EURO FIXED INCOME TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 31 DICEMBRE 2015
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- Erico De Angelis
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1 TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 31 DICEMBRE 2015 zione 1) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI AMMESSI A UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI AUSTRALIA Scentre Group Trust % 16/07/2018 EMTN EUR ,44 Totale Australia ,44 AUSTRIA OMV AG 5.25% / perpetual EUR ,36 Telekom Finanzmanagement GmbH 6.375% 29/01/ EUR ,22 Totale Austria ,58 BELGIO Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.25% 24/03/2017 EMTN EUR ,04 Belfius Bank SA/NV 0.452% 11/04/2016 EMTN EUR ,33 Belfius Bank SA/NV 1.125% 22/05/2017 EMTN EUR ,56 Belgium Government Bond 0.057% 02/05/ EUR ,00 Belgium Government Bond 3.5% 28/06/ EUR ,22 Belgium Government Bond 4% 28/03/ EUR ,23 Solvay SA 0.706% 01/12/ EUR ,18 Totale Belgio ,56 CANADA Caisse Centrale Desjardins 0.349% 20/01/ EUR ,22 Totale Canada ,22 ISOLE CAYMAN IPIC GMTN Ltd 2.375% 30/05/2018 EMTN EUR ,29 IPIC GMTN Ltd 4.875% 14/05/2016 EMTN EUR ,34 Totale Isole Cayman ,63 FRANCIA Agence Francaise de Developpement 4.615% / perpetual EUR ,26 ALD International SA 0.75% 26/01/2018 EMTN EUR ,33 ALD International SA 2% 26/05/2017 EMTN EUR ,23 Arkema SA 4% 25/10/ EUR ,12 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.04% 23/03/2017 EMTN EUR ,07 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.587% 20/03/2019 EMTN EUR ,22 BPCE SA 0.551% 28/05/2018 EMTN EUR ,22 BPCE SA 1.625% 08/02/2017 EMTN EUR ,45 BPCE SA 2.75% 30/11/2027 EMTN EUR ,09 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 16/09/2019 EMTN EUR ,22 Cap Gemini SA 0.718% 02/07/ EUR ,16 Carrefour Banque SA 0.375% 20/03/ EUR ,09 Carrefour Banque SA 0.875% 21/10/ EUR ,15 Cie de Financement Foncier SA 0.125% 18/06/ EUR ,27 Cie de Saint-Gobain 4.75% 11/04/2017 EMTN EUR ,23 Credit Logement SA 5.454% 16/02/ EUR ,27 Electricite de France SA 5% 05/02/2018 EMTN EUR ,24 202
2 zione Engie SA 0% 13/03/2017 EMTN EUR ,15 Engie SA 1.5% 20/07/2017 EMTN EUR ,23 Engie SA 2.25% 01/06/2018 EMTN EUR ,23 France Government Bond OAT 1% 25/05/ EUR ,17 France Government Bond OAT 4% 25/04/ EUR ,61 France Government Bond OAT 4.25% 25/10/ EUR ,39 French Treasury Note BTAN 1.75% 25/02/ EUR ,21 GDF Suez 3.875% / perpetual EUR ,23 Mercialys SA 1.787% 31/03/ EUR ,21 Natixis SA 6.307% / perpetual EUR ,24 Orange SA 1.875% 03/09/2018 EMTN EUR ,09 RCI Banque SA 0.531% 16/07/2018 EMTN EUR ,21 RCI Banque SA 0.595% 13/06/2017 EMTN EUR ,22 RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020 EMTN EUR ,22 RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020 EMTN EUR ,02 Sanofi 0.169% 22/03/2019 EMTN EUR ,27 Sanofi 0.875% 22/09/2021 EMTN EUR ,07 SNCF Reseau 0.05% 23/10/2018 EMTN EUR ,27 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 5% 12/01/2017 EMTN EUR ,35 Societe Generale SA 2.375% 28/02/2018 EMTN EUR ,05 Socram Banque 0.591% 28/11/ EUR ,44 Socram Banque 2.125% 23/02/ EUR ,27 TOTAL SA 2.25% / perpetual EUR ,19 Totale Francia ,96 GERMANIA Bayer AG 3% 01/07/2075 EMTN EUR ,22 Bundesobligation 0% 17/04/ EUR ,17 Bundesobligation 0.5% 07/04/ EUR ,63 Bundesobligation 0.5% 13/10/ EUR ,79 Bundesobligation 2.75% 08/04/ EUR ,46 Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/ EUR ,74 KFW 0% 07/12/2018 EMTN EUR ,45 Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019 EMTN EUR ,08 Volkswagen Financial Services AG 0.201% 16/10/2017 EMTN EUR ,09 Volkswagen Leasing GmbH 0.197% 11/08/2017 EMTN EUR ,15 Volkswagen Leasing GmbH 1% 04/10/2017 EMTN EUR ,04 Totale Germania ,82 IRLANDA FCA Capital Ireland Plc 0.848% 17/10/2017 EMTN EUR ,19 FCA Capital Ireland Plc 2.625% 17/04/2019 EMTN EUR ,21 FCA Capital Ireland Plc 2.875% 26/01/2018 EMTN EUR ,21 Ireland Government Bond 3.4% 18/03/ EUR ,16 Totale Irlanda ,77 ITALIA Edison SpA 3.875% 10/11/2017 EMTN EUR ,35 Enel SpA 4.875% 20/02/ EUR ,24 Intesa Sanpaolo SpA 0.922% 15/06/2020 EMTN EUR ,09 Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019 EMTN EUR ,24 Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018 EMTN EUR ,36 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/05/ EUR ,33 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/01/ EUR ,55 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/ EUR ,33 203
3 zione Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/11/ EUR ,11 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/05/ EUR ,67 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/ EUR ,02 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/ EUR ,91 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/ EUR ,23 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/ EUR ,74 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/ EUR ,27 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/ EUR ,08 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/04/ EUR ,53 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/ EUR ,89 Poste Vita SpA 2.875% 30/05/ EUR ,23 Snam SpA 0.798% 17/10/2016 EMTN EUR ,23 Snam SpA 1.5% 24/04/2019 EMTN EUR ,23 UniCredit SpA 2.25% 16/12/2016 EMTN EUR ,23 Totale Italia ,86 JERSEY Heathrow Funding Ltd 4.375% 25/01/ EUR ,46 Totale Jersey ,46 LUSSEMBURGO European Investment Bank 0.5% 15/09/2017 EMTN EUR ,17 European Stability Mechanism 0.875% 15/10/ EUR ,29 John Deere Bank SA 0.347% 19/03/2019 EMTN EUR ,22 Totale Lussemburgo ,68 MESSICO America Movil SAB de CV 1% 04/06/ EUR ,25 America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/ EUR ,23 Totale Messico ,48 PAESI BASSI ABN AMRO Bank NV 0.676% 06/03/2019 EMTN EUR ,22 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021 EMTN EUR ,27 Adecco International Financial Services BV 4.75% 13/04/2018 EMTN EUR ,24 Amadeus Finance BV 0.625% 02/12/2017 EMTN EUR ,22 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0.202% 12/10/ EUR ,27 CRH Finance BV 5% 25/01/2019 EMTN EUR ,25 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 EMTN EUR ,02 Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017 EMTN EUR ,35 EDP Finance BV 4.75% 26/09/2016 EMTN EUR ,23 Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018 EMTN EUR ,25 ING Bank NV 0.7% 16/04/2020 EMTN EUR ,22 Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019 EMTN EUR ,32 Netherlands Government Bond 0% 15/04/ EUR ,73 Netherlands Government Bond 0.5% 15/04/ EUR ,04 Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/ EUR ,50 TenneT Holding BV 3.875% 21/02/2018 EMTN EUR ,09 Vonovia Finance BV 0.822% 15/12/2017 EMTN EUR ,41 Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020 EMTN EUR ,27 Totale Paesi Bassi ,90 204
4 zione NORVEGIA Santander Consumer Bank AS 0.625% 20/04/2018 EMTN EUR ,04 Totale Norvegia ,04 SLOVACCHIA Slovakia Government Bond 1.5% 28/11/ EUR ,12 Totale Slovacchia ,12 SPAGNA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.25% 18/01/2017 EMTN EUR ,46 Gas Natural Capital Markets SA 4.375% 02/11/2016 EMTN EUR ,23 Iberdrola Finanzas SAU 5.625% 09/05/2018 EMTN EUR ,10 Kutxabank SA 3% 01/02/ EUR ,46 Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/ EUR ,17 Santander Issuances SAU 0.711% 30/05/2018 EMTN EUR ,22 Spain Government Bond 0.25% 30/04/ EUR ,69 Spain Government Bond 2.1% 30/04/ EUR ,00 Spain Government Bond 4.1% 30/07/ EUR ,22 Spain Government Bond 4.5% 31/01/ EUR ,49 Spain Government Inflation Linked Bond 0.55% 30/11/ EUR ,26 Telefonica Emisiones SAU 0.519% 26/03/2016 EMTN EUR ,22 Telefonica Emisiones SAU 3.661% 18/09/2017 EMTN EUR ,35 Totale Spagna ,87 SVEZIA Nordea Bank AB 1.375% 12/04/2018 EMTN EUR ,25 SBAB Bank AB 1.375% 02/05/2018 EMTN EUR ,05 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 12/04/2017 EMTN EUR ,21 Totale Svezia ,51 REGNO UNITO Abbey National Treasury Services Plc 0.875% 25/11/2020 EMTN EUR ,14 Barclays Bank Plc 4% 20/01/2017 EMTN EUR ,04 Barclays Plc 2.625% 11/11/2025 EMTN EUR ,22 BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019 EMTN EUR ,15 BNZ International Funding Ltd 0.386% 02/12/2019 EMTN EUR ,33 BNZ International Funding Ltd 1.25% 23/05/2018 EMTN EUR ,23 Credit Suisse AG 0.625% 20/11/2018 EMTN EUR ,33 FCE Bank Plc 0.397% 10/02/2018 EMTN EUR ,21 FCE Bank Plc 0.848% 17/09/2019 EMTN EUR ,07 FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020 EMTN EUR ,04 FCE Bank Plc 1.875% 12/05/2016 EMTN EUR ,25 Imperial Tobacco Finance Plc 4.5% 05/07/2018 EMTN EUR ,63 Lloyds Bank Plc 0.625% 20/04/2020 EMTN EUR ,13 Lloyds Bank Plc % 16/12/2021 EMTN EUR ,37 National Grid Plc 5% 02/07/2018 EMTN EUR ,25 Nationwide Building Society 0.432% 02/11/2018 EMTN EUR ,33 Nationwide Building Society 4.125% 20/03/2023 EMTN EUR ,26 UBS AG 0.5% 15/05/2018 EMTN EUR ,07 Westpac Securities NZ Ltd 0.284% 10/03/2017 EMTN EUR ,24 Totale Regno Unito ,29 205
5 zione STATI UNITI D AMERICA American Honda Finance Corp 0.281% 11/03/2019 EMTN EUR ,04 AT&T Inc 0.462% 04/06/ EUR ,80 Bank of America Corp 0.667% 19/06/2019 EMTN EUR ,20 BMW US Capital LLC 0.247% 18/03/2019 EMTN EUR ,40 Coca-Cola Co 0.117% 09/09/ EUR ,26 Goldman Sachs Group Inc 0.684% 29/10/2019 EMTN EUR ,15 Goldman Sachs Group Inc 4.5% 30/01/ EUR ,35 McDonald s Corp 0.196% 26/08/2019 EMTN EUR ,15 Prologis LP 1.375% 07/10/ EUR ,48 Toyota Motor Credit Corp 0.087% 08/09/2017 EMTN EUR ,04 Wells Fargo & Co 0.306% 02/06/2020 EMTN EUR ,33 Whirlpool Corp 0.625% 12/03/ EUR ,17 Totale Stati Uniti d America ,37 ISOLE VERGINI Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 1% 19/03/2018 EMTN EUR ,02 Totale Isole Vergini ,02 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI ,58 TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI A UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO ,58 B) ALTRI VALORI MOBILIARI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO 1) ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: OBBLIGAZIONI LUSSEMBURGO Pentair Finance SA 2.45% 17/09/ EUR ,08 Totale Lussemburgo ,08 SPAGNA Banco Espanol de Credito SA 4.08% 23/03/ EUR ,18 Totale Spagna ,18 STATI UNITI D AMERICA Priceline Group Inc 2.15% 25/11/ EUR ,27 Totale Stati Uniti d America ,27 TOTALE ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: OBBLIGAZIONI ,53 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO ,53 C) STRUMENTI FINANZIARI 1) STRUMENTI FINANZIARI SPAGNA Spain Letras del Tesoro 0% 08/04/ EUR ,11 Spain Letras del Tesoro 0% 19/08/ EUR ,89 206
6 zione Spain Letras del Tesoro 0% 22/01/ EUR ,11 Totale Spagna ,11 TOTALE STRUMENTI FINANZIARI ,11 TOTALE STRUMENTI FINANZIARI ,11 TOTALE INVESTIMENTI ,22 CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO ,78 TOTALE ATTIVO NETTO ,00 207
7 RIPARTIZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI (espressa in percentuale dell attivo netto) Stati, province e municipalità 67,87 Banche e istituzioni finanziarie 11,50 Holding e società finanziarie 7,28 Divulgazione dell informazione 2,48 Servizi pubblici 2,38 Società immobiliari 1,96 Altri servizi 0,56 Petrolio 0,55 Prodotti chimici 0,52 Organismi sovranazionali 0,46 Tecnologia aerospaziale 0,46 Software Internet 0,43 Trasporti 0,35 Farmaceutici e cosmetici 0,34 Alimentari e distillerie 0,26 Costruzioni, materiale da costruzione 0,23 Assicurazioni 0,23 Beni di consumo 0,17 Tempo libero 0,15 Tabacco e liquori 0,04 TOTALE INVESTIMENTI 98,22 CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO 1,78 TOTALE ATTIVO NETTO 100,00 208
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