Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, Roma

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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD...1 MODALITA DI AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 13_2015 DI LINEA AZIENDA...2 Proposta Causali Contabili, Contropartite e Codici IVA Spese...2 Parametri Azienda e Attività e Filiali...2 Travaso azienda per gestione collegamento al modulo Contabilità...4 Travaso Aziende...4 Importazione/Esportazione associazioni travaso...6 Annullamento Travaso...7 Emissione Fatture differite dopo il Travaso azienda...8 Emissione Fatture Differite...8 Gestione ecommerce / CRM...8 Catalook - Sincronizzazione Prodotti...8 Magento - Sincronizzazione Ordini...8 CRM 21Tiger - Sincronizzazione Prezzi Listini Clienti...8 Gestione Fattura elettronica in formato Edifact e XML PA...8 Generazione Fatture in formato XML PA...8 Gestione Provvigioni Agenti...9 Allineamento data maturazione provvigioni agenti...9 Gestione Varianti...10 Aggiornamento anagrafiche prodotti varianti...10 Codice CD identificativo dell Aggiornamento : A VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD Modulo Versione Versione minima richiesta Librerie Modulo Base Modulo Base Contabile Piano dei conti blindato Modulo Base di Linea Fatturazione e Magazzino Fatturazione Vendita al banco Vendita al banco touch screen Gestione offerte ed ordini clienti/fornitori Gestione provvigioni agenti Gestione Varianti Gestione Lotti e Partite Gestione Distinta Base Gestione ecommerce / CRM Gestione Fatture Elettroniche Pagina 1 di 11

2 MODALITA DI AGGIORNAMENTO Installazione da parte dell amministratore del sistema Si ricorda che con tutte le versioni dei sistemi operativi Windows NT, Windows 2000, Windows Xp e Windows Vista, e' necessario essere amministratori del sistema per poter effettuare la prima installazione. AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 13_2015 DI LINEA AZIENDA Proposta Causali Contabili, Contropartite e Codici IVA Spese Parametri Azienda e Attività e Filiali Nei Parametri Azienda e nella tabella Attività e Filiali, solo nel caso in cui si gestisce il collegamento al Modulo Contabilità (contenitore unico) ai fini dell esportazione dei documenti e della relativa importazione in prima nota, è stata prevista la possibilità di effettuare il riporto, da uno specifico Modello Blindato selezionabile nell apposita maschera, delle causali contabili, delle contropartite contabili e dei codici iva relative alle spese che sono state attivate. A tal proposito, nelle sezioni delle due gestioni sopra menzionate in cui è possibile indicare le Causali Contabili, le Contropartite contabili e l Assoggettamento delle Spese (Codici IVA), è stato previsto il bottone Proponi personalizzazioni alla cui pressione viene proposta una maschera da cui è possibile selezionare il modello blindato (utilizzato per prelevare le personalizzazioni necessarie a gestire il collegamento con la Fatturazione ) ed, inoltre, indicare il criterio di proposta di tali dati (solo di quelli mancanti o in sovrascrittura anche di quelli presenti). A titolo di esempio proponiamo la maschera della Gestione Attività e Filiali relativamente alla sezione Contropartite contabili da cui si evince il bottone e la maschera di cui sopra. Pagina 2 di 11

3 Alla pressione del bottone Conferma della maschera conferma dei dati inseriti sarà effettuato il riporto delle personalizzazioni dei dati nell ambito dei corrispondenti campi della sezione corrente. Chi possiede anche la Linea Contabile, potrà accedere alla visualizzazione / modifica delle personalizzazioni relative al Modello Blindato utilizzato per la proposta dei dati nei contesti di cui sopra. Pagina 3 di 11

4 Travaso azienda per gestione collegamento al modulo Contabilità Nel presente aggiornamento sono state effettuate importanti modifiche relative alle operazioni di travaso dell azienda, necessarie per gestire il collegamento al modulo Contabilità (contenitore unico della Linea Contabile), ed anche per consentire il relativo eventuale annullamento, ripristinando il precedente collegamento gestito, per consentire di effettuare delle ulteriori operazioni prima di rieseguire nuovamente il travaso. ATTENZIONE!!!! Se si dispone anche dei moduli della Linea Contabile, prima di effettuare il travaso o il relativo annullamento, oltre al presente aggiornamento di Linea Azienda, è necessario installare anche l aggiornamento relativo alla versione (o successive) del modulo Contabilità altrimenti le modifiche descritte non saranno disponibili. Travaso Aziende Con la presente versione sono stati effettuati gli interventi necessari per consentire di eseguire il travaso dell azienda (sia essa presente solo in Fatturazione sia essa presente in Fatturazione e Contabilità) anche nel caso in cui si seleziona un anno di inizio travaso in cui sono stati già emessi documenti dai moduli di Linea Azienda. L unico vincolo è che tali eventuali documenti emessi nell anno selezionato non siano stati già esportati in contabilità, tuttavia in questo caso sarà possibile effettuarne il momentaneo ripristino, tramite l apposita Pagina 4 di 11

5 funzione prevista nel menu Collegamenti dei moduli di Linea Azienda, e poi eseguire nuovamente il Travaso. Si fa comunque presente che anche con le precedenti versioni di programma, se l azienda è presente solo in Linea Azienda (perché ad esempio non si dispone dei moduli della Linea Contabile) era possibile far coincidere l anno di inizio travaso con un anno in cui erano stati già emessi documenti. A tal proposito bisognava però prima confermare il Travaso con l anno proposto dal programma (ovvero il primo in cui non erano presenti documenti) e poi eseguire, dal menu dei Lavori di Servizio, il lavoro Travasa Azienda Anticipazione periodo contabile selezionando l anno desiderato. Figura 1 Esempio di travaso effettuato per una azienda presente solo in Fatturazione per cui nel 2016 sono stati emessi documenti non ancora esportati in contabilità. Il programma propone come anno di inizio travaso il 2017, tale anno viene modificato in 2016 e viene chiesta conferma tramite apposito messaggio in cui viene evidenziata la presenza di tali documenti e viene comunicato che le relative contropartite saranno automaticamente aggiornate non appena si ultimerà il travaso. Figura 2 Esempio di travaso effettuato per una azienda presente in Fatturazione ed in Contabilità per cui nel 2016 sono stati emessi documenti non ancora esportati in contabilità e per cui in contabilità ordinaria si gestisce il 2015 come anno di esercizio contabile. In questo caso viene agganciato il programma di travaso della Linea Contabile che propone come periodo contabile il Continuando la fase di travaso, anche in questo caso viene proposto il Pagina 5 di 11

6 messaggio con cui viene evidenziata la presenza di documenti emessi in Linea Azienda a partire dal 2016 e viene comunicato che le relative contropartite saranno automaticamente aggiornate non appena si ultimerà il travaso. Importazione/Esportazione associazioni travaso Con il presente rilascio è stato previsto un nuovo lavoro che, ai fini del travaso delle aziende nel contenitore unico Contabilità, consente di esportare ed importare le associazioni tra i conti del vecchio piano dei conti ed i conti di quello nuovo. In presenza di un azienda e di un consulente che utilizzano il software, il lavoro in esame può essere utilizzato sia per trasferire all azienda le associazioni già effettuate dal consulente sia per trasferire al consulente le associazioni già effettuate dall azienda. Eseguendo tale nuovo lavoro, dal menu Lavori di Servizio, viene proposta una maschera da cui è possibile : scegliere la cartella nella quale creare il file contenente le associazioni; creare anche un file contenente le istruzioni da seguire per importare il file delle associazioni, selezionando il campo Includi istruzioni ; tramite il pulsante Apri istruzioni è possibile modificare il contenuto di tale file; inviare via i file generati, selezionando il campo Invia file a destinatario di posta. Pagina 6 di 11

7 Selezionando l opzione Importa associazioni travaso, invece, è possibile: selezionare il file contenente le associazioni da acquisire; visualizzare il file contenente le istruzioni operative, tramite il pulsante Apri istruzioni. Annullamento Travaso Nel menu Lavori di servizio è stata agganciata una nuova funzione che consente di effettuare l annullamento del travaso effettuato nel caso in cui l azienda è presente soltanto in Linea Azienda. Dopo aver effettuato tale operazione per l azienda selezionata sarà ripristinata la precedente modalità di collegamento in contabilità e saranno pertanto ripristinate anche le contropartite e causali contabili precedentemente gestite. Nel caso in cui l azienda è presente in Linea Azienda e in Linea Contabile, l annullamento del travaso, sia esso relativo alla sola prima fase che anche alla seconda fase (quindi nel caso in cui il travaso era stato definitivamente ultimato), potrà essere effettuato solo tramite la cancellazione dell azienda dai Parametri Azienda del modulo Contabilità. In tutti i casi si precisa che tale annullamento potrà essere eseguito solo se, per l anno che è stato indicato come anno di inizio travaso/collegamento, non sono stati emessi documenti, in caso contrario sarà necessario prima eliminarli e poi inserirli nuovamente dopo aver effettuato l annullamento del travaso. Pagina 7 di 11

8 Emissione Fatture differite dopo il Travaso azienda Emissione Fatture Differite Con la presente versione, nel programma di emissione Fatture Differite, è stato eliminato il controllo che impediva di emettere fatture differite con data fattura a partire dal <01/01/anno travaso/inizio collegamento> al modulo Contabilità e relative a i DDT che erano stati emessi nel periodo precedente al <01/01/anno travaso/inizio collegamento> al modulo Contabilità. Gestione ecommerce / CRM Catalook - Sincronizzazione Prodotti In una particolare condizione, dopo la sincronizzazione del catalogo prodotti, alcuni prodotti sul portale non venivano correttamente associati alla corrispondente categoria avanzata (gruppo e sottogruppo di vendita) presente nel Catalogo Web. Magento - Sincronizzazione Ordini In una particolare condizione, dopo la sincronizzazione degli ordini, non veniva correttamente aggiornato lo stato di avanzamento dell ordine sul portale. CRM 21Tiger - Sincronizzazione Prezzi Listini Clienti Relativamente alla sincronizzazione sul portale CRM 21Tiger è stata effettuata una modifica che consente di riportare, per i Listini associati ai vari clienti presenti nel portale, i prezzi e gli sconti gestiti a scaglione di quantità. Gestione Fattura elettronica in formato Edifact e XML PA Di seguito riportiamo gli interventi che sono stati effettuati nel modulo Gestione Fatture Elettroniche, con particolare riferimento alle Fatture Edifact ed XML PA. Generazione Fatture in formato XML PA Pagina 8 di 11

9 Nell ambito della generazione del File XML relativo alla Fattura Elettronica PA, è stata effettuata una modifica per consentire la valorizzazione dei seguenti ulteriori campi della sezione Dati Pagamento previsti dal tracciato : [ ] DataRiferimentoTerminiPagamento [ ] DataScadenzaPagamento solo se il Tipo di Pagamento indicato in fattura NON è di Tipo Contante (Tipo P.A. della Tabella Pagamenti uguale a MP01 ) oppure Bonifico (Tipo P.A. della Tabella Pagamenti uguale a MP05 ). Gestione Provvigioni Agenti Allineamento data maturazione provvigioni agenti La funzione, richiamabile dalla variazione dei movimenti di provvigione agenti del modulo Gestione Provvigioni Agenti, che consente di allineare la data di maturazione delle provvigioni agenti alla data di incasso delle scadenze a cui le stesse sono legate, è stata modificata per risolvere una condizione che non permetteva di assegnare correttamente la data di incasso più alta in presenza di più scadenze. Pagina 9 di 11

10 Gestione Varianti Aggiornamento anagrafiche prodotti varianti La funzione di Aggiornamento anagrafiche prodotti varianti, richiamabile dal menu Altre Gestioni Varianti, è stata modificata per poter consentire, oltre alla precedente selezione del singolo prodotto con variante, anche la selezione del codice profilo in modo da poter includere in un unica elaborazione di aggiornamento tutti i prodotti varianti (figli) appartenenti ai relativi prodotti con variante (padri) accomunati dallo stesso profilo selezionato. Dopo la selezione del codice profilo, nella maschera successiva sarà possibile selezionare gli elementi delle singole tipologie di varianti da cui poi saranno estratti i corrispondenti prodotti con variante per cui effettuare l elaborazione. Pagina 10 di 11

11 Si precisa che, partendo dai relativi prodotti con variante (padri), saranno aggiornati solo i prodotti varianti (figli) corrispondenti alle selezioni effettuate nella maschera di cui sopra. Pagina 11 di 11