Maschere compilazione fatture PA:

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1 ISTRUZIONE DIOGENE COMMERICIALE FEPA Note tecniche Mantenere Diogene GEVE aggiornato all ultima versione disponibile è indispensabile per una corretta gestione delle fatture FEPA. Maschere compilazione fatture PA: DATI SOCIETA Percorso: Archivi > Tabelle di Configurazione > Anagrafica azienda Devono essere compilati tutti i dati relativi alla vostra società (Regime fiscale ed Esigibilità Iva). N.B: l esigibilità iva dovrà rimanere vuota se si utilizza split-payment. ANAGRAFICA CLIENTI Percorso: Archivi > Gestione Anagrafiche > Clienti Dati Commerciali Indicare il Codice PA obbligatorio. Il codice PA nell anagrafica del cliente è condizione essenziale per far sì che la procedura riconosca la fattura emessa ad un ente pubblico. È l unico campo disponibile per inserire tale informazione.

2 Indicare la tipologia di IVA del cliente, nel campo Esigibilità Iva, SOLO se diversa da Split-Payment. Dati Finanziari Addebito bollo esenzione su fatture esenti: Nel caso di fatture esenti di importo superiore a 77,47, viene applicata l imposta di bollo. Il bollo nelle fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione deve essere sempre esposto in fattura. Alcune pubbliche amministrazioni non pagano l imposta; in questo caso deve essere tolto il flag all interno dell anagrafica del cliente di Addebito Bollo di Esenzione in tal modo l imposta di bollo verrà solo esposta in fattura senza essere quindi addebitata.

3 COMPILAZIONE DOCUMENTO FATTURA FEPA Percorso: Vendite > documenti di vendita > Fatture di vendita Selezionare la tipologia del documento Fattura Elettronica (FPA) per compilare una Fattura alla Pubblica Amministrazione. Provvedere alla compilazione del documento facendo attenzione alle seguenti regole: Testata Pagamento: se esposta (non è obbligatoria) deve essere tra quelle consentite nell emissione delle fatture alla pubblica amministrazione Sc. Cassa%: lo sconto casa non è previsto dal tracciato fatture pubblica amministrazione; se indicato verrà comunque riportato nelle righe del documento Righe Le righe di tipo descrittivo non sono ammesse nella fattura elettronica. In alternativa sono utilizzabili le note di riga dei documenti - tasto di funzione F11. All interno delle note di riga sono disponibili i campi Cod. Amministrazione e data inizio e fine lavori (qualora il contratto di fornitura preveda l indicazione di tali informazioni campi non obbligatori).

4 Fepa ORDINE D ACQUISTO \ CONTRATTO \ CONVENZIONE : Tipo: è possibile inserire la tipologia del contratto (es. ordine di acquisto) Linea Ft.: linea delle righe della fattura cui si riferisce la tipologia del contratto Num.Doc.: inserisco il numero del documento del tipo scelto Dt.Doc.: data della tipologia di contratto Cod. Comm/Conv.: codice della commessa o della convenzione Codice CUP: Inserire il codice CUP Codice CIG: inserire il codice CIG SEZIONE CEDENTE\PRESTATORE Cod. Amministrazione: codice identificativo del cedente ai fini amministrativo-contabili DATI DDT (Utilizzare in caso di FATTURA IMMEDIATA): E possibile inserire i riferimenti ai DDT ai quali la fattura si riferisce. Se la fattura proviene da un calcolo differito (calcolo fattura da DDT) i riferimenti del DDT vengono ereditati dalla procedura ed inseriti nella paletta Bolle. Co.Ge Nelle fatture, emesse a clienti con il codice PA compilato all interno dell anagrafica, viene selezionato automaticamente il flag IVA Split-payment Enti Pubblici. Il flag rimane in bianco se nell anagrafica del cliente non è presente il codice della PA oppure sia riportata l indicazione di un regime diverso IVA (Iva Esigibilità differita IVA Esigibilità immediata).

5 Note Nel campo Oggetto viene compilato automaticamente la dicitura versamento dell IVA a carico del committente ex art. 17-ter DPR 633/72 scissione dei pagamenti Nel campo Oggetto deve essere indicato anche l eventuale causale della fornitura. ESPORTAZIONE FILE XML Successivamente all assegnazione del numero fiscale al documento, utilizzando il tasto delle funzioni, si esporta la fattura nel formato XML. In fase di esportazione la procedura segnalerà eventuali anomalie: Bloccanti: non sarà possibile continuare fino a che l errore non sarà stato sistemato.

6 In questo caso è necessario sistemare l anomalia per poter esportare la fattura. NON BLOCCANTI: è possibile forzare l esportazione della fattura La fattura sarà visualizzabile nel formato XML. ATTENZIONE la fattura emessa alla pubblica amministrazione è un documento elettronico; il file XML e la copia cartacea del documento originale e non hanno alcun valore ai fini probatori e/o fiscali. L archivio elettronico delle fatture Diogene è conservato presso Feinar ed è accessibile attraverso l area riservata. Le registrazioni contabili dei documenti elettronici vanno eseguite consultando l archivio elettronico; all interno del quale è presente il documento inoltrato alla pubblica amministrazione.