Aggiornamento archivi Per questo aggiornamento è richiesta l'esecuzione della funzione "Aggiornamento archivi".

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1 NOTE DI RILASCIO Contabilità Ver SISTEMA PROFESSIONISTA Istruzioni per installare l aggiornamento LiveUpdate Istruzioni per il download degli aggiornamenti da LiveUpdate Istruzioni per l'installazione Aggiornamento archivi Per questo aggiornamento è richiesta l'esecuzione della funzione "Aggiornamento archivi". NOVITÀ Versione MODULO ARGOMENTO Collegamento con webdesk Descrizione Consegne estratto conto: contabilizzazione La versione prevede il collegamento con il servizio, di webdesk, Consegne Estratto Conto che consente di importare i movimenti bancari dagli excel dell Home Banking salvati in webdesk dai clienti di studio. Clicca qui per maggiori dettagli Codici IVA Aggiornamento Codici IVA al 5% E stato rilasciato il nuovo Codice IVA 205 IVA AL 05% - Indetraibile 100% Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità Esportazione saldi Importazione fatture FEPA Esportazione saldi contabili in Excel Dal presente rilascio è disponibile la nuova funzione di Esportazione saldi contabili, richiamabile dal menu Servizi, che consente di esportare in formato Excel i saldi contabili di tutti i conti movimentabili presenti nell azienda e nel periodo richiesto. Fatture FEPA: PDF in Prima Nota A partire dal presente rilascio per le fatture FEPA contabilizzate tramite il servizio webdesk Consegne fatture è possibile visualizzare la fattura in pdf direttamente dal corrispondente movimento di Prima Nota cliccando sull icona Visualizza allegati Importazione Importazione anagrafiche dati - In fase di importazione anagrafiche, da Parcelle & Anagrafiche Fatture, Importazione dati e webdesk, sono stati aggiornati i controlli relativi alla verifica dell esistenza del nominativo. Nello specifico il nominativo si considera già presente solo se c è esatta corrispondenza tra Codice Fiscale, Partita IVA e Codice Fiscale estero. FAQ Riepilogo di alcuni documenti di approfondimento utili per l'uso del prodotto Note 2016 Note di rilascio versioni precedenti (anno 2016)

2 Dettaglio argomenti Sommario Webdesk - Consegne Estratto Conto: contabilizzazione... 2 WEBDESK - CONSEGNE ESTRATTO CONTO: CONTABILIZZAZIONE Interventi software La versione prevede il collegamento con il servizio, di webdesk, Consegne Estratto Conto che consente di importare i movimenti bancari dai file Excel dell home banking salvati in webdesk dai clienti di studio. Tempificazione attività Attivazione del servizio Consegne Estratto conto Configurazione operatori cliente per l'accesso ai servizi e invio al cliente delle credenziali di accesso Il cliente dello studio rende disponibile in webdesk l'excel dell'estratto conto con i dati da contabilizzare Mappare l'excel dell'estratto conto Procedere con la contabilizzazione Per maggiori dettagli sulla Generazione anagrafiche in webdesk e attivazione servizi consultare le note di rilascio "Componenti condivisi versione e la FAQ disponibile on-line. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Contabilità Pagina 2 di 6

3 Flusso operativo Abilitare, in webdesk, il proprio cliente al servizio relativi alla Consegne Estratto conto; Nel momento in cui i clienti dello studio utilizzano il servizio "Consegne Estratto conto" e inviano dati, lo studio riceve una di notifica e gli utenti dello studio vedranno il pulsante di webdesk, presente nella ribbon della Suite e in Contabilità, illuminato. Ciò significa che ci sono nuovi dati da acquisire nel sistema. Per prelevare i dati selezionare la consegna e cliccare sul pulsante Importa. Se selezionati consentono di visualizzare anche le consegne contabilizzate e/o respinte. Gli stati possibili sono: Da acquisire In acquisizione In lavorazione Contabilizzato Respinto Mappatura dei campi Per i file con struttura non riconosciuta dalla procedura si deve eseguire una mappatura di campi del file d origine verso la struttura dati del software di destinazione, trascinando i campi d origine sui campi di destinazione. In fase di mappatura occorre inizialmente indicare la riga di intestazione e quella da cui iniziare ad importare i dati. I campi di destinazione sono distinti tra: Estratto conto: la mappatura consente di visualizzare, nello step successivo, i dati di origine dell estratto conto Movimenti: consente di proporre i dati mappati per la successiva contabilizzazione Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Contabilità Pagina 3 di 6

4 Identificazione delle causali Nel caso in cui è stato mappato il campo causale, nella scheda Movimenti, viene richiesto come riconoscere la causale contabile: Causale CBI Causali Unicredit Causali descrittive Non riconoscere la causale Visualizzazione dei dati nell interfaccia grafica e integrazione Dopo questa fase preliminare di configurazione, quando necessaria, i dati vengono mostrati in una griglia dove è possibile eseguire integrazioni, modifiche e correzioni prima di procedere alla reale importazione nel software di destinazione. La procedura esegue uno sviluppo contabile dei movimenti e fa anche delle proposte di compilazione di alcuni campi della struttura dati di destinazione. Nell interfaccia grafica le prime colonne mostrano i dati mappati originari dell estratto conto, mentre le colonne successive si riferiscono alle righe di contropartita della banca che saranno salvate in Prima Nota. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Contabilità Pagina 4 di 6

5 Nell interfaccia grafica vengono mostrate le eventuali segnalazioni di errore, anomalie e informazioni. I controlli sono specifici del software di destinazione. Alla prima importazione il conto della banca non viene proposto, occorre pertanto inserirlo e salvare la regola (tasto destro del mouse) Consente di visualizzare l Excel che si sta importando Deselezionare le operazioni che non si desidera contabilizzare Consente di visualizzare la scheda contabile del conto banca impostato nel campo precedente Per evitare di dover inserire ad ogni importazione dell estratto conto causali, conti ed eventuali altri dati mancanti è possibile creare delle regole che, se salvate, consentono, nelle importazioni successive, di avere i relativi campi già precompilati. Esempio di creazione regola per proposta conto: Filtrare nella colonna causale tutte le righe che contengono Prelievo Inserire il conto di interesse e, dopo aver selezionato tasto destro del mouse, cliccare sul Salva modifica come regola per azienda corren Nel caso in cui nel campo conto è stato indicato un sezionale cliente o fornitore dal campo nominativo è possibile eseguire una ricerca dei clienti o fornitori presenti nell azienda. Inoltre, dopo aver inserito il nominativo, tramite il pulsante che si trova dopo la colonna Anno partita è possibile visualizzare e selezionare le partite ancora aperte. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Contabilità Pagina 5 di 6

6 Contabilizzazione dei dati Dopo aver preso visione dei dati ed aver eseguito eventuali modifiche, si può procedere con la contabilizzazione dei dati nel software di destinazione o salvare il lavoro svolto per poterlo riprendere in un secondo momento. Per procedere alla contabilizzazione è sufficiente cliccare sul pulsante Nella fase di visualizzazione dati nell'interfaccia grafica è possibile respingere la consegna selezionando la funzione. Nel caso in cui la consegna viene respinta o nel momento in cui la contabilizzazione è stata effettuata viene inviata una notifica, tramite e direttamente in webdesk, al cliente di studio dell'avvenuta o respinta contabilizzazione dei dati con l'eventuale commento inserito dallo studio. Dettaglio campi della sezione Banca La valorizzazione dei campi Banca e IBAN non è obbligatoria. I due campi risulteranno valorizzati se inseriti in webdesk dal cliente di studio in alternativa è possibile indicare i dati direttamente in questo momento o non indicare nulla. I saldi vengono visualizzati se mappati nella scheda estratto conto Indicare il conto della banca su cui contabilizzare le operazioni. Salvandolo come regola dalla successiva importazione viene automaticamente proposto. Consente di visualizzare l Excel dell estratto conto inviato dal cliente Il periodo viene visualizzato se mappato, in alternativa è possibile indicare le date al fine di poter visualizzare la scheda contabile del conto banca per il periodo riportato Per maggiori dettagli consultare la relativa FAQ disponibile on-line. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Contabilità Pagina 6 di 6