Zenit MC Pianeta Italia - Caratteristiche generali

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2 Zenit MC Pianeta Italia - Caratteristiche generali CARATTERISTICHE GENERALI STRATEGIA VINCOLI ALL ASSET ALLOCATION FONDO COMUNE DI DIRITTO ITALIANO UCITS IV CATEGORIA ASSOG. AZIONARIO ITALIA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA 0-50% OBBIETTIVO CRESCITA DEL CAPITALE STILE DI GESTIONE ATTIVO COMPONENTE AZIONARIA % PROFILO DI RISCHIO ALTO BENCHMARK 85% FTSE All-Share 15% MTS ( Ex BanKIT) BOT Lordo COMPONENTE VALUTARIA 0-30% DATA DI LANCIO POSIZIONAMENTO 3 GIUGNO ATTUALE 1996 EQUITY STYLE VALUE ESPOSIZ. GEOGRAFICA ITALIA % EUROPA e OCSE 0-30% PATRIMONIO IN GESTIONE 7 Mln EQUITY CAP. MID/SMALL RATING MORNINGSTAR 3 anni Overall STILE DI GESTIONE Il Fondo investe prevalentemente in titoli azionari del mercato italiano con focus sul settore mid/small cap; Stile di gestione dinamico con l obiettivo di contenere il rischio generando extraperformance; Gestione attiva dell esposizione azionaria con utilizzo di strumenti derivati. 2

3 Zenit MC Pianeta Italia Performance a 12 mesi +14,82% EVOLUZIONE RATING MORNINGSTAR Fonte: Bloomberg/Zenit SGR Ufficio Studi e Analisi Dati al 29/11/2012 Tutti i dati si riferiscono alla Classe (I) salvo diversa indicazione. 3

4 Zenit MC Pianeta Italia Portafoglio e Strategie Posizionamento tattico Riposizionamento sul settore finanziario; Tra le small/mid cap: TXt Solutions, Engineering, Astaldi, Credem, Gemina, Danieli rnc. Datalogic, Campari. Special situations: Fondiaria rnc e Telecom It. risp; Sottopeso del settore Oil & Energy ed Utilities Scomposizione per settore Asset allocation AZIONI 84,02% OBBLIGAZIONI 0% LIQUIDITA 6,72% DERIVATI (Net Long) 9,26% DIVIDEND YIELD 2,25% Stile Market cap. VALUE 53,9% BLEND 20,0% GROWTH 16.9% LARGE 27,2% MID 13,80% SMALL 49,80% ALTRO (OICR ecc.) 9,2% ALTRO (OICR ecc.) 9,2% Fonte: Bloomberg/Zenit SGR Ufficio Studi e Analisi Dati al 29/11/2012 4

5 Rendimento totale 12 mesi (%) Zenit MC Pianeta Italia 20 Fondi azionari Italia Mediolanum Flessibile Italia 15 Zenit MC Pianeta Italia Gestielle Obiettivo Italia Fondersel Italia 10 AcomeA Italia 5 Fondersel PMI Azimut Trend Italia 0 Synergia Azionario Small Cap Italia -5 Eurizon Azioni PMI Italia Alboino Re Volatilità 12 mesi (%) Fonte: Bloomberg/Zenit SGR Ufficio Studi e Analisi Dati al 30/11/

6 Zenit MC Pianeta Italia Informazioni generali GESTORE: Luca Mori DENOMINAZIONE ZENIT MC PIANETA ITALIA Opera dal 1995 nel settore della gestione del risparmio, dapprima presso Banca Popolare di Sondrio, successivamente in Zenit SGR, Bipielle Fondicri SGR e Romagest. Dal 2001 al 2005 presso Fineco Asset Management è Responsabile del portafoglio azionario Italia dei Fondi gestiti. Successivamente, dal 2005 al 2008 presso Capitalia Asset Management è Vice Responsabile dell area Equity e Responsabile dell area Equity Italia.Dal 2008 presso Zenit SGR S.p.A., assumendo la responsabilità dell Unità Equity e successivamente, da marzo 2011 dell Unità Organizzativa Investimenti. INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO DOMICILIO ITALIA CLASSI RETAIL Sottoscrizione in modalità EXECUTION ONLY VALUTA DI DENOMINAZIONE EURO BANCA DEPOSITARIA ICBPI Ist. Centr. Banche Pop. Italiane INVESTIMENTO MINIMO Classi I/R PIC 500 EURO success.50 Euro PAC 50 Euro NEGOZIAZIONE GIORNALIERA Rischio più basso Rischio più elevato VALORIZZAZIONE GIORNALIERA L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo in un periodo di 5 anni. Il fondo si posiziona nella categoria corrispondente ad una variabilità dei rendimenti settimanali compresa tra il 15%e il 25% TICKER BLOOMBERG ISIN CODE (al portatore) ZENAZII IM ZENAZIO IM IT IT

7 Zenit MC Breve Termine - Caratteristiche generali CARATTERISTICHE GENERALI FONDO COMUNE DI DIRITTO ITALIANO UCITS IV OBBIETTIVO PROFILO DI RISCHIO PROTEZIONE DEL CAPITALE MEDIO BASSO DATA DI LANCIO POSIZIONAMENTO 3 ATTUALE GIUGNO 1996 PATRIMONIO IN GESTIONE RATING MORNINGSTAR 3/10 anni- Over. 5 anni 26 Mln STRATEGIA CATEGORIA ASSOGESTIONI OBBLIGAZIONARIO EURO GOVERNATIVI BREVE TERMINE STILE DI GESTIONE BENCHMARK DURATION MEDIA ATTIVO 60% ML Emu Direct Govt 1/3 Y 30% ML Euribor 3m Const. Mat. 10% ML Emu Corporate 1 3 Y inferiore a 2 ANNI RATING EMITTENTI INV.GRADE Min. 50% VINCOLI ALL ASSET ALLOCATION COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA 100% TITOLI GOVERNATIVI % TITOLI CORPORATE 0-50% COMPONENTE AZIONARIA 0% COMPONENTE VALUTARIA 0-30% ESPOSIZIONE GEOGRAFICA EUROPA % STILE DI GESTIONE Il Fondo investe prevalentemente in titoli governativi europei a breve termine con elevato rating e in misura minore in corporate investment grade con le medesime caratteristiche; La strategia di gestione tende a generare un rendimento stabile e costante nel tempo, privilegiando l obbiettivo di protezione del capitale investito rispetto al confronto con il proprio benchmark; Nella scelta degli investimenti si presta particolare attenzione agli obbiettivi ed interventi di politica monetaria per valutare le opportunità di posizionamento sui diversi segmenti della curva dei tassi di interesse o sulle categorie di emittenti. 7

8 Zenit MC Breve Termine Performance a 12 mesi +9,24% EVOLUZIONE RATING MORNINGSTAR Fonte: Bloomberg/Zenit SGR Ufficio Studi e Analisi Dati al 29/11/2012 Tutti i dati si riferiscono alla Classe (I) salvo diversa indicazione. 8

9 Zenit MC Breve Termine Portafoglio e Strategie Posizionamento tattico Preferenza per il rischio credito, sia governativo che corporate, rispetto al rischio tasso; Elevata esposizione a titoli di stato italiani e bancari senior con scadenza inferiore a 2 anni; Preferenza strategica per il BTP Italia. Scomposizione per paese Asset allocation TITOLI DI STATO 64,95% TITOLI CORPORATE 24,18% LIQUIDITA 10,87% DURATION MEDIA 1,24 RENDIMENTO A SCADENZA 1,70% RATING MEDIO BBB+ Rating AAA 3,1% A 2,2% BBB 63,5% BBB- 6,9% BB e < 7,2% Maturity 0-1 anni 53,8% 1-3 anni 26,7% 3-5 anni 16,2% 5-10 anni 2,3% > 10 anni 1% Fonte: Bloomberg/Zenit SGR Ufficio Studi e Analisi Dati al 29/11/2012 9

10 Zenit MC Breve Termine Informazioni generali GESTORE: Francesca Cerminara DENOMINAZIONE ZENIT MC BREVE TERMINE In Zenit dal 2002, dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio all Università L. Bocconi, si occupa della gestione dei fondi di investimento obbligazionari, dapprima in qualità di gestore, e successivamente dal 2009, in qualità di responsabile del settore Bond e Valute dell Unità Organizzativa Investimenti. DOMICILIO ITALIA CLASSI RETAIL Sottoscrizione in modalità EXECUTION ONLY VALUTA DI DENOMINAZIONE EURO BANCA DEPOSITARIA ICBPI Ist. Centr. Banche Pop. Italiane INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO INVESTIMENTO MINIMO Classi I/R PIC PAC NEGOZIAZIONE 500 EURO success.50 Euro 50 Euro GIORNALIERA Rischio più basso Rischio più elevato VALORIZZAZIONE GIORNALIERA L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo in un periodo di 5 anni. Il fondo si posiziona nella categoria corrispondente ad una variabilità dei rendimenti settimanali compresa tra lo 0,5% e il 2% TICKER BLOOMBERG ISIN CODE (al portatore) ZENMONI IM ZENMONE IM IT IT

11 Zenit MC Obbligazionario - Caratteristiche generali CARATTERISTICHE GENERALI STRATEGIA VINCOLI ALL ASSET ALLOCATION FONDO COMUNE DI DIRITTO ITALIANO UCITS IV CATEGORIA ASSOG. OBBLIGAZIONARIO MISTO COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA % OBBIETTIVO GRADUALE CRESCITA DEL CAPITALE STILE DI GESTIONE ATTIVO TITOLI GOVERNATIVI 0-100% PROFILO DI RISCHIO MEDIO DATA DI LANCIO POSIZIONAMENTO 11ATTUALE GIUGNO 1997 BENCHMARK 50% ML Emu Direct Govt 25% ML Euribor 3m Const. Mat. 20% ML Emu Corp. Large Cap. 5% MSCI Italy TITOLI CORPORATE 0-100% COMPONENTE AZIONARIA 0-15% PATRIMONIO IN GESTIONE 45 Mln DURATION MEDIA inferiore a 5 ANNI COMPONENTE VALUTARIA 0-30% RATING MORNINGSTAR 3/10 anni/over. 5 anni RATING EMITTENTI INV.GRADE Min. 50% ESPOSIZ. GEOGRAFICA EUROPA e OCSE % STILE DI GESTIONE Il Fondo investe prevalentemente in titoli governativi ed obbligazioni corporate investment grade dell area euro, con una percentuale massima del 15% destinata ad investimenti di tipo azionario; La strategia di gestione è finalizzata a realizzare una graduale crescita del capitale investito con una volatilità contenuta e privilegiando l obbiettivo di protezione del capitale investito rispetto al confronto con il proprio benchmark; Lo stile di gestione prevede una gestione attiva della componente obbligazionaria (curva dei rendimenti e rischio credito) selezionando le migliori opportunità di investimento tra diverse categorie di emittenti. 11

12 Zenit MC Obbligazionario Performance a 12 mesi +10,73% EVOLUZIONE RATING MORNINGSTAR Fonte: Bloomberg/Zenit SGR Ufficio Studi e Analisi Dati al 29/11/2012 Tutti i dati si riferiscono alla Classe (I) salvo diversa indicazione. 12

13 Zenit MC Obbligazionario Portafoglio e Strategie Posizionamento tattico Preferenza per il rischio credito, sia governativo che corporate, con elevata esposizione al brevissimo termine; I tratti a lunga scadenza delle curve euro sono utilizzati per intensa attività di trading; Diversificazione valutaria (USD, GBP, NOK, Emergenti) come protezione del portafoglio. Scomposizione per paese Asset allocation TITOLI DI STATO 55,77% TITOLI CORPORATE 30,44% AZIONI /OICR AZ. -ALTA VOL. 7,09% LIQUIDITA 6,60% DURATION MEDIA 2,08 RENDIMENTO A SCADENZA 2,52% RATING MEDIO BBB+ Rating AAA 5,9% A 2,5% BBB 54,6% BBB- 6,9% BB e < 8,2% Maturity 0-1 anni 26,3% 1-3 anni 29,9% 3-5 anni 18,5% 5-7 anni 2,4% 7-10 anni 11,2% >10 anni 1% Fonte: Bloomberg/Zenit SGR Ufficio Studi e Analisi Dati al 29/11/

14 Zenit MC Obbligazionario Informazioni generali GESTORE: Francesca Cerminara DENOMINAZIONE ZENIT MC OBBLIGAZIONARIO In Zenit dal 2002, dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio all Università L. Bocconi, si occupa della gestione dei fondi di investimento obbligazionari, dapprima in qualità di gestore, e successivamente dal 2009, in qualità di responsabile del settore Bond e Valute dell Unità Organizzativa Investimenti. DOMICILIO ITALIA CLASSI RETAIL Sottoscrizione in modalità EXECUTION ONLY VALUTA DI DENOMINAZIONE EURO BANCA DEPOSITARIA ICBPI Ist. Centr. Banche Pop. Italiane INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO INVESTIMENTO MINIMO Classi I/R PIC PAC NEGOZIAZIONE 500 EURO success.50 Euro 50 Euro GIORNALIERA Rischio più basso Rischio più elevato VALORIZZAZIONE GIORNALIERA L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo in un periodo di 5 anni. Il fondo si posiziona nella categoria corrispondente ad una variabilità dei rendimenti settimanali compresa tra il 2% e il 5% TICKER BLOOMBERG ISIN CODE (al portatore) ZENOBBI IM ZENOBBL IM IT IT

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