/02/ ITL 14/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 14/02/ ITL 10/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 14/02/ ITL 10/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 14/02/ ITL 10/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 14/02/ ITL 15/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 11/02/ ITL 14/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 11/02/ ITL 09/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) 11/02/ ITL 12/02/ Bonifico a favore (per ordine e conto) Ottimizzare la gestione di tutte queste informazioni attraverso l adozione di un sistema di Gestione Anticipata della Tesoreria consente un notevole risparmio di risorse e permette alla Direzione Aziendale di avere in ogni istante le informazioni sulla situazione finanziaria dell Azienda e la risposta a domande fondamentali : Ad oggi stiamo generando valore/denaro o stiamo aumentando l indebitamento? Quale sarà la situazione finanziaria nei prossimi mesi? Il consuntivo di Cassa è in linea rispetto al budget?. Gli obiettivi di una moderna gestione previsionale della Tesoreria Aziendale, elemento importante per una efficiente gestione finanziaria, si possono così riassumere: Proiettare in avanti l orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione "anticipata" dei flussi, per prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell azienda Controllare l operato delle banche, mediante l elaborazione automatica degli estratti conto, degli scalari interessi, dei tabulati di scostamento dei movimenti provvisori dai definitivi, nonché la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari. Permettere un agevole collegamento con la contabilità, sia per quanto riguarda l acquisizione di movimenti contabili in Tesoreria, sia per la contabilizzazione dei movimenti definitivi (prima nota). Fare da ponte fra i sistemi di Electronic Banking delle banche ed il sistema informativo aziendale, gestendo il flusso di informazioni nei due sensi (ai fini ad esempio dell acquisizione degli estratti conto elettronici in vista della riconciliazione automatica dei movimenti e della loro certificazione, oppure per l invio alle banche dei bonifici o delle lettere di credito elettroniche, e così via). La logica di Funzionamento del Sistema integrato di Tesoreria : Sistema informativo aziendale (anagrafici, scadenzari, mov. Banca, distinte) Disposizioni Disposizioni aziendali aziendali Scadenzari iniziativa aziendale Movimenti di banca iniziativa banca e riconciliazione estratto estratto conto conto Banca Banca da da CBI CBI Sistema informativo aziendale (ritorno in contabilità, chiusura della prima nota)
3 Dai sistemi di contabilità aziendale si importano le scadenze e il piano dei conti, le scadenze extracontabili si inseriscono direttamente nel sistema. Durante il giorno la ragioniera effettua la quotidiane disposizioni (disposizione di bonifico, presentazione Ri.Ba, pagamenti con assegno, pagamenti per cassa) che permettono attraverso il Software una simulazione di come la banca mi lavorerà le disposizioni che ho fatto (in quanto ho settato in automatico tutte le mie condizioni bancarie) creandomi un movimento di tesoreria che andrò poi a spuntare con l estratto conto importato dal sistema di Corporate Banking. Una volta effettuata la spunta in automatico (con controllo delle condizioni bancarie concordate), grazie all integrazione, andrò a chiudere in automatico le prima nota di contabilità. Di seguito sono illustrare le caratteristiche salienti del Prodotto : Gestione Scadenzari Lo scadenzario rappresenta il cuore delle dinamiche finanziarie aziendali. Docfinance grazie all integrazione con il sistema gestionale consente la gestione dello scadenzario aziendale (Ordini, Bolle, Contabilità, Previsionale, Budget).
4 Gestione Linee di credito L azienda per le proprie esigenze finanziarie instaura con la banca dei rapporti di debito e credito. Docfinance permette la gestione di tali rapporti bancari sulle varie linee di credito. Impostando per ogni rapporto bancario acceso le rispettive condizioni bancarie riservate. Gestione Movimenti di Tesoreria I rapporti bancari corrispondono ai conti di contabilità accesi per imputare le movimentazioni bancarie e ottenere i saldi relativi. Ad ogni iniziativa/disposizione che l Azienda ordina alla banca sui vari rapporti bancari l applicazione genera il movimento di banca corrispondente (simula come la banca lavorerà in base alle condizioni concordate).
5 La riconciliazione degli E/C Dopo aver disposto la banca quotidianamente invia la sua iniziativa attraverso i movimenti di Corporate Banking. Docfinancre permette di effettuare la spunta- riconciliazione automatica per controllare la corretta esecuzione dei movimenti eseguiti dalle banche.
6 Il controllo delle condizioni bancarie Docfinance consente ogni qualvolta riconciliospunto i movimenti di tesoreria con i movimenti di banca il controllo delle condizioni bancarie applicate, generando automaticamente le eventuali contestazioni da inviare. L estratto conto e lo scalare bancario Docfinance anticipando i movimenti di banca consente sempre di avere l estratto conto e lo scalare dei vari conti- rapporti bancari permettendo di simulare il calcolo periodico degli interessi e delle spese conseguenti alla gestione finanziaria.
7 Le analisi e situazioni finanziarie Docfinance consente di avere il pieno controllo della leva finanziaria aziendale nel breve-medio periodo permettendo grazie alle informazioni immesse (scadenzario, movimenti di tesoreria, F24, Stipendi ) di avere situazioni previsionali (per data valuta) per conto-rapporto bancario e per voce finanziaria, dando la possibilità al management aziendale di gestire in modo efficiente ed adeguato il fabbisogno o l eccedenza di liquidità generato dalla Gestione
8 La comparazione fra Budget e Consuntivo Docfinance permette di confrontare Budget con consuntivi periodici, Budget e saldi correnti ovvero permette la comparazione fra due differenti periodi scelti in base a cosa si vuole confrontare. La scrittura in automatico della Prima Nota Docfinance grazie all integrazione con il gestionale (prepara un file per il sistema contabile) consente la contabilizzazione automatica della prima nota rendendo massima l efficienza del personale amministrativo addetto
9 L integrazione con il CBI (spunta avvisi ) Docfinance consente altresì la spunta-associazione automatica degli avvisi passivi con le scadenze generando la distinta di pagamento e il conseguente movimento di tesoreria Docfinance è multiazienda.
10 L implementazione in Azienda L implementazione in azienda è semplice e veloce. I nostri consulenti vi affiancheranno nelle seguenti attività: consulenza; addestramento; assistenza. La consulenza L attività di consulenza si applica per facilitare l introduzione in azienda della procedura tenuto conto: il flusso dei dati tra le procedure coinvolte nel progetto: la contabilità, il corporate banking, la tesoreria; le strutture dati del proprio sistema informativo L addestramento L attività d addestramento è suddivisa in fasi logiche, al fine di trasmettere la conoscenza completa dell'applicazione per assumere la padronanza assoluta delle fasi procedurali da svolgere. Concretamente l'addestramento consta di un numero limitato di sessioni, all'incirca 8, preferibilmente di quattro ore ciascuna. Tra una sessione ed un'altra si lascia un compito propedeutico all'attività della sessione seguente. L assistenza A seguito della installazione e del relativo addestramento, tramite l'hot - line telefonica, sarà fornita l'assistenza necessaria a risolvere i dubbi e rilasciate le spiegazioni necessarie al fine di avere la totale padronanza dell'applicazione e per sfruttarla al meglio. Contattaci per avere maggiori informazioni! Informatica Centro Srl marketing@informaticacentro.it
Alta Formazione. Percorso di formazione dedicato alla certificazione delle competenze in Gestione della Tesoreria aziendale
IN COLLABORAZIONE CON Alta Formazione Percorso di formazione dedicato alla certificazione delle competenze in Gestione della Tesoreria aziendale Il percorso intende trasferire ai partecipanti le competenze
DettagliLa gestione avanzata della Tesoreria Aziendale nelle PMI. SynesisCapital
La gestione avanzata della Tesoreria Aziendale nelle PMI SynesisCapital Gli Obiettivi del Servizio 1. Maggior controllo per la Direzione Aziendale (tempestività/precisione della reportistica) 2. Riduzione
DettagliParte della gestione finanziaria che ha l'obiettivo di ottimizzare il flusso di disponibilità liquide di un'azienda. Ha lo scopo di non mantenere mai
Parte della gestione finanziaria che ha l'obiettivo di ottimizzare il flusso di disponibilità liquide di un'azienda. Ha lo scopo di non mantenere mai somme inutilizzate, o di regolare e prevenire eventuali
DettagliSoluzione Software in Cloud per il mondo delle Spedizioni Internazionali, dei Trasporti e della Logistica
Soluzione Software in Cloud per il mondo delle Spedizioni Internazionali, dei Trasporti e della Logistica CONTABILITÀ Per pianificare la gestione aziendale Gestire gli impegni finanziari direttamente
Dettagli4 Planning Soluzioni software per fornire risposte concrete ed affidabili alle esigenze di pianificazione aziendale.
4 Planning Soluzioni software per fornire risposte concrete ed affidabili alle esigenze di pianificazione aziendale. 4 Planning srl Via Martiniana 325/A 41126 Modena www.4planning.it info@4planning.it
DettagliLe macro AREE. ECOGES Gli applicativi per il controllo di gestione, la Business Intelligence e il Corporate Performance Management.
SUITE ECON La soluzione per gestire in modo totalmente integrato e contestuale l area amministrativa, finanziaria e il controllo di gestione. Consente di operare in modo efficiente, mantenendo sotto controllo
DettagliN.B.: per poter eseguire la 1ª chiusura I.V.A. periodica dell'anno occorre avere eseguito la Chiusura I.V.A. a fine anno.
Registrazione Movimenti Contabili di Apertura Per registrare manualmente i movimenti di apertura ad inizio anno, occorre: creare una causale contabile per registrare i movimenti di apertura (dovrà essere
DettagliIl Controllo di Gestione e la struttura organizzativa. Davide Vierzi
Il Controllo di Gestione e la struttura organizzativa Davide Vierzi L approccio al controllo di gestione Il controllo di gestione spesso non è sistematico Le cause sono molteplici: Può essere oneroso Non
DettagliPayment Services CONTO DI PAGAMENTO E SERVIZI ABBINATI
Offriamo alle PMI, attraverso Moneynet in qualità di Istituto di Pagamento, l apertura di conti di pagamento attraverso i quali vengono erogati i Payment Services, ovvero una serie di servizi di incasso
DettagliPresentazione servizio
Presentazione servizio Inbank Accesso al servizio Dal sito internet della Banca; Dal sito internet: www.inbank.it BANCA VIRTUALE Presentazione servizio Inbank 2 Accesso al servizio Inserire la userid di
DettagliAZORD_ILL : master AZORD_LIM 1 : slave livello 1
AZORD_ILL : master AZORD_LIM 1 : slave livello 1 Registra Registra 1 Registra : Elenco movimenti 1 Registra : Elenco movimenti 2 Registra : Nuovi movimenti contabili 2 Registra : Nuovi movimenti contabili
DettagliMODULO BASE sessione pomeridiana 1 giorno ( ) sessione pomeridiana 2 giorno ( )
MODULO BASE sessione pomeridiana 1 giorno (14.0-18.00) sessione pomeridiana 2 giorno (14.0-18.00) La sessione si propone di fornire le conoscenze fondamentali per un corretto uso del programma. Indicata
DettagliIl sistema dei pagamenti pubblici: la Tesoreria dello Stato
Il sistema dei pagamenti pubblici: la Tesoreria dello Stato Luigina Bongiovanni Divisione Gestione Servizi di Pagamento Enna, 2 maggio 2016 IL SISTEMA DEI PAGAMENTI PUBBLICI «SISTEMA NEL SISTEMA» caratterizzato
DettagliIncas Bollettino Bancario. Prodotto leader sul mercato per la gestione dei bollettini bancari
Incas Bollettino Bancario Prodotto leader sul mercato per la gestione dei bollettini bancari Introduzione Incas Freccia è un software per la gestione dei bollettini bancari come avvisi di pagamento. Il
DettagliAppunti Il servizio di incasso fatture nella realtà bancaria attuale. Global Transaction Banking Group Payments & Cash Management Development
Appunti Il servizio di incasso fatture nella realtà bancaria attuale Global Transaction Banking Group Payments & Cash Management Development Milan, 2 April 2009 IL PROCESSO DI REGOLAMENTO DEGLI INCASSI
DettagliGenova, 10 marzo 2016. Titolo OIC 14 Le disponibilità liquide. Sede di svolgimento Genova
Genova, 10 marzo 2016 Titolo OIC 14 Le disponibilità liquide Sede di svolgimento Genova 1 Il cash pooling Cash pooling: si concentra nella figura di un unico soggetto, che generalmente fa capo alla capo
DettagliL introduzione della Contabilità economico patrimoniale
L introduzione della Contabilità economico patrimoniale ANCI, 13 giugno 2017 Paola Vanzin Consulente area contabilità Copyright 2014 Kibernetes s.r.l Tutti i diritti riservati D.Lgs n. 118/2011 Disposizioni
DettagliIL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE. Il sistema informativo aziendale è l insieme:
IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE Il sistema informativo aziendale è l insieme: Delle INFORMAZIONI contabili ed extracontabili prodotte ai vari livelli nel complessivo sistema d impresa Delle PROCEDURE,
DettagliSettore Sistema informativo Lavoro. Progetto MAV
Progetto MAV Progetto innovativo per la gestione della riscossione delle somme di cui all Art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68 a valere sul Fondo Regionale Disabili Sottocomitato per il collocamento
DettagliLa Contabilità di picam7 - elenco delle funzionalità
La Contabilità di picam7 - elenco delle funzionalità Contabilità del periodo con Picam 7 - Registrazione Prima Nota - Registrazione prima nota degli insoluti da scadenze - Registrazione prima nota dei
DettagliEsercitazione (estratto conto, staffa, prospetto competenze spese, interessi e saldo finale)
Esercitazione (estratto conto, staffa, prospetto competenze spese, interessi e saldo finale) L azienda agricola BIOLIFE di Viterbo produce vino e olio che distribuisce presso enoteche del Lazio. A inizio
Dettagliper l aggiudicazione dell appalto in oggetto:
ALLEGATO 3) OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/03/2010 01/03/2015 e comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Il sottoscritto in qualità di
DettagliCICLO PAGAMENTI. F212 Ciclo pagamenti Valutazione definitiva della procedura 1. PRINCIPALI CONTI LEGATI AL CICLO PAGAMENTI:
F212 Ciclo pagamenti Valutazione definitiva della procedura CICLO PAGAMENTI 1. PRINCIPALI CONTI LEGATI AL CICLO PAGAMENTI: A) CONTI PATRIMONIALI: B) CONTI ECOMICI: Cassa e banche Sconti attivi Debiti verso
Dettaglipagopa: i servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo Firenze, 27 Novembre 2015
pagopa: i servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo Firenze, 27 Novembre 2015 Questo documento è stato prodotto a uso interno ed è servito come supporto scritto per una presentazione orale; non è quindi esaustivo
DettagliPATTI CHIARI - "SERVIZIO BANCARIO DI BASE" TABELLA DI RACCORDO TRA LE VOCI DELLA "SCHEDA STANDARD" PATTICHIARI e LE VOCI ADOTTATE DALLA BANCA
PATTI CHIARI - "SERVIZIO BANCARIO DI BASE" TABELLA DI RACCORDO TRA LE VOCI DELLA "SCHEDA STANDARD" PATTICHIARI e LE VOCI ADOTTATE DALLA BANCA 1 2 OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA' PER I
DettagliPagina 1 / 13 NICOLA TRIPODI VIA LUIGI ARNALDO VASSALLO 51 00159 ROMA (RM) 1030 3213 8613 13839 CC CONDIZIONI E TASSI
NICOLA TRIPODI VIA LUIGI ARNALDO VASSALLO 51 00159 ROMA (RM) Rapporto 1030 3213 8613 13839 CC CONDIZIONI E TASSI IBAN Italiano: C 01030 03213 000001383910 IBAN Europeo: IT 22 C 01030 03213 000001383910
DettagliAmministrazione diocesana Percorsi evoluti di SIDI. Gestione contabile avanzata.
Amministrazione diocesana Percorsi evoluti di SIDI Gestione contabile avanzata m.mazziotti@idsunitelm.it simone.cecchini@h24net.it 1 GESTIONE CONTABILE AVANZATA Sidi Open permette di strutturare la contabilità
Dettagliesercitazione EIF n 1 a.a : IL FUNZIONAMENTO TECNICO DEI C/C DI CORRISPONDENZA
esercitazione EIF n 1 a.a. 2006-2007: IL FUNZIONAMENTO TECNICO DEI C/C DI CORRISPONDENZA 1 Premessa l inquadramento dei c/c tra: - raccolta personalizzata e standardizzata - raccolta diretta e indiretta
DettagliGIURINTANO GIUSEPPE divisione software Via Venero, Monreale (PA) giurintano.it
GIURINTANO GIUSEPPE divisione software Via Venero, 171 90046 Monreale (PA) www.giurintano.it giuseppe @ giurintano.it tutti i diritti riservati all autore, è vietato modificare i marchi ed il programma.
DettagliECONOMIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E ASSICURATIVI/ TECNICA BANCARIA
ECONOMIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E ASSICURATIVI/ TECNICA BANCARIA V.O. N.O. Tutti gli studenti devono rispondere alle domande: 1-9. Gli studenti del vecchio ordinamento devono rispondere anche alle
Dettaglielicaweb manuali - estratti conto e scadenzari
Indice Estratto conto! 2 Estratto conto 2 Variazione estratto conto 4 Scadenzario e Solleciti! 6 Scadenzario clienti 6 Solleciti clienti 8 Scadenzario fornitori 9 Analisi scadenze 11 Estratto conto Estratto
DettagliCARICAMENTO DEFAULTS GRIGLIE SELEZIONE NOMINATIVI Aggiunte alla griglia nuove colonne: codice selezione e stato per poter filtrare e individuare
NOVITA AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE 2.16.005 MODULO DOMUS GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI MENU INIZIALE Aggiunta voce menu per richiamo canale YouTube in menù? Aggiunto
DettagliESEMPI DI REGISTRAZIONE
INSERIRE DOCUMENTI CHE NON MOVIMENTANO IL MAGAZZINO La registrazione di fatture ricevute per servizi, di spese varie come gli stipendi ai collaboratori, assicurazioni, tasse. In generale tutte quelle spese
DettagliPIANO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
PIANO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSE: Terza Sistemi Informativi Aziendali MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE QUADRO ORARIO (ORE SETTIMANALI): 4 ore Finalità Lo studente al termine del percorso dovrà essere
DettagliModulo Incassi e Pagamenti
Piattaforma Applicativa Gestionale Scheda Prodotto Modulo Incassi e Pagamenti COPYRIGHT 1992-2004 by ZUCCHETTI S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.questa pubblicazione contiene informazioni protette
DettagliL anticipo su fatture
L anticipo su fatture E S E R C I T A Z I O N E 2 T E C N I C A B A N C A R I A 2 0 1 5 / 2 0 1 6 D O T T. S T E F A N O P A L A Smobilizzo di crediti commerciali (breve termine) Prevede un anticipo da
DettagliEpicor IFR Italian Fiscal Requirements.
Epicor IFR Italian Fiscal Requirements www.some.srl Epicor Italia Fiscal Requirement - IFR Disegnato per rispondere alle esigenze fiscali e di reporting italiane: Obblighi Fiscali periodici Gestione Iva
DettagliLe operazioni bancarie. A breve termine
Le operazioni bancarie A breve termine Funzioni delle banche moderne Funzione creditizia: reperiscono i mezzi finanziari sul mkt (stimolano il risparmio) e lo concedono in prestito ad altri soggetti meritori
DettagliMODULO BASE SOFTWARE PER COMMERCIALISTI E AZIENDE MACCHINE E ARREDAMENTI PER UFFICIO ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA
MODULO BASE Comprende le anagrafiche clienti e fornitori, la gestione listini prezzi (in presenza del Modulo Magazzino) ed i vari programmi di gestione generale. Il programma gestisce diversi tipi di listino:
DettagliCONTABILITÀ ANALITICA
Contabilità Analitica è il modulo di Mago4 grazie al quale potrai leggere in modo chiaro e definito i dati economici della tua attività, controllarne l andamento e decidere le eventuali modifiche da apportare
DettagliServizio IVR Interactive Voice Response
Servizio IVR Interactive Voice Response Servizio IVR Interactive Voice Response Indice > Servizio IVR Interactive Voice Response in orario di apertura del Customer Care Pag. 3 > Servizio IVR Interactive
DettagliRelease : 2014_2 Settore : Commercio Natura giuridica s.r.l. Caso: Ristrutturazione Debito
Release : 2014_2 Settore : Commercio Natura giuridica s.r.l. Caso: Ristrutturazione Debito Guida all Utilizzo del Modello Excel Premessa Il Modello permette di creare un Piano Economico Finanziario in
DettagliSOFTWARE STUDIO S.r.l. SGT - Software per Terzisti
SOFTWARE STUDIO S.r.l. SGT - Software per Terzisti Per info: Software Studio s.r.l. - Borgo San Giusto, 11-30023 Concordia Sagittaria (Venezia) - T. +39 0421 273459 - F. +39 0421 390147 - info@swstudio.it
DettagliFabbisogno Finanziario partite contabili aperte effetti a scadere le partite presunte le scadenze ricorrenti Fabbisogno Finanziario
Il modulo Fabbisogno Finanziario è un applicazione che permette agli utenti di e/ di ottenere una simulazione dei flussi finanziari (entrate e uscite) per i mesi futuri. Tale simulazione viene ricavata
DettagliSi ipotizzi che il conto corrente offerto dalla Banca delle Streghe e dei Maghi preveda le seguenti condizioni:
Si ipotizzi che il conto corrente offerto dalla Banca delle Streghe e dei Maghi preveda le seguenti condizioni: FOGLIO INFORMATIVO (estratto) SERVIZIO P.O.S. E ACQUIRING PAGOBANCOMAT Costi per l esercente
DettagliIl Portale di servizi telematici pensato in tre versioni per offrirti un servizio su misura. Mono Multi Plus
Il Portale di servizi telematici pensato in tre versioni per offrirti un servizio su misura E il servizio destinato alle imprese con esigenze operative molto semplici. Offre un ampia gamma di servizi,
DettagliControllo del Parco macchine = Controllo dei Costi e dei Ricavi
MPS (Managed Print Services) è il più completo sistema di gestione dei servizi di stampa che realizza una gestione completa dei dispositivi di stampa, migliorandone il controllo e riducendone i costi.
DettagliLa contabilità finanziaria
La contabilità finanziaria E il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione: rileva le obbligazioni attive/passive, gli incassi ed i pagamenti
DettagliPAGAMENTI ELETTRONICI IN INAIL. Domenico BARBIERI
PAGAMENTI ELETTRONICI IN INAIL Domenico BARBIERI Forum PA - Roma, 25 Maggio 2016 Riferimento Normativo - Linee guida emanate dall Agenzia per l Italia Digitale, sentita la Banca d Italia, ai sensi dell
DettagliECONOMIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E ASSICURATIVI/ TECNICA BANCARIA
ECONOMIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E ASSICURATIVI/ TECNICA BANCARIA Nome e cognome Matricola V.O. N.O. Tutti gli studenti devono rispondere alle domande: 1-9. Gli studenti del vecchio ordinamento devono
DettagliLINEA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI AZIONISTI CHE HANNO ADERITO ALL OFFERTA DI TRANSAZIONE
LINEA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI AZIONISTI CHE HANNO ADERITO ALL OFFERTA DI TRANSAZIONE A tutti coloro che hanno aderito all Offerta di Transazione* è riservata una Proposta Commerciale Integrativa, denominata
DettagliOrganigramma. Roma, ottobre 2015
Organigramma Roma, ottobre 2015 Organigramma Normative e Certificazioni, cura: il monitoraggio delle normative che hanno impatto sull operatività aziendale la gestione del sistema della Sicurezza aziendale
DettagliECONOMIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E ASSICURATIVI/ TECNICA BANCARIA
ECONOMIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E ASSICURATIVI/ TECNICA BANCARIA Nome e cognome Matricola V.O. N.O. Tutti gli studenti devono rispondere alle domande: 1-9. Gli studenti del vecchio ordinamento devono
DettagliDETERMINAZIONE N. 966 DEL
Pratica n. XXDET - 1046-2015 SETTORE BILANCIO/TRIBUTI/PATR./ECONOMATO/RIS.UMANE SPESA/ENTRATA Dirigente FARINELLI CINZIA Responsabile Unico del Procedimento (RUP) VANDI FEDERICA DETERMINAZIONE N. 966 DEL
DettagliScaletta. 1) Le tappe del percorso d introduzione del Bilancio Unico Unife
Scaletta 1) Le tappe del percorso d introduzione del Bilancio Unico Unife 2) Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica: i momenti di allineamento/disallineamento 3) Le rilevazioni contabili
DettagliFattura Elettronica obbligatoria: il supporto dell industria finanziaria a PA ed imprese
Fattura Elettronica obbligatoria: il supporto dell industria finanziaria a PA ed imprese Marco Esposito Project Manager Consorzio CBI Roma, 1 dicembre 2014 Convegno CBI 2014 Luogo, Data La diffusione della
DettagliIntegrazione al Manuale Utente 1
CONTABILITA PROFESSIONISTI La contabilità dei professionisti di Picam (criterio di cassa, registro cronologico, registro incassi e/o pagamenti) è utilizzabile solamente nella versione Picam.com e Picam.com
Dettagliseparazione ambito istituzionale i i ambito commerciale
IL RENDICONTO CANONICO CONSUNTIVO DELLA PARROCCHIA (1) PROFILO GIURIDICO CANONICO c. 1.284 impone la presentazione di un rendiconto amministrativo c. 1.287 da effettuare all Ordinario Diocesano con scadenza
DettagliALLEGATO 1 RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 CONVENZIONE ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
ALLEGATO 1 RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 CONVENZIONE ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO TRACCIATO FORNITURA RISCOSSIONE CONTRIBUTI FORNITURA TELEMATICA INAIL - DELEGHE
DettagliCONDIZIONI RISERVATE AI CONDOMINI AMMINISTRATI DA ASSOCIATI ANACI
SOLUZIONI CONVENIENTI CONDIZIONI VANTAGGIOSE TANTE OPPORTUNITÀ SERVIZI PER OGNI ESIGENZA CONDIZIONI RISERVATE AI CONDOMINI AMMINISTRATI DA ASSOCIATI ANACI Validità fino alla data del 31/12/2018 Luglio
DettagliInBank Privati Bonifici Conto Deposito Giroconto e Girofondo Gestione conti ordinante Funzione Il tuo profilo
Gentile Cliente, ad alcuni giorni dalle novità introdotte dal 1 febbraio a seguito del completamento della migrazione agli standard europei SEPA (Area Unica dei Pagamenti in Euro) e rilasciata la nuova
DettagliI Salari OB rappresentano per le Aziende un vero e proprio Sistema Informativo Integrato di gestione del personale che oltre all elaborazione del
I Salari OB rappresentano per le Aziende un vero e proprio Sistema Informativo Integrato di gestione del personale che oltre all elaborazione del cedolino paga, offre innumerevoli vantaggi al cliente.
DettagliCOMUNE DI TORNACO Provincia di Novara
COMUNE DI TORNACO Provincia di Novara ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DETERMINAZIONE N. 1 IN DATA 2/01/2015 SERVIZIO
DettagliRel. 1.1 del 06062011 UBI: \\kerberos\websupernova\depliant\azienda\azienda_5gl.doc
Rel. 1.1 del 06062011 UBI: \\kerberos\websupernova\depliant\azienda\azienda_5gl.doc Azienda/5gl : rivoluzione informatica per la Piccola Impresa il software già predisposto per la gestione completamente
DettagliInternet Banking. Novità della release Martedì 03 Marzo 2009
Internet Banking Novità della release 6.0.0 Martedì 03 Marzo 2009 SEZIONE SALDI E MOVIMENTI Posizione azienda Nella posizione azienda, in presenza di numerosi conti, gli ultimi saldi non verranno più frazionati
DettagliFabbisogno Finanziario partite contabili aperte effetti a scadere le scadenze presunte le scadenze manuali budget Fabbisogno Finanziario
Il modulo Fabbisogno Finanziario è un applicazione che permette agli utenti di e/ di ottenere una simulazione dei flussi finanziari (entrate e uscite) per i mesi futuri. Tale simulazione viene ricavata
DettagliQuesta gestione permette di calcolare in automatico la competenza di costi e ricavi.
RATEI E RISCONTI Questa gestione permette di calcolare in automatico la competenza di costi e ricavi. Per attivare la gestione è necessario impostare a S il parametro contabile Gest.ratei/risconti/compet
DettagliContabilità: registrare la prima nota
Contabilità: registrare la prima nota Indice Registrare la prima nota 2 La registrazione di primanota si sviluppa su più sezioni 2 Testata 2 Dettaglio conti 3 Dettaglio riga 3 Anteprima 4 Filtro 4 Query
DettagliLe scritture in partita doppia dell impresa
Docente:Franco Scarpino U Università Professioni saniatrie Organ. Aziend Lezione di economia aziendale Lezione n. 3 Le scritture in partita doppia dell impresa Autore:Scarpino Collegato Inizia La rilevazione
DettagliIL SOFTWARE GESTIONALE PER GLI ENTI DI FORMAZIONE
IL SOFTWARE GESTIONALE PER GLI ENTI DI FORMAZIONE SEMPLICE DA USARE MODULARE PERSONALIZZABILE IL SOFTWARE CREATO PER CHI VUOLE PERFEZIONARE L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE SOCRATE È IL SOFTWARE
DettagliGuida alla chiusura del conto corrente
FI_430_Guida alla chiusura del conto corrente Guida alla chiusura del conto corrente Gentile Cliente, il conto corrente bancario è il principale strumento della relazione tra banca e cliente, per la numerosità
DettagliSistema informativo, obblighi contabili, funzionamento dei conti
Esercitazioni svolte 2013 Scuola Duemila 1 Esercitazione n. 4 Sistema informativo, obblighi contabili, funzionamento dei conti Michele Devastato COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Utilizzare i sistemi informativi
DettagliCOMUNE DI NANTO REGOLAMENTO DI ECONOMATO. Approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 22/12/2011
COMUNE DI NANTO REGOLAMENTO DI ECONOMATO Approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 22/12/2011 INDICE ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO ART.
DettagliIl bilancio unico d Ateneo di esercizio 1
Il bilancio unico d Ateneo di esercizio 1 con tale termine, si intende quel documento composto da. STATO PATRIMONIALE Espone gli ELEMENTI ATTIVI e PASSIVI che compongono il capitale al termine del periodo
DettagliLa tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari con la Pubblica Amministrazione. Area Civitavecchia Rieti Viterbo Rieti, 24 Marzo 2011
La tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari con la Pubblica Amministrazione Area Civitavecchia Rieti Viterbo Rieti, 24 Marzo 2011 1 Contenuti Riferimento Normativo Ambito Temporale di Applicazione
DettagliCOSTI ICT DEI GRUPPI BANCARI RIPARTITI PER CLASSE DIMENSIONALE VALORI MEDI (MIGLIAIA DI EURO)
COSTI ICT DEI GRUPPI BANCARI RIPARTITI PER CLASSE DIMENSIONALE VALORI MEDI (MIGLIAIA DI EURO) HARDWARE SOFTWARE PERSON SERVIZI COSTI DIVERSI TOTALE COSTI ICT RICAVI TOTALE netti Ricavi lordi frequenza
DettagliL ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEI SISTEMI CONTABILI PUBBLICI CINZIA SIMEONE
L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEI SISTEMI CONTABILI PUBBLICI CINZIA SIMEONE 1) L ARMONIZZAZIONE LA LEGGE 196/2009 HA AVVIATO UN PROCESSO DI RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI CONTABILI PUBBLICI, DENOMINATO ARMONIZZAZIONE
DettagliKelyan, forte della pluriennale esperienza acquisita nello sviluppo di soluzioni dedicate per ogni settore di mercato, presenta.
Kelyan, forte della pluriennale esperienza acquisita nello sviluppo di soluzioni dedicate per ogni settore di mercato, presenta Farm-X la la soluzione organizzativa per i le produttori aziende di trasporti
DettagliLa Fatturazione elettronica
La Fatturazione elettronica Marzo 2015 1 Quadro normativo Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008): introduce l obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e
DettagliContabilità professionisti
Il modulo è orientato agli Studi professionali di qualsiasi dimensione che intendono gestire internamente la propria contabilità. L obbligo contabile per un professionista potrebbe essere soddisfatto con
DettagliServizi della Banca Popolare di Sondrio riservati ai magistrati iscritti all associazione Autonomia&Indipendenza (ed estensibili pure a tutte le
Servizi della Banca Popolare di Sondrio riservati ai magistrati iscritti all associazione Autonomia&Indipendenza (ed estensibili pure a tutte le altre associazioni partecipanti all ANM e a tutti i magistrati
DettagliIl Conto Corrente Realizzato da: Elena Bozzano, Irene Fazio, Chiara Brighi, Gabriela Rosales, Luca Servetto, Riccardo Vercellone.
Il Conto Corrente 1 Realizzato da: Elena Bozzano, Irene Fazio, Chiara Brighi, Gabriela Rosales, Luca Servetto, Riccardo Vercellone. Definizione di conto corrente 2 Il conto corrente bancario semplifica
DettagliBONIFICO. Manuale. Respoonsabile AREA
1/13 Titolo Documento: Tipologia Documento: Codice Identificazione: 2004-06-18 1/13 Nominativo Funzione Data Firma Redazione Roberto Mandelli Capoprogetto CBI N.A. Verifica Capoprogetto CBI N.A. Approvazione
DettagliModello D - OFFERTA ECONOMICA GARA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DITESORERIA COMUNALE PERIODO
Marca da bollo 16,00 (ogni 4 facciate) Modello D - ECONOMICA GARA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DITESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2015 31.12.2019 Il/La sottoscritto/a nato/a il a in qualità
DettagliGestione dei Pagamenti e degli Incassi
Procedura Amministrativo-Contabile di Tesoreria Gestione dei Pagamenti e degli Incassi 1. OBIETTIVO... 3 2. REFERENTI DELLA PROCEDURA... 3 3. AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 4. DESCRIZIONE SINTETICA... 3 5.
DettagliCARICAMENTO DEFAULTS GRIGLIE SELEZIONE NOMINATIVI Aggiunte alla griglia nuove colonne: codice selezione e stato per poter filtrare e individuare
NOVITA AGGIUNTE NELLE NUOVE VERSIONI 2.16.005/ 2.16.006 MODULO DOMUS GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI MENU INIZIALE Aggiunta voce menu per richiamo canale YouTube in menù?
DettagliPIATTAFORMA DI AUTOMAZIONE INCASSI UTILITY
PIATTAFORMA DI AUTOMAZIONE INCASSI UTILITY PERCHÈ SCEGLIERLO Le imprese con un elevata numerosità di incassi dedicano specifiche risorse, umane e tecniche, per il riconoscimento del «pagatore» e della
DettagliL acquisto di merci: Definizione: riguarda fattori produttivi a breve ciclo di utilizzo destinati ad essere venduti o utilizzati per la produzione
L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI L acquisto di merci L acquisto di merci: Definizione: riguarda fattori produttivi a breve ciclo di utilizzo destinati ad essere venduti o utilizzati per la produzione dei beni
DettagliProtocollo N.6 Gestione dei flussi finanziari
Protocollo N.6 Approvato dal Consiglio di Indirizzo il 26 gennaio 2016 Emesso con determinazione del Sovrintendente n. 57 del 10 febbraio 2016 Pagina 1 di 6 1. Scopo Lo scopo del presente protocollo è
DettagliPagamenti Telematici Giustizia
Ministero della Giustizia Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati Pagamenti Telematici Giustizia AREA CIVILE Mauro Di Giacomo Anna Candelieri Pagamenti Telematici Giustizia E' possibile
DettagliGli strumenti SEPA per la P.A. Forum Banche e PA 2009 Roma, 19 febbraio
Gli strumenti SEPA per la P.A. Forum Banche e PA 2009 Roma, 19 febbraio Introduzione degli strumenti SEPA Le banche, nell ambito del progetto SEPA, hanno implementato le soluzioni per consentire l introduzione
DettagliIL METODO DELLA PARTITA DOPPIA OBIETTIVI, STRUMENTI, METODI
IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA OBIETTIVI, STRUMENTI, METODI CONTABILITÀ OBIETTIVI STRUMENTI METODO FORMA 2 CONTABILITÀ : : obiettivi RACCOLTA INFORMAZIONI NECESSARIE PER: GESTIRE COMUNICARE: ALL INTERNO
Dettagli1. Profilo operatività bassa (relativo ai conti correnti a consumo)
In base alle nuove disposizioni in tema di trasparenza, emanate da Banca d Italia il 29 luglio 2009, i fogli informativi e i documenti di sintesi periodici dei conti correnti destinati ai consumatori,
DettagliGuida Rapida Privati e Famiglie
Inbank Guida Rapida Privati e Famiglie Servizio Assistenza Inbank 800 837 455 INDICE 1. Introduzione... 3 1.1 Token...3 1.1.1 Quando si deve usare... 3 1.2 Accesso al servizio...4 1.3 Cambio password di
DettagliCamera di Commercio di Milano INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI ANNO 2009
Camera di Commercio di Milano INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI ANNO 2009 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI ANNO 2009 2 milioni di euro per
Dettaglirispondenza intestato a una società C/c c di corrispondenza
Esercitazioni svolte 2005 Scuola Duemila 189 Obiettivi, conoscenze e competenze Saper fare: l elaborazione tecnico-compustica di un c/c di corrispondenza. Esercitazione n. 32 C/c c di corrispondenza rispondenza
DettagliTELEPASS+ 3 - Unità D
TELEPASS+ 3 - Unità D La Partita doppia e il sistema contabile CONTABILITA GENERALE Complesso di rilevazioni contabili che con riferimento a un certo periodo amministrativo ha lo scopo di determinare:
DettagliIL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE FRANCESCO PELAGALLO 89
IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE FRANCESCO PELAGALLO 89 IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE I fatti aziendali d esercizio devono essere rilevati al fine di fornire informazioni utili per il governo dell impresa,
DettagliPROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE A.S. 2015/2016
DOCENTE MARILENA ANZIVINO CLASSE I A AFM a) Strumenti matematici utilizzabili in Economia aziendale Cenni sui Sistemi di misura:lunghezza, peso, capacità Le proporzioni I calcoli percentuali I problemi
DettagliEconomia degli Intermediari Finanziari. Gli incassi commerciali
Economia degli Intermediari Finanziari Gli incassi commerciali 1. Definizione Gli incassi commerciali sono procedure volte a realizzare sistemi elettronici di incasso dei crediti. Il progresso tecnologico
Dettagli