Novità Principali - 3/2012 SP1

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1 Novità Principali - 3/2012 SP1 Il simbolo * indica variazioni rispetto alla precedente 3/ Supporto per SQL Mailer Configurazione: impostazioni generali Configurazione: impostazioni utente Finestra di invio Mail (SMTP) Campi Indirizzo P.E.C. per Clienti/Fornitori Anagrafiche Articoli Conti Contabili Ultimi Acquisti * Prezzo Addizionale * Riepilogo dei Versamenti di lavorazione * Aggiornamento Abi-Cab Valute * Filtro Clienti/Fornitori Procedure di modifica Aliquote IVA Modifica Anagrafiche Modifica Documenti Finestre di Gestione Impostazioni finestre Elenco Finestra di Ricerca Completa Contabilità Collegamento con B.Point * Export verso B.Point e Sistema Professionista Associazione codici iva Export movimenti contabili Nuova ditta Black-List Menu Gestione IVA F Stampa Schede Contabili Stampa Brogliaccio Campi Note * Scadenze con provvigioni liquidate * Elenco movimenti di prima nota Scadenzario Portafoglio Effetti Selezione Scadenze Stampe * Emissione effetti Wolters Kluwer Italia S.r.l. Sede operativa: Via Nazionale, 62/1 (s.s. 47 per Padova) Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) Tel Fax info@artelnet.it S.r.l. a Socio Unico Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V. Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori Strada 1, Pal. F Assago MI Capitale sociale: int. vers. Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA R.E.A. di Milano N

2 5.5 * Contabilizzazione, incasso, registrazione insoluti Contabilità Analitica Beni ammortizzabili Documenti Moduli stampa standard Gestione automatica netto a pagare arrotondato Configurazione documento Gestione documento Registro corrispettivi Spese bolli esenzione Applicazione automatica e manuale Applicazione selettiva Gestione spese Blocco dei documenti contabilizzati Flussi Finanziari: documenti di tipo Rapportini Colonna Cod.Alt Emissione Documenti Controllo/Selezione ed Interrogazione/Ricerca Ristampa Documenti * Scadenze con provvigioni liquidate Note di Riga * Iva per cassa art 32-bis DL 83/ Aggiornamento automatico costi Listini Listini standard Promozioni Import Listini da foglio XLS generico Produzione EasyPlanning Configurazione Ordini Bolle Attività Gestione Rilevazione Tempi Cruscotto, nuovi reports Work in Process * Pianificazione * Emissione Proposte Modulo Rileva Causali di Fermo La tabella delle causali di fermo in Arca Evolution Utilizzo delle causali di fermo in Rileva Modifica dei materiali consumati * Abilitazione delle attività alla modifica dei materiali Modifica dei materiali consumati da Rileva Cruscotto Produzione, nuovi reports Work in Process WIP Work in Process Wolters Kluwer Italia S.r.l. Sede operativa: Via Nazionale, 62/1 (s.s. 47 per Padova) Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) Tel Fax info@artelnet.it S.r.l. a Socio Unico Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V. Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori Strada 1, Pal. F Assago MI Capitale sociale: int. vers. Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA R.E.A. di Milano N

3 WIP Dettaglio valore Materiali e Semilavorati Versamento di Produzione Fasi e Materiali dell Ordine di Lavorazione Credit Management Analisi ABC per Cliente DSO Aziendale DSO per Agente / DSO per Cliente Varie * Menu Avvio Aggiornamento delle licenze Licenze dimostrative Utilità di Backup Operazioni pianificate Configurazione del Proxy Report Aggiuntivi Compatibilità Windows XP Wolters Kluwer Italia S.r.l. Sede operativa: Via Nazionale, 62/1 (s.s. 47 per Padova) Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) Tel Fax info@artelnet.it S.r.l. a Socio Unico Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V. Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori Strada 1, Pal. F Assago MI Capitale sociale: int. vers. Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA R.E.A. di Milano N

4 1 Supporto per SQL 2012 A partire dalla versione 3/2012 Microsoft SQL Server 2012 è supportato come RDBMS per Arca Evolution. Per completezza si riporta di seguito la lista dei RDBMS supportati: MS SQL Server 2005 MS SQL Server 2008 MS SQL Server 2008 R2 MS SQL Server Mailer Arca Evolution gestisce l invio dei messaggi di posta elettronica utilizzando il set di funzioni denominate Simple Mapi. Queste non fanno altro che pilotare il software di posta elettronica presente su PC (tipicamente Outlook) demandando a quest ultimo tutto il lavoro di gestione del messaggio e spedizione. Questa metodologia presenta delle limitazioni: - È necessario che nel PC sia installato un programma di posta elettronica; - Alcuni programmi di posta elettronica potrebbero non supportare le funzioni Simple Mapi; - Differenti versioni di Windows supportano differenti versioni Simple Mapi. A partire da questa versione sarà possibile configurare Mailer in modo tale da poter inviare messaggi sfruttando il protocollo SMTP: questa funzionalità farà sì che l utente possa spedire anche da PC che non hanno installato un software per la gestione della posta elettronica. 2.1 Configurazione: impostazioni generali Un utente di ruolo SYSADMIN potrà accedere al pannello di configurazione di Mailer grazie alla voce a menu Servizio\Opzioni Avanzate\Impostazioni Mailer. Tramite il primo menu a tendina l amministratore potrà scegliere la modalità che i client dovranno utilizzare per spedire i messaggi di posta elettronica: - Utilizza metodo MAPI in tutti i client: Arca sfrutterà il programma di posta installato nel PC per inviare le . Questo metodo è quello utilizzato fino ad ora; - Utilizza sempre il metodo SMTP: Arca sfrutterà il protocollo SMTP per inviare messaggi di posta e- lettronica. Selezionando questa opzione non sarà necessario avere installato sul PC un programma Pagina 4

5 di gestione mail, l amministratore dovrà compilare dei campi in modo da configurare Arca perché possa spedire mail; - Permetti ad ogni singolo utente di scegliere quale metodo utilizzare: con questa opzione si permette ad ogni singolo operatore di scegliere se inviare mail tramite MAPI o SMTP. Anche in questo caso l amministratore dovrà indicare delle impostazioni globali per la configurazione del metodo SMTP. Selezionando il metodo SMTP sarà obbligatorio compilare i campi presenti in Impostazioni, Autenticazione ed Opzioni di Invio. - Impostazioni: devono essere specificati il nome del server, la porta da utilizzare per stabilire la connessione ed eventualmente il tipo di sicurezza richiesto per comunicare con il server; - Autenticazione: deve essere indicato il metodo di autenticazione tra i seguenti: o Nessuna: il server non richiede alcun tipo di autenticazione; o Predefinita: la porta di trasmissione SMTP utilizzerà i valori di autenticazione specificati nel gestore di trasmissione; o Manuale: è necessario autenticare la trasmissione SMTP tramite Nome utente e Password - Opzioni di invio: è necessario specificare l indirizzo del mittente ed è possibile inserire un indirizzo al quale sarà inviato il messaggio in copia nascosta. N.B.: sfruttando la modalità SMTP si invieranno messaggi di posta elettronica direttamente da Arca al mittente, senza passare per programmi di posta elettronica: pertanto non sarà possibile visualizzare le mail spedite; per ovviare a questo si è pensato di dar la possibilità all operatore di specificare un indirizzo al quale inviare in copia nascosta le mail, così da poter storicizzare quanto spedito simulando la funzionalità di Posta Inviata. L amministratore potrà scegliere di impostare una configurazione globale per tutti gli utenti, oppure se dare la possibilità al singolo operatore di gestire alcuni parametri. Per farlo dovrà abilitare la voce permetti all utente di gestire questi dati. Si noti che le impostazioni generali sono salvate per ditta. Sarà cura dell amministratore replicare i dati sulle e- ventuali altre ditte presenti. Pagina 5

6 2.2 Configurazione: impostazioni utente Dal menu principale di Arca (File \ Scelta stampanti) ogni singolo utente avrà la possibilità di modificare alcune impostazioni di Mailer. Se l amministratore ha imposto l uso di Simple Mapi come metodo di invio su tutti i client, ogni utente vedrà la seguente finestra. Come nelle versioni precedenti, si potranno indicare le credenziali, attivare il controllo degli indirizzi di spedizione, far visualizzare la mail prima della spedizione. N.B.: la casella di selezione del metodo di invio, se colorata in blu, sarà non accessibile. Questo significa che l amministratore ha selezionato una modalità globale e non ha dato il permesso di modificarla. Se si lavora con il metodo SMTP, si vedrà la seguente schermata. Non sarà possibile accedere ai parametri di Autenticazione nel caso in cui l amministratore non abbia dato il consenso all operatore di modificarli (apparirà infatti la scritta Questi parametri sono gestiti dall amministratore di sistema. ); In caso contrario, saranno visibili i seguenti campi: Il Tipo autenticazione presenta le seguenti opzioni: - Impostata da amministratore: impostazione di default. Se selezionato, verrà utilizzato lo stesso tipo di autenticazione impostato dall amministratore. - Nessuna. - Predefinita. - Manuale. Il campo Invia da questo indirizzo sarà visualizzato in blu se impostato in modo globale dall amministratore. Altrimenti sarà parametrizzabile dall utente che potrà scegliere con quale indirizzo di posta inviare le mail: Tramite l opzione Invia copia nascosta a è possibile specificare un indirizzo al quale inviare in copia nascosta il messaggio spedito da Arca. L indirizzo specificato non andrà a sostituire l eventuale indirizzo definito dall amministratore, ma ad aggiungersi. Pagina 6

7 2.3 Finestra di invio Mail (SMTP) Poiché con la modalità SMTP non ci si appoggia ad alcun client di posta, è stata creata una nuova finestra di Arca per poter compilare tutti i dati necessari per inviare una mail: Indirizzo mittente Destinatari della mail Bcc definito dall amministratore Bcc definito dall utente Testo della mail Allegati La finestra presenta i classici campi per indicare i mittenti, l oggetto e il corpo della mail. Con il bottone Allega file [ ] si possono inserire eventuali allegati da spedire. Con il bottone Invia Mail si procederà con la spedizione del messaggio. È stata implementata la ricerca degli indirizzi mail, attivabile con i bottoni tasto F4 nei corrispondenti campi. oppure con il La finestra di ricerca visualizzerà gli indirizzi inseriti nella anagrafiche di Arca (clienti, fornitori, agente e destinazioni diverse), suddivisi per tipologia (generico, amministrazione, ufficio vendite, ufficio acquisti e PEC) La selezione fatta non andrà a sovrascrivere il valore del campo, ma andrà in aggiunta alla lista di indirizzi già presenti (separati da ; ). Pagina 7

8 2.4 Campi Nelle finestre di gestione delle varie anagrafiche del programma, sono presenti i campi per la memorizzazione degli indirizzi di posta elettronica. Accanto ad ogni campo sono visibili i bottoni per inviare una mail oppure per selezionare un indirizzo dalla rubrica. Con la nuova modalità SMTP non sarà più possibile vedere la rubrica (poiché non c è legame con il client di posta) e quando si invierà una mail si vedrà la finestra di invio mail di Arca. 2.5 Indirizzo P.E.C. per Clienti/Fornitori Nelle anagrafiche dei clienti e dei fornitori è stato aggiunto un nuovo indirizzo mail denominato P.E.C. (posta elettronica certificata). N.B.: Non esiste alcuna procedura che controlla se l indirizzo specificato sia un indirizzo PEC valido oppure un normale indirizzo mail. L aggiunta di questa nuova tipologia di indirizzo ha implicato la modifica della form di configurazione dell invio mail dalla stampa dei documento: Pagina 8

9 3 Anagrafiche 3.1 Articoli Conti Contabili Nei conti contabili per gli Acquisti e per le Vendite, definibili nella pagina Contabilità, è ora possibile selezionare, oltre ai conti di tipo Economico, anche dei conti di tipo Patrimoniale. Sarà possibile quindi proporre nella gestione documentale anche casi di articoli per i quali non viene rilevata la competenza economica del costo o ricavo ma l eventuale manifestazione patrimoniale Ultimi Acquisti Nella scheda Articolo, sono stati aggiunti i campi Numero Rif. e Data rif. nella pagina per la visualizzazione degli ultimi acquisti fatti. Tali campi non sono direttamente visibili, ma dovranno essere inseriti nella griglia dall utente. Pagina 9

10 3.1.3 * Prezzo Addizionale Nelle tabella OWC presenti nella pagina Documenti, è stato il campo Prezzo Addizionale nella lista dei campi selezionabili. Tale campo è visibile anche nella finestra di gestione dei Lotti * Riepilogo dei Versamenti di lavorazione All interno della pagina Documenti dell anagrafica articolo, è stata aggiunta una nuova tabella OWC che permette di visualizzare i versamenti di lavorazione dei prodotti finiti riconducibili all articolo selezionato. Analoga tabella OWC è stata aggiunta anche sulle finestre di gestione delle Commesse e delle Sottocommesse. 3.2 * Aggiornamento Abi-Cab Sono stati aggiornati gli archivi dei codici Abicab all elenco di Ottobre Pagina 10

11 3.3 Valute Nella finestra di gestione della valuta è stato aggiunto un nuovo campo per poter definire il simbolo della valuta. Poiché alcuni simboli devono essere specificati con caratteri particolari non presenti nella tastiera (vedi ad e- sempio la valuta giapponese Yen) bisogna inserire il codice UNICODE del simbolo. Il codice UNICODE si può reperire dalla Mappa dei caratteri, disponibile in Windows. Il codice UNICODE per rappresentare il simbolo dello Yen è 00A5. Tale codice deve essere inserito in Arca invertito, cioè A500 (il codice 2000 che rappresenta uno spazio, sarà messo in automatico dalla procedura). 3.4 * Filtro Clienti/Fornitori I filtri per il campo codice Cliente/ Fornitore, presenti nelle finestre di stampa e nelle finestre di selezione o comando (i cosiddetti wizard) sono stati modificati in modo che l operatore iniziale di filtro sia impostato in modalità Uguale a ; successivamente la modalità di filtro potrà sempre essere modificata dall utente. È stato inoltre modificato il comportamento della griglia dei filtri presente nella pagina Elenco di ogni finestra di gestione. Nelle colonne che riportano il codice Cliente/ Fornitore, il corrispondente filtro, quando impostato con operatore Uguale a o Non uguale a, farà in modo di formattare il valore inserito con la tipica formattazione dei codice CF. Anche in questo caso l operatore di default è stato variato in modo che sia in modalità Uguale a. Il filtro è impostato su Uguale a Alla conferma del valore, il codice viene formattato e viene eseguito il filtro: Cd_CF = C Pagina 11

12 3.5 Procedure di modifica Aliquote IVA Nel menu di Gestione Ditta sono state aggiunte le già note procedure guidate per poter modificare in maniera massiva i dati delle aliquote IVA inseriti nel nostro gestionale. Con Modifica aliquota IVA verrà eseguita una procedura per la modifica delle aliquote inserite nelle a- nagrafiche Articoli, Clienti, Fornitori, Tipi di documento, ecc; con Modifica aliquota IVA documenti verrà eseguita una procedura per la modifica dei documenti non ancora evasi, ad esclusione di Fatture, Fatture Accompagnatorie, Note di Accredito, Bolle. Attenzione: sarà cura dell utente cancellare, dalla cartella delle personalizzazioni, l eventuale form personalizzata già installata Modifica Anagrafiche Per la variazione delle aliquote inserite nelle anagrafiche si dovrà specificare il codice dell aliquota da sostituire e il codice della nuova aliquota da utilizzare. La procedura analizzerà tutte le entità selezionate e per ogni codice IVA trovato, lo sostituirà con quello nuovo Modifica Documenti Il wizard chiederà di impostare una serie di filtri per poter scegliere quali documenti modificare. n.b.: Fatture, Note di accredito e DDT sono automaticamente esclusi. Pagina 12

13 Sarà necessario inserire il codice dell aliquota IVA da modificare ed il codice della nuova aliquota IVA che andrà a sostituirla. Nel secondo passo si vedranno tutte le righe merce e righe spesa interessate alla modifica; tramite il check posto nella prima colonna sarà possibile selezionare / deselezionare le righe. Confermando l esecuzione con la pressione del bottone n.b.: La procedura è irreversibile. si procederà con la modifica dei dati. Pagina 13

14 3.6 Finestre di Gestione Impostazioni finestre Sono state modificate le impostazioni per la visualizzazione dell Elenco di tutte le finestre di gestione. Normalmente la griglia Elenco avrà la riga del filtro sempre visibile. Chi non vorrà avere il filtro attivo, dovrà entrare nella finestra di impostazioni e rimuovere la spunta dal corrispondete check-box. Un altra modifica è stata fatta nelle finestre di Ricerca Veloce (richiamabili con il tasto F3). Il fuoco ora sarà dato sempre alla riga del filtro e non più alla griglia dei dati. Il fuoco viene dato al filtro. N.B.: è necessario eseguire l operazione Elimina Impostazioni Personali per poter applicare le nuove impostazioni a tutte le finestre. Pagina 14

15 3.6.2 Elenco Nei filtri applicabili alla griglia Elenco presente su tutte le finestre di gestione è stato aggiunto, per le colonne di tipo carattere, l operatore Non come : Finestra di Ricerca Completa A partire da questa versione, le policies applicate alle colonne dell elenco delle finestre di gestione saranno applicate anche alla corrispondete finestra di Ricerca Completa. Pagina 15

16 4 Contabilità 4.1 Collegamento con B.Point * Export verso B.Point e Sistema Professionista Con la nuova release saranno disponibili le funzionalità citate anche in assenza di licenza per il modulo contabilità al fine di permettere l export delle fatture introdotte nel modulo documenti anche dall utenza che non necessita l attivazione del modulo di contabilità generale. Sono pertanto variate le modalità di attivazione e disattivazione delle citate funzionalità, in quanto con la nuova release, saranno visibili nel menu principale soltanto previa attivazione dell opzione nel pannello delle impostazioni generali (Servizio\Impostazioni) Associazione codici iva Al fine di rendere l export dei movimenti contabili verso B.Point più flessibile è stata aggiunta la possibilità di associare un codice iva per l export come avviene già per altre entità quali registri iva o causali contabili. Nella sezione delle tabelle da configurare è stata aggiunta la voce Codici iva nella quale vengono riepilogati tutti i codici presenti e per i quali è possibile indicare un eventuale codice da utilizzare in fase di export dei movimenti contabili. NOTA Non sarà necessario associare ogni codice presente, ma soltanto quelli per i quali risulta necessario gestire le eccezioni. In mancanza quindi di associazione diretta verrà mantenuto il funzionamento già noto. Pagina 16

17 Se prendiamo in esame il movimento contabile seguente con i 2 codici iva in fase di export si otterrà che per il codice opportunamente configurato verrà utilizzato quello associato, mentre per il codice non associato verrà utilizzata la codifica già nota. Con l occasione è stata aggiornata anche la classificazione fiscale associabile alle aliquote iva inserendo alcuni codici non presenti. Pagina 17

18 4.1.3 Export movimenti contabili È stato introdotto un controllo ulteriore sulla congruenza dei movimenti contabili esportabili in B.Point nella sezione riguardante le operazioni iva (IVAMOV). Sarà disponibile un ulteriore avvertimento nel caso sia verificata la presenza di registrazioni contabili con più di 20 righe iva. In calce all elenco o nell icona informativa presente nella prima colonna è possibile consultare l elenco degli errori presenti. Pagina 18

19 4.1.4 Nuova ditta Nella procedura di creazione delle ditte è stata modifica la lista delle entità che posso essere scelte per la copia. Tali nuovi gruppi riguardano le tabelle utilizzate per i collegamenti con Sistema Professionista e B.Point. Pagina 19

20 4.2 Black-List In attesa di chiarimenti dell Agenzia delle entrate circa le modalità di verifica e applicazione della soglia introdotta dall art.2, comma 8, del D.L.16/2012, convertito dalla L.44/2012, sono state applicate alcune modifiche alla procedura di estrazione delle operazioni rilevanti ai fini della Comunicazione Black List considerando i seguenti criteri: - se la somma delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette delle cessioni e prestazioni dei servizi è superiore a 500,00, le operazioni attive vengono portate nell adempimento; - se la somma delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette delle cessioni e prestazioni dei servizi è superiore a 500,00, le operazioni passive vengono portate nell adempimento; - il controllo della soglia viene eseguito distintamente per ciascun cliente o fornitore; - nell elaborazione non vengono prese in considerazione le Note di variazione. Esempio: due fatture entrambe da 250,00 euro, dello stesso cliente o fornitore, non vanno riportate (la loro somma non supera i 500,00 euro); due fatture rispettivamente da 250,00 euro e 300,00 euro, dello stesso cliente o fornitore, vanno riportate (la loro somma supera i 500,00 euro). Tale interpretazione è naturalmente prudenziale rispetto ad altre interpretazioni che fanno riferimento all importo del singolo documento. Nella finestra di generazione del file è stato aggiunto un check-box per poter scegliere se applicare o meno la soglia di 500 euro. Pagina 20

21 4.3 Menu Gestione IVA A partire da questa versione, nel menu Contabilità\Gestione IVA saranno resi visibili solo gli anni in cui esistono delle registrazioni contabili. 4.4 F24 La finestra di inserimento delle deleghe F24 è stata aggiornata con le nuove specifiche IMU. È stata aggiornata anche la stampa del modulo, con la nuova sezione IMU. Infine sono stati inseriti una lista di nuovi codici per l IMU: 4.5 Stampa Schede Contabili Per i report evidenziati nell immagine è stato abilitato l utilizzo del check Escludi Saldi Nulli in modo da escludere dalla stampa i clienti/fornitori con saldi pari a zero. Lo stesso check è presente nella stampa Saldi la quale però non evidenzia il dettaglio di come è composto il saldo. Pagina 21

22 Se verrà attivato questo flag, per la stampa dettagliata, non sarà possibile utilizzare l export verso Excel. 4.6 Stampa Brogliaccio Nella stampa del brogliaccio è stato aggiunto il campo Identificativo. Pagina 22

23 4.7 Campi Note Nella finestra di gestione di Prima Nota sono state modificate le griglie di inserimento delle righe per poter vedere ed inserire le note di riga senza dover aprire la finestra di modifica delle note: Nelle versioni precedenti si doveva per forza aprire la finestra di zoom: Tali campi note saranno poi visibili nella finestra di Interrogazioni Conti, la quale ha subito le stesse modifiche per poter visualizzare direttamente le note di Testa e di Riga nella griglia: Pagina 23

24 4.8 * Scadenze con provvigioni liquidate A partire da questa versione è stato aggiunto un controllo, fatto prima del salvataggio del movimento contabile, per verificare se esistono delle scadenze con provvigioni già liquidate. In caso affermativo, il programma chiederà la conferma per l eventuale ricreazione di tali scadenze e relative provvigioni. N.B.: Analogo stesso controllo è stato messo prima del salvataggio dei documenti (vedi paragrafo 7.12). 4.9 * Elenco movimenti di prima nota Nella griglia della pagina Elenco della finestra di gestione dei movimenti di prima nota, è stata aggiunta la visualizzazione della colonna Descrizione del movimento. Pagina 24

25 5 Scadenzario 5.1 Portafoglio Effetti TIPO E STATO SCADENZA Nelle procedure contabili guidate per la gestione degli effetti è stato attivato il salvataggio automatico delle impostazioni riguardanti i filtri di selezione dello stato e tipo scadenza. In alcune delle procedure menzionate queste selezioni sono posizionate nella pagina delle selezioni avanzate. Le impostazioni vengono memorizzate globalmente (per tutti gli utenti) all atto di chiusura o completamento della procedura come per altri dati, quali causale per la registrazione o descrizione. Ogni procedura avrà quindi uno stato iniziale che potrà essere modificato dall utente secondo le proprie esigenze e mantenuto per le successive sessioni di lavoro. Viene anche mantenuta l impostazione dell attributo per l attivazione della selezione avanzata dei filtri. Nelle procedure di emissione e contabilizzazione, ove è possibile selezionare il tipo di operazione da effettuare, il set di impostazioni verrà memorizzato indipendentemente dalle altre. Quindi, ad esempio, eseguendo un emissione riba verranno memorizzate le impostazioni per la successiva emissione dello stesso tipo, eseguendo una contabilizzazione in portafoglio generico le impostazioni verranno riproposte per la successiva contabilizzazione dello stesso tipo. Pagina 25

26 CODICE PAGAMENTO Nelle procedure di emissione, incasso, contabilizzazione e registrazione insoluti è stato aggiunto il filtro per codice pagamento. Il filtro è posizionato nella pagina di selezione avanzata ed impostato inizialmente in modalità uguale a EMISSIONE EFFETTI È stata modificata l impostazione iniziale della selezione sullo stato pagata della scadenza, in modo che vengano selezionati soltanto gli effetti non pagati. NOTE IN ANTEPRIMA DEL MOVIMENTO CONTABILE I wizard di Contabilizzazione Scadenze, Incasso Scadenze e Registrazione Insoluti sono stati potenziati con la possibilità di inserire delle annotazioni nelle righe contabili che saranno create. Nell ultimo passo delle 3 procedure, nella griglia che visualizza il riepilogo delle righe contabili è ora disponibile la nuova colonna Note, il quale valore sarà riportato nei nuovi movimenti: Pagina 26

27 5.2 Selezione Scadenze Nel wizard per la visualizzazione delle scadenze sono state aggiunte le colonne per l importo della ritenuta in Euro e l importo della scadenza al netto della ritenuta. Le colonne non saranno visibili se si selezionano solamente le scadenze di clienti. N.B.: Gli importi visualizzati con un carattere in corsivo (nell immagine ) sono importi calcolati in via temporanea: nella fase di pagamento della scadenza è possibile che l importo effettivo differisca leggermente da questo importo visualizzato. È stata inoltre modificata la colonna delle note in modo da poterle visualizzare direttamente senza posizionarsi sopra con il mouse oppure dover aprire la zoom-form. Pagina 27

28 5.3 Stampe Tra le stampe dello scadenzario è stato aggiunto un elenco di scadenze raggruppate per anagrafica C/F in cui viene esposto, per le scadenze del ciclo passivo, l eventuale importo da pagare o pagato della ritenuta e relativo importo al netto. NOTA - Per le scadenze già pagate viene riportato l effettivo importo pagato della ritenuta, rilevato dalla relativa registrazione contabile; - Per le scadenze non ancora pagate l importo è calcolato in via temporanea, come indicato dalla legenda in calce alla stampa, e quindi da considerarsi come indicativo. L effettivo importo conteggiato in fase di pagamento potrebbe presentare differenze di piccole entità (pochi centesimi). Pagina 28

29 5.4 * Emissione effetti La fase di emissione degli effetti, costituita dalla generazione del tracciato telematico e distinta, viene arricchita dall introduzione di una serie di controlli per la verifica sulla coerenza dei dati elaborati. In particolare vengono segnalate le scadenze che presentano dati non corretti in fase di emissione, es. la mancanza di codice IBAN o un codice diverso da quello presente nella stessa anagrafica cliente. Nell elenco finale è stata aggiunta una nuova colonna in cui viene segnalata la presenza di informazioni che potrebbero necessitare una verifica. Nel caso non fosse visibile potrebbe essere posizionata all estrema destra dell elenco. La riga presenta alcune note informative non gravi e ritenute non bloccanti. La riga presenta almeno una segnalazione grave che potrebbe bloccare il processo di emissione. Un click sul simbolo permette la visualizzazione delle note assegnate alla riga. Nelle righe che presentano la segnalazione si nota che il codice iban è diverso da quello presente nella scheda anagrafica del cliente Pagina 29

30 La selezione iniziale prevede l esclusione delle righe che presentano segnalazioni gravi. Nelle righe che presentano la notifica grave si nota che non è presente il codice IBAN. La riga sarà automaticamente deselezionata, rimane in ogni caso possibile agire manualmente sulla selezione approvando il messaggio di conferma che verrà emesso. Le funzionalità di selezione e deselezione globale presenti nella toolbar agiranno in ogni caso su tutto l elenco senza distinzione di stato. Anche nella fase finale della procedura, all atto di emissione degli effetti selezionati, viene emesso un ulteriore avviso nel caso vengano incluse nell operazione righe con segnalazioni da verificare. Potrebbero apparire in differenti modalità in base al fatto che siano presenti segnalazioni critiche o meno, e verrà data all utilizzatore in ogni caso la possibilità di portare a termine la procedura. Sono stati inclusi nella selezione alcuni effetti con notifiche non critiche. Pagina 30

31 Sono stati inclusi nella selezione anche alcuni effetti con notifiche critiche. SUGGERIMENTO Potrebbe risultare particolarmente utile individuare immediatamente le righe che presentano tali particolarità. Per agevolare la loro rintracciabilità si consiglia di operare sull intestazione della colonna di notifica per ordinare le righe in base al loro stato. In questo modo vengono posizionate all inizio dell elenco le righe che presentano criticità seguite da quelle con notifiche non gravi ed infine quelle corrette. Pagina 31

32 5.5 * Contabilizzazione, incasso, registrazione insoluti Nelle procedure per l emissione, la contabilizzazione, l incasso e la registrazione degli insoluti sono state modificate sostituendo la finestra di riepilogo dei totali con una griglia posta nella parte bassa della pagina. La pagina che elenca la lista delle scadenze da elaborare si presenta ora in questo modo: Nuova Griglia dei Totali In precedenza i totali si vedevano in una finestra separata: Pagina 32

33 6 Contabilità Analitica 6.1 Beni ammortizzabili Al fine di completare il patrimonio informativo gestito delle procedure di elaborazione della contabilità analitica, è stata introdotta la possibilità di specificare un centro di analisi o formula di ripartizione dei costi nell anagrafica del cespite in modo che esso venga opportunamente utilizzato nelle registrazioni contabili di rilevazione delle quote di ammortamento. Nella pagina di configurazione dei conti per la composizione delle scritture automatiche è stata introdotta la sezione per contabilità analitica che permette l indicazione dell eventuale codice identificativo del centro di analisi o formula che verrà utilizzato nella scrittura di ammortamento. NOTA Si ricorda che non è supportata la presenza simultanea di un centro di analisi ed una formula di ripartizione. Pagina 33

34 L indicazione del centro di analisi nell anagrafica del cespite trova collocazione nell utilizzo della procedura guidata per la generazione delle scritture di ammortamento. Proponiamo il caso di 3 cespiti in cui siano presenti il centro di analisi o la formula o nessun dato. Si può notare come nella riga contabile che rileva la quota di ammortamento del primo cespite viene riportato anche il relativo centro di analisi definito nella scheda. In caso venga scelto dall utente di generare il movimento contabile sfruttando l aggregazione delle righe per conto, la presenza di dati di contabilità analitica potrebbero influenzarne lo sviluppo. Pagina 34

35 Bisognerà poi procedere con la consueta elaborazione dei movimenti contabili per ottenere lo sviluppo dei movimenti di contabilità analitica. Pagina 35

36 7 Documenti 7.1 Moduli stampa standard Sono stati inseriti sette nuovi moduli standard che permettono di stampare i dati anagrafici della ditta ed il logo aziendale senza dover apportare alcuna modifica al layout. In questi moduli l intestazione del documento sarà automaticamente valorizzata in base ai dati anagrafici della ditta, che possono essere gestiti da Servizio \ Gestione Ditta \ Dati Anagrafici. Inoltre, se presenti, saranno stampati i loghi aziendali; in alternativa a questi saranno visualizzati i loghi standard di Arca Evolution. Sempre all interno della schermata di gestione dei dati anagrafici della ditta, l utente potrà impostare il logo da stampare nei documenti. Per farlo dovrà cliccare il pulsante Seleziona logo per documenti. Pagina 36

37 Alla pressione del pulsante sarà visualizzata una schermata tramite la quale si potrà definire il logo da utilizzare, avendo inoltre un esempio visivo di anteprima del modulo. L immagine del modulo che si visualizza è di puro esempio, inserita soltanto per dare un idea di come apparirà il logo all interno dei moduli standard; per conoscere il reale impatto che ha il logo nel documento si consiglia di eseguire un anteprima di stampa documento. In alternativa si ricorda la procedura tradizionale per l inserimento dei loghi personalizzati: Da questa versione all interno della form Loghi Aziendali troverete tre immagini standard. È importante sapere che nei documenti è utilizzata l immagine Logo3-1. Nel caso in cui si vogliano inserire dei loghi personalizzati sarà sufficiente selezionare il logo standard che si vuole rimpiazzare, cliccare su Nuovo con Duplicazione, importare tramite il pulsante Importa l immagine da usare e salvare il logo con lo stesso nome di quello standard: durante la fase di salvataggio sarà la procedura a preoccuparsi di catalogare l immagine come logo utente. Pagina 37

38 In fase di stampa del modulo la procedura andrà a controllare se esiste un logo utente Logo3-1, se trovato proporrà la sua immagine, altrimenti visualizzerà il logo standard Logo3-1. All interno della form Loghi aziendali i loghi personalizzati (o utente) sono visualizzati di colore rosso: Pagina 38

39 7.2 Gestione automatica netto a pagare arrotondato L emissione di documenti rivolti alla vendita al dettaglio spesso incontra la necessità di dover gestire dei resti di cassa esigui da abbuonare al fine di ottenere un netto a pagare rappresentato da cifra tonda o comunque priva di centesimi. Al momento non esiste altra via che operare tramite inserimento manuale della cifra da abbuonare ponendola nell apposito campo proposto nella sezione dei dati di piede del documento. L inserimento avviene in modalità completamente manuale da parte dell utilizzatore. Al fine di rendere più agevole tale pratica viene reso disponibile un procedimento con il quale sarà possibile determinare in modo automatico il valore da abbuonare per ottenere un netto a pagare con cifra priva di centesimi. Sarà sufficiente configurare il tipo di documento per l applicazione del meccanismo Configurazione documento Il primo passo per abilitare l automatismo di arrotondamento in fase di conteggio dei totali del documento si effettua agendo nella configurazione, precisamente nella pagina varie, ove è posizionata la sezione che ospita i parametri di funzionamento. Pagina 39

40 Soffermandosi con il puntatore del mouse sul campo sarà possibile leggere il suggerimento esplicativo. Si ricorda che tale impostazione non è retroattiva e viene applicata a tutti i documenti generati o modificati dopo la definizione dell arrotondamento. La definizione dell arrotondamento avviene indicando un valore (non necessariamente si tratta di euro) cui dovrà essere adeguato il netto a pagare del documento e la modalità con cui il processo dovrà avvenire: in modo commerciale, per difetto o per eccesso. IMPORTO ARROTONDAMENTO ALCUNI ESEMPI DI ARROTONDAMENTO IMPORTO ARROTONDATO IMPORTO ARROTONDAMENTO Commerciale Commerciale Per difetto Per difetto Per eccesso Per eccesso Commerciale Commerciale Per difetto Per difetto Per eccesso Per eccesso Commerciale Commerciale Per difetto Per difetto Per eccesso Per eccesso IMPORTO ARROTONDATO L arrotondamento può essere impostato al massimo pari a Gestione documento In fase di inserimento o modifica del documento si potrà apprezzare l effetto della configurazione verificando immediatamente i conteggi presenti nella pagina di riepilogo dei totali. Pagina 40

41 Avendo impostato un arrotondamento per difetto ad 1 l importo dei centesimi verrà abbuonato proponendo un netto a pagare tondo. In presenza di una percentuale di sconto cassa verrà decurtato prima il totale del documento e poi debitamente arrotondato per ottenere il netto. Consideriamo il caso in cui venga richiesto un arrotondamento di tipo commerciale Avendo un importo totale la cui parte decimale è inferiore a 0.50, nulla differisce dall arrotondamento per difetto dimostrato in precedenza in quanto viene effettuato l arrotondamento all unità più prossima al valore dichiarato. In questo caso si nota che l abbuono sarà negativo rappresentando una quota aggiunta al totale per definire il netto a pagare. Pagina 41

42 NOTA - Per i documenti nei quali si stabilisce un arrotondamento automatico non sarà possibile utilizzare manualmente il valore dell abbuono. Nella pagina dei dati del piede non sarà, quindi, visibile il campo per la relativa gestione. Dal punto di vista contabile il documento avrà il medesimo trattamento riscontrato in caso di abbuono gestito manualmente. Registrazione contabile della fattura Registrazione contabile dell abbuono Come descritto in precedenza, l arrotondamento non rappresenta necessariamente un valore in moneta di conto ma da valutare contestualmente alla divisa con cui si sta emettendo il documento. Gli importi sono rappresentati in USD per cui anche l abbuono verrà conteggiato di conseguenza. Pagina 42

43 Chiaramente il controvalore del netto a pagare in EUR non sarà arrotondato. In caso di evasione di documenti, l arrotondamento viene applicato anche al documento in fase di emissione, se questo risulta opportunamente configurato, per cui eventuali abbuoni presenti nei documenti evasi verranno sovrascritti. Si consiglia, pertanto, di prestare attenzione alla configurazione dei modelli di documenti presenti nel ciclo di evasione, in modo che l attivazione dell arrotondamento nella fattura sia accompagnato dall assenza abbuoni indicati nella bolla o ordine. 7.3 Registro corrispettivi Obiettivo principale della procedura è offrire all utilizzatore la possibilità di gestire l emissione di documenti di vendita (quali ricevute fiscali) con esposizione diretta nel registro dei corrispettivi pur mantenendo fruibile tutta la gestione dello scadenzario e delle altre attività collegate all emissione documentale del ciclo attivo. Sarà quindi possibile creare una tipologia di documento che permette l utilizzo di una causale contabile configurata per riepilogare le operazioni iva direttamente nel registro dei corrispettivi. CAUSALE CONTABILE Si codifica una causale contabile di tipo fattura le cui operazioni iva vengono riepilogate nel registro dei corrispettivi. Si noti che la gestione dello scadenzario è attiva per cui verranno gestite anche le eventuali scadenze. In base alle esigenze potrebbe essere utile impostare un contatore distinto per la numerazione di tali documenti, al fine di attribuirvi una progressione separata dagli altri documenti di fatturazione. Pagina 43

44 CONFIGURAZIONE DOCUMENTO In questo caso la configurazione è stata duplicata da una fattura di vendita. INSERIMENTO DOCUMENTO Dopo aver eseguito le opportune configurazioni viene utilizzato il nuovo modello di documento. Pagina 44

45 Il documento avrà riscontro contabile nel momento in cui si andrà ad effettuare la stampa del registro corrispettivi, ove sarà riepilogata l operazione iva registrata nel rispettivo movimento contabile generato automaticamente all atto del salvataggio del documento, come del resto avviene per le altre fatture. REGISTRO CORRISPETTIVI Le operazioni derivanti da tali movimentazioni NON verranno riepilogate giornalmente con un unico totale globale, ma iscritte nel registro singolarmente. NOTA - Nella norma tale modello di documento sarà particolarmente utile in operazioni di vendita al dettaglio, nelle quali probabilmente viene applicato un listino comprensivo di imposta. Per effetto dello scorporo dell imposta dal prezzo e successivo conteggio della stessa all aliquota definita, si potrebbe verificare la situazione per la quale nel netto dovuto dal cliente, si presentano centesimi che costringono ad una gestione di spiccioli per cassa indesiderati. Per aggiustare la situazione è possibile sfruttare quanto definito nel capitolo dell arrotondamento automatico (vedi 7.2) al fine di ottenere un importo dovuto che rispetti le condizioni previste. Prendiamo come esempio la seguente riga documento. Pagina 45

46 Nel netto a pagare si presenta il centesimo indesiderato. Applicando l arrotondamento automatico all unità di euro come dimostrato si otterrà un valore coerente. 7.4 Spese bolli esenzione Applicazione automatica e manuale La gestione automatica delle spese dei bolli per documenti con esenzione viene attivata anche in fase di modifica dei documenti, e non solo per l attività di inserimento. In calce alla pagina dei dati di piede del documento è situato l attributo per l attivazione di tale gestione, impostato automaticamente in base alla configurazione della scheda anagrafica del cliente (pagina varie). L ammontare degli importi esenti supera la soglia per cui esistono i presupposti per l applicazione delle spese. Nella pagina del riepilogo dei totali del documento si vede l effetto dell applicazione delle spese. La deselezione dell attributo offrirebbe ovviamente un risultato differente. Pagina 46

47 Dopo la registrazione del documento le spese vengono imputate al documento e presentate nella griglia apposita. In fase di modifica del documento l utente avrà la facoltà di decidere se avvalersi della gestione automatica delle spese o gestirle manualmente agendo sulla selezione o deselezione dell attributo precedentemente descritto. L attributo viene inizialmente proposto in base alla configurazione della scheda anagrafica anche in fase di modifica del documento. APPLICAZIONE AUTOMATICA Se il documento, come in questo caso, presenta delle spese, ma vengono a mancare i presupposti per la loro applicazione, verranno cancellate al momento del salvataggio, anche se nel totale riepilogativo vengono conteggiate in quanto ancora presenti nel documento. Ad esempio, viene modificato il codice iva di una riga. In caso contrario, se il documento all origine non prevedeva spese di bolli, ma viene modificato in modo tale che vi siano i presupposti per applicarle, esse verranno conteggiate nei totali riepilogativi e aggiunte come riga in fase di salvataggio. APPLICAZIONE MANUALE In questo caso non verrà aggiunta o eliminata alcuna riga di spesa di bolli in modo automatico durante il salvataggio ma sarà l utente che dovrà decidere se eliminare quelle eventualmente presenti o aggiungerle manualmente nell elenco. Al fine di agevolare la corretta compilazione del documento, l utente viene avvisato in fase di salvataggio se è rilevata una condizione non congrua tra la presenza dei presupposti necessari e l effettiva loro applicazione. 1) In presenza del raggiungimento della soglia per l applicazione di tali spese, ma nel caso non venissero rilevate, verrà emesso un avviso. Pagina 47

48 2) In mancanza del raggiungimento della soglia per l applicazione di tali spese, ma nel caso venissero rilevate, verrà emesso un avviso Applicazione selettiva È stata migliorata la gestione per l applicazione delle spese bolli per esenzione nell inserimento del documento, in modo che l utilizzatore sia in grado di decidere su quali codici iva applicare tali imposizioni. A tal riguardo è stata aggiunta un opzione nella scheda del codice iva. L opzione per l applicazione delle spese bolli è utilizzabile solo su codici che non presentano titolo di imponibilità. In caso venga selezionato un codice che presenta le caratteristiche adeguate, verrà automaticamente abilitata ed attivata tale opzione. L operazione Iva descritta dal codice verrà considerata nel superamento della soglia per l applicazione automatica delle spese. Nulla vieta all utilizzatore di agire sull opzione per escludere tali operazioni dal conteggio per gestire qualche eccezione prevista dalle normative. Pagina 48

49 Nel caso l applicazione delle spese non fossero congruenti con la classificazione fiscale selezionata l utente sarà avvisato in fase di salvataggio NOTA In fase di aggiornamento verrà automaticamente inizializzato tale attributo, in modo che l utilizzatore non debba intervenire, se non per gestire casi particolari. Nella gestione del documento, in fase di inserimento, si potrà notare il comportamento assunto in fase di calcolo. In questo caso vengono applicate le spese in quanto il codice E10 utilizzato presenta, come dimostrato dalla scheda, l opzione attivata ed il totale risulta superiore alla soglia per l applicazione del bollo. Modificando l applicazione dei codici iva come segue: Pagina 49

50 L ammontare esente per l applicazione della soglia viene conteggiato soltanto sul codice E10 in quanto gli altri, come descritto dalle schede successive, vengono esclusi. In caso la vendita fosse effettuata in regime di lettera d intento per esenzione, l eventuale articolo E8C sarebbe applicato soltanto all operazione imponibile identificata dal codice 21 (preservando gli altri titoli di non imponibilità), che sommata all importo esente art. 10 formerebbe un totale che superando la soglia di applicazione scatenerebbe il meccanismo di imposizione automatica delle spese. Pagina 50

51 Chiaramente le spese vengono applicate in quanto il codice E8C viene considerato per l applicazione delle spese. SI RICORDA CHE - Le spese vengono applicate se nell anagrafica del cliente è presente l attributo abilitato nella pagina varie. - Le spese vengono applicate se nella sezione del piede del documento è abilitata l opzione per l applicazione delle spese. - In fase di inserimento le spese vengono conteggiate nel riepilogo dei totali, ma visibili nell elenco delle spese nel piede soltanto dopo il salvataggio del medesimo. Pagina 51

52 7.5 Gestione spese È stata introdotta la possibilità di agire sul comportamento della gestione documenti nell applicazione delle spese nel processo di fatturazione, in modo tale che l utilizzatore possa decidere se applicare l eventuale codice Iva presente nell anagrafica cliente, anche alle righe di spesa del piede del documento, oltre che alle righe del corpo. Sarà, quindi, possibile trattare quei casi particolari che prevedono l emissione del documento con codice iva unico. Nella sezione relativa alle impostazioni globali sarà possibile attivare o meno questa modalità di funzionamento. L attivazione o disattivazione di tale modalità non è retroattiva per cui avrà effetto soltanto sulla generazione dei nuovi documenti emessi. Si prenda spunto dall esempio di seguito nel quale illustrata l emissione di una fattura ad un cliente in cui sia codificato il codice iva nell anagrafica, cui viene assegnata priorità rispetto a quello presente nella scheda dell articolo o nella definizione della spesa. Compilando il documento verrà applicato il codice iva sia alle righe del corpo che del prospetto riepilogativo delle spese. Pagina 52

53 Come replica del comportamento adottato per le righe del corpo del documento, viene considerata anche l eventuale presenza di una sede operativa, nella quale potrebbe essere dichiarato un eventuale codice iva particolare. Nel dettaglio della sede operativa è dichiarato il codice iva FCI. BOLLI PER ESENZIONE Tutte le spese presenti nel piede del documento vengono assoggettate allo stesso codice iva preferenziale dichiarato per le righe e presente nella scheda anagrafica del cliente/sede operativa, ad eccezione delle spese bolli per importi esenti automaticamente inserite dalla procedura. Esse mantengono sempre il codice iva presente nelle impostazioni globali. Pagina 53

54 7.6 Blocco dei documenti contabilizzati Nella configurazione dei documenti è stato aggiunto il nuovo flag Blocca in Contabilizzazione. Se attivo, il documento sarà reso non modificabile dopo la sua contabilizzazione, che può avvenire: - tramite il wizard di contabilizzazione richiamabile da Contabilità\Movimenti Provvisori\Da Documenti ; - dopo il salvataggio del documento con la contestuale creazione del relativo movimento contabile (che potrà avvenire solo se attivo il check Definitivo ). Alla cancellazione del movimento contabile, il documento collegato verrà reso modificabile. 7.7 Flussi Finanziari: documenti di tipo Rapportini Nella mole di dati utilizzata dalla procedura dei Flussi Finanziari, a partire da questa versione, è possibile anche includere i dati scaturiti dai documenti di tipo Rapportini, documenti che possono essere considerati simili alle Bolle. Nella configurazione documenti, è reso visibile il box Flussi Finanziari per i Rapportini. Inoltre, nella compilazione del documento Rapportino è ora possibile inserire la Banca di Sconto, dato necessario per elaborare i flussi finanziari. Pagina 54

55 7.8 Colonna Cod.Alt Nella procedura di Evasione documenti, Evasione Interna ed in quella di Copia righe da, è stata aggiunta la nuova colonna Cod.Alt per visualizzare i codici alternativi del cliente/fornitore corrente. Pagina 55

56 7.9 Emissione Documenti Le procedure di Emissione ed Emissione CCG sono state modificate in modo da non poter selezionare come stampante Arca Mailer e PassPort in caso di Simulazione Controllo/Selezione ed Interrogazione/Ricerca Nelle finestre di estrazione dei dati documenti, è stata aggiunta la possibilità di visualizzare le sedi operative e le sedi amministrative utilizzate nei documenti e la Marca dell articolo: Pagina 56

57 7.11 Ristampa Documenti Nella procedura di ristampa dei documenti è stata aggiunta la possibilità di eseguire l anteprima: nella griglia di scelta dei moduli di stampa è stato aggiunto il bottone Anteprima il quale eseguirà la stampa a video del corrispondete modulo, per ognuno dei documenti selezionati nel passo precedente. Per interrompere la procedura di stampa basta tenere premuto il tasto Blocc Scorr e confermare il messaggio che sarà visualizzato * Scadenze con provvigioni liquidate A partire da questa versione è stato aggiunto un controllo, fatto prima del salvataggio del documento, per verificare se esistono delle scadenze con provvigioni già liquidate. In caso affermativo, il programma chiederà la conferma per l eventuale ricreazione di tali scadenze e relative provvigioni. N.B.: Analogo controllo è stato messo prima del salvataggio dei movimenti contabili (vedi par. 4.8). Pagina 57

58 7.13 Note di Riga Nella finestra di gestione dei documenti è stata modificata la griglia di inserimento delle righe per poter vedere ed inserire le note senza dover necessariamente aprire la finestra di modifica: Nelle versioni precedenti per poter vedere le note era necessario aprire con doppio-click la finestra di zoom: Pagina 58

59 7.14 * Iva per cassa art 32-bis DL 83/12 Il decreto attuativo dell'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, ha esteso la possibilità di liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 dicembre 2012: pertanto, limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1 dicembre In base al citato principio, chi opterà per l adesione al nuovo regime di iva per cassa, dovrà riportare nei documenti emessi la dicitura con le indicazioni relative al nuovo provvedimento. A tal proposito è previsto che i documenti con iva per cassa emessi a far data dal 01/12/2012 riportino la dicitura: Operazione con IVA per cassa art 32-bis DL 83/12 anziché Operazione con IVA ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008. Il documento viene contrassegnato come emesso in regime di iva per cassa, o sospesa se trattasi di ente pubblico. Per le operazioni eseguite con data fino al 30/11/2012 verrà riportata la dicitura relativa all attuale regime. Dal 01/12/2012 con l applicazione del nuovo regime per coloro che opteranno. Per le operazioni eseguite dal 01/12/2012 verrà riportata la dicitura relativa al nuovo regime. MANCATA ANNOTAZIONE IN FATTURA Per poter beneficiare del rinvio dell esigibilità dell Iva, sulle fatture emesse dovrà essere apposta la specifica annotazione che si tratta di operazione con Iva per cassa, riportando gli estremi della norma di riferimento. La mancata indicazione della dicitura costituirà, ai fini delle sanzioni, una violazione formale. Pagina 59

60 7.15 Aggiornamento automatico costi Con questa nuova versione del programma, è possibile far eseguire degli aggiornare automatici al salvataggio di determinati documenti. Per i documenti del Ciclo Passivo è possibile far ricalcolare automaticamente il valore Ultimo Costo. Per i documenti del Ciclo Attivo è possibile far ricalcolare automaticamente il valore Ultima Vendita. Al salvataggio delle Fatture Fornitore è possibile far aggiornare i movimenti di magazzino al nuovo valore fornito dalla fattura. Questo corrisponde all esecuzione della procedura Aggiorna Carichi da Fattura presente nel menu Magazzino\Costi. Nella finestra delle Impostazioni, nella pagina Preferenze\Magazzino è stata aggiunta una nuova sezione nella quale si può abilitare gli aggiornamenti automatici voluti: N.B.: per abilitare l aggiornamento di Ultimo Costo e Ultima Vendita è necessario che nella configurazione del documento sia stato abilitato il flag Aggiorna ultimo costo/prezzo. La nuova funzionalità di aggiornamento automatico si basa sui servizi asincroni messi a disposizione dal Service Broker, parte integrante di SQL Server; la natura asincrona di questo aggiornamento permette di non appesantire i tempi registrazione dei dati; come conseguenza, in dipendenza del carico momentaneo del server, potrebbero passare alcuni secondi tra la scrittura del dato e l aggiornamento del costo e/o del valore di carico. In condizioni normali il Service Brorker è attivo (lo attiva il setup della parte server di Arca); qualora non lo fosse apparirà sulla form di impostazioni un dicitura per evidenziare il problema; per risolverlo basterà rieseguire il setup dalla parte server che provvederà a riattivare il servizio. Pagina 60

61 8 Listini 8.1 Listini standard A partire da questa versione nei listini standard sarà possibile definire un prezzo Vuoto, cosa diversa da prezzo uguale a zero. Bottone per poter vuotare il prezzo. Fino ad ora, nella compilazione di un documento che utilizza i listini standard, la ricerca del prezzo seguiva questi passi: 1. Ricerca del Prezzo con il primo Listino (es. listino standard LS 1 ); 2. Se veniva trovato un prezzo diverso da zero, questo veniva assegnato alla riga; 3. Se veniva trovato un prezzo uguale a 0, si procedeva alla ricerca del prezzo con il secondo Listino. Ora, se la ricerca con il primo Listino torna un prezzo uguale a 0, allora la riga documento avrà un prezzo pari a 0. Invece se viene trovato un prezzo Vuoto, allora si procede la ricerca con il secondo Listino. N.B.: i prezzi dei listini standard che nella precedente versione erano considerati a zero, ora saranno considerati Vuoti. In questo modo non ci saranno modifiche nel comportamento di Arca rispetto alle versioni precedenti. L unica attenzione per chi ha sempre considerato il prezzo 0 non valido per essere riportato nella riga documento, sarà quella di non digitare il valore zero nella griglia dei listini nella finestra di Gestione Articoli, ma di cliccare sull apposito bottone per vuotare il prezzo: Il prezzo 0.00 potrà essere inserito nelle righe documento. Cliccando su il prezzo sarà vuotato. Pagina 61

62 8.2 Promozioni Nelle finestre di gestione dei Clienti, Articoli e Agenti sono state modificate le pagine di visualizzazioni delle promozioni con l aggiunta del link per l inserimento di nuove promozioni. Non sarà possibile inserire nuove promozioni se si sta creando un nuovo articolo, cliente o agente. Alla pressione del link Nuovo sarà aperta la finestra per l inserimento della promozione selezionata e saranno precompilati alcuni dati in base all entità corrente. Esempio: Creando una promozione di tipo Famiglia Cliente- Famiglia Articolo per il cliente C000001, la finestra delle promozioni avrà già i campo Famiglia Cliente precompilati in base ai dati di C Pagina 62

63 8.3 Import Listini da foglio XLS generico La finestra di import listini da file generico, introdotto con la precedente versione, ha subito delle modifiche a livello grafico e permette ora anche di importare/aggiornare gli articoli. Le quattro caselle di scelta (Codice, Prezzo, Sconto e Provvigioni) sono state sostituite da una griglia nella quale si può creare l associazione tra i campi e le colonne XLS. Le funzionalità presenti prima nei singoli campi sono rimaste invariate anche nei campi di selezioni all interno della griglia, drag&drop compreso. Oltre ai quattro campi già gestiti, è stato implementato anche l import della descrizione e dell unità di misura dell articolo. In questo modo è possibile effettuare anche l import degli articoli non presenti nell anagrafica di Arca. Per abilitare l import bisogna impostare il flag "Import articoli", che si trova nella parte bassa della form. Esso è strettamente legato alla combo "Descrizione": se sarà impostato una valore nella combo, il flag sarà selezionato; viceversa, se sarà deselezionato il flag sarà azzerato il valore della combo Descrizione. Altra miglioria funzionale è la memorizzazione dei valori della griglia Associazione dati per ogni file Execel e Foglio selezionato: se sarà selezionato un file già utilizzato, le associazione tra nomi campo e nomi colonne saranno riproposte come impostate all ultimo utilizzo. n.b.: ricordiamo che nel foglio Excel le colonne Sconto e Provvigioni devono avere i valori in formato Carattere. Pagina 63

64 9 Produzione 9.1 EasyPlanning È disponibile un nuovo modulo EasyPlanning per la pianificazione della produzione con MS Project. Di seguito sono riportate alcune videate esemplificative; la documentazione per l attivazione, l installazione, funzionalità varie e flusso operativo è disponibili in un documento dedicato EasyPlanning.pdf Pagina 64

65 9.2 Configurazione Durante la fase di aggiornamento, sarà modificata la Configurazione della Produzione, impostando il flag Consenti una sola fase per ciascuna bolla solamente se non e- sistono bolle di produzione con più fasi associate. Non ci sarà alcun cambiamento per l utente finale: chi gestisce bolle con più fasi può continuare a farlo, chi ha gestito bolle con una fase si troverà il flag impostato. 9.3 Ordini Nella finestra di gestione degli Ordini di Lavorazione, è stata aggiunta la colonna della quantità scartata, nella griglia della Situazione per Fase e nella pagina Flusso : Pagina 65

66 9.4 Bolle Nella finestra di gestione delle Bolle di Lavorazione ora è possibile vedere la colonna della Quantità Scartata e le Date Effettive di inizio/fine per ogni singola fase della bolla. Nella testa della bolle saranno riportare le date di inizio e fine seguendo questa logica: - Per le Date Effettive di Inizio sarà mostrata la data più bassa tra le fasi; - Per le Date Effettive di Fine sarà mostrata la data più alta tra le fasi. 9.5 Attività Nella scheda anagrafica delle Attività è stato aggiunto il nuovo flag "Consenti Modifica dei Materiali". Questa impostazione avrà effetto nel modulo Rileva e permetterà di modificare la lista dei materiali utilizzati durante la registrazione della rilevazione tempi ( si veda capitolo 10 Modulo Rileva ). 9.6 Gestione Rilevazione Tempi Nella finestra Rilevazioni di Produzione, utilizzata per la sola visualizzazione delle rilevazioni, sono stati aggiunti nuovi campi per avere più informazioni sulla bolla e fase di lavorazione interessate dal movimento: Pagina 66

67 9.7 Cruscotto, nuovi reports Work in Process Tramite il Cruscotto di Arca Evolution è ora possibile interrogare i nuovi reports Work in Process che permettono di conoscere le valorizzazioni di materiali in corso di lavorazione. Per approfondimenti vedere il paragrafo 12.1 Produzione, nuovi reports Work in Process Pagina 67

68 10 * Pianificazione 10.1 * Emissione Proposte Sono state apportate delle modifiche all interno della pagina Proposte della procedura Emissione Proposte in modo da aumentarne l operatività. Nella griglia relativa agli Acquisti sono stati aggiunti dei filtri di ricerca rapida che consentono di individuare le proposte d acquisto ricercando per articolo, commessa o fornitore; nelle griglie relative a Lavorazioni e Correttivi, invece, sono stati aggiunti i filtri per articolo e commessa. Questi filtri sono stati inseriti per facilitare la visualizzazione/modifica dei dati presenti in griglia e non influenzano quanto considerato dalla procedura di emissione documenti, eseguibile dalla pagina sucessiva: quando si lascia la pagina Proposte, infatti, saranno considerate tutte le righe selezionate, indistintamente da quali fossero i filtri attivi in quel momento. Nei filtri articolo e commessa è possibile effettura delle ricerche parziali, ciò implica che non sarà necessario imputare codici completi prima di eseguire la ricerca. È possibile eliminare il contenuto di un filtro premendo il pulsante. In ognuna delle griglie della pagina è stata aggiunta una nuova colonna Q.tà Proposta non modificabile dall utente in cui è visualizzata la quantità inizialmente proposta dalla procedura. Infine, è stato aggiunto un automatismo che provvede a selezionare la riga nel caso in cui si cambi Quantità. Modificando la quantità è automaticamente selezionata la riga. Pagina 68

69 11 Modulo Rileva 11.1 Causali di Fermo Da questa versione Rileva consente di specificare il fermo con una causale La tabella delle causali di fermo in Arca Evolution Si accede alla tabella di definizione delle causali di fermo dal menù treeview di Arca Evolution cliccando su Produzione\Tabelle\Causali di Fermo. Modifica di una causale esistente Aggiunta di una nuova causale di fermo Utilizzo delle causali di fermo in Rileva Le causali di fermo vengono richieste da Rileva in due circostanze: 1) Durante la chiusura di una rilevazione relativa ad una macchina automatica (risorsa configurata Senza Operatore Pagina 69

70 2) Durante la riapertura di una rilevazione, nel caso in cui venga scelto di riaprire un fermo Modifica dei materiali consumati Da questa versione Rileva consente di specificare, durante la chiusura o l avanzamento di una attività, le quantità dei materiali consumati per la lavorazione dichiarata * Abilitazione delle attività alla modifica dei materiali La possibilità di editare da Rileva le quantità dei materiali consumati, è legata alla tipologia dell attività. Per configurare l attività è necessario selezionare la relativa anagrafica nel treeview di Arca Evolution in corrispondenza del percorso Distinta Base\Tabelle\Attivita. Abilitazione alla modifica dei materiali da Rileva Selezionare l attività (ad esempio IMBALLAGGIO) e spuntare la casella combinata Consenti Modifica dei Materiali Pagina 70

71 Modifica dei materiali consumati da Rileva Supponiamo che la fase su cui vogliamo effettuare la rilevazione sia la seguente: 337 Imballaggio - BO 7 del Fase 337: Imballaggio Elenco dei materiali impiegati per realizzare 5 NR di Imballaggio. I materiali in neretto sono materie prime o commerciali utilizzati direttamente in queste fase. I materiali in grigetto sono semilavorati di fase, anch essi necessari per la realizzazione della fase corrente. Chiudendo una rilevazione per questa fase in Rileva (dopo aver ovviamente abilitato la modifica dei materiali per quest attività così come specificato nel paragrafo 10.1), subito dopo l immissione della quantità (o dei cicli) e della quantità scartata, verrà visualizzata la seguente tabella, nella quale potremo intervenire a piacere per dichiarare una quantità consumata differente da quella calcolata. Nei campi di questa colonna è possibile modificare la quantità consumata, nel caso in cui sia differente da quella prevista. I semilavorati di fase non hanno la descrizione. Pagina 71

72 12 Cruscotto 12.1 Produzione, nuovi reports Work in Process Sono stati creati dei nuovi reports che consentono di visualizzare in modo dettagliato la valorizzazione di materiali ancora in corso di lavorazione. È possibile richiamare il primo report WIP Work in Process, direttamente dalla pagina Produzione del Cruscotto. Si noti che i report saranno fruibili soltanto se richiamati da dentro Arca Evolution (non da Web), se sono attivi i servizi riguardanti Microsoft SQL Server Reporting Services, ed infine se sono abilitati i moduli Data Analyzer e Gestione della Produzione WIP Work in Process Il report consente di visualizzare il Valore WIP degli ordini in corso di lavorazione (ordini inziati per i quali sono già stati fatti degli scarichi di magazzino senza che sia stato ancora caricato tutto il finito). Tramite il pulsante Dettagli sarà possibile esplodere i dati delle righe: in questo modo si avrà una visione dettagliata sui calcoli effettuati per ottenere il valore WIP ed in particolare sul contributo di ogni fase relativamente al costo WIP totale di un dato ordine in lavorazione. Pagina 72

73 Per facilitare la comprensione dei dati riportati nell analisi, ci si è avvalsi di tooltip : soffermandosi con il puntatore del mouse sopra alcune caselle di testo, sia intestazioni che valori, saranno infatti visualizzate delle descrizioni aggiuntive che aiutano a comprendere com è stato calcolato il campo. Nell immagine qui a sinistra si vede come posizionandosi sull intestazione di colonna viene spiegato il calcolato utilizzato per la determinazione del costo unitario. Nell immagine qui a destra si vede invece come posizionandosi su valore del costo unitario il tooltip mostri i valori utilizzati nel calcolo stesso: i 436,79 di costo unitario sono il risultato di All interno dei vari report sono presenti dei collegamenti ipertestuali che a loro volta richiamano nuove analisi: le caselle di testo aventi link sono riconoscibili dalla presenza del classico puntatore con l indice ( ) ma anche dei caratteri e rispettivamente sulla sinistra o sulla destra del testo WIP Dettaglio valore Materiali e Semilavorati È possibile visualizzare il valore dei materiali e semilavorati che compongono una fase tramite il collegamento ipertestuale riportato nelle righe degli Articoli di fase (n.b.: è possibile anche fare click con il mouse sul valore del materiale: il dettaglio che verrà aperto sarà lo stesso). Ad esempio, con un click sulla riga relativa all articolo di fase PCFULL1/Assemblaggio dell ordine 8/2012 del 02/04/2012 si aprirà un report di dettaglio con riportati materiali e semilavorati con consumi, costi unitari e valori Pagina 73

74 Versamento di Produzione Dalla pagine di dettaglio costo WIP è possibile visualizzare il versamento di produzione cliccando sulla voce Versamento 141 del 02/04/2012 ". Si noti come questa analisi riporti essenzialmente quanto contenuto nella schermata Versamenti di Arca Evolution, ovvero: Pagina 74

75 Fasi e Materiali dell Ordine di Lavorazione Sempre partendo dal report WIP Work in Process è possibile visualizzare anche gli ordini di lavorazione nella loro definizione completa Cliccando sull ordine sarà aperta la pagina seguente: In questa analisi sono riportate le informazioni di materiali e fasi presenti come nella schermata Ordini di Lavorazione di Arca Evolution; nelle pagina seguenti un veloce confronto tra le due visualizzazioni. Pagina 75

76 Le informazioni sui materiali che possono essere trovate nella form di Arca, sono visualizzati all interno del report come dati di riga. Pagina 76

77 I dati relativi alla fase presenti all interno della form di Arca Evolution sono molti e si è pertanto deciso di non mostrarli sempre ma di permettere di scegliere quando visualizzarli tramite il pulsante posto alla sinistra di ogni fase di lavorazione: Pagina 77

78 12.2 Credit Management All interno del cruscotto è stata riservata un apposita sezione dedicata all analisi e gestione del credito indicata con Credit Management. Al suo interno saranno rese disponibili alcune analisi con lo scopo di favorire il monitoraggio di alcuni parametri fondamentali. Il ruolo del credit management sta diventando sempre più strategico e complesso, soprattutto in tempi in condizione di difficoltà economica, nel quale le imprese, da una parte implementano i processi di gestione delle informazioni per le decisioni sul credito, dall'altra sono costrette a studiare nuove strategie per la gestione del capitale circolante (cioè l'ammontare delle risorse che compongono e finanziano l'attività o- perativa di una azienda). E il tempo medio di incasso (il cosiddetto "Day sales outstanding" o Dso) è ormai un parametro cruciale nella determinazione degli obiettivi finanziari. Molte indagini evidenziano come la maggiore attenzione alla necessità di autofinanziamento e di una ottimizzazione della gestione della liquidità (il cosiddetto cash ) si sia tradotta in una forte focalizzazione sulla gestione del credit management: per buona parte delle imprese italiane la gestione dei crediti commerciali ha infatti assunto un ruolo decisionale determinante o perlomeno consultivo. Il ritardo di pagamento non comporta solo difficoltà aggiuntive al personale delle funzioni amministrative nel controllare e sollecitare le fatture non pagate. È molto importante tenere conto che la società è costretta a trovare fonti alternative di liquidità. La generale mancanza di liquidità sul mercato, la scarsità di capitale può generare una situazione critica che potrebbe diminuire i risultati della società e la sua capacità di essere competitiva. Il credito può produrre fatturato, ma compromettere l equilibrio finanziario ed una contrazione dei crediti può frenare il fatturato con conseguenze negative sulla produttività. Se vi sono dei ritardi nell incasso dai clienti, i crediti tendono ad aumentare ed a fronte di tale variazione nelle passività si avrà un identico incremento, che si scaricherà sull anello più debole della catena, l indebitamento verso le banche oppure, ove ciò non fosse possibile, sui debiti verso i fornitori. In altri termini, se il cliente non paga e l azienda seguita a far fronte ai propri impegni, aumenterà l indebitamento vero il sistema bancario. Se ciò non dovesse essere più possibile perché si è raggiunto il limite massimo di indebitamento, l azienda inizierà a non pagare i propri fornitori. In entrambi i casi il danno è evidente. Nel primo caso l azienda utilizza il credito per far fronte alle carenze altrui, sottraendo risorse al proprio sviluppo, e nel secondo caso l azienda disperde il proprio patrimonio di credibilità per sopperire alle carenze dei propri clienti, pagando in un futuro più o meno prossimo tale soluzione con un incremento del livello generale dei prezzi da parte dei fornitori. Diventa fondamentale monitorare il credito con 2 principali interventi: Rilevare ed analizzare i dati (es. DSO) Assegnare il fido ai clienti con criterio Pagina 78

79 Nella rilevazione di informazioni così complesse vengono, quindi, impiegati strumenti di analisi che permettono un veloce riepilogo del patrimonio informativo a disposizione Analisi ABC per Cliente Per valutare il DSO e il fido da concedere è opportuno appoggiarsi alla curva ABC, che rappresenta l incidenza dei clienti sul fatturato globale; un insolvenza di tali clienti arreca sicuramente più danno a livello di tesoreria. Il report è diviso in due sezioni: - nella prima parte sono raccolti i clienti più importanti, che presentano un fatturato rilevante. Ad ognuno degli elementi espressi in questa sezione viene riservata una fetta della torta che rappre- Pagina 79

80 senta l ammontare complessivo del fatturato. È possibile utilizzare il filtro Visualizza i primi n per scegliere il numero di clienti da prendere in considerazione come importanti ; - nella seconda parte sono raccolti tutti gli altri clienti, con la possibilità di espandere il dettaglio per visionare l elenco completo. A questi elementi è riservata un unica fetta del grafico a torta DSO Aziendale Non sempre il capitale circolante è preso in considerazione in maniera adeguata nella importante fase di pianificazione aziendale. Stimare il capitale circolante aiuta a definire preventivamente sia le variabili e- conomiche sia quelle finanziarie, soprattutto nel medio lungo termine, dove ricopre un ruolo importante proprio per consentire di raggiungere più agevolmente gli obiettivi pianificati. Tra questi rientrano sicuramente anche la gestione delle attività di acquisto, produzione e vendita. Uno degli indici importanti che si possono utilizzare per il controllo del circolante è il DSO (Days Sales Outstanding) o tempo medio d incasso, cioè il tempo medio per l incasso dei crediti. Gli estremi necessari per la determinazione sono rappresentati principalmente da due valori: ricavi e crediti verso clienti (comprensivi degli effetti in circolazione), che in genere vengono classificati in due grosse categorie: Crediti a scadere Crediti scaduti L ammontare in valore assoluto di ciascuna categoria è però scarsamente significativo perché negli importi scaduti si trovano sia le partite scadute da lungo tempo sia quelli scaduti da appena un giorno. Alla luce di queste premesse quindi appare evidente che diventa significativa la classificazione dello scaduto per anzianità e sarà particolarmente utile raggruppare i crediti scaduti in intervalli temporali, es.: scaduti da 1 a 30gg, scaduti da 31 a 60gg, da 61 a 90 e oltre 90 gg. L analisi presenta nello stesso report l andamento del fatturato mensile in formato sia tabellare che grafico e mettendo in evidenza in un ulteriore tabella il risultato dell analisi del Dso annuale, relativo all ultimo trimestre e relativo all ultimo mese analizzato. Pagina 80

81 Posizionandosi sopra le caselle di testo in cui sono riportati i valori del DSO, saranno visualizzati dei tooltip che dettagliano il calcolo effettuato DSO per Agente / DSO per Cliente Si è ritenuto opportuno rappresentare il dato del Dso, oltre che dal punto di vista globale dell azienda, anche dettagliato per ogni singolo cliente o agente. È possibile accedere ai valori con i quali è stato calcolato il DSO posizionandosi con il cursore all interno della casella di testo interessata. Pagina 81

82 13 Varie 13.1 * Menu Avvio Nella procedura di setup e nel menu di Avvio di Windows non sarà più visualizzato il nome Arca Evolution ma semplicemente Arca. Poi in base alla licenza, all interno del programma sarà mostrato Arca Evolution o Arca ego Aggiornamento delle licenze A partire da questa versione è possibile scaricare direttamente la licenza del prodotto da internet. L operazione può essere fatta dalla finestra delle Informazioni oppure dal menu Help della finestra principale: Dopo aver cliccato sul link di aggiornamento della licenza comparirà il messaggio di conferma: Pagina 82

83 Se è disponibile la licenza per la chiave hardware, sarà eseguito in modo silente il License Manager per l installazione del file.alic appena scaricato. N.B.: Nel caso si stesse utilizzando una licenza ad uso interno, apparirà un messaggio che permetterà di selezionare quale prodotto da aggiornare; in questo modo sarà possibile a fini di test/verifica delle funzionalità passare da un Arca Evolution ad un Arca ego e viceversa: Licenze dimostrative In caso di licenze d uso di Valutazione, ogni 15 minuti sarà visualizzato il seguente messaggio: Pagina 83

84 13.3 Utilità di Backup Per facilitare le azioni di backup della ditta, operazione che raccomandiamo di fare periodicamente, è stata aggiunta una nuova voce di menu in Servizio\Gestione Ditte: La semplice finestra Utility di Backup permette la scelta dei database da salvare. Alla conferma saranno create le copie di sicurezza nella cartella di backup di MS SqlServer. Il nome del file generato sarà uguale al nome del database seguito dal nome del giorno corrente (lunedì, martedì, ecc.). In questo modo si può creare un set di salvataggio settimanale. N.B.: L operazione è permessa ad utenti amministratori Operazioni pianificate È stato aggiunto anche un nuovo task, da pianificare per fare i backup: Nell esempio, il backup è stato pianificato giornalmente alle ore 23:30. Tramite il link Modifica si posso cambiare le impostazioni e scegliere quali database sono interessati all operazione. Pagina 84

85 13.4 Configurazione del Proxy In caso di utilizzo di un proxy nella rete aziendale, i servizi per l aggiornamento delle licenza o per l utilizzo del modulo AADAI (Arricchimento Automatico Dati Anagrafici Impresa) devono avere le informazioni necessarie per comunicare con tale proxy. La configurazione del proxy deve essere fatta da un utente amministratore in maniera globale; esso ha anche la facoltà di permettere agli altri utenti di crearsi una propria configurazione. L amministratore avrà a disposizione queste 2 voci, nel menu Servizio\Opzioni Avanzate: La voce Impostazioni Globali aprirà la finestra di configurazione nella quale si dovranno inserire: - Tipo di utilizzo del Proxy - Indirizzo - Porta - Credenziali di accesso (dominio, utente e password) - Permessi speciali agli altri utenti L altra voce, Impostazioni Utente, potrà essere utilizzata per specificare una configurazione valida solo per il singolo utente amministratore, a condizione che nella configurazione globale sia previsto che ogni utente può crearsi la propria configurazione. Pagina 85

86 Gli utenti normali visualizzeranno il menu delle Opzioni Avanzate in questo modo: Nel caso l amministratore non avesse concesso i permessi speciali, allora la finestra richiamata visualizzerà questo messaggio: Nella circostanza inversa, l utente visualizzerà questa finestra: La prima scelta, Utilizza le impostazioni definite dall amministratore (valore di default), deve essere utilizzata dagli utenti che non hanno informazioni tecniche riguardo l argomento. Gli utenti più esperti potranno effettuare una scelta diversa da quella fatta dall amministratore Report Aggiuntivi Nella sezione Preferiti di Servizio\Impostazioni è stata aggiunta la possibilità di abilitare Report Aggiuntivi, tipicamente quelli che i clienti che provengono da Arca Professional trovano irrinunciabili ma che in linea teorica non sarebbero necessari ad Arca Evolution stante le tante e nuove funzionalità introdotte (dataview, navigabilità, etc.) Pagina 86

87 Con la 3/2012 è stata introdotto un primo report che rientra in questa categoria: il report PRO_ACQCF - Raggruppamento Articoli per Clienti/Fornitori, nelle stampe dei Documenti, sulla falsa riga della omonima stampa presente in Arca Professional; per averlo disponibile tra le stampe di magazzino si dovrà attivare questa nuova impostazione. Pagina 87

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