Sistema Mediolanum Fondi Italia gestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a.

Transcript

1 Parte seconda del prospetto Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia gestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a. Data di deposito in Consob della Parte II: 16 febbraio 2017 Data di validità della Parte II: dal 17 febbraio 2017 Società di Gestione del Risparmio

2 retro di copertina

3 2/16 INDICE 1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI Pag COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI Pag. 15

4 3/16 1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe L Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro - 30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro Inizio collocamento 22 gennaio 1996 Patrimonio netto al 30/12/16 (mln. euro) 151,261 Valore quota al 30/12/16 (euro) 5,196 Per una comparazione omogenea, i rendimenti del Parametro di Riferimento fino al 30 giugno 2011 sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al Fondo, al lordo successivamente. La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell andamento del Parametro di Riferimento.

5 4/16 MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe LA Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro - 30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 30/12/16 (mln. euro) 48,834 Valore quota al 30/12/16 (euro) 5,323 La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell andamento del Parametro di Riferimento.

6 5/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe L Valore ex ante: 6,0% Valore ex post: 2,55% Inizio collocamento 3 ottobre 1988 Patrimonio netto al 30/12/16 (mln. euro) 2.881,027 Valore quota al 30/12/16 (euro) 9,197 I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

7 6/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe LA Valore ex ante: 6,0% Valore ex post: 2,56% Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 30/12/16 (mln. euro) 167,243 Valore quota al 30/12/16 (euro) 9,855

8 7/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe L Valore ex ante: 6,0% Valore ex post: 2,89% Inizio collocamento 11 giugno 1990 Patrimonio netto al 30/12/16 (mln. euro) 729,645 Valore quota al 30/12/16 (euro) 6,622 I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

9 8/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe LA Valore ex ante: 6,0% Valore ex post: 2,89% Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 30/12/16 (mln. euro) 168,580 Valore quota al 30/12/16 (euro) 6,826

10 9/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE GLOBALE - Classe LA Valore ex ante: 16,8% Valore ex post: 7,16% Inizio collocamento 27 luglio 1985 Patrimonio netto al 30/12/16 (mln. euro) 349,322 Valore quota al 30/12/16 (euro) 19,353 I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

11 10/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE ITALIA - Classe LA Valore ex ante: 22,0% Valore ex post: 15,65% Inizio collocamento 10 gennaio 1994 Patrimonio netto al 30/12/16 (mln. euro) 607,633 Valore quota al 30/12/16 (euro) 20,557 I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

12 11/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE valore attivo - Classe L Valore ex ante: 5,0% Valore ex post: 0,70% Inizio collocamento 15 novembre 2013 Patrimonio netto al 30/12/16 (mln. euro) 857,289 Valore quota al 30/12/16 (euro) 9,707

13 12/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE valore attivo - Classe LA Valore ex ante: 5,0% Valore ex post: 0,69% Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 30/12/16 (mln. euro) 105,061 Valore quota al 30/12/16 (euro) 10,078

14 13/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE sviluppo italia - Classe L Valore ex ante: 10,0% Valore ex post: 5,05% Inizio collocamento 15 novembre 2013 Patrimonio netto al 30/12/16 (mln. euro) 400,968 Valore quota al 30/12/16 (euro) 10,292 è conferita delega di gestione in via non esclusiva di una parte del patrimonio del Fondo a Muzinich & Co., Ltd.

15 14/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE sviluppo italia - Classe LA Valore ex ante: 10,0% Valore ex post: 5,03% Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 30/12/16 (mln. euro) 56,372 Valore quota al 30/12/16 (euro) 10,507 è conferita delega di gestione in via non esclusiva di una parte del patrimonio del Fondo a Muzinich & Co., Ltd.

16 15/16 2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI Fondo Spese Correnti Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe L 0,82% Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe LA 0,82% Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe L 1,56% Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe LA 1,55% Mediolanum Flessibile Strategico - Classe L 1,56% Mediolanum Flessibile Strategico - Classe LA 1,56% Mediolanum Flessibile Globale - Classe LA 2,22% Mediolanum Flessibile Italia - Classe LA 2,31% Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe L 0,81% Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe LA 0,81% Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe L 2,07% Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe LA 2,06% Annotazioni: L importo delle spese correnti si basa sulle spese dell anno precedente, conclusosi al 30 dicembre 2016; tale importo può eventualmente variare da un anno all altro. - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti. - Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione (si rinvia alla parte I, Sez. C), par. 10.1). - Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo (Parte C) Sez. IV.

17 retro di copertina

18 ita 02/17 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.a. Gruppo Bancario Mediolanum Società di Gestione del Risparmio Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via F. Sforza Basiglio - Milano 3 (MI)