AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M

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1 AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N DEL dicembre OGGETTO: RICHIESTA DI RINNOVO AL TESORIERE UBI - BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. DELLA ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA COMPLESSIVA DI EURO ,00 PER L ANNO In data dicembre presso la sede amministrativa dell Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso Brunet n. 19/a. IL DIRETTORE GENERALE dott.ssa Giovanna BARALDI (nominato con deliberazione di Giunta Regionale n del 27 aprile 2012) - Premesso che con deliberazioni n del e n del la Giunta Regionale ha provveduto ad autorizzare le anticipazioni straordinarie di cassa presso gli Istituti Tesorieri in favore delle Aziende Sanitarie Regionali e in particolare per Euro ,00 a valere sulle somme assegnate per il finanziamento e per la maggior spesa degli esercizi 2004 e 2005 e per Euro ,00 a valere sulle somme assegnate per il finanziamento e per la maggior spesa dell esercizio 2006; - Considerato che le condizioni contrattuali attualmente vigenti con il Tesoriere, UBI - BANCA REGIONALE EUROPEA, prevedono ai sensi della delibera n. 416 del 26 settembre 2013 fino al , quanto segue: Tasso Euribor 1 mese + 0,80 p.p. - liquidazione trimestrale franco commissioni; - Tenuto conto della comunicazione con la quale la Regione Piemonte ha disposto in data l erogazione delle risorse collegate al piano pagamenti di cui

2 2 all art.13, comma 6, lettera b) del D.L. n. 102 del , con contemporanea riduzione della quota mensile regionale; - Considerato che le risultanze attuali fanno prevedere al un utilizzo pari a oltre il 60% delle anticipazioni straordinarie (utilizzo di circa 9 milioni di Euro su Euro ,00 a disposizione); - Preso atto delle comunicazioni verbali con cui la Regione Piemonte ha evidenziato la possibilità di una ulteriore erogazione di cassa per consentire il pagamento dei debiti arretrati da parte del Ministero Economia e Finanze nel corso del primo trimestre 2014; - Stabilito che l ulteriore erogazione di cui sopra comporterebbe il pagamento dei crediti attualmente esistenti in bilancio da parte delle AA.SS.LL. della provincia di Cuneo; - Rilevato che l ipotesi della chiusura dei crediti di cui sopra entro il primo semestre dell anno 2014 consente di formulare, con attendibilità, la seguente programmazione di un utilizzo dell anticipazione straordinaria di cassa nel corso dell anno 2014 come di seguito riportata: a) per l importo totale di ,00 nel primo trimestre b) per un importo pari a ,00 al per ridefinirsi in ,00, ovvero a quanto autorizzato dalla Regione Piemonte con DGR n del , al ; c) per un importo pari a ,00 al per ridefinirsi in al ; d) per un importo pari a al per ridefinirsi in nessun utilizzo al ; Ritenuto pertanto di rinnovare la richiesta per la suddetta anticipazione straordinaria di cassa alla UBI - Banca Regionale Europea S.p.A. - autorizzata con le DD.GG.RR. n del e n del , per l anno 2013, da utilizzare per un ammontare massimo di ,00 con le disponibilità trimestrali sopra indicate, e proponendo una clausola di salvaguardia per il caso in cui sopraggiungano uscite di cassa impreviste o mancati introiti che impongano di richiedere un adeguamento delle anticipazioni straordinarie fino al tetto massimo consentito; - Visto l art. 45 della L.R n. 8 che prevede il divieto alle Azienda Sanitarie di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatto salvo peraltro la possibilità di ricorrere, come stabilito dall art. 2 del Decreto Legislativo n. 229 alla anticipazione sia ordinaria - nella misura massima di un dodicesimo dell ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti - sia straordinaria se le somme sono state preventivamente autorizzate da provvedimenti regionali;

3 3 - Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell art. 3, comma 1 quinquies del decreto leg.vo n. 229; - Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell art. 3, comma settimo, del decreto legislativo n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 517; ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE: 1. di chiedere per i motivi evidenziati in premessa l anticipazione straordinaria di cassa al Tesoriere UBI - Banca Regionale Europea S.p.A. - già autorizzata dalla Regione Piemonte con le DD.GG.RR. n del e n del , a partire dal 1 gennaio 2013 da utilizzare per un ammontare complessivo di ,00 che, al fine di contenere gli oneri, dovrà essere gestita dinamicamente tenuto conto dei flussi di cassa effettivamente erogati e che comporta la seguente programmazione con un utilizzo dell anticipazione straordinaria nel corso dell anno 2014 come di seguito riportato: a. per l importo totale di ,00 nel primo trimestre b. per un importo pari a ,00 al per ridefinirsi in ,00, ovvero a quanto autorizzato dalla Regione Piemonte con DGR n del , al ; c. per un importo pari a ,00 al per ridefinirsi in al ; d. per un importo pari a al per ridefinirsi in nessun utilizzo al ; 2. di prevedere l inserimento nell accordo di utilizzo di una clausola di salvaguardia nel caso in cui sopraggiungano degli imprevisti o mancati introiti, per cui l Azienda si riserva la facoltà di far richiesta di un adeguamento delle anticipazioni straordinarie fino al tetto massimo consentito dalle deliberazioni di Giunta sopraindicate; 3. di riservarsi con successivo atto la formalizzazione del rapporto di Tesoreria subordinatamente all accettazione della richiesta di cui al punto 1. da parte della UBI - BANCA REGIONALE EUROPEA, 4. di dare atto che all autorizzazione alla spesa per gli interessi passivi, attualmente non quantificabili, si provvederà con atto di liquidazione a firma del Responsabile della S.C. Economico-Finanziaria alla fine di ogni trimestre nel caso l anticipazione venga utilizzata;

4 4 IL DIRETTORE GENERALE - Attesa l urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento; - Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell art. 3, comma 1 quinquies del decreto leg.vo n. 229; - Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell art. 3, comma settimo, del decreto legislativo n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 517; DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile. IL DIRETTORE GENERALE (dott.ssa Giovanna BARALDI)

5 5 SEGRETERIA AFFARI GENERALI RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico dell Azienda Ospedaliera ai sensi dell art. 124 del Testo Unico n. 267 e dell art. 32, c.1, L n. 69. Cuneo, Il funzionario incaricato S.C. Affari Generali, Legale, Segreteria (dott.ssa Laura COMETTO) Pubblicazione avvenuta per 15 giorni consecutivi dal. al.. Cuneo, Il banditore La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell art.134, 3 comma Testo Unico 18/8/2000 n.267. ai sensi degli artt.2 e 3 della Legge Regionale 30/6/1992 n.31 modificati dagli artt.27 e 28 della Legge Regionale 24/1/1995 n.10.