A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n.

Transcript

1 A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE PROPONENTE Visto Capo Dipartimento: Registrazione contabile Esercizio Importo Il Dirigente Responsabile In visione dal Pubblicata ai sensi di legge dal Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Regionale in data Trasmessa al Collegio Sindacale in data Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG. Pagina 1 di 14 Determinazione n. 2010/61

2 OGGETTO: Approvazione rendiconto Cassa Economale del mese di Novembre 2010 e contestuale reintegro del fondo. IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la D.C.R. n del di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; Visto il regolamento per l adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n.637 del 5/3/09 e n. 913 del 30/3/09; Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr. Claudio Bonzani; Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente determina riportata come in appresso: Durante il mese di Novembre 2010 sono state effettuate spese, tramite la Cassa Economale, per un ammontare di ,20=, così come risulta dall allegata distinta riepilogativa delle giustificazioni contabili quale parte integrante e sostanziale; Il regolamento per le spese di economato, di cui alla deliberazione n. 698 del , prevede all art. 7, che il fondo di anticipazione, appositamente costituito per le spese di cui sopra, può essere reintegrato, solo dopo l adozione e l approvazione del relativo atto deliberativo, per l ammontare delle spese effettuate in contanti nel mese precedente il provvedimento stesso di reintegrazione; Per effetto di quanto sopra espresso, questo servizio chiede il reintegro del fondo di anticipazione delle spese di economato per il mese di Novembre 2010, per pari importo di ,20=, significando che lo stesso trova copertura nei pertinenti conti economici del bilancio di competenza dell esercizio 2010 ; Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di poter usufruire senza soluzione di continuità del servizio di cui trattasi; DETERMINA 1) di provvedere al reintegro del fondo a disposizione della Cassa Economale, a fronte delle spese sostenute nel mese di Novembre 2010 per la somma complessiva di ,20= così come risulta dalla distinta allegata per parte integrante e sostanziale; Pagina 2 di 14 Determinazione n. 2010/61

3 2) di dare atto che l'onere economico di cui sopra trova copertura negli appositi conti economici del bilancio di competenza dell esercizio 2010, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n del ; 3) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo n Pagina 3 di 14 Determinazione n. 2010/61

4 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-*PROVVISORIA*-= 9:44:24-07/12/10= * FEM2C * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/11/10 al 30/11/10 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= 434/10 3/11/ PUBBLÞGARE SAS 434 3/11/10 PUBBL. PROC. APERTA CIG FC 243,32 SERVIZIO ECONOMATO TORTONA Totale pagamento 434/10 del 3/11/10 243,32 435/10 5/11/ /11/10 RIMBORSO PER AFFILATURA FORBICI 15,00 AMB. VETERIANRIO ALESSANDRIA 435/2 5/11/10 RIMBORSO PER RIFORN. CARB. URGENTE 40,01 SIAN TORTONA 435/3 5/11/10 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE 215,00 DI OTTOBRE /4 5/11/10 RIMBORSO SPESE VARIE DIPENDENTI 8,40 PROVVEDITORATO NOVI LIGURE / 9/10 RULLINI FOTOGRAFICI 21, /10/10 STAMPE A COLORI 27, /10/10 LAME GILLETTE 90, Totale pagamento 435/10 del 5/11/10 418,29 436/10 5/11/ /11/10 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PERIODO 108,60 AGO-SET-OTT 2010 CENTRO DIURNO 436/2 5/11/10 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PERIODO 94,30 AGO-SET-OTT 2010 COM. MYOSOTIS Totale pagamento 436/10 del 5/11/10 202,90 437/10 5/11/ /11/10 RIMB. SPESE LEGALI NOTIFICHE ATTI E 562,78 DEC. INGIUNT.-SERV. LEGALE TORTONA 437/2 5/11/10 RIMBORSO SPESE POSTALI REP , SERVIZIO LEGALE Totale pagamento 437/10 del 5/11/ ,38 438/10 17/11/ /11/10 PUBBLICAZIONE SU BURP AVVISI PUBBL ,50 DELIB. 2010/889 E GRADUATORIE 438/2 17/11/10 RIMBORSO SPESE LEGALI E REGIS. ATTI 577,78 SERVIZIO LEGALE TORTONA Totale pagamento 438/10 del 17/11/ ,28 439/10 17/11/ ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE /11/10 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE 270,82 DI SETTEMBRE Totale pagamento 439/10 del 17/11/10 270,82 440/10 17/11/ ZANETTA GIAN PAOLO AVV. Pagina 4 di 14 Determinazione n. 2010/61

5 440 17/11/10 RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE 1.027,54 MESE DI OTTOBRE Totale pagamento 440/10 del 17/11/ ,54 441/10 18/11/ / 7/10 FORNITURA CARBURANTE 233, /10/10 FORNITURA CARBURANTE 193, /10/10 RICAMBI AUTO 110, /10/10 METANO PER AUTO 203, /11/10 ACQUISTO MATERIALE VARIO ANTIGELO 111,60 SERVIZIO ECONOMATO TORTONA Totale pagamento 441/10 del 18/11/10 851,07 442/10 18/11/ /11/10 RIMBORSO CONTRIBUTI UNIFICATI RICO. 33,00 MULTE - SERVIZIO LEGALE TORTONA 442/2 18/11/10 RIMBORSO RICH. RITIRI ATTI NOTARILI 78,49 SERVIZIO FINANZIARIO PATRIMONIALE Totale pagamento 442/10 del 18/11/10 111,49 443/10 18/11/ /11/10 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE RACC./1 162,00 GARE RCA E DGT DOC - ECONOMATO 443/2 18/11/10 RIMB. SPESE SPEDIZIONE POSTA CELERE 12,00 UFFICIO PROTOCOLLO ALESSANDRIA 443/3 18/11/10 ACQUISTO VALORI BOLLATI RIF. N ,86 CENTRO SALUTE MENTALE ACQUI TERME Totale pagamento 443/10 del 18/11/10 205,86 444/10 19/11/ BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA /11/10 PAG.TO IMPOSTA DI REGISTRO F23 PER 447,22 LOC. FABB.-PATRIMONIALE ALESSANDRIA Totale pagamento 444/10 del 19/11/10 447,22 445/10 25/11/ BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA /11/10 PAG.TO IMPOSTA REGISTRO REP , SERV.LEGALE ACQUI TERME Totale pagamento 445/10 del 25/11/10 530,66 446/10 25/11/ /11/10 VERS.TO ACQUISTO MODULISTICA POLO 70,00 LOG.. UFF. SPEDIZ. CASALE 446/2 25/11/10 PUBB.NE SU BURP BORSA DI STUDIO ORL 532,50 SERV. PERSONALE TORTONA 446/3 25/11/10 PUBB.NE SU BURP BORSA DI STUDIO REU 540,00 ACQUI T. - SERV. PERSONALE TORTONA Totale pagamento 446/10 del 25/11/ ,50 447/10 30/11/10 Pagina 5 di 14 Determinazione n. 2010/61

6 447 30/11/10 PUBBLIC. SU BURP CONCORSO PUBBLICO 793,60 DIR. MED. PED.- SERV.PERSONALE NOVI 447/2 30/11/10 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DIA 50,00 APPALTO TETTI-SERV. TECNICO TORTONA 447/3 30/11/10 RIMBORSO NOTIFA ATTO PRECETTO TRE A 8,58 SERVIZIO LEGALE TORTONA 447/4 30/11/10 RIMBORSO SPESE CONTRIBU. UNIFICATI 25,39 SERVIZIO LEGALE ACQUI TERME Totale pagamento 447/10 del 30/11/10 877,57 448/10 30/11/ /11/10 MANIFESTI CONVEGNO 60, /10/10 COPIE COLORI 64, /11/10 SOSTITUZIONE URGENTE TERGICRISTALLO 21,50 FORD GALAXY - ECONOMATO TORTONA 448/4 1/12/10 RICARICA TELEFONICA 338/ ,00 340/ AUTISTI CASALE Totale pagamento 448/10 del 30/11/10 201,30 Pagina 6 di 14 Determinazione n. 2010/61

7 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-*PROVVISORIA*-= 9:44:24-07/12/10= * FEM2E * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/11/10 al 30/11/10 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= Titolo MINUTE SPESE ECONOMALI (ART.4 REG. SPESE ECONOMATO) pagam. Meccan./Siope codice meccan./siope Importo S2105 MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIM 49,16 S2202 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA 90,72 S2204 SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA 669,48 S2206 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTE 111,60 S3205 BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONA 215,00 S3217 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZION 110,00 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR 226,30 S5499 ALTRI TRIBUTI 270,82 S5503 IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E COLL.SI 1.027,54 Totale titolo pagamento 2.770,62 Titolo SPESE PER BENI E/O SERVIZI A PREZZI AMMINISTRATIVAMENTE PREpagam. DETERMINATO - IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA (ART.5 REG. SPESE ECONOMATO) Meccan./Siope codice meccan./siope Importo S2204 SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA 124,80 S3217 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZION 21,50 S3219 SPESE LEGALI 1.286,02 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR 4.971,38 S5499 ALTRI TRIBUTI 1.027,88 Totale titolo pagamento 7.431,58 *********** Totale pagamenti ,20 Pagina 7 di 14 Determinazione n. 2010/61

8 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-*PROVVISORIA*-= 9:44:24-07/12/10= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/11/10 al 30/11/10 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER COD MECCANOGRA./SIOPE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= S2105 MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOT 49,16 S2202 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI 90,72 S2204 SUPPORTI INFORMATICI E CANCE 794,28 S3217 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP 131,50 S2206 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA 111,60 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON 5.197,68 S5503 IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E 1.027,54 S3219 SPESE LEGALI 1.286,02 S5499 ALTRI TRIBUTI 1.298,70 S3205 BUONI PASTO E MENSA PER IL 215,00 ** Totale generale ,20 Pagina 8 di 14 Determinazione n. 2010/61

9 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-*PROVVISORIA*-= 9:44:24-07/12/10= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/11/10 al 30/11/10 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER CONTO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= ALTRI MATERIALI DIAGNOSTICI 49, MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE 90, CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO 669, MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI 131, MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/E 111, PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI 4.201, ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NO 15, INDENNITA'E RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE 1.027, ABBONAMENTI VARI 202, SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 714, SPESE LEGALI 1.286, ALTRI SERVIZI GENERALI 63, IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANI 1.298, CANCELLERIA E STAMPATI 124, SERVIZI MENSA DIPENDENTI 215,00 ** Totale generale ,20 Pagina 9 di 14 Determinazione n. 2010/61

10 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-*PROVVISORIA*-= 9:44:24-07/12/10= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/11/10 al 30/11/10 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= ALTRI MATERIALI DIAGNOSTICI / 9/10 RULLINI FOTOGRAFICI 21, /10/10 STAMPE A COLORI 27,20 Totale beneficiario ,16 Totale , MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE /10/10 LAME GILLETTE 90,72 Totale beneficiario ,72 Totale , CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO 435/2 5/11/10 RIMBORSO PER RIFORN. CARB. URGENTE 40,01 SIAN TORTONA Totale beneficiario , /10/10 METANO PER AUTO 203, / 7/10 FORNITURA CARBURANTE 233, /10/10 FORNITURA CARBURANTE 193,00 Totale beneficiario ,47 Totale , MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI /10/10 RICAMBI AUTO 110, /11/10 SOSTITUZIONE URGENTE TERGICRISTALLO 21,50 FORD GALAXY - ECONOMATO TORTONA Totale beneficiario ,50 Totale , MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/ECONOMALI /11/10 ACQUISTO MATERIALE VARIO ANTIGELO 111,60 SERVIZIO ECONOMATO TORTONA Totale beneficiario ,60 Totale , PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI Pagina 10 di 14 Determinazione n. 2010/61

11 PUBBLÞGARE SAS 434 3/11/10 PUBBL. PROC. APERTA CIG FC 243,32 SERVIZIO ECONOMATO TORTONA Totale beneficiario , /11/10 PUBBLICAZIONE SU BURP AVVISI PUBBL ,50 DELIB. 2010/889 E GRADUATORIE 446/2 25/11/10 PUBB.NE SU BURP BORSA DI STUDIO ORL 532,50 SERV. PERSONALE TORTONA 446/3 25/11/10 PUBB.NE SU BURP BORSA DI STUDIO REU 540,00 ACQUI T. - SERV. PERSONALE TORTONA /11/10 PUBBLIC. SU BURP CONCORSO PUBBLICO 793,60 DIR. MED. PED.- SERV.PERSONALE NOVI Totale beneficiario ,60 Totale , ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NON CLASSIF /11/10 RIMBORSO PER AFFILATURA FORBICI 15,00 AMB. VETERIANRIO ALESSANDRIA Totale beneficiario ,00 Totale , INDENNITA'E RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE GENERALE ZANETTA GIAN PAOLO AVV /11/10 RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE 1.027,54 MESE DI OTTOBRE 2010 Totale beneficiario ,54 Totale , ABBONAMENTI VARI 436 5/11/10 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PERIODO 108,60 AGO-SET-OTT 2010 CENTRO DIURNO 436/2 5/11/10 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PERIODO 94,30 AGO-SET-OTT 2010 COM. MYOSOTIS Totale beneficiario ,90 Totale , SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 437/2 5/11/10 RIMBORSO SPESE POSTALI REP , SERVIZIO LEGALE Totale beneficiario ,60 Pagina 11 di 14 Determinazione n. 2010/61

12 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI /11/10 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE RACC./1 162,00 GARE RCA E DGT DOC - ECONOMATO 443/2 18/11/10 RIMB. SPESE SPEDIZIONE POSTA CELERE 12,00 UFFICIO PROTOCOLLO ALESSANDRIA 443/3 18/11/10 ACQUISTO VALORI BOLLATI RIF. N ,86 CENTRO SALUTE MENTALE ACQUI TERME /11/10 VERS.TO ACQUISTO MODULISTICA POLO 70,00 LOG.. UFF. SPEDIZ. CASALE Totale beneficiario ,86 Totale , SPESE LEGALI 437 5/11/10 RIMB. SPESE LEGALI NOTIFICHE ATTI E 562,78 DEC. INGIUNT.-SERV. LEGALE TORTONA Totale beneficiario ,78 438/2 17/11/10 RIMBORSO SPESE LEGALI E REGIS. ATTI 577,78 SERVIZIO LEGALE TORTONA /11/10 RIMBORSO CONTRIBUTI UNIFICATI RICO. 33,00 MULTE - SERVIZIO LEGALE TORTONA 442/2 18/11/10 RIMBORSO RICH. RITIRI ATTI NOTARILI 78,49 SERVIZIO FINANZIARIO PATRIMONIALE 447/3 30/11/10 RIMBORSO NOTIFA ATTO PRECETTO TRE A 8,58 SERVIZIO LEGALE TORTONA 447/4 30/11/10 RIMBORSO SPESE CONTRIBU. UNIFICATI 25,39 SERVIZIO LEGALE ACQUI TERME Totale beneficiario ,24 Totale , ALTRI SERVIZI GENERALI 435/4 5/11/10 RIMBORSO SPESE VARIE DIPENDENTI 8,40 PROVVEDITORATO NOVI LIGURE Totale beneficiario ,40 448/4 1/12/10 RICARICA TELEFONICA 338/ ,00 340/ AUTISTI CASALE Totale beneficiario ,00 Totale , IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE 447/2 30/11/10 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DIA 50,00 APPALTO TETTI-SERV. TECNICO TORTONA Totale beneficiario ,00 Pagina 12 di 14 Determinazione n. 2010/61

13 ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE /11/10 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE 270,82 DI SETTEMBRE Totale beneficiario , BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA /11/10 PAG.TO IMPOSTA DI REGISTRO F23 PER 447,22 LOC. FABB.-PATRIMONIALE ALESSANDRIA /11/10 PAG.TO IMPOSTA REGISTRO REP , SERV.LEGALE ACQUI TERME Totale beneficiario ,88 Totale , CANCELLERIA E STAMPATI /11/10 MANIFESTI CONVEGNO 60, /10/10 COPIE COLORI 64,80 Totale beneficiario ,80 Totale , SERVIZI MENSA DIPENDENTI 435/3 5/11/10 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE 215,00 DI OTTOBRE 2010 Totale beneficiario ,00 Totale ,00 *********** Totale generale ,20 Pagina 13 di 14 Determinazione n. 2010/61

14 Determinazione del Direttore n. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE Pagina 14 di 14 Determinazione n. 2010/61