Manuale dei segnali di trading

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2 Manuale dei segnali di trading Metodologia I segnali di trading seguono una particolare metodologia di swing trading attraverso l analisi dell azione del prezzo. I segnali sono categorizzati in cornici temporali. Ogni cornice temporale agisce come un trader indipendente virtuale che segue i segnali visualizzati. Più cornici temporali possono essere ottenute seguendo tutti i segnali in tutte le cornici temporali di ciascuno strumento. I segnali possono essere utilizzati per delineare possibili scenari di trading e sono un esempio di metodologia di trading applicata in condizioni di mercato reali. In base alle proprie preferenze, i trader possono decidere in quale cornice temporale fare trading. Intervalli temporali più bassi richiedono più ore di monitoraggio delle posizioni attive sul mercato. Più è basso l intervallo temporale in cui si fa trading, più è elevata la frequenza di possibili operazioni di trading. Più è alto l intervallo temporale in cui il segnale è presentato, più tempo sarà necessario allo sviluppo e alla conclusione dello scenario di trading. Più cornici temporali possono essere ottenute seguendo tutti i segnali in tutte le cornici temporali di ciascuno strumento. In ogni caso, l esecuzione dei segnali di trading deve essere accompagnata da tecniche di gestione del capitale al fine di controllare l esposizione attiva. Inoltre, i segnali di trading possono essere utilizzati per visualizzare un analisi di mercato, individuare la direzione di ogni cornice temporale e visualizzare dove gli obiettivi sono delineati, con condizioni di prezzo estreme, e riconoscere le tendenze. Le caratteristiche di tendenza di tutte le cornici temporali di un dato strumento possono fornire ai trader una prospettiva sullo stato del mercato e sull allineamento delle tendenze in più cornici temporali. Durante le ore di pubblicazione dei segnali, gli scenari di trading con i livelli di entrata preparati vengono delineati nelle chiamate del mattino e del pomeriggio. Una volta che un segnale precedentemente delineato è stato attivato, il rapporto successivo continuerà a seguire l operazione di trading in corso, gestendo i livelli di uscita per tutta la durata dell operazione, fino al raggiungimento dei livelli di uscita da parte dello scenario di trading. Dopo la conclusione dello scenario di trading, la particolare cornice temporale ricerca il successivo scenario di trading. Seguendo una particolare metodologia, in alcuni casi, i livelli di entrata si formano e si attivano tra le ore di pubblicazione del segnale. In questi casi, il segnale attivato o la successiva occasione di ingresso verranno delineati nel rapporto successivo. Ogni cornice temporale agisce come un trader virtuale indipendente. Tuttavia, risultati con minore volatilità possono essere ottenuti utilizzando la gestione del capitale per seguire tutti i segnali su tutte le cornici temporali di tutti gli strumenti. Ogni scenario di trading viene delineato con 2 obiettivi di take profit, ove le posizioni correnti vengono chiuse al 50% al primo obiettivo e al 50% al secondo obiettivo. Ciò si può fare chiudendo

3 manualmente il 50% della posizione nel momento in cui il mercato raggiunge il primo obiettivo o inserendo 2 ordini di trading dall inizio, ma delineando due obiettivi di profitto differenti. Entrambe le posizioni utilizzano il medesimo stop-loss e una serie di stop-loss verso il livello di entrata implica che entrambi gli stop debbano essere spostati nel caso in cui entrambe le metà della posizione siano ancora attive. Orari di pubblicazione I segnali vengono pubblicati tre le 10:00 e le 10:30 e tra le 16:00 e le 16:30 EET in inverno ed EEST in estate. Grafico Se viene preparata un operazione di trading sulla cornice temporale del grafico, il grafico che appare sul rapporto avrà i livelli di entrata e di uscita delineati. Se non è pronto alcun livello di entrata, appariranno i livelli di supporto e resistenza di quella particolare cornice temporale. Una linea tratteggiata sul grafico, che parte del livello di entrata, delineerà la prossima entrata possibile, mentre una linea continua sul grafico delineerà uno scenario di trading attivo esistente. Prima dell ingresso Attivazione dell operazione di trading Dopo l ingresso Il grafico che compare sui segnali XM è il grafico 1H. Indicatori Due strumenti proprietari di Tradepedia utilizzati nell analisi saranno visibili sul grafico. Indicatore Avramis Swing - Linea nera continua che individua i massimi e i minimi L indicatore Avramis Swing è stato elaborato per identificare matematicamente e oggettivamente i massimi e i minimi confermati di qualsiasi mercato. In base alle leggi del trend following, utilizzando sequenze di massimi e minimi, le operazioni di trading vengono delineate con l impiego dell indicatore Avramis Swing Indicator per identificare modelli di prezzo che possono condurre a scenari di trading. Per maggiori informazioni su questo indicatore e sui modelli di inversione di tendenza, iscriviti al webinar intitolato Inversione di tendenza su XM.COM. Indicatore Avramis River colore blu-marrone-giallo

4 L indicatore Avramis River utilizza una varietà di combinazioni di medie mobili e parametri innescati dalla volatilità del mercato. Ciò aiuta i trader a ottenere una chiara immagine delle caratteristiche delle tendenze del mercato. Inoltre, confrontando l azione del prezzo con l indicatore Avramis River, i trader possono individuare quale tendenze sono più forti o più deboli delle altre. Un prezzo al di sotto degli Avramis river implica una tendenza al ribasso, mentre un prezzo al di sopra degli Avramis river implica una tendenza al rialzo. Uno spazio vuoto (ossia un river bianco) tra i river marrone e giallo segnala una tendenza più forte. Quando il river giallo si mescola a quello blu, ci si può aspettare una tendenza di mercato più debole e una possibile gamma di oscillazione del prezzo. Per maggiori informazioni sull indicatore Avramis River, iscriviti al webinar intitolato Avramis River su XM.COM. Intervallo temporale: orario, a 4 ore, giornaliero, settimanale Ciò si riferisce alla cornice temporale che viene analizzata e seguita. Ogni cornice temporale agisce come un trader virtuale indipendente che segue i segnali di trading forniti in una particolare cornice di tempo. Più cornici temporali possono essere ottenute seguendo tutti i segnali in tutte le cornici temporali di ciascuno strumento. Prossimi 3 giorni, prossime 3 settimane, prossimi 3 mesi Questa è una stima del massimo periodo di tempo per la conclusione di scenari futuri e correnti. Per esempio, un operazione di trading attivata oggi sulla cornice temporale a 1H dovrebbe raggiungere i livelli di uscita entro le successive 3 sessioni di trading. Tendenza- fortemente in rialzo, debolmente in rialzo, fortemente in ribasso, debolmente in ribasso, neutrale, all interno della gamma di oscillazione. In questa sezione, viene fornita una lettura generale della forza della tendenza con riferimento alla cornice temporale analizzata e distinguendo tra tendenze forti e deboli in base al numero di indicatori in accordo con quanto viene riflesso mediante l azione del prezzo. Utilizzando un gruppo di indicatori di trend following con gli strumenti proprietari automatici di Tradepedia, divengono visibili la forza e la tendenza della freccia di tendenza, che è il risultato

5 aggregato del gruppo di indicatori. La forza della tendenza indica come le caratteristiche della tendenza sono strutturate all interno dei modelli di prezzo recenti. Per maggiori informazioni sugli indicatori di tendenza, iscriviti al webinar intitolato Indicatori di tendenza su XM.COM. Condizioni di trading: iperacquisto 1 e 2, ipervendita 1 e 2, neutrale Ciò si riferisce alle condizioni della tendenza e alla misura di una mossa eccessivamente estesa. Condizioni estreme, come l iperacquisto e l ipervendita, sono utilizzate come primo avvertimento di un onda correttiva nella direzione opposta. Quando una tendenza di mercato è in iperacquisto, ciò indica una probabilità di un onda correttiva, senza implicare che questa si verifichi immediatamente. Con ipervendita 1 e 2, distinguiamo tra caratteristiche di ipervendita lieve ed estrema. Per maggiori informazioni sulle condizioni di prezzo estreme, iscriviti al webinar intitolato "Oscillatori di momentum" su XM.COM Supporto e resistenza Su un dato grafico, i livelli chiave di supporto e resistenza sono aree fondamentali che possono causare un cambiamento della direzione o dove una rottura può condurre a una mossa significativa verso il livello successivo nella stessa direzione. Questi livelli sono stime basate sulle recenti caratteristiche del prezzo e devono essere combinate con il resto del rapporto sui segnali al fine di formare possibili scenari di trading.

6 Quando si attende il riposizionamento di un segnale nella direzione della tendenza, i segnali delineeranno le stime dei livelli chiave di supporto-resistenza che potrebbero contenere la correzione e indicare un segnale di prosecuzione di una tendenza. In questi casi, sono necessari segnali di conferma prima di attivare uno scenario di trading. Una rottura del primo livello chiave può attirare l attenzione sul fatto che il livello successivo contenga la correzione attiva. Ogni rapporto di questa sezione delinea 3 livelli chiave di supporto e 3 livelli chiave di resistenza per ciascuna cornice temporale. I livelli di supporto e resistenza sono stimati utilizzando una varietà di metodi tecnici, tra cui i livelli di Fibonacci, i livelli di Gann e i pivot di Avramis. Questi livelli vengono tracciati con l aiuto di indicatori automatici e sono soggetti all ultima parola dell analista. In molti casi, i livelli significativi coincideranno con i livelli di entrata e uscita dello scenario di trading. Tuttavia, una volta che lo scenario di trading è divenuto attivo e si sviluppa, i livelli significativi possono differire da quelli di entrata e uscita. Per maggiori informazioni sui livelli di supporto-resistenza, iscriviti al webinar intitolato "Supporto e resistenza" su XM.COM Posizioni Buy - in attesa delle condizioni per attivare una posizione buy Sell - in attesa delle condizioni per attivare una posizione sell Long - posizione buy già attivata Short - posizione sell già attivata In attesa - in attesa dello sviluppo di un impostazione di trading o della rottura di una gamma di oscillazione

7 In questa sezione, possiamo visualizzare operazioni di trading nuove e in corso con i loro livelli di entrata e uscita. Una volta che un potenziale scenario di trading è stato preparato per l attivazione, verrà delineato un ordine buy o sell con livelli di entrata e uscita. A seguito dell attivazione, lo scenario di trading continuerà a essere attivo nei segnali di trading fin quando non avrà raggiunto i livelli di uscita. Durante lo scenario di trading, i livelli di uscita possono essere trascinati o estesi, a seconda delle condizioni di mercato. Un ordine buy o un sell senza un livello di entrata delineato implica la direzione per una possibile nuova operazione di trading, senza che un livello di entrata sia stato preparato dal prezzo al momento corrente. In questa fase, aspettiamo che si formi un livello di entrata prima di aggiungere livelli di entrata e uscita al rapporto sui segnali. Un ordine buy o sell senza un livello di entrata delineato può, inoltre, implicare un entrata di rottura alternativa, qualora il mercato dovesse cambiare prima dell analisi di segnali successiva. Per questo, attendi istruzioni come o in alternativa la rottura del livello", che implica che stiamo aspettando la formazione di un livello di entrata. Tuttavia, se questo livello non si forma prima della rottura del livello ####, l operazione di trading di rottura sarà la successiva operazione di trading. Le operazioni di trading di rottura sono filtrate in base al tempo di entrata al fine di evitare rotture false. Se si è verificata una rottura, la successiva pubblicazione dei segnali aggiornerà la posizione. Le posizioni di stop e inverse implicano che, mentre un operazione in una direzione è attiva, l attivazione di un uscita allo stop-loss attiverà immediatamente una posizione nella direzione opposta.

8 Le posizioni stop e inverse possono essere delineate leggendo un istruzione quale Una media probabilità, segnale di entrata per andare LONG, è stata assegnata a quota 114,00 dopo che il mercato ha completato un modello di inversione di tendenza al rialzo. Soltanto la rottura al ribasso di quota 113,10 cancellerebbe lo scenario rialzista e ci farebbe andare SHORT. Dove, in questi casi, nonostante l operazione di trading long sia ora attiva, l attivazione di uno stop loss attiverebbe anche una nuova posizione per andare short. In tali casi, i livelli di supporto e resistenza delineati nei segnali possono essere utilizzati per gli obiettivi di profitto fin quando il segnale successivo non abbia aggiornato la posizione dell operazione di trading e i livelli di profitto. Probabilità dell operazione di trading (elevata/media/bassa) Il termine probabilità dell operazione di trading si riferisce alle caratteristiche tecniche dell impostazione dell operazione di trading. Indica il numero di indicatori tecnici in linea con l impostazione dell operazione di trading. Un elevata probabilità dell operazione di trading implica che un alto numero di indicatori punta verso il risultato dell impostazione, mentre un bassa probabilità dell operazione di trading comporta un basso numero di indicatori in accordo con l impostazione dell'operazione di trading. La probabilità dell operazione di trading può essere considerata come la pazienza con cui l analista si prepara a consentire lo sviluppo dell impostazione dell operazione di trading. Un impostazione dell operazione di trading a bassa probabilità può aggiustare i livelli obiettivo o trascinare un ordine di stop-loss prima del previsto, riducendo il tempo di sviluppo dell impostazione dell operazione di trading o anche eseguendo un uscita più rapida della posizione. Un operazione di trading a elevata probabilità indica un tempo di sviluppo dell impostazione dell operazione di trading, che può tradursi in livelli originali di stop che rimangono in vigore per più tempo senza trascinarsi al livello di entrata o anche nella possibilità di estendere gli obiettivi durante lo sviluppo dello scenario di trading.

9 Metodo di esecuzione Tutte le operazioni di trading sono delineate con 2 obiettivi di profitto. Nella maggior parte dei casi, quando l obiettivo 1 è prossimo a essere raggiunto o è stato raggiunto, lo stop-loss per l operazione di trading in corso o rimanente è trascinato al livello di entrata, in modo da proteggere i profitti esistenti dalle operazioni di trading in corso. In alcuni casi e in certe circostanze, lo stop può essere trascinato a un livello più alto o più basso di quello di entrata. Le posizioni sono chiuse al 50% al primo obiettivo di profitto e al 50% al secondo obiettivo di profitto. I livelli di uscita (stop-loss e take profit) possono venire modificati durante uno scenario di trading in svolgimento e questi aggiornamenti appariranno nei commenti e nell area posizioni del successivo rapporto. Scarico di responsabilità: tutti i segnali di trading offerti sono da intendersi come consigli di ordine generale. Non sono stati redatti in conformità con i requisiti intesi a promuovere la ricerca autonoma degli investimenti. Tutto il materiale qui presentato è a scopo esclusivamente formativo.