Prestito obbligazionario The Royal Bank of Scotland N.V. Capped Floater 2010/2015 (codice ISIN XS ) PREMESSO CHE
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1 Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA Telephone:+44(0) Facsmile:+44(0) Prestito obbligazionario The Royal Bank of Scotland N.V. Capped Floater 2010/2015 (codice ISIN XS ) The Royal Bank of Scotland N.V. (di seguito, l Emittente ) PREMESSO CHE - l Emittente, agendo per il tramite della sua Succursale di Londra, ha emesso le obbligazioni del prestito obbligazionario in oggetto (di seguito le Obbligazioni ); - l Emittente e Banca Aletti & C. hanno concluso un accordo al fine di disciplinare l attività di sostegno della liquidità delle Obbligazioni da parte di Banca Aletti nonché l obbligo di riacquisto in capo all Emittente delle Obbligazioni che Banca Aletti abbia provveduto a riacquistare dagli investitori (di seguito, l Accordo ); - per effetto dell Accordo, Banca Aletti si è impegnata a richiedere l ammissione a negoziazione delle Obbligazioni in oggetto sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-Mtf, segmento Order Driven organizzato da Hi-Mtf Sim S.p.A. (di seguito, il Mercato ), operando quale Operatore Specialista delle medesime Obbligazioni sul predetto Mercato; - per effetto dell Accordo, Banca Aletti si è impegnata a formulare sul Mercato proposte di acquisto delle Obbligazioni ad un prezzo determinato dall Emittente (a sua assoluta discrezione, agendo in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole), usando l EURIBOR 3 mesi (come mostrato alla pagina Reuters EURIBOR01 alle, ovvero intorno alle, a.m. CET della data di tale acquisto) maggiorato di un massimo di 110 basis points (di seguito, il Prezzo di Riacquisto ), fino alla concorrenza del 10% del valore nominale complessivo delle Obbligazioni alla Data di Emissione (di seguito, l Importo Massimo Acquistabile ); - nell Accordo, Banca Aletti si è impegnata inoltre a pubblicare attraverso il Mercato informazioni in merito al raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte di Banca Aletti medesima, di soglie pari al 25%, 50%, 75%, e 100% dell Importo Massimo Acquistabile delle Obbligazioni al Prezzo di Riacquisto, COMUNICA CHE alla data del 12 gennaio 2011 Banca Aletti ha acquistato al Prezzo di Riacquisto un ammontare di Obbligazioni pari ad Euro ,00. L importo del riacquisto rappresenta il 29,21% dell Importo Massimo Acquistabile pari a Euro ,00. Sarà cura dell Emittente informare il Mercato del raggiungimento, a seconda dei casi, per effetto degli acquisti da parte di Banca Aletti, di soglie pari al 50%, 75% e 100% dell Importo Massimo Acquistabile di Obbligazioni al Prezzo di Riacquisto. The Royal Bank of Scotland N.V. Registered at Amsterdam, The Netherlands No Registered Office: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam Authorised and regulated by the Financial Services Authority
2 Al raggiungimento, da parte di Banca Aletti, dell Importo Massimo Acquistabile al Prezzo di Riacquisto, il prezzo di acquisto delle Obbligazioni formulato da Banca Aletti sul Mercato rifletterà tutte le condizioni di mercato, compreso il merito di credito dell Emittente di tempo in tempo vigente e potrebbe risultare inferiore rispetto a quello formulato al Prezzo di Riacquisto. ***** Per ulteriori informazioni relativamente alle Obbligazioni si rinvia al Base Prospectus e ai Final Terms delle Obbligazioni, consultabili attraverso il sito internet dell Emittente, e, successivamente all ammissione a negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-Mtf, segmento Order Driven organizzato da Hi-Mtf SIM S.p.A., attraverso il sito internet di Hi-Mtf SIM S.p.A. medesima,, www. himtf.com. Londra, 13 gennaio 2011
3 Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA Telephone:+44(0) Facsmile:+44(0) Prestito obbligazionario The Royal Bank of Scotland N.V. Capped Floater 2010/2015 (codice ISIN XS ) The Royal Bank of Scotland N.V. (di seguito, l Emittente ) PREMESSO CHE - l Emittente, agendo per il tramite della sua Succursale di Londra, ha emesso le obbligazioni del prestito obbligazionario in oggetto (di seguito le Obbligazioni ); - l Emittente e Banca Aletti & C. hanno concluso un accordo al fine di disciplinare l attività di sostegno della liquidità delle Obbligazioni da parte di Banca Aletti nonché l obbligo di riacquisto in capo all Emittente delle Obbligazioni che Banca Aletti abbia provveduto a riacquistare dagli investitori (di seguito, l Accordo ); - per effetto dell Accordo, Banca Aletti si è impegnata a richiedere l ammissione a negoziazione delle Obbligazioni in oggetto sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-Mtf, segmento Order Driven organizzato da Hi-Mtf Sim S.p.A. (di seguito, il Mercato ), operando quale Operatore Specialista delle medesime Obbligazioni sul predetto Mercato; - per effetto dell Accordo, Banca Aletti si è impegnata a formulare sul Mercato proposte di acquisto delle Obbligazioni ad un prezzo determinato dall Emittente (a sua assoluta discrezione, agendo in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole), usando l EURIBOR 3 mesi (come mostrato alla pagina Reuters EURIBOR01 alle, ovvero intorno alle, a.m. CET della data di tale acquisto) maggiorato di un massimo di 110 basis points (di seguito, il Prezzo di Riacquisto ), fino alla concorrenza del 10% del valore nominale complessivo delle Obbligazioni alla Data di Emissione (di seguito, l Importo Massimo Acquistabile ); - nell Accordo, Banca Aletti si è impegnata inoltre a pubblicare attraverso il Mercato informazioni in merito al raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte di Banca Aletti medesima, di soglie pari al 25%, 50%, 75%, e 100% dell Importo Massimo Acquistabile delle Obbligazioni al Prezzo di Riacquisto, COMUNICA CHE alla data del 2 febbraio 2011 Banca Aletti ha acquistato al Prezzo di Riacquisto un ammontare di Obbligazioni pari ad Euro ,00. L importo del riacquisto rappresenta il 58,42% dell Importo Massimo Acquistabile pari a Euro ,00. Sarà cura dell Emittente informare il Mercato del raggiungimento, a seconda dei casi, per effetto degli acquisti da parte di Banca Aletti, di soglie pari al 75% e 100% dell Importo Massimo Acquistabile di Obbligazioni al Prezzo di Riacquisto. The Royal Bank of Scotland N.V. Registered at Amsterdam, The Netherlands No Registered Office: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam Authorised and regulated by the Financial Services Authority
4 Al raggiungimento, da parte di Banca Aletti, dell Importo Massimo Acquistabile al Prezzo di Riacquisto, il prezzo di acquisto delle Obbligazioni formulato da Banca Aletti sul Mercato rifletterà tutte le condizioni di mercato, compreso il merito di credito dell Emittente di tempo in tempo vigente e potrebbe risultare inferiore rispetto a quello formulato al Prezzo di Riacquisto. ***** Per ulteriori informazioni relativamente alle Obbligazioni si rinvia al Base Prospectus e ai Final Terms delle Obbligazioni, consultabili attraverso il sito internet dell Emittente, e, successivamente all ammissione a negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-Mtf, segmento Order Driven organizzato da Hi-Mtf SIM S.p.A., attraverso il sito internet di Hi-Mtf SIM S.p.A. medesima,, www. himtf.com. Londra, 2 febbraio 2011
5 Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA Telephone:+44(0) Facsmile:+44(0) Prestito obbligazionario The Royal Bank of Scotland N.V. Capped Floater 2010/2015 (codice ISIN XS ) The Royal Bank of Scotland N.V. (di seguito, l Emittente ) PREMESSO CHE - l Emittente, agendo per il tramite della sua Succursale di Londra, ha emesso le obbligazioni del prestito obbligazionario in oggetto (di seguito le Obbligazioni ); - l Emittente e Banca Aletti & C. hanno concluso un accordo al fine di disciplinare l attività di sostegno della liquidità delle Obbligazioni da parte di Banca Aletti nonché l obbligo di riacquisto in capo all Emittente delle Obbligazioni che Banca Aletti abbia provveduto a riacquistare dagli investitori (di seguito, l Accordo ); - per effetto dell Accordo, Banca Aletti si è impegnata a richiedere l ammissione a negoziazione delle Obbligazioni in oggetto sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-Mtf, segmento Order Driven organizzato da Hi-Mtf Sim S.p.A. (di seguito, il Mercato ), operando quale Operatore Specialista delle medesime Obbligazioni sul predetto Mercato; - per effetto dell Accordo, Banca Aletti si è impegnata a formulare sul Mercato proposte di acquisto delle Obbligazioni ad un prezzo determinato dall Emittente (a sua assoluta discrezione, agendo in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole), usando l EURIBOR 3 mesi (come mostrato alla pagina Reuters EURIBOR01 alle, ovvero intorno alle, a.m. CET della data di tale acquisto) maggiorato di un massimo di 110 basis points (di seguito, il Prezzo di Riacquisto ), fino alla concorrenza del 10% del valore nominale complessivo delle Obbligazioni alla Data di Emissione (di seguito, l Importo Massimo Acquistabile ); - nell Accordo, Banca Aletti si è impegnata inoltre a pubblicare attraverso il Mercato informazioni in merito al raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte di Banca Aletti medesima, di soglie pari al 25%, 50%, 75%, e 100% dell Importo Massimo Acquistabile delle Obbligazioni al Prezzo di Riacquisto, COMUNICA CHE alla data del 22 marzo 2011 Banca Aletti ha acquistato al Prezzo di Riacquisto un ammontare di Obbligazioni pari ad Euro ,00. L importo del riacquisto rappresenta l 83,01% dell Importo Massimo Acquistabile pari a Euro ,00. Sarà cura dell Emittente informare il Mercato del raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte di Banca Aletti, della soglia pari al 100% dell Importo Massimo Acquistabile di Obbligazioni al Prezzo di Riacquisto. The Royal Bank of Scotland N.V. Registered at Amsterdam, The Netherlands No Registered Office: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam Authorised and regulated by the Financial Services Authority
6 Al raggiungimento, da parte di Banca Aletti, dell Importo Massimo Acquistabile al Prezzo di Riacquisto, il prezzo di acquisto delle Obbligazioni formulato da Banca Aletti sul Mercato rifletterà tutte le condizioni di mercato, compreso il merito di credito dell Emittente di tempo in tempo vigente e potrebbe risultare inferiore rispetto a quello formulato al Prezzo di Riacquisto. ***** Per ulteriori informazioni relativamente alle Obbligazioni si rinvia al Base Prospectus e ai Final Terms delle Obbligazioni, consultabili attraverso il sito internet dell Emittente, e, successivamente all ammissione a negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-Mtf, segmento Order Driven organizzato da Hi-Mtf SIM S.p.A., attraverso il sito internet di Hi-Mtf SIM S.p.A. medesima, www. himtf.com. Londra, 22 marzo 2011
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