Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

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1 Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Aprile 2017 Questo documento è riservato per i Clienti Professionali e gli Operatori Qualificati in Italia, non per i clienti finali. È vietata la distribuzione.

2 Scheda anagrafica Rating Morningstar* Nome fondo Gestore Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Invesco Perpetual Fixed Interest team, Henley Lead, Paul Read, Paul Causer and Jack Parker Data di lancio Classe A, E: Settembre 2010; R: Aprile 2011 Asset al 31/03/2017 EUR ,16 Benchmark Euribor 3 mesi CLASSI Acc/Dist Valuta Comm. di ingresso Comm. di gestione Comm. di distribuzione A Acc EUR Fino a 5,00% 1,00% n.a. LU E Acc EUR Fino a 3,00% 1,25% n.a. LU E Dist Trimestrale EUR Fino a 3,00% 1,25% n.a. LU R Dist Mensile EUR 0,00% 1,00% 0,70% LU *Il riferimento al rating non rappresenta una garanzia delle performance future e non è costante nel tempo Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati. Per maggiori info consultare il sito Dati aggiornati al 31 marzo ISIN 2

3 Caratteristiche principali Approccio «unconstrained» (privo di vincoli) Ampio spettro investibile (Governativi, Credit, Corpoprate Investment Grade e High Yield) Vantaggi Diversificazione su scala globale Massima flessibilità nell allocazione: liquidità dallo 0% al 100% Nessuna restrizione in termini di duration Posizionamento valutario attivo Disponibile anche con cedola mensile e trimestrale Fonte: Invesco. 3

4 Portafoglio Breakdown settoriale % Foreign Government 40,62 Bank 16,27 Cash 12,00 Government 5,00 Telecom 4,99 Food 4,29 Technology 2,59 Cable 2,51 Insurance 2,09 Industrial 1,43 Oil 1,17 Utility 1,08 Media 0,94 Packaging 0,92 Beverage 0,74 Engineering 0,70 Manufacturing 0,54 Metal Producer 0,54 Pharmaceutical 0,53 Auto 0,47 Retail 0,39 Chemical 0,18 Service 0,17 Construction 0,02 Mining 0,01 Derivatives -0,19 Breakdown creditizio % AAA 31,25 AA 11,32 A 1,33 BBB 13,99 BB 21,63 B 6,29 CCC 1,67 D 0,01 Not Rated 0,70 Cash 12,00 Altre informazioni Fund size ,16 Nr. Titoli 139 Modified Duration 5,06 Duration 5,16 Gross Redemption Yield (%) 4,09 Breakdown asset allocation % Investment Grade 57,89 High Yield 29,60 Not Rated 0,70 Cash 12,00 Breakdown geografico % United States 31,75 United Kingdom 16,98 Cash 12,00 Germany 9,40 Italy 6,34 Others 6,26 Spain 5,59 France 4,11 Australia 2,51 Netherlands 1,49 Canada 1,43 Switzerland 1,31 Belgium 1,01 Derivatives -0,19 Fonte: Invesco, dati aggiornati al 31 marzo

5 Primi 10 emittenti Primi 10 emittenti % del fondo US 18,03 Germany 6,91 UK 5,00 US Strips 4,22 Unicredit 3,09 Tesco 2,86 Telefonica 2,49 France 2,24 Italy 2,23 RBS 1,64 Totale (%) 48,71 Fonte: Invesco, dati aggiornati al 31 marzo

6 Portafoglio flessibile 31 Dic Dic Dic Dic Dic Dic 16 Liquidity Cash Bonds maturing within 1 year * Government Defensive Investment grade Covered and senior banks Credit risk Peripheral government Subordinated banks Subordinated insurers Corporate high yield Hybrids and convertibles Fonte: Invesco, al 31 dicembre Esclusi i derivati. Le obbligazioni con scadenza inferiore all'anno sono escluse dalle altre categorie per evitare di essere conteggiate due volte. 6

7 set 10 ott 10 nov 10 dic 10 gen 11 feb 11 mar 11 apr 11 mag 11 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 set 12 ott 12 nov 12 dic 12 gen 13 feb 13 mar 13 apr 13 mag 13 giu 13 lug 13 ago 13 set 13 ott 13 nov 13 dic 13 gen 14 feb 14 mar 14 apr 14 mag 14 giu 14 lug 14 ago 14 set 14 ott 14 nov 14 dic 14 gen 15 feb 15 mar 15 apr 15 mag 15 giu 15 lug 15 ago 15 set 15 ott 15 nov 15 dic 15 gen 16 feb 16 mar 16 apr 16 mag 16 giu 16 lug 16 ago 16 set 16 ott 16 nov 16 dic 16 gen 17 feb 17 mar 17 % Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Evoluzione del portafoglio per tipologia di emissione Liquidità Obbl. Governativi Obbl. Societarie IG Obbl. Societarie HY Altro Fonte: Invesco, dati al 31 marzo Le caratteristiche del portafoglio possono variare senza preavviso. 7

8 Modified Duration 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, Fonte: Invesco, dati aggiornati al 31 dicembre

9 Performance Rendimenti YTD 1 anno 3 anni 5 anni Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (A) 1,72% 4,24% 6,65% 18,78% Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (E) 1,65% 3,98% 5,86% 17,29% Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (R, dist)* 1,54% 3,52% 4,43% 14,68% Fonte: Bloomberg, dati aggiornati al 31 marzo * Data di lancio classe R: Aprile Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo. 9

10 Caratteristiche La cedola è variabile ed è legata al rendimento dei titoli disponibili nel fondo alla data di calcolo (Classe R-Dist) Regola: percentuale variabile mensile calcolata sul NAV dell ultimo giorno lavorativo del mese (NAV * r%) / 12 La cedola mensile è dichiarata l ultimo giorno lavorativo di ogni mese, staccata il primo giorno lavorativo del mese successivo e pagata 11 giorno di calendario del mese dello stacco (o successivo se festivo) Per ulteriori dettagli sui meccanismi che regolano le classi a distribuzione si rimanda al Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) del fondo. 10

11 Come funziona la cedola Per Invesco Global Total Return (EUR) Bond R-Dist la % annua della cedola è determinata mensilmente (LU Classe R-Dist) Valore quota fondo Cedola mensile NAV al 31 Gen 11,1554 ( 11,1554 * 1,79%) / 12 0,0166 NAV al 28 Feb 11,2797 ( 11,2797 * 1,55%) / 12 0,0146 NAV al 31 Mar 11,2700 ( 11,2700 * 1,39%) / 12 0,0131 Fonte: Invesco, dati aggiornati al 31 marzo Le cedole distribuite in passano non sono indicative di quelle future e possono variare nel tempo. 11

12 Il valore aggiunto del flusso cedolare 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% Flusso Cedolare Performance Rendimento Totale Fonte: Invesco, dati aggiornati al 31 marzo 2017 Riferiti alla classe R Dist. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo. 12

13 Costanza cedolare e apprezzamento in conto capitale Tasso cedolare vs Tasso BCE 2,50% 2,00% Rendimento annualizzato al 31/03/2017 4,00% 3,50% 3,50% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Flusso Cedolare Tasso BCE Fonte: Bloomberg, 30 Dicembre I tassi BCE sono stati rilevati alla fine di ogni periodo. 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2,17% 3 anni 5 anni Flusso Cedolare 1,68% 1,12% 0,99% 1,11% 1,78% 0,40% Performance 15,38% 0,35% 4,65% -2,08% -0,65% 1,10% Rendimento Totale 17,05% 1,47% 5,64% -0,97% 1,13% 1,50% Fonte: Invesco, dati aggiornati al 31 marzo 2017 Riferiti alla classe R Dist. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo. 13

14 Cedola mensile negli ultimi 12 mesi Fonte: Invesco, dati aggiornati al 31 marzo La performance totale è la somma del rendimento del NAV della classe a distribuzione (al netto delle cedole) e delle cedole staccate mensilmente. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo. 14 Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R (dist) LU EUR NAV 31/03/ ,075 31/03/ ,27 Rendimento (A) 1,76% Coupon Aprile 16 0,017 Maggio 16 0,019 Giugno 16 0,015 Luglio 16 0,014 Agosto 16 0,015 Settembre 16 0,013 Ottobre 16 0,014 Novembre 16 0,016 Dicembre 16 0,017 Gennaio 17 0,017 Febbraio 17 0,015 Marzo 17 0,013 YIELD 0,184 Rendimento (B) 1,66% Performance Totale (A+B) 3,42%

15 Dividendi mensili Si accorciano i tempi di pagamento IERI OGGI 11 giorno del mese 21 giorno del mese 10 giorni di anticipo per i fondi a distribuzione mensile ISIN Fondo ISIN Fondo LU Invesco Asia Balanced Fund A DM-1* LU Invesco Euro Corporate Bond Fund R LU Invesco Asia Balanced Fund A LU Invesco Global Equity Income Fund A DML* LU Invesco Asian Bond Fund A LU Invesco Global Equity Income Fund A LU Invesco Asian Bond Fund R LU Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A LU Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A LU Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A DML* LU Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A-EH LU Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R LU Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund E LU Invesco India Bond Fund A LU Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund R LU Invesco India Bond Fund E LU Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A LU Invesco India Bond Fund R LU Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E LU Invesco India Bond Fund A DM-1* LU Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R LU Invesco Pan European High Income Fund A LU Invesco Euro Corporate Bond Fund A LU Invesco US High Yield Bond Fund A I dividendi con cadenza trimestrale, semestrale ed annuale continueranno ad essere pagati il 21 giorno di calendario del mese di stacco. *DM-1 (Distribuzione mensile 1), DML (Distribuzione mensile lorda). *Per maggiori dettagli sulle cedole consultare il sito 15

16 Considerazioni sui rischi I titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ossia alla capacità del mutuatario di pagare gli interessi e rimborsare il capitale alla data del rimborso. Il fondo investirà in strumenti derivati (complessi) che attraverso la leva finanziaria potranno provocare ampie oscillazioni del valore del fondo. Il fondo può detenere una quantità significativa di titoli di debito con una qualità del credito inferiore che rischia di provocare forti oscillazioni del valore del fondo. Il valore dell investimento può fluttuare (anche in relazione all andamento delle quotazioni) e gli investitori potrebbero non vedere restituito l intero capitale investito. 16

17 Informazioni importanti Questo documento è riservato per i Clienti Professionali e gli Operatori Qualificati in Italia, non per i clienti finali. È vietata la distribuzione. La presente pubblicazione è destinata esclusivamente ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia, ha carattere meramente informativo ed è rivolta ad un uso esclusivamente interno al soggetto destinatario. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili sul sito Le Spese Correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) Potrebbero emergere direttamente a carico del cliente altri costi, compresi oneri fiscali, in relazione alle operazioni connesse al comparto. È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l eventuale diffusione al pubblico e/o a clienti al dettaglio della presente documentazione, né per eventuali scelte di investimento effettuate in relazione alle informazioni in essa contenute. Le classi a distribuzione corrisponderanno di norma i dividendi nei modi descritti nel vigente Prospetto Informativo e nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Qualsiasi riferimento a classificazioni, rating o riconoscimenti non da garanzia di rendimenti futuri e può variare nel tempo. Qualora fosse fatta menzione di specifici titoli, ciò non implica la loro presenza nel portafoglio del fondo e non rappresenta un indicazione acquisto o vendita. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo. Le opinioni espresse fanno riferimento alle attuali condizioni di mercato e possono essere soggette a modifica senza preavviso. Non ci sono garanzie che tali titoli saranno detenuti dai fondi Invesco in futuro. Le presenti informazioni non costituiscono consulenza finanziaria per acquistare, vendere o detenere azioni delle suddette società Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui allegate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o delle sue fonti; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non ne è garantita l esattezza, la completezza e la tempestività dell aggiornamento. Nè Morningstar nè le relative fonti sono responsabili per qualsiasi danno o perdita scaturita dall utilizzo di queste informazioni. Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Via Bocchetto, Milano CE1773/

18 Grazie

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