RENDICONTO DI GESTIONE SEMESTRALE NON CERTIFICATO AL 30 GIUGNO 2015

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1 RENDICONTO DI GESTIONE SEMESTRALE NON CERTIFICATO AL 30 GIUGNO 2015 Società d'investimento a Capitale Variabile a Comparti Multipli R.C.S. Luxembourg B Le sottoscrizioni potranno essere effettuate soltanto sulla base dell ultimo prospetto aggiornato accompagnato dall ultima relazione annuale disponibile e dall ultima relazione semestrale, se posteriore alla relazione annuale.

2 INDICE Organizzazione del Fondo 3 Prospetto Comparativo dei Patrimoni Netti degli ultimi periodi Prospetto del Patrimonio Netto consolidato 8 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto consolidato NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM CORPORATE 10 BOND Prospetto del Patrimonio Netto 10 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 11 Portafoglio Titoli 12 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 16 Contratti di cambio a termine 17 NEW MILLENNIUM - EURO EQUITIES 18 Prospetto del Patrimonio Netto 18 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 19 Portafoglio Titoli 20 NEW MILLENNIUM - GLOBAL EQUITIES (EUR 24 HEDGED) Prospetto del Patrimonio Netto 24 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 25 Portafoglio Titoli 26 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 29 Contratti di cambio a termine 30 NEW MILLENNIUM - Q7 ACTIVE EQUITIES 31 INTERNATIONAL 1 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 31 NEW MILLENNIUM - EURO BONDS SHORT TERM 32 Prospetto del Patrimonio Netto 32 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 33 Portafoglio Titoli 34 NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM HIGH QUALITY 36 BOND Prospetto del Patrimonio Netto 36 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 37 Portafoglio Titoli 38 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 41 Contratti di cambio a termine 42 NEW MILLENNIUM - LARGE EUROPE 43 CORPORATE Prospetto del Patrimonio Netto 43 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 44 Portafoglio Titoli NEW MILLENNIUM - TOTAL RETURN FLEXIBLE 56 Prospetto del Patrimonio Netto 56 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 57 Portafoglio Titoli 58 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 62 Contratti di cambio a termine 63 NEW MILLENNIUM - INFLATION LINKED BOND 64 EUROPE Prospetto del Patrimonio Netto 64 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 65 Portafoglio Titoli 66 NEW MILLENNIUM - Q7 GLOBALFLEX 68 Prospetto del Patrimonio Netto 68 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 69 Portafoglio Titoli 70 Contratti di cambio a termine 72 NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM ITALIAN 73 DIVERSIFIED BOND Prospetto del Patrimonio Netto 73 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 74 Portafoglio Titoli 75 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 78 Contratti di cambio a termine 79 NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM MARKET 80 TIMING Prospetto del Patrimonio Netto 80 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 81 Portafoglio Titoli 82 Contratti di cambio a termine 84 NEW MILLENNIUM - VOLACTIVE 85 Prospetto del Patrimonio Netto 85 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 86 Portafoglio Titoli 87 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 90 NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND Prospetto del Patrimonio Netto Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto Portafoglio Titoli Note ai Rendiconti Finanziari Appendice non certificata NEW MILLENNIUM - BALANCED WORLD 49 CONSERVATIVE Prospetto del Patrimonio Netto 49 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 50 Portafoglio Titoli 51 1 Liquidato il 2 marzo

3 ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA CONSIGLIO D AMMINISTRAZIONE Presidente Alberto ALFIERO Vice Direttore Generale Banca Finnat Euramerica S.p.A. 49, Piazza del Gesù I Roma (dal 16 Aprile 2014) Amministratori Alberto ALFIERO Vice Direttore Generale Banca Finnat Euramerica S.p.A. 49, Piazza del Gesù I Roma Emanuele BONABELLO Responsabile Gestioni e Relazioni Istituzionali Banca Finnat Euramerica S.p.A 49, Piazza del Gesù I Roma (dal 15 Maggio 2014) Gianluca COSTANTINI Responsabile Pianificazione e Controllo Banca Finnat Euramerica S.p.A 49, Piazza del Gesù I Roma (dal 15 Maggio 2014) Antonio MAUCERI Amministratore Delegato Augustum Opus SIM S.p.A. 6, Via Marina I Milano Nino ADDONIZIO Amministratore Delegato Q7 Fund Management AG 27, Rennweg CH Zürich Incaricati dal Consiglio d Amministrazione Sante JANNONI Amministratore Delegato TMF Compliance (Luxembourg) S.A. 11, rue Béatrix de Bourbon L Luxembourg Marco PETRONIO Amministratore TMF Compliance (Luxembourg) S.A. 11, rue Béatrix de Bourbon L Luxembourg 3

4 SEDE LEGALE 49, avenue J.F. Kennedy L Luxembourg DISTRIBUTORE PRINCIPALE E CONSULENTE GENERALE Distributore Principale Advisor For the Sub-Funds NEW MILLENNIUM - Q7 Globalflex, NEW MILLENNIUM - Q7 Active Equities International. Banca Finnat Euramerica S.p.A 49, Piazza del Gesù I Roma Q7 Fund Management AG 27, Rennweg CH Zurich Sub-Fund Co-Manager per i comparti NEW MILLENNIUM - Augustum High Quality Bond, NEW MILLENNIUM - Augustum Corporate Bond, NEW MILLENNIUM - Augustum Italian Diversified Bond, NEW MILLENNIUM - Augustum Market Timing. Augustum Opus SIM S.p.A. 7, via Serbelloni Gabrio I Milano Sub-Fund Co-Manager per i comparti NEW MILLENNIUM - Euro Equities, NEW MILLENNIUM - Global Equities (Eur Hedged), NEW MILLENNIUM - Euro Bonds Short Term, NEW MILLENNIUM - Large Europe Corporate, NEW MILLENNIUM - Balanced World Conservative, NEW MILLENNIUM - Total Return Flexible, NEW MILLENNIUM - Inflation Linked Bond Europe. Banca Finnat Euramerica S.p.A 49, Piazza del Gesù I Roma Sub-Fund Co-Manager per il comparto NEW MILLENNIUM - VolActive. (fino al 22 Aprile 2015) City Fund Management Ltd Gracechurch Street, 5th Floor UK - EC3V 0EH London BANCA DEPOSITARIA State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L Luxembourg AMMINISTRAZIONE CENTRALE SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN ITALIA State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L Luxembourg ICCREA Banca S.p.A , Via Lucrezia Romana I Roma 4

5 State Street Bank S.p.A 10, Via Ferrante Aporti I Milano Société Générale Securities Services S.p.A. 19/A, Via B. Crespi I Milano Banca Monte dei Paschi di Siena 3, Piazza Salimbeni I SIENA Allfunds Bank Via Santa Margherita, 7 I Milano (dal 26 Novembre 2012) REVISORE CONTABILE PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P.1443 L Luxembourg 5

6 COMPARATIVO DEI VALORI NETTI D INVENTARIO DEGLI ULTIMI PERIODI 30 Giugno Dicembre Dicembre 2013 Currency Total NAV per Azione Total NAV per Azione Total NAV per Azione NEW MILLENNIUM - Augustum Corporate Bond Azione A EUR 36,735, ,501, ,954, Azione D EUR 13,976, ,408, ,873, Azione I EUR 164,939, ,286, ,810, Azione L EUR 7, Totale attivo netto EUR 215,658, ,195, ,637, NEW MILLENNIUM - Euro Equities Azione A EUR 6,052, ,494, ,975, Azione I EUR 11,160, ,720, ,229, Azione L EUR 419, Totale attivo netto EUR 17,632, ,215, ,205, NEW MILLENNIUM - Global Equities (Eur Hedged) Azione A EUR 2,604, ,213, ,672, Azione I EUR 13,530, ,194, ,199, Azione L EUR 142, Totale attivo netto EUR 16,278, ,407, ,872, NEW MILLENNIUM - Q7 Active Equities International Azione A EUR - - 3,356, ,390, Azione I EUR Totale attivo netto EUR - 3,357, ,391, NEW MILLENNIUM - Euro Bonds Short Term Azione A EUR 8,277, ,529, ,334, Azione D EUR 874, , , Azione I EUR 23,781, ,352, ,953, Azione L EUR 3,959, Totale attivo netto EUR 36,893, ,351, ,902, NEW MILLENNIUM - Augustum High Quality Bond Azione A EUR 26,290, ,577, ,533, Azione D EUR 858, , , Azione I EUR 47,542, ,442, ,666, Azione L EUR 8, Totale attivo netto EUR 74,700, ,535, ,362, NEW MILLENNIUM - Large Europe Corporate Azione A EUR 13,965, ,646, ,587, Azione D EUR 1,165, ,482, ,273, Azione I EUR 51,377, ,567, ,033, Azione L EUR 3,292, Totale attivo netto EUR 69,801, ,696, ,894, NEW MILLENNIUM - Balanced World Conservative Azione A EUR 28,556, ,223, ,976, Azione I EUR 4,200, ,774, , Azione L EUR 16,603, Totale attivo netto EUR 49,360, ,997, ,977, NEW MILLENNIUM - Total Return Flexible Azione A EUR 24,077, ,296, ,053, Totale attivo netto EUR 24,077, ,296, ,053, NEW MILLENNIUM - Inflation Linked Bond Europe Azione A EUR 4,868, ,895, ,011, Azione I EUR 29,764, ,698, ,607, Azione L EUR 832, Totale attivo netto EUR 35,466, ,594, ,618, NEW MILLENNIUM - Q7 Globalflex Azione A EUR 1,140, ,410, ,673, Azione I EUR 1, , ,649, Totale attivo netto EUR 1,141, ,471, ,323, NEW MILLENNIUM - Augustum Italian Diversified Bond Azione A EUR 1,083, ,828, , Azione D EUR 2,428, ,433, ,471, Azione I EUR 52,774, ,753, ,884, Azione L EUR 1, Totale attivo netto EUR 56,287, ,015, ,830, NEW MILLENNIUM - Augustum Market Timing Azione A EUR 13,210, ,994, ,719, Azione D EUR 4,092, ,070, , Azione I EUR 28, , , Azione L EUR 12, Totale attivo netto EUR 17,343, ,091, ,058,

7 COMPARATIVO DEI VALORI NETTI D INVENTARIO DEGLI ULTIMI PERIODI NEW MILLENNIUM - VolActive Azione A EUR 1,329, ,577, , Azione D EUR 1, , , Azione I EUR 6,403, ,474, ,508, Azione L EUR 7, Totale attivo netto EUR 7,741, ,056, ,291, NEW MILLENNIUM - Augustum Extra Euro High Quality Bond Azione A EUR 43, , Azione D EUR 10, , Azione I EUR 27,144, ,798, Azione L EUR 1, Totale attivo netto EUR 27,199, ,848,

8 PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Attività Portafoglio Titoli al valore di mercato (Nota 2a) 608,433, Liquidità bancarie a vista 32,421, Conti presso brokers 6,207, Utili non realizzati su contratti di cambio a termine (Nota 2c) 352, Utili non realizzati su contratti futures (Nota 2d) 91, Dividendi da ricevere 47, Interessi da ricevere 7,763, Da ricevere su vendita titoli 13,744, Da ricevere su sottoscrizioni 2,498, Altre attività 151, Totale attività 671,711, Passività Scoperti bancari -76, Amounts due to brokers -65, Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine (Nota 2c) -2,362, Perdite non realizzate su contratti futures (Nota 2d) -111, Da pagare su acquisto titoli -13,964, Da pagare su rimborsi -1,256, Altre passività -3,333, Totale passività -21,171, Totale attivo netto 650,539,

9 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Attivo netto all'inizio del periodo 625,133, Risultato netto degli investimenti 13,000, Altri ricavi (Nota 9) 61, Totale ricavi 13,061, Commissioni di consulenza/gestione (Nota 5) -2,595, Commissioni di performance (Nota 6) -1,369, Commissioni di Banca Depositaria (Nota 7) -130, Tassa di registrazione (Nota 3) -69, Interessi su conti bancari Commissioni di Amministrazione Centrale -299, Commissioni di Transfer Agent -49, Compensi professionali -128, Pubblicazioni -40, Altre spese e tasse (Nota 4) -333, Totale costi -5,016, Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti 8,045, Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla vendita - di titoli 6,667, di contratti di cambio a termine e su valute estere -15,833, di contratti di opzioni 9, di contratti futures -314, Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata - sugli investimenti 3,818, sulle opzioni 39, su contratti di cambio a termine e su valute estere 7,653, su contratti futures 911, Risultato netto delle operazioni per il periodo 10,998, Distribuzioni di dividendi -305, Sottoscrizioni del periodo 220,698, Rimborsi del periodo -206,943, Attivo netto alla fine del periodo 649,582,

10 NEW MILLENNIUM - Augustum Corporate Bond PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Attività Portafoglio Titoli al valore di mercato (Nota 2a) 195,543, Liquidità bancarie a vista 10,951, Conti presso brokers 1,552, Utili non realizzati su contratti futures (Nota 2d) 1, Interessi da ricevere 4,023, Da ricevere su vendita titoli 4,182, Da ricevere su sottoscrizioni 2,062, Altre attività 29, Totale attività 218,345, Passività Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine (Nota 2c) -1,607, Perdite non realizzate su contratti futures (Nota 2d) -14, Da pagare su rimborsi -83, Altre passività -980, Totale passività -2,687, Totale attivo netto 215,658, Valuta Valore Netto d Inventario per Azione Numero di Azioni in circolazione Quote di Classe A EUR , Quote di Classe D EUR , Quote di Classe I EUR , Quote di Classe L EUR

11 NEW MILLENNIUM - Augustum Corporate Bond PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO PER IL PERIODO DAL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Attivo netto all'inizio del periodo 192,195, Risultato netto degli investimenti 6,147, Altri ricavi (Nota 9) 7, Totale ricavi 6,154, Commissioni di consulenza/gestione (Nota 5) -904, Commissioni di performance (Nota 6) -414, Commissioni di banca depositaria (Nota 7) -42, Tassa di sottoscrizione (Nota 3) -19, Commissioni di Amministrazione Centrale -33, Commissioni di Transfer Agent -18, Compensi professionali -21, Pubblicazioni -6, Altre spese e tasse (Nota 4) -48, Totale costi -1,509, Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti 4,644, Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla vendita - di titoli 590, di contratti di cambio a termine e su valute estere -9,589, di contratti futures 65, Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata - sugli investimenti 4,751, su contratti di cambio a termine e su valute estere 2,817, su contratti futures 299, Risultato netto delle operazioni per il periodo 3,581, Distribuzioni di dividendi -154, Sottoscrizioni del periodo 70,489, Rimborsi del periodo -50,453, Attivo netto alla fine del periodo 215,658,

12 NEW MILLENNIUM - Augustum Corporate Bond PORTAFOGLIO TITOLI AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Quantità Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato % Attivo Netto VALORI MOBILIARI 177,834, ,543, AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE 163,516, ,426, Obbligazioni ordinarie 104,322, ,762, LUSSEMBURGO 33,839, ,423, Servizi di telecomunicazione 18,622, ,512, ,097, TELECOM ITALIA CAPITAL SA 7.20% 18/07/2036 USD 9,448, ,859, ,220, TELECOM ITALIA CAPITAL SA 7.72% 04/06/2038 USD 5,337, ,284, ,000, TELECOM ITALIA CAPITAL SA 6.00% 30/09/2034 USD 3,836, ,368, Sovranazionale 9,704, ,138, ,000, EIB 9.25% 20/07/2018 TRY 5,881, ,931, ,000, EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & INR 2,569, ,807, DEVELOPMENT 6.00% 03/03/ ,000, INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 6.00% 20/12/2016 INR 1,252, ,398, Energia 3,085, ,063, ,500, GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 6.00% USD 2,335, ,234, /01/2021 1,000, GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 3.85% 06/02/2020 USD 750, , Finanza 2,427, ,708, ,000, VTB BANK OJSC VIA VTB CAPITAL SA 6.00% USD 2,427, ,708, /04/2017 ITALIA 19,281, ,897, Finanza 18,439, ,061, ,000, INTESA SANPAOLO SPA 3.93% 15/09/2026 EUR 5,020, ,977, ,000, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.63% EUR 4,047, ,042, /04/2019 3,000, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 9.72% EUR 2,988, ,024, /07/2015 2,100, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.75% GBP 2,314, ,909, /09/2016 1,750, BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SC EUR 1,773, ,753, % 08/07/2016 1,000, CDP RETI SPA 1.88% 29/05/2022 EUR 999, , , INTESA SANPAOLO VITA SPA 5.35% 18/09/2018 EUR 500, , , VENETO BANCA SCPA 4.00% 20/05/2019 EUR 398, , , VENETO BANCA SCPA 4.00% 31/07/2015 EUR 398, , Industria 742, , , PRYSMIAN SPA 2.50% 11/04/2022 EUR 742, , Beni di prima necessità 99, , , DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 4.50% 25/10/2019 EUR 99, , REGNO UNITO 18,780, ,364, Beni voluttuari 9,429, ,574, ,000, INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 6.25% USD 9,429, ,574, /02/2022 Informatica 9,350, ,790, ,500, INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 6.50% USD 9,350, ,790, /02/2025 JERSEY 11,719, ,048, Materie prime 6,699, ,188, ,500, POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.63% USD 6,699, ,188, /04/2020 Beni voluttuari 5,019, ,860, ,050, ASTON MARTIN CAPITAL LTD 9.25% 15/07/2018 GBP 5,019, ,860,

13 NEW MILLENNIUM - Augustum Corporate Bond PORTAFOGLIO TITOLI AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Quantità Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato % Attivo Netto MESSICO 5,687, ,939, Servizi di telecomunicazione 5,687, ,939, ,000, AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.45% 05/12/2022 MXN 5,687, ,939, PAESI BASSI 4,430, ,430, Energia 4,430, ,430, ,000, PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% USD 4,430, ,430, /06/2115 MALESIA 3,313, ,602, Servizi di pubblica utilità 3,313, ,602, ,500, MDB ENERGY LTD 5.99% 11/05/2022 USD 3,313, ,602, HONG KONG 3,219, ,563, Finanza 3,219, ,563, ,500, STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG LTD USD 3,219, ,563, % 24/06/2020 CILE 2,931, ,260, Energia 2,931, ,260, ,500, EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.75% USD 2,931, ,260, /12/2021 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 1,097, ,194, Finanza 1,097, ,194, ,300, HUARONG FINANCE II CO LTD 3.50% 16/01/2018 USD 1,097, ,194, STATI UNITI 22, , Finanza 22, , , FIAT FINANCE NORTH AMERICA INC 5.63% 12/06/2017 EUR 22, , Obbligazioni a tasso variabile 56,694, ,909, ITALIA 31,282, ,127, Finanza 22,606, ,030, ,600, ASSICURAZIONI GENERALI SPA FRN 29/06/2049 GBP 9,098, ,147, ,150, UNICREDIT SPA FRN 03/04/2049 USD 9,668, ,722, ,200, ASSICURAZIONI GENERALI SPA FRN 29/12/2049 GBP 2,065, ,154, ,000, BANCO POPOLARE SC FRN 29/06/2049 EUR 1,773, ,006, Servizi di pubblica utilità 8,675, ,096, ,761, ENEL SPA FRN 24/09/2073 USD 8,675, ,096, PAESI BASSI 9,460, ,034, Servizi di telecomunicazione 8,077, ,965, ,300, TELEFONICA EUROPE BV FRN 29/11/2049 GBP 4,092, ,910, ,500, TELEFONICA EUROPE BV FRN 29/09/2049 EUR 3,985, ,055, Finanza 1,383, ,068, ,450, GENERALI FINANCE BV FRN 31/12/2049 GBP 1,383, ,068, STATI UNITI 4,974, ,260, Finanza 4,974, ,260, ,144, UNICREDITO ITALIANO CAPITAL TRUST IV FRN GBP 4,974, ,260, /10/2049 GERMANIA 4,489, ,432, Finanza 4,489, ,432, ,500, HANNOVER RUECK SE FRN 29/06/2049 EUR 2,494, ,493, ,000, ALLIANZ SE FRN 29/09/2049 EUR 1,995, ,939,

14 NEW MILLENNIUM - Augustum Corporate Bond PORTAFOGLIO TITOLI AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Quantità Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato % Attivo Netto FRANCIA 3,578, ,656, Finanza 1,997, ,927, ,000, BNP PARIBAS CARDIF SA FRN 29/11/2049 EUR 1,997, ,927, Servizi di telecomunicazione 1,581, ,728, , ORANGE SA FRN 29/12/2049 EUR 730, , , ORANGE SA FRN 31/12/2049 GBP 602, , , ORANGE SA FRN 28/02/2049 EUR 248, , ISOLE CAYMAN 1,917, ,308, Finanza 1,917, ,308, ,200, ODEBRECHT OIL & GAS FINANCE LTD FRN USD 1,668, ,050, /12/ , EMERGING MARKETS CAPITAL PROTECTED INVESTMENTS LTD FRN 20/04/2028 EUR 249, , CILE 508, , Servizi di pubblica utilità 508, , , AES GENER SA FRN 18/12/2073 USD 508, , AUSTRIA 299, , Finanza 299, , , RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG FRN 21/02/2025 EUR 299, , SVEZIA 181, , Finanza 181, , , NORDEA BANK AB FRN 29/12/2049 USD 181, , Quote di OICR 2,500, ,755, LUSSEMBURGO 2,500, ,755, Finanza 2,500, ,755, , PLANETARIUM FUND - EUROCURRENCIES BONDS EUR 2,500, ,755, NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO 10,276, ,432, Obbligazioni a tasso variabile 3,434, ,058, ITALIA 3,434, ,058, Finanza 3,434, ,058, ,162, FONDI IMMOBILI PUBBLICI FUNDING SRL FRN EUR 3,434, ,058, /01/2023 Obbligazioni ordinarie 6,842, ,374, MESSICO 3,135, ,410, Energia 3,135, ,410, ,500, PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 21/01/2021 USD 3,135, ,410, PERU 2,220, ,434, Finanza 2,220, ,434, ,500, BANCO DE CREDITO DEL PERU 5.38% 16/09/2020 USD 2,220, ,434, STATI UNITI 1,113, ,120, Salute 1,113, ,120, ,229, ALLERGAN INC 3.38% 15/09/2020 USD 1,113, ,120, REGNO UNITO 372, , Energia 372, , , TULLOW OIL PLC 6.00% 01/11/2020 USD 372, ,

15 NEW MILLENNIUM - Augustum Corporate Bond PORTAFOGLIO TITOLI AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Quantità Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato % Attivo Netto NON QUOTATI 4,040, ,684, Obbligazioni a tasso variabile 4,040, ,684, ITALIA 4,040, ,684, Finanza 4,040, ,684, ,220, BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA FRN 07/12/2015 EUR 2,182, ,197, , CREDITO VALTELLINESE SC FRN 30/03/2017 EUR 711, , ,150, BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SC FRN 28/09/2017 EUR 1,145, , Totale del Portafoglio Titoli 177,834, ,543,

16 NEW MILLENNIUM - Augustum Corporate Bond IMPEGNI SU ACQUISTO / VENDITA DI CONTRATTI FUTURES AL 30 GIUGNO 2015 Valore nominale Quantità Acquisto / Vendita Contratto Scadenza Valore di mercato al 30 giugno 2015 Valuta Plus/(minus) valenza non realizzata Impegno (EUR) (EUR) -13, ,022, , Vendita EURO BTP 08/09/ EUR -14, ,718, , Vendita US 10YR NOTE 21/09/ USD 1, ,303,

17 NEW MILLENNIUM - Augustum Corporate Bond CONTRATTI DI CAMBIO A TERMINE AL 30 GIUGNO 2015 Scadenza Impegno di acquisto di valute Impegno di vendita di valute Plus/(minus)-valenza non realizzata (EUR) -1,607, /10/ ,213, EUR 105,000, USD -877, /10/ ,252, EUR 30,500, GBP -699, /10/2015 2,209, EUR 2,500, USD -30, /10/2015 2,105, EUR 2,350, USD

18 NEW MILLENNIUM - Euro Equities PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Attività Portafoglio Titoli al valore di mercato (Nota 2a) 17,062, Liquidità bancarie a vista 359, Conti presso brokers 207, Dividendi da ricevere 28, Da ricevere su vendita titoli 271, Da ricevere su sottoscrizioni 4, Altre attività 2, Totale attività 17,936, Passività Altre passività -304, Totale passività -304, Totale attivo netto 17,632, Valuta Valore Netto d Inventario per Azione Numero di Azioni in circolazione Quote di Classe A EUR , Quote di Classe I EUR , Quote di Classe L EUR ,

19 NEW MILLENNIUM - Euro Equities PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO PER IL PERIODO DAL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Attivo netto all'inizio del periodo 18,215, Risultato netto degli investimenti 348, Altri ricavi (Nota 9) 4, Totale ricavi 353, Commissioni di consulenza/gestione (Nota 5) -94, Commissioni di performance (Nota 6) -255, Commissioni di banca depositaria (Nota 7) -4, Tassa di sottoscrizione (Nota 3) -2, Commissioni di Amministrazione Centrale -19, Commissioni di Transfer Agent -2, Compensi professionali -6, Pubblicazioni -2, Altre spese e tasse (Nota 4) -9, Totale costi -396, Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti -42, Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla vendita - di titoli 2,971, di contratti di cambio a termine e su valute estere di contratti futures -90, Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata - sugli investimenti -568, su contratti di cambio a termine e su valute estere su contratti futures 25, Risultato netto delle operazioni per il periodo 2,296, Sottoscrizioni del periodo 7,749, Riscatti del periodo -10,628, Attivo netto alla fine del periodo 17,632,

20 NEW MILLENNIUM - Euro Equities PORTAFOGLIO TITOLI AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Quantità Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato % Attivo Netto VALORI MOBILIARI 16,927, ,062, AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE 16,917, ,032, Azioni 16,333, ,354, FRANCIA 5,450, ,457, Finanza 1,369, ,397, , BNP PARIBAS SA EUR 422, , , SCOR SE EUR 167, , , GECINA SA EUR 186, , , AXA SA EUR 150, , , SOCIETE GENERALE SA EUR 160, , , CREDIT AGRICOLE SA EUR 178, , , ACCOR SA EUR 102, , Beni voluttuari 1,192, ,208, , SEB SA EUR 182, , HERMES INTERNATIONAL EUR 192, , , CHRISTIAN DIOR SA EUR 181, , , LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA EUR 156, , , RENAULT SA EUR 101, , VALEO SA EUR 98, , , PUBLICIS GROUPE SA EUR 88, , , FAURECIA EUR 105, , KERING EUR 85, , Beni di prima necessità 762, , , PERNOD RICARD SA EUR 197, , , L'OREAL SA EUR 155, , , SOCIETE BIC SA EUR 189, , , CASINO GUICHARD PERRACHON SA EUR 118, , , SODEXO SA EUR 100, , Servizi di telecomunicazione 497, , , ORANGE SA EUR 191, , , LAGARDERE SCA EUR 101, , ILIAD SA EUR 105, , , TELEPERFORMANCE EUR 98, , Industria 463, , , AIRBUS GROUP SE EUR 83, , , SAFRAN SA EUR 100, , , SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 93, , , ZODIAC AEROSPACE EUR 99, , AEROPORTS DE PARIS EUR 85, , Salute 350, , , ESSILOR INTERNATIONAL SA EUR 171, , , SANOFI EUR 179, , Energia 296, , , TECHNIP SA EUR 296, , Informatica 216, , , ATOS EUR 112, , INGENICO GROUP EUR 104, , Servizi di pubblica utilità 181, , , WENDEL SA EUR 181, , Materie prime 120, , , AIR LIQUIDE SA EUR 120, , GERMANIA 4,179, ,090, Beni voluttuari 881, , , HUGO BOSS AG EUR 197, , , ADIDAS AG EUR 196, , , BEIERSDORF AG EUR 201, , , DAIMLER AG REG EUR 80, ,

21 NEW MILLENNIUM - Euro Equities PORTAFOGLIO TITOLI AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Quantità Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato % Attivo Netto 1, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 102, , , PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE -PREF- EUR 102, , Materie prime 848, , , BASF SE EUR 193, , , BRENNTAG AG EUR 187, , , FUCHS PETROLUB SE -PREF- EUR 161, , , SYMRISE AG EUR 157, , , EVONIK INDUSTRIES AG EUR 149, , Industria 618, , , MTU AERO ENGINES AG EUR 108, , , MAN SE EUR 106, , , LEONI AG EUR 102, , , FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES EUR 102, , WORLDWIDE 2, RHEINMETALL AG EUR 101, , , SIEMENS AG REG EUR 97, , Finanza 532, , , DEUTSCHE BOERSE AG EUR 177, , , COMMERZBANK AG EUR 182, , , DEUTSCHE BANK AG REG EUR 172, , Salute 527, , , FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA EUR 179, , , MERCK KGAA EUR 203, , , BAYER AG REG EUR 144, , Servizi di telecomunicazione 335, , , TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG EUR 170, , , FREENET AG EUR 164, , Beni di prima necessità 233, , , HENKEL AG & CO KGAA - PREF - EUR 233, , Informatica 102, , , SAP SE EUR 102, , Servizi di pubblica utilità 100, , , GEA GROUP AG EUR 100, , PAESI BASSI 1,596, ,593, Materie prime 350, , , AKZO NOBEL NV EUR 194, , , OCI NV EUR 155, , Industria 303, , , RANDSTAD HOLDING NV EUR 103, , , AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 117, , , TNT EXPRESS NV EUR 83, , Informatica 301, , , GEMALTO NV EUR 102, , , ASM INTERNATIONAL NV EUR 108, , , ASML HOLDING NV EUR 89, , Energia 307, , , SBM OFFSHORE NV EUR 307, , Beni di prima necessità 192, , , HEINEKEN NV EUR 192, , Finanza 139, , , ING GROEP NV -A- EUR 139, , SPAGNA 1,274, ,247, Finanza 920, , , BANKIA SA EUR 219, , , MAPFRE SA EUR 174, , , CAIXABANK SA EUR 187, ,

22 NEW MILLENNIUM - Euro Equities PORTAFOGLIO TITOLI AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Quantità Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato % Attivo Netto 26, BANKINTER SA EUR 180, , , BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA EUR 158, , Servizi di pubblica utilità 194, , , RED ELECTRICA CORP SA EUR 194, , Industria 158, , , ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA EUR 158, , BELGIO 1,057, ,076, Beni di prima necessità 354, , , ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 135, , , COLRUYT SA EUR 107, , , DELHAIZE GROUP SA EUR 111, , Finanza 358, , , AGEAS EUR 179, , , KBC GROEP NV EUR 179, , Servizi di telecomunicazione 183, , , PROXIMUS EUR 183, , Materie prime 161, , , UMICORE SA EUR 161, , AUSTRIA 920, , Finanza 625, , , ERSTE GROUP BANK AG EUR 180, , , VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER EUR 221, , VERSICHERUNG GRUPPE 16, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG EUR 223, , Energia 295, , , OMV AG EUR 295, , ITALIA 560, , Energia 191, , , BIO ON SPA EUR 191, , Finanza 368, , , ASSICURAZIONI GENERALI SPA EUR 230, , , INTESA SANPAOLO SPA EUR 138, , FINLANDIA 503, , Energia 300, , , NESTE OYJ EUR 300, , Beni voluttuari 102, , , HUHTAMAKI OYJ EUR 102, , Beni di prima necessità 101, , , KESKO OYJ -B- EUR 101, , PORTOGALLO 311, , Finanza 226, , ,552, BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA EUR 226, , Beni di prima necessità 85, , , JERONIMO MARTINS SGPS SA EUR 85, , IRLANDA 252, , Industria 149, , , KINGSPAN GROUP PLC EUR 149, , Beni voluttuari 103, , , PADDY POWER PLC EUR 103, ,

23 NEW MILLENNIUM - Euro Equities GRECIA 226, , Servizi di telecomunicazione 226, , , HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA EUR 226, , Quote di OICR 583, , LUSSEMBURGO 227, , Finanza 227, , , ZENIT MULTISTRATEGY SICAV - STOCK-PICKING -I- EUR 227, , GERMANIA 356, , Finanza 356, , , ISHARES EURO STOXX DE EUR 356, , NON QUOTATI 10, , Azioni 10, , ITALIA 10, , Energia 10, , , BIO ON SPA EUR 10, , Totale del Portafoglio Titoli 16,927, ,062,

24 NEW MILLENNIUM - Global Equities (Eur Hedged) PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Attività Portafoglio Titoli al valore di mercato (Nota 2a) 15,312, Liquidità bancarie a vista 255, Conti presso brokers 527, Utili non realizzati su contratti di cambio a termine (Nota 2c) 352, Utili non realizzati su contratti futures (Nota 2d) 3, Dividendi da ricevere 8, Da ricevere su sottoscrizioni 8, Altre attività 2, Totale attività 16,471, Passività Scoperti bancari -75, Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine (Nota 2c) -9, Perdite non realizzate su contratti futures (Nota 2d) -19, Altre passività -89, Totale passività -193, Totale attivo netto 16,278, Valuta Valore Netto d Inventario per Azione Numero di Azioni in circolazione Quote di Classe A EUR , Quote di Classe I EUR , Quote di Classe L EUR ,

25 NEW MILLENNIUM - Global Equities (Eur Hedged) PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO PER IL PERIODO DAL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Attivo netto all'inizio del periodo 13,407, Risultato netto degli investimenti 119, Altri ricavi (Nota 9) Totale ricavi 119, Commissioni di consulenza/gestione (Nota 5) -78, Commissioni di performance (Nota 6) -21, Commissioni di banca depositaria (Nota 7) -3, Tassa di sottoscrizione (Nota 3) -1, Commissioni di Amministrazione Centrale -15, Commissioni di Transfer Agent -2, Compensi professionali -5, Pubblicazioni -2, Altre spese e tasse (Nota 4) -7, Totale costi -138, Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti -18, Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla vendita - di titoli 311, di contratti di cambio a termine e su valute estere -1,591, di contratti futures 194, Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata - sugli investimenti 714, su contratti di cambio a termine e su valute estere 668, su contratti futures -62, Risultato netto delle operazioni per il periodo 216, Sottoscrizioni del periodo 8,376, Rimborsi del periodo -5,722, Attivo netto alla fine del periodo 16,278,

26 NEW MILLENNIUM - Global Equities (Eur Hedged) PORTAFOGLIO TITOLI AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Quantità Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato % Attivo Netto VALORI MOBILIARI 11,077, ,312, AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE 11,075, ,310, Azioni 10,558, ,759, STATI UNITI 8,963, ,768, Informatica 1,632, ,574, , APPLE INC USD 212, , , INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP USD 390, , GOOGLE INC -A- USD 302, , , VISA INC -A- USD 147, , , MASTERCARD INC -A- USD 137, , , CITRIX SYSTEMS INC USD 109, , , CISCO SYSTEMS INC USD 87, , , AKAMAI TECHNOLOGIES INC USD 42, , , INTEL CORP USD 48, , , ACTIVISION BLIZZARD INC USD 66, , , FIRST SOLAR INC USD 56, , , MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 32, , Finanza 1,516, ,145, , US BANCORP USD 292, , , BANK OF AMERICA CORP USD 339, , , BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD 208, , , WELLS FARGO & CO USD 168, , , CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD 180, , , AMERICAN EXPRESS CO USD 178, , , COMERICA INC USD 113, , EQUINIX INC USD 34, , Salute 1,186, ,883, , CELGENE CORP USD 109, , , AMGEN INC USD 175, , , MERCK & CO INC USD 151, , BIOGEN IDEC INC USD 84, , , ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 117, , , BAXTER INTERNATIONAL INC USD 124, , , UNITEDHEALTH GROUP INC USD 61, , , JOHNSON & JOHNSON USD 136, , , EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO USD 68, , , SCHLUMBERGER LTD USD 83, , , CARDINAL HEALTH INC USD 32, , VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC USD 40, , Industria 1,172, ,688, , CATERPILLAR INC USD 276, , , M CO USD 136, , , BOEING CO USD 157, , , HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 111, , , UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 172, , , FEDEX CORP USD 80, , , CH ROBINSON WORLDWIDE INC USD 112, , , FLUOR CORP USD 70, , , EMERSON ELECTRIC CO USD 53, , Beni voluttuari 1,021, ,410, , MCDONALD'S CORP USD 251, , , HOME DEPOT INC USD 57, , , FORD MOTOR CO USD 161, , TESLA MOTORS INC USD 116, , , FACEBOOK INC -A- USD 101, , , HARLEY-DAVIDSON INC USD 77, , AMAZON.COM INC USD 64, , , STARBUCKS CORP USD 54, , , BED BATH & BEYOND INC USD 60, , , DISCOVERY COMMUNICATIONS INC USD 76, ,

27 NEW MILLENNIUM - Global Equities (Eur Hedged) PORTAFOGLIO TITOLI AL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Quantità Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato % Attivo Netto Energia 1,041, ,111, , ANADARKO PETROLEUM CORP USD 249, , , EXXON MOBIL CORP USD 204, , , CONOCOPHILLIPS USD 181, , , CHEVRON CORP USD 204, , , BAKER HUGHES INC USD 157, , , MURPHY USA INC USD 44, , Beni di prima necessità 644, , , PEPSICO INC USD 179, , , COCA-COLA CO USD 146, , , CAMPBELL SOUP CO USD 127, , , COSTCO WHOLESALE CORP USD 62, , , PROCTER & GAMBLE CO USD 71, , HERSHEY CO USD 57, , Materie prime 434, , , BALL CORP USD 88, , , DOW CHEMICAL CO USD 110, , , EI DU PONT DE NEMOURS & CO USD 98, , , ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC USD 81, , , FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC USD 55, , Servizi di pubblica utilità 217, , , SOUTHERN CO USD 91, , , AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC USD 68, , , ENTERGY CORP USD 58, , Servizi di telecomunicazione 95, , , AT&T INC USD 95, , GIAPPONE 1,390, ,712, Materie prime 345, , , TORAY INDUSTRIES INC JPY 50, , , TAIYO HOLDINGS CO LTD JPY 35, , , NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP JPY 46, , , PACIFIC METALS CO LTD JPY 34, , , ASAHI KASEI CORP JPY 55, , , SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 122, , Informatica 284, , , HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP JPY 34, , , TOKYO SEIMITSU CO LTD JPY 35, , DISCO CORP JPY 46, , , ADVANTEST CORP JPY 53, , , HITACHI LTD JPY 33, , , KYOCERA CORP JPY 35, , , YOKOGAWA ELECTRIC CORP JPY 44, , Industria 176, , SMC CORP JPY 35, , , KUBOTA CORP JPY 36, , , EBARA CORP JPY 45, , , KAWASAKI KISEN KAISHA LTD JPY 23, , FANUC CORP JPY 17, , , ITOCHU CORP JPY 18, , Beni voluttuari 187, , , MAZDA MOTOR CORP JPY 91, , , SEKISUI HOUSE LTD JPY 21, , , TAKASHIMAYA CO LTD JPY 50, , , SUMITOMO CORP JPY 24, , Finanza 140, , , NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JPY 49, , , MITSUBISHI ESTATE CO LTD JPY 58, , , NOMURA HOLDINGS INC JPY 33, , Salute 123, , , TERUMO CORP JPY 66, ,

28 NEW MILLENNIUM - Global Equities (Eur Hedged) 1, TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 56, , Energia 66, , , INPEX CORP JPY 66, , Servizi di pubblica utilità 36, , , TOKYO GAS CO LTD JPY 36, , Beni di prima necessità 31, , , ASAHI GROUP HOLDINGS LTD JPY 31, , IRLANDA 95, , Salute 95, , , MEDTRONIC PLC USD 95, , INDIA 40, , Informatica 40, , , INFOSYS LTD -ADR- USD 40, , CINA 67, , Beni voluttuari 67, , ALIBABA GROUP HOLDING LTD -ADR- USD 67, , Quote di OICR 517, , IRLANDA 517, , Finanza 517, , , ISHARES FTSE 100 UCITS ETF GBP 239, , , NOMURA NIKKEI 225 EUR-HEDGED UCITS ETF -H- EUR 277, , NON QUOTATI 1, , Azioni 1, , ITALIA 1, , Servizi di telecomunicazione 1, , ,463, TELEUNIT SPA GBP 1, , Totale del Portafoglio Titoli 11,077, ,312,

29 NEW MILLENNIUM - Global Equities (Eur Hedged) IMPEGNI SU ACQUISTO / VENDITA DI CONTRATTI FUTURES AL 30 GIUGNO 2015 Valore nominale Quantità Acquisto / Vendita Contratto Scadenza Valore di mercato al 30 giugno 2015 Valuta Plus/(minus) valenza non realizzata Impegno (EUR) (EUR) -15, ,117, Vendita S&P 500 E MINI INDEX 18/09/2015 1, USD 3, , Acquisto SPI /09/2015 3, AUD -10, , Acquisto TSX 60 INDEX 17/09/ CAD -8, ,

30 NEW MILLENNIUM - Global Equities (Eur Hedged) CONTRATTI DI CAMBIO A TERMINE AL 30 GIUGNO 2015 Scadenza Impegno di acquisto di valute Impegno di vendita di valute Plus/(minus)-valenza non realizzata (EUR) 343, /07/ ,328, EUR 14,500, USD 318, /07/2015 2,080, EUR 280,000, JPY 26, /07/ ,000, JPY 361, EUR 5, /07/ , USD 178, EUR /07/ , GBP 928, EUR 1, /07/2015 1,183, EUR 840, GBP -1, /07/ , EUR 450, USD -7,

31 NEW MILLENNIUM - Q7 Active Equities International PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO PER IL PERIODO DAL 30 GIUGNO 2015 IN EUR Attivo netto all'inizio del periodo 3,357, Risultato netto degli investimenti 5, Altri ricavi (Nota 9) 3, Totale ricavi 8, Commissioni di consulenza/gestione (Nota 5) -4, Commissioni di banca depositaria (Nota 7) Interessi su conti bancari Commissioni di Amministrazione Centrale -1, Compensi professionali -6, Pubblicazioni Altre spese e tasse (Nota 4) -3, Totale costi -15, Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti -6, Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla vendita - di titoli -1,020, di contratti di cambio a termine e su valute estere 163, di contratti futures -3, Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata - sugli investimenti 817, su contratti di cambio a termine e su valute estere 49, Risultato netto delle operazioni per il periodo Sottoscrizioni del periodo 0.00 Riscatti del periodo -3,356, Attivo netto alla fine del periodo