settembre ( ) Tasso di disoccupazione (%) di settembre - 5,1 5,1 ( ) Variazione degli occupati nel settore Manifatturiero

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1 Focus sui payrolls Temi della giornata - Macro: occhi puntati sull employment report; i nuovi occupati sono visti in accelerazione e la disoccupazione stabile sui minimi in. - Valute: movimenti minimi sui cambi in attesa dei payrolls del pomeriggio; un dato positivo porterebbe al Fed ad agire subito, col conseguente apprezzamento del dollaro. - Commodity: petrolio in recupero a seguito all'intensificarsi degli scontri e dei bombardamenti in Siria. In agenda per oggi Dati macroeconomici in calendario Paese Indicatore Effettivo Previsto Precedente Area Euro PPI a/a (%) di agosto - -2,4-2,1 PPI m/m (%) di agosto - -0,6-0,1 Regno Unito PMI Costruzioni di - 57,5 57,3 USA ( ) Nuovi ordini all'industria m/m (%) di agosto ,4 ( ) Variazione degli occupati non agricoli (migliaia) di ( ) Tasso di disoccupazione (%) di - 5,1 5,1 ( ) Variazione degli occupati nel settore Manifatturiero (migliaia) di Giappone ( ) Tasso di disoccupazione (%) di agosto 3,4 3,3 3,3 ( ) Consumi privati a/a (%) di agosto 2,9 0,3-0,2 Base monetaria a/a (%) di 35,1 33,3 Nota: Il numero di pallini da uno a tre indica l importanza del dato nel periodo di riferimento. Fonte: Bloomberg Nota giornaliera Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche Ricerca per investitori privati e PMI Team Retail Research Analisti Finanziari Ultime pubblicazioni: aggiornamento mercati. Principali indici azionari Valore Var. % 1g Var. % YTD Euro Stoxx 322-0,8 2,5 FTSE MIB ,7 11,5 FTSE ,2-10,0 Xetra DAX ,6-0,4 CAC ,6 3,0 Ibex ,1-3,5 Dow Jones ,1-1,8 S&P ,2 4,1 Nikkei ,0 8,8 Note: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg Principali titoli e indici obbligazionari Rendimento Var. pb 1g Var. pb YTD BTP 2 anni 0, BTP 10 anni 1, Bund 2 anni -0, Bund 10 anni 0, Treasury 2 anni 0, Treasury 10 anni 2, EmbiG spr. (pb) Main Corp.(pb) Crossover (pb) Note: Var. pb 1g= variazione in pb giornaliera; Var. pb YTD= variazione in pb da inizio anno. Fonte: Bloomberg Principali cambi e materie prime Performance delle principali asset class (%) Valore Var. % 1g Var.% YTD Euro/dollaro USA 1,12 0,1 18,8 Dollaro/yen 119,75 0,1-13, Perfomance a 1 giorno Performance da inizio anno Euro/yen 134,07 0,2 7,6 15 Euro/franco svizzero Euro/Sterlina 1,09 0,74 0,3 0,0 10,7 11,2 Sterlina/dollaro USA Petrolio (WTI) 1,51 44,74 0,1-0,8 8,6-54, Petrolio (Brent) 47,69-1,4-57,0 0 Gas naturale 2,43-3,6-40,1-5 Oro 1.115,35 0,0-7,4 Azion. BTP Bund Corp. Emerg. Mais 388,75 0,3-16,0 Note: per le valute un num pos. indica un rafforzamento della divisa estera vs euro (per Dollaro/yen rafforz. dello yen vs dollaro) e viceversa. Fonte: Bloomberg Nota: TR EFFAS Bloomberg per BTP e Bund, TR IBOXX Eur Liquid Corporates per lcorp., indice JPM EuroEmbiG per Emerg. Fonte: Bloomberg I prezzi del presente documento sono aggiornati alla chiusura del mercato del giorno precedente (salvo diversa indicazione). Per il Nikkei 225 chiusura della data odierna.

2 Mercati Azionari Italia FTSE MIB (-0,7% a ) SETTORE AUTO - FCA: immatricolazioni di. Le immatricolazioni di auto in Italia sono balzate del 17% a/a in a veicoli. Il gruppo Fiat Chrysler ha immatricolato veicoli, segnando un aumento del 20,3%. La sua quota di mercato è pari al 28,36%, dal 28,03% di agosto, che era quasi in linea con il mese di luglio. I dipendenti statunitensi di Fiat Chrysler hanno respinto in maniera netta la proposta di un nuovo contratto quadriennale negoziato fra l'azienda e i leader del sindacato United Auto Workers (Uaw). Il Gruppo ha registrato un aumento annuo delle vendite a doppia cifra a negli Stati Uniti con veicoli in rialzo del 14%. TELECOM ITALIA: Vivendi vuole rafforzarsi nell azionariato. Secondo fonti di stampa (Reuters) la francese Vivendi avrebbe intrapreso una serie di azioni per portare la propria quota in Telecom Italia intorno al 19% del capitale ordinario dall attuale 15,49%. La partecipata brasiliana, Tim Participacoes, ha dichiarato che si è conclusa la vendita ad American Tower del secondo lotto di torri per la telefonia mobile, per 517 milioni di reais. I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB-FTSE All-Share Mediaset 4,26 3,55 9,38 7,73 A2A 1,14 2,79 16,13 14,22 Fiat Chrysler Automobiles 11,87 2,24 21,89 17,40 Telecom Italia 1,05-4,36 154,11 128,48 Enel 3,89-2,46 48,22 48,81 Banco Popolare 12,93-2,19 2,41 2,84 Zona Euro Euro Stoxx (-0,8% a 322) I 3 migliori & peggiori dell Euro Stoxx 50 Repsol 10,79 3,65 21,60 19,66 Airbus Group 53,55 1,21 2,91 3,12 Industria De Diseno Textil 30,16 0,75 6,44 5,59 Deutsche Telekom 15,06-5,23 13,86 14,22 Rwe 9,76-3,81 8,63 8,94 Basf 66,46-2,72 4,01 4,02 USA Dow Jones (-0,1% a ) Nasdaq (0,15% a 4.627) I 3 migliori & peggiori del Dow Jones Pfizer 31,84 1,37 9,96 9,24 Home Depot 117,03 1,33 1,76 2,01 Goldman Sachs 176,02 1,30 1,05 1,20 Cisco Systems 25,73-1,98 8,90 10,18 Caterpillar 64,39-1,48 2,70 2,36 Verizon Communications 42,96-1,26 5,33 5,17 I 3 migliori & peggiori del Nasdaq Verisk Analytics 78,16 5,75 0,54 0,32 Celgene 112,86 4,34 3,33 2,41 Biomarin Pharmaceutical 109,79 4,24 0,92 0,54 Illumina 157,21-10,58 1,04 0,58 Mattel 19,83-5,84 1,83 1,69 Vimpelcom 3,91-4,98 0,69 0,76 Francia CAC 40 (-0,6% a 4.427) Auto Francia: le immatricolazioni di auto in Francia sono salite del 9,1% a a unità, portando a 1,42 mln il numero di auto registrate da inizio anno. Lo ha annunciato il Comitato dei costruttori automobilistici francesi (Ccfa), che alla luce di questa performance ha rivisto al rialzo la stima di crescita sull'intero anno, portandola al range 4-5% dal precedente +2%. Giappone Nikkei 225 (0,0% a ) Piatta la chiusura di Tokyo, con il Nikkei che ha registrato un +0,15%, su prese di profitto. In Giappone sono forti le tensioni che arrivano dal resto dell Asia, visto che a causa dell elevata liquidità del mercato nipponico, questo potrebbe essere oggetto di forti vendite in caso di ulteriori tensioni. Seduta generalmente positiva sulle principali piazze asiatiche, con Hong Kong che ha riaperto in deciso rialzo dopo la chiusura di ieri. In Cina Shanghai resta ancora chiusa per festività. Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 2

3 Calendario Macroeconomico Calendario dati macro (ieri) Paese Indicatore Eff.Cons. Italia ( ) PMI Manifattura di 52,7 53,4 Registrazione nuove auto a/a (%) di 17,2 - ( ) Bilancio statale (in miliardi di euro) di - 17,5 - Area Euro ( ) PMI Manifattura di, finale 52,0 52,0 Germania ( ) PMI Manifattura di, finale 52,3 52,5 Francia ( ) PMI Manifattura di, finale 50,6 50,4 USA ( ) ISM Manifatturiero di 50,2 50,6 ( ) ISM Manifatturiero, indice dei prezzi di 38 39,3 ( ) Spesa per costruzioni m/m (%) di agosto 0,7 0,5 ( ) Vendite di auto (milioni, annualizzato) di 18,2 17,6 ( ) Nuovi sussidi di disoccupazione (migliaia di unità), settimanale ( ) Sussidi di disoccupazione continuativi (migliaia di unità), settimanale Giappone ( ) Indice di fiducia Tankan Manifatturiero del trimestre ( ) Indice di fiducia Tankan non Manifatturiero del 2 trimestre Indice degli investimenti del 2 trimestre 10,9 8,5 Nota: Il numero di pallini da uno a tre indica l importanza del dato nel periodo di riferimento. Fonte: Bloomberg Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 3

4 Avvertenza generale Il presente documento è una ricerca in materia di investimenti preparata e distribuita da Intesa Sanpaolo SpA, banca di diritto italiano autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento dalla Banca d Italia, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo. Il presente documento è anche distribuito da Banca IMI, banca autorizzata in Italia e soggetta al controllo di Banca d Italia e Consob per lo svolgimento dell attività di investimento, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo. Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute affidabili e in buona fede, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Intesa Sanpaolo relativamente all accuratezza, completezza e correttezza delle stesse. Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del presente documento, e non vi è alcuna garanzia che i futuri risultati o qualsiasi altro evento futuro saranno coerenti con le opinioni, previsioni o stime qui contenute. Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento potrà, successivamente alla data di redazione del medesimo, essere oggetto di qualsiasi modifica o aggiornamento da parte di Intesa Sanpaolo, senza alcun obbligo da parte di Intesa Sanpaolo di comunicare tali modifiche o aggiornamenti a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza distribuito. I dati citati nel presente documento sono pubblici e resi disponibili dalle principali agenzie di stampa (Bloomberg, Thomson Reuters). Le stime di consenso indicate nel presente documento si riferiscono alla media o la mediana di previsioni o valutazioni di analisti raccolte da fornitori di dati quali Bloomberg, Thomson Reuters, FactSet (JCF) o IBES. Nessuna garanzia, espressa o implicita, è fornita da Intesa Sanpaolo relativamente all accuratezza, completezza e correttezza delle stesse. Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d offerta di vendita o sottoscrizione, ovvero come un documento per la sollecitazione di richieste d acquisto o sottoscrizione, di alcun tipo di strumento finanziario. Nessuna società del Gruppo Intesa Sanpaolo, né alcuno dei suoi amministratori, rappresentanti o dipendenti assume alcun tipo di responsabilità (per colpa o diversamente) derivante da danni indiretti eventualmente determinati dall utilizzo del presente documento o dal suo contenuto o comunque derivante in relazione con il presente documento e nessuna responsabilità in riferimento a quanto sopra potrà conseguentemente essere attribuita agli stessi. Le società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, i loro amministratori, rappresentanti o dipendenti (ad eccezione degli Analisti Finanziari e di coloro che collaborano alla predisposizione della ricerca) e/o le rispettive famiglie possono detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi strumento finanziario menzionato nel presente documento ed effettuare, in qualsiasi momento, vendite o acquisti sul mercato aperto o altrimenti. I suddetti possono inoltre effettuare, aver effettuato, o essere in procinto di effettuare vendite e/o acquisti, ovvero offerte di compravendita relative a qualsiasi strumento di volta in volta disponibile sul mercato aperto o altrimenti. Il presente documento è pubblicato con cadenza giornaliera. Il presente documento è distribuito da Banca IMI e Intesa Sanpaolo, a partire dallo stesso giorno del suo deposito presso Consob, esclusivamente a soggetti residenti in Italia e verrà messo a disposizione del pubblico indistinto attraverso il sito internet di Banca IMI ( e di Intesa Sanpaolo ( nella sezione Risparmio-Mercati. Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 4

5 Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse Ai sensi del Regolamento adottato con delibera Consob n del e successive modificazioni ed integrazioni, Intesa Sanpaolo ha posto in essere idonei meccanismi organizzativi e amministrativi (information barriers), al fine di prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni prodotte. Per maggiori informazioni si rinvia al documento Policy per studi e ricerche e all estratto del Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse a disposizione sul sito internet di Intesa Sanpaolo ( Certificazione degli analisti Gli analisti che hanno predisposto la presente ricerca in materia di investimenti, i cui nomi e ruoli sono riportati nella prima pagina del documento, dichiarano che: (a) le opinioni espresse sulle Società citate nel documento riflettono accuratamente l opinione personale, obiettiva, indipendente, equa ed equilibrata degli analisti; (b) non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse. Altre indicazioni 1. Né gli analisti né qualsiasi altra persona della loro famiglia hanno interessi finanziari nei titoli delle Società citate nel documento. 2. Né gli analisti né qualsiasi altra persona della loro famiglia operano come funzionari, direttori o membri del Consiglio d Amministrazione nelle Società citate nel documento. 3. Sette degli analisti del Team Retail Research (Paolo Guida, Ester Brizzolara, Laura Carozza, Piero Toia, Fulvia Risso, Mario Romani, Serena Marchesi) sono soci AIAF. 4. Gli analisti citati non ricevono bonus, stipendi o qualsiasi altra forma di compensazione basati su specifiche operazioni di investment banking. Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo consenso espresso da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con espresso consenso per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice Responsabile Retail Research Paolo Guida Analista Azionario Ester Brizzolara Laura Carozza Piero Toia Analista Obbligazionario Serena Marchesi Fulvia Risso Cecilia Barazzetta Analista Valute e Materie prime Mario Romani Editing: Raffaella Caravaggi Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 5

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