CASTELLO SGR S.p.A. approva il Rendiconto di Gestione al 30 Giugno 2013 del Fondo Dolomit

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1 CASTELLO SGR S.p.A. approva il Rendiconto di Gestione al 30 Giugno 2013 del Fondo Dolomit Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 10 luglio 2013, il Rendiconto della Gestione del Fondo Dolomit alla data del 30 Giugno Milano, 11 Luglio 2013 A decorrere dal 1 febbraio 2013 si è perfezionata la scissione parziale di RREEF Fondimmobiliari SGR a favore di Castello SGR avente ad oggetto il compendio aziendale inerente alla gestione collettiva, tra gli altri, del Fondo Dolomit. A partire da tale data, l attività di Castello SGR è stata focalizzata principalmente verso un obiettivo generale di stabilizzazione del reddito da locazione generato dal patrimonio immobiliare del Fondo, con particolare riferimento ai contratti di locazione di prossima scadenza e alle situazioni di morosità da parte di taluni conduttori. Considerata la situazione economica generale, unitamente a eventi specifici o settoriali, al fine di consentire ai conduttori di proseguire il rapporto con il Fondo ed evitare di incorrere in ulteriori situazioni di morosità con tempi di risoluzione incerti la SGR ha proceduto alla rinegoziazione di corrispettivi di alcuni contratti di locazione prevedendo, in taluni casi, oltre al canone base, canoni variabili legati alle performance delle attività sottostanti. Alla data del 30 giugno 2013, il totale delle attività del Fondo, pari ad euro , risulta investito per l 87,13% in beni immobili, per il 9,86% in depositi bancari vincolati, per l 1,70% in disponibilità liquide, per l 1,27% in altre attività e per lo 0,04% in strumenti finanziari derivati di copertura. Alla data di chiusura del presente Rendiconto, sulla base delle valutazioni effettuate dagli Esperti Indipendenti, gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2013 possiedono complessivamente un valore di mercato pari ad Euro 106,03 milioni (rispetto ad un valore di Euro 119,38 alla data del 31 dicembre 2012). Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto alla data del 30 giugno 2013 non sono presenti investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati. Al fine di migliorare la redditività del Fondo, la SGR ha acceso un conto deposito con un primario istituto bancario nazionale, formalizzato preliminarmente tra Banca Depositaria, SGR e lo stesso istituto bancario a mezzo accordo trilaterale. La remunerazione corrente del conto deposito con vincolo di indisponibilità per il periodo 10 maggio 10 agosto 2013 è pari al 3%. Al 30 giugno 2013 l utilizzo della leva finanziaria per un importo complessivo di Euro 53,35 milioni è pari al 43,8% sul totale delle attività del Fondo e al 50,3% sul totale patrimonio immobiliare rivalutato. Castello Sgr S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Sede legale, direzionale e amministrativa Piazza A. Diaz, Milano Tel Fax Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, P.IVA e Codice Fiscale: R.E.A Iscritta al n. 134 dell Albo delle Società di Gestione del Risparmio di cui all art. 35, comma 1 del D.Lgs 58/98 Capitale Sociale Euro ,00 i.v..

2 Al fine di dotare il fondo Dolomit di un adeguata copertura del tasso d'interesse, è stato sottoscritto da parte di RREEF SGR in data 30/12/2010 uno strumento derivato di tipo CAP a copertura degli importi erogati con scadenza 31 dicembre 2013, con parametro di riferimento il tasso del 4%, con nozionale l importo del finanziamento pari ad Euro 53,35 milioni e con un costo upfront pari ad Euro ,26. Il valore della quota al 30 giugno 2013 è pari ad Euro 638,360. Considerando che il valore della quota al 31 dicembre 2012 era uguale ad Euro 759,882, il decremento di valore del Fondo nel primo semestre 2013, risulta pari al 16%; il valore della quota al 30 giugno 2013 risente principalmente delle valutazioni del portafoglio immobiliare. Il tasso interno di rendimento, che rappresenta il rendimento complessivo del Fondo, ovvero il tasso d interesse composto annuale dalla data di richiamo degli impegni alla data del 30 giugno 2013, calcolato in base ai flussi di cassa rappresentati dall investimento di capitale iniziale, dalle distribuzioni e considerando l ipotetico incasso per il disinvestimento delle quote al valore del NAV contabile al 30 giugno 2013 è negativo (5,04%). Tale valore, indicativo del potenziale rendimento complessivo conseguito dall investitore nell ipotesi di dismissione dell intero portafoglio ai valori di perizia, risente tutt oggi delle minusvalenze non realizzate registrate nella valutazione del portafoglio immobiliare al 30 giugno 2013 da parte di Scenari Immobiliari, Esperto Indipendente del Fondo. La perdita registrata nel corso del primo semestre 2013 è pari ad Euro La perdita del periodo risente principalmente della svalutazione relativa al portafoglio immobiliare, ridotto per un importo di Euro , e pertanto al netto di tale componente la gestione risulta in utile per un importo di Euro Al fine di dotare il Fondo delle disponibilità finanziarie necessarie per perfezionare alcune operazioni di acquisizione immobiliare erano stati sottoscritti nel corso del 2007 con la Cassa di Risparmio di Bolzano due contratti di finanziamento ipotecario, erogabili in più tranche, alle condizioni di seguito brevemente descritte: Banche Finanziatrici Importo Max da contratto Importo Tirato Importo Residuo Disponibile Data Firma Contratto Data Scadenza Cassa di Risparmio di Bolzano 1a tranche mar dic13 Cassa di Risparmio di Bolzano 2a tranche dic dic13 TOTALE n.m. n.m. L ultimo tasso applicato al 30 giugno 2013, comprensivo dello spread dello 0,65% è pari al 0,95%. Con nota dell 11 aprile 2013, Borsa Italiana ha richiesto a Castello SGR S.p.A. di presentare la domanda di ammissione delle quote alla negoziazione sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles. Castello SGR ha, pertanto, presentato a Borsa Italiana e a CONSOB apposita richiesta di ammissione alla quotazione in data 24 giugno 2013 a seguito della delibera Consiglio di Amministrazione di Castello SGR del 18 giugno 2013.

3 Sezione Patrimoniale Situazione al 30/06/13 Situazione al 31/12/12 ATTIVITA' dell'attivo dell'attivo A. A. STRUMENTI FINANZIARI ,04% ,07% Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati ,04% ,07% A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati non quotati ,04% ,07% B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI ,13% ,99% B1. Immobili dati in locazione ,13% ,99% B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI ,86% D1. a vista D2. altri ,86% E. ALTRI BENI E1 Altri beni F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' ,70% ,00% F1. Liquidità disponibile ,70% ,00% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITA' ,27% ,94% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi ,11% ,08% G3. Risparmio di imposta ,04% G4. Altre ,16% ,81% TOTALE ATTIVITA' % %

4 PASSIVITA' E NETTO del passivo del passivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI ,23% ,70% H1. Finanziamenti ipotecari ,23% ,70% H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti versi i partecipanti M. ALTRE PASSIVITA' ,77% ,30% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta ,10% M3. Ratei e risconti passivi ,27% ,03% M4. Altre ,40% ,27% TOTALE PASSIVITA' % % VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE VALORE UNITARIO DELLE QUOTE RIMBORSI O PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA NUMERO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE , ,882 VALORE COMPLESSIVO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE

5 Sezione Reddituale SEZIONE REDDITUALE Situazione al 30/06/13 Situazione al 31/12/12 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari ( A ) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI B1.a canoni di locazione B1.b altri proventi B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B4.a oneri non ripetibili B4.b oneri ripetibili B4.c interessi su depositi cauzionali 110 B4.d altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI B6. SPESE IMU Risultato gestione beni immobili ( B ) C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti ( C ) D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati Risultato gestione depositi bancari ( D ) E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione altri beni ( E ) Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)

6 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati Risultato gestione cambi ( F ) G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione ( G ) Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Oneri finanziari ( H ) Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H) I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione I6. Spese di quotazione Totale oneri di gestione ( I ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Risparmio d'imposta M3. Altre imposte Totale imposte ( M ) Utile/perdita dell'esercizio (RGPI + M) * * * Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 Giugno 2013, l Estratto della Relazione di Stima redatta dagli Esperti Indipendenti, nonché il Regolamento di Gestione sono depositati presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano Piazza Diaz, 7, presso la sede della Banca Depositaria State

7 Street Bank S.p.A. in Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione Milano, 11 Luglio 2013 Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, nata dall iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi nell ambito sia di operazioni di sviluppo che di valorizzazione di asset finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli. Attiva dal luglio del 2007, la Società gestisce 12 fondi immobiliari (Fondo Augusto, Fondo Clesio, Fondo Cosimo I, Fondo Giotto, Fondo Picasso e Fondo Energheia, Valore Immobiliare Globale, Dolomit, RREEF Express Real Estate Fund, Lioness e Rurenio) con AUM per circa 1,5 miliardi di Euro. Per ulteriori informazioni: Community Consulenza nella Comunicazione Milano, Piazza S. Ambrogio, 29 Tel Treviso, Piazza S. Francesco 1/9 Tel Auro Palomba Marco Rubino Mobile Nello Bologna Mobile

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