EQUILIBRIUM TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2015 (cont.)

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1 1) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI AMMESSI AD UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI AUSTRALIA Caltex Australia Ltd AUD ,02 Lend Lease Group AUD ,01 Totale Australia ,03 BELGIO Delhaize Group EUR ,03 Totale Belgio ,03 ISOLE BERMUDA Everest Re Group Ltd USD ,07 Totale Isole Bermuda ,07 CANADA Alimentation Couche-Tard Inc CAD ,05 Brookfield Asset Management Inc CAD ,07 Fairfax Financial Holdings Ltd 421 CAD ,06 Royal Bank of Canada CAD ,08 Suncor Energy Inc CAD ,02 Totale Canada ,28 ISOLE CAYMAN Great Wall Motor Co Ltd HKD ,01 Totale Isole Cayman ,01 CINA Great Wall Motor Co Ltd HKD ,15 Huaneng Power International Inc HKD ,03 Ping An Insurance Group Co of China Ltd HKD ,11 Totale Cina ,29 DANIMARCA Novo Nordisk A/S DKK ,64 Totale Danimarca ,64 252

2 FRANCIA Arkema SA EUR ,28 Atos SE EUR ,32 AXA SA EUR ,03 Cie Generale des Etablissements Michelin EUR ,33 Dassault Systemes EUR ,44 Faurecia EUR ,41 GDF Suez EUR ,28 Groupe Fnac EUR ,20 Iliad SA EUR ,30 JCDecaux SA EUR ,35 Natixis SA EUR ,30 Peugeot SA EUR ,39 Remy Cointreau SA EUR ,33 Schneider Electric SE EUR ,30 Societe Generale SA EUR ,27 Totale Francia ,53 GERMANIA Daimler AG EUR ,04 Deutsche Post AG EUR ,29 Deutsche Telekom AG EUR ,46 Hannover Rueck SE EUR ,07 Kabel Deutschland Holding AG EUR ,40 SAP SE EUR ,29 Totale Germania ,55 ISRAELE Teva Pharmaceutical Industries Ltd USD ,07 Totale Israele ,07 ITALIA Banca Popolare dell'emilia Romagna SC EUR ,25 Telecom Italia SpA EUR ,10 Totale Italia ,35 GIAPPONE Bridgestone Corp JPY ,07 Japan Airlines Co Ltd JPY ,03 JFE Holdings Inc JPY ,03 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY ,04 Mizuho Financial Group Inc JPY ,03 Nippon Telegraph & Telephone Corp JPY ,04 Sekisui House Ltd JPY ,03 Tokio Marine Holdings Inc JPY ,03 Toyota Motor Corp JPY ,11 Totale Giappone ,41 253

3 JERSEY Shire Plc GBP ,06 Totale Jersey ,06 PAESI BASSI ASML Holding NV EUR ,60 ING Groep NV EUR ,54 LyondellBasell Industries NV 925 USD ,03 Unilever NV EUR ,07 Totale Paesi Bassi ,24 SPAGNA Amadeus IT Holding SA EUR ,55 Gas Natural SDG SA EUR ,05 Iberdrola SA EUR ,03 Totale Spagna ,63 SVEZIA Investor AB SEK ,04 Nordea Bank AB SEK ,03 Totale Svezia ,07 SVIZZERA Adecco SA CHF ,05 Aryzta AG CHF ,02 Novartis AG CHF ,10 Roche Holding AG CHF ,35 Totale Svizzera ,52 REGNO UNITO Ashtead Group Plc GBP ,03 Barratt Developments Plc GBP ,03 Direct Line Insurance Group Plc GBP ,07 Imperial Tobacco Group Plc GBP ,10 Royal Dutch Shell Plc GBP ,06 Whitbread Plc GBP ,30 Totale Regno Unito ,59 254

4 STATI UNITI D AMERICA Amgen Inc USD ,07 Anthem Inc USD ,06 Apple Inc USD ,10 Archer-Daniels-Midland Co USD ,07 Berkshire Hathaway Inc USD ,04 Cardinal Health Inc USD ,07 Cisco Systems Inc USD ,06 ConocoPhillips USD ,04 Denbury Resources Inc USD ,02 DST Systems Inc USD ,06 Exxon Mobil Corp USD ,06 Fiserv Inc USD ,05 Gilead Sciences Inc USD ,10 Google Inc 682 USD ,10 HCA Holdings Inc USD ,07 Hess Corp USD ,02 Home Depot Inc USD ,03 Intuit Inc 886 USD ,02 JPMorgan Chase & Co USD ,10 KeyCorp USD ,05 Kroger Co USD ,07 Lear Corp 976 USD ,03 Lockheed Martin Corp 905 USD ,05 McKesson Corp USD ,09 Microsoft Corp USD ,07 Oracle Corp USD ,06 Pfizer Inc USD ,09 Philip Morris International Inc USD ,04 Public Service Enterprise Group Inc USD ,05 Spirit AeroSystems Holdings Inc USD ,03 SunTrust Banks Inc USD ,03 SUPERVALU Inc USD ,02 Synopsys Inc USD ,04 Target Corp USD ,07 Travelers Cos Inc USD ,03 Tyson Foods Inc USD ,05 Wal-Mart Stores Inc USD ,08 Wells Fargo & Co USD ,11 Western Digital Corp 969 USD ,02 Totale Stati Uniti d America ,22 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI ,59 2) VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI AUSTRALIA Scentre Group Trust % 16/07/2026 EMTN GBP ,63 Totale Australia ,63 255

5 BELGIO Anheuser-Busch InBev NV 2.7% 31/03/2026 EMTN EUR ,68 Totale Belgio ,68 CANADA Bombardier Inc 7.5% 15/03/ USD ,15 Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.375% 15/03/ USD ,20 Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.875% 15/05/ USD ,11 Totale Canada ,46 ISOLE CAYMAN UPCB Finance IV Ltd 4% 15/01/ EUR ,09 Totale Isole Cayman ,09 COLOMBIA Ecopetrol SA 5.375% 26/06/ USD ,03 Totale Colombia ,03 FRANCIA BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 EMTN EUR ,32 Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023 EMTN GBP ,59 Electricite de France SA 4.25% /perpetual EUR ,73 Electricite de France SA 4.25% /perpetual EUR ,66 France Government Bond OAT 0.25% 25/07/ EUR ,86 Numericable-SFR SAS 5.625% 15/05/ EUR ,09 Oberthur Technologies Holding SAS 9.25% 30/04/ EUR ,22 Orange SA 5.75% /perpetual GBP ,80 Societe Generale SA 4.25% 14/04/ USD ,26 Totale Francia ,53 GERMANIA Bundesrepublik Deutschland 3.5% 04/07/ EUR ,84 CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021 EMTN EUR ,56 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.5% 15/04/ EUR ,44 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 15/04/ EUR ,61 Unitymedia GmbH 3.75% 15/01/ EUR ,03 Totale Germania ,48 GUERNSEY Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3% 27/05/ GBP ,74 Totale Guernsey ,74 256

6 IRLANDA Ryanair Ltd 1.125% 10/03/2023 EMTN EUR ,57 Totale Irlanda ,57 ITALIA Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042 EMTN EUR ,55 Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/07/2020 EMTN EUR ,25 Totale Italia ,80 LUSSEMBURGO Altice SA 7.25% 15/05/ EUR ,19 Ardagh Finance Holdings SA 8.375% 15/06/ EUR ,20 Glencore Finance Europe SA 3.375% 30/09/2020 EMTN EUR ,60 Matterhorn Telecom SA 3.875% 01/05/ EUR ,07 Picard Bondco SA 7.75% 01/02/ EUR ,16 Wind Acquisition Finance SA 4.75% 15/07/ USD ,09 Wind Acquisition Finance SA 7.375% 23/04/ USD ,21 Totale Lussemburgo ,52 MESSICO Cemex SAB de CV 7.25% 15/01/ USD ,41 Gruma SAB de CV 4.875% 01/12/ USD ,11 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/ USD ,10 JB y Co SA de CV 3.75% 13/05/ USD ,13 Mexichem SAB de CV 5.875% 17/09/ USD ,05 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/ USD ,05 Totale Messico ,85 PAESI BASSI Achmea BV 6% 04/04/2043 EMTN EUR ,75 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.125% 11/03/ USD ,07 Cable Communications Systems NV 7.5% 01/11/ EUR ,03 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2.375% 22/05/2023 EMTN EUR ,52 Gas Natural Fenosa Finance BV 3.375% /perpetual EUR ,56 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026 EMTN EUR ,71 Polish Television Holding BV 11% 15/01/ EUR ,04 RWE Finance BV 6.5% 10/08/2021 EMTN EUR ,59 United Group BV 7.875% 15/11/ EUR ,15 VimpelCom Holdings BV % 01/03/ USD ,07 Totale Paesi Bassi ,49 PANAMA Panama Government International Bond 3.75% 16/03/ USD ,11 Totale Panama ,11 257

7 PORTO RICO Popular Inc 7% 01/07/ USD ,16 Totale Porto Rico ,16 SVEZIA Nordea Bank AB 4.625% 15/02/2022 EMTN EUR ,52 TVN Finance Corp III AB 7.375% 15/12/ EUR ,07 Totale Svezia ,59 SVIZZERA UBS AG 4.75% 12/02/2026 EMTN EUR ,52 Totale Svizzera ,52 REGNO UNITO Anglo American Capital PLC 6.875% 01/05/2018 EMTN GBP ,58 Arqiva Broadcast Finance PLC 9.5% 31/03/2020 EMTN GBP ,19 Barclays PLC 7% /perpetual GBP ,55 Barclays PLC 8.25% /perpetual USD ,26 Centrica PLC 5.25% 10/04/ GBP ,76 Direct Line Insurance Group PLC 9.25% 27/04/ GBP ,64 Firstgroup PLC 8.75% 08/04/ GBP ,54 Hammerson PLC 2.75% 26/09/ EUR ,72 HSBC Holdings PLC 3.375% 10/01/2024 EMTN EUR ,51 Intu Metrocentre Finance PLC 4.125% 06/12/ GBP ,81 Jaguar Land Rover Automotive PLC 3.875% 01/03/ GBP ,24 Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.625% 01/02/ USD ,07 Lloyds Bank PLC 7.5% 15/04/2024 EMTN GBP ,60 Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020 EMTN EUR ,52 NGG Finance PLC 5.625% 18/06/ GBP ,55 Rio Tinto Finance PLC 4% 11/12/2029 EMTN GBP ,59 RL Finance Bonds No. 2 PLC 6.125% 30/11/ GBP ,68 RSA Insurance Group PLC 5.125% 10/10/ GBP ,64 Safeway Ltd 6% 10/01/2017 EMTN GBP ,55 Santander UK Group Holdings PLC 7.375% /perpetual GBP ,33 Scottish Widows PLC 5.5% 16/06/ GBP ,54 Standard Chartered PLC 2.25% 17/04/2020 EMTN USD ,34 Standard Chartered PLC 5.125% 06/06/2034 EMTN GBP ,55 Tesco PLC 5.5% 13/12/2019 EMTN GBP ,49 United Kingdom Gilt 2% 22/07/ GBP ,32 United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/ GBP ,39 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/ GBP ,59 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/ GBP ,20 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/ GBP ,41 Virgin Media Finance PLC 4.5% 15/01/2025 EMTN EUR ,08 Totale Regno Unito ,24 258

8 STATI UNITI D AMERICA Amgen Inc 2.125% 01/05/ USD ,27 Apple Inc 1% 10/11/2022 EMTN EUR ,33 AT&T Inc 4.75% 15/05/ USD ,17 Berkshire Hathaway Inc 0.75% 16/03/ EUR ,36 Coca-Cola Co 0.75% 09/03/ EUR ,29 Energy Transfer Partners LP 4.05% 15/03/ USD ,26 Exelon Corp 5.1% 15/06/ USD ,36 Freeport-McMoRan Inc 5.4% 14/11/ USD ,29 Glencore Funding LLC 4% 16/04/ USD ,25 Goldman Sachs Group Inc 5.375% /perpetual USD ,41 Kloeckner Pentaplast of America Inc 7.125% 01/11/ EUR ,14 Microsoft Corp 2.125% 06/12/ EUR ,36 Navistar International Corp 8.25% 01/11/ USD ,28 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/ USD ,05 Time Warner Cable Inc 7.3% 01/07/ USD ,24 United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/ USD ,37 United States Treasury Note/Bond 1.375% 29/02/ USD ,29 Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/ EUR ,32 WMG Acquisition Corp 6.75% 15/04/ USD ,16 Totale Stati Uniti d America ,20 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI ,69 TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI AD UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO ,28 B) ALTRI VALORI MOBILIARI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO 1) ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: OBBLIGAZIONI AUSTRALIA APT Pipelines Ltd 3.5% 22/03/ GBP ,54 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 9.75% 01/03/ USD ,24 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.75% 15/06/ USD ,51 Totale Australia ,29 ISOLE BERMUDA Digicel Group Ltd 8.25% 30/09/ USD ,06 Fly Leasing Ltd 6.375% 15/10/ USD ,26 Totale Isole Bermuda ,32 ISOLE CAYMAN Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/ USD ,05 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/ USD ,15 Totale Isole Cayman ,20 259

9 CILE Cencosud SA 5.15% 12/02/ USD ,06 Totale Cile ,06 CURAÇAO SUAM Finance BV 4.875% 17/04/ USD ,06 Totale Curaçao ,06 LIBERIA Eletson Holdings 9.625% 15/01/ USD ,21 Totale Liberia ,21 LUSSEMBURGO Consolidated Energy Finance SA 6.75% 15/10/ USD ,22 Play Topco SA 7.75% 28/02/ EUR ,24 Totale Lussemburgo ,46 ISOLE MARSHALL Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc 8.125% 15/11/ USD ,23 Totale Isole Marshall ,23 PAESI BASSI Embraer Netherlands Finance BV 5.05% 15/06/ USD ,01 LGE HoldCo VI BV 7.125% 15/05/ EUR ,09 Totale Paesi Bassi ,10 REGNO UNITO International Game Technology Plc 4.75% 15/02/ EUR ,09 Totale Regno Unito ,09 STATI UNITI D AMERICA AbbVie Inc 2.5% 14/05/ USD ,41 Activision Blizzard Inc 6.125% 15/09/ USD ,21 Baxalta Inc 5.25% 23/06/ USD ,32 Building Materials Holding Corp 9% 15/09/ USD ,26 CCM Merger Inc 9.125% 01/05/ USD ,27 Citigroup Inc 5.8% 29/11/ USD ,16 Columbia Pipeline Group Inc 5.8% 01/06/ USD ,35 Compass Bank 3.875% 10/04/ USD ,39 ConocoPhillips Co 1.176% 15/05/ USD ,33 Credit Acceptance Corp 7.375% 15/03/ USD ,19 Crescent Resources LLC / Crescent Ventures Inc 10.25% 15/08/ USD ,14 Denali Borrower LLC / Denali Finance Corp 5.625% 15/10/ USD ,12 DISH DBS Corp 6.75% 01/06/ USD ,27 EnLink Midstream Partners LP 5.05% 01/04/ USD ,16 260

10 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 6.375% 15/06/ USD ,09 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 7.75% 01/09/ USD ,12 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9.375% 01/05/ USD ,06 Family Tree Escrow LLC 5.75% 01/03/ USD ,17 Forest Laboratories LLC 4.875% 15/02/ USD ,44 General Motors Financial Co Inc 4% 15/01/ USD ,17 Halcon Resources Corp 9.75% 15/07/ USD ,05 HJ Heinz Co 5.2% 15/07/ USD ,22 JPMorgan Chase & Co 5% /perpetual 890,000 USD ,24 JPMorgan Chase & Co 5.3% /perpetual USD ,41 Keysight Technologies Inc 4.55% 30/10/ USD ,26 Landry's Holdings II Inc 10.25% 01/01/ USD ,14 Liberty Mutual Group Inc 7% 15/03/ USD ,27 McDonald's Corp 4.6% 26/05/ USD ,35 Merck & Co Inc 1.125% 15/10/ EUR ,31 MetLife Inc 10.75% 01/08/ USD ,65 Morgan Stanley 5.55% /perpetual USD ,46 New Academy Finance Co LLC / New Academy Finance Corp 8% 15/06/ USD ,07 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/ USD ,28 Signode Industrial Group Lux SA/Signode Industrial Group US Inc 6.375% 01/05/ USD ,20 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/ USD ,21 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/ USD ,35 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/ USD ,61 United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/ USD ,26 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/ USD ,38 Voya Financial Inc 5.65% 15/05/ USD ,30 WCI Communities Inc 6.875% 15/08/ USD ,29 Williams Partners LP 5.1% 15/09/ USD ,24 Wise Metals Intermediate Holdings LLC/Wise Holdings Finance Corp 9.75% 15/06/ USD ,15 WW Grainger Inc 4.6% 15/06/ USD ,38 Totale Stati Uniti d America ,71 TOTALE ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: OBBLIGAZIONI ,73 2) ALTRI VALORI MOBILIARI: FONDI DI INVESTIMENTO LUSSEMBURGO AXA World Funds - US High Yield Bonds USD ,44 AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bond EUR ,11 Totale Lussemburgo ,55 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI: FONDI DI INVESTIMENTO ,55 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO ,28 TOTALE INVESTIMENTI ,56 CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO ,44 TOTALE ATTIVO NETTO ,00 261

11 RIPARTIZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI (espressa in percentuale dell ) Stati, province e municipalità 20,54 Holding e società finanziarie 12,73 Banche e istituzioni finanziarie 9,80 Fondi di investimento 9,55 Assicurazioni 3,67 Software Internet 2,95 Farmaceutici e cosmetici 2,88 Divulgazione dell informazione 2,62 Vendite al dettaglio 2,33 Servizi pubblici 2,30 Trasporti 1,98 Società immobiliari 1,95 Industria automobilistica 1,44 Petrolio 1,18 Tabacco e liquori 1,05 Varie 1,03 Alimentari e distillerie 0,99 Elettronica e attrezzature elettriche 0,94 Tempo libero 0,92 Metalli preziosi 0,88 Costruzioni, materiale da costruzione 0,75 Istituti che erogano prestiti e mutui ipotecari 0,71 Attrezzature da ufficio, computer 0,67 Semiconduttori elettronici 0,60 Altri servizi 0,52 Biotecnologia 0,50 Meccanica, macchinari 0,46 Pneumatici e gomma 0,40 Educazione sanitaria e servizi sociali 0,38 Arte grafica, pubblicazioni 0,35 Imballaggio e container 0,34 Tecnologia aerospaziale 0,34 Prodotti chimici 0,28 Miniere, industria pesante 0,25 Beni di consumo 0,23 Metalli non ferrosi 0,05 TOTALE INVESTIMENTI 88,56 CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO 11,44 TOTALE ATTIVO NETTO 100,00 262