BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO 2017

Transcript

1 SOCIETA DELLA SALUTE DELL AREA SOCIO SANITARIA VERSILIA Via Aurelia n. 335 Lido di Camaiore (LU) Direttore: Dott. Michelotti Fabio BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO 2017 Nota illustrativa tecnico contabile Relazione del Direttore 1

2 CONTESTO Il 2017 sarà il secondo anno a cui ad SDS è stata conferita la titolarità di servizi anche nell ambito della disabilità da parte dei comuni, in particolare: centri diurni disabili, aiuto alla persona e borse lavoro/inserimenti socio terapeutici. Ad essi si aggiungono i servizi ormai consolidati nell ambito degli anziani non autosufficienti e dei disabili con età inferiore ai 65 anni vale, a dire: SAD (servizio di assistenza domiciliare) e SADU (anche in urgenza), mediante affidamento alla Cooperativa Elleuno di Casale Monferrato, la cui scadenza è fissata per febbraio 2017, SEI (Sostegno Economico Integrato), Contributi su Fondo Regionale Disabili, Contributi per la Vita Indipendente, Inserimenti Temporanei ed Urgenti in Strutture residenziali e semiresidenziali di persone non assimilabili agli anziani non autosufficienti. L anno prossimo, inoltre SDS dovrà affrontare la gestione e la rendicontazione di n. 2 nuove tipologie di servizi, afferenti linee di finanziamento ministeriali, regionali ed europei, in corrispondenza dei quali sono stati redatti altrettanti progetti da SDS, entro la fine del Trattasi in particolare : Progetto ministeriale - SIA-PON azioni rivolte a soggetti in condizione di povertà estrema - tot ,00 (da spendersi in n. 3 anni); Progetto europeo - potenziamento dei servizi di continuità assistenziale ospedale territorio ,00 (da spendersi in n. 2 anni). Infine dovranno essere portati avanti anche n. 2 ulteriori progetti regionali iniziati nel 2016: Progetto Adattamento Domestico 18 consulenze, ; Progetto Gravissime Disabilità ,46. Di fatto, con l anno venturo, l obiettivo prioritario del consorzio, sarebbe quello di portare a compimento il passaggio dei servizi inerenti gli anziani non autosufficienti ed i disabili, con il propedeutico trasferimento delle quote sociali dai Comuni alla SDS, nonché l effettuazione degli adempimenti per la corresponsione della quota di compartecipazione degli utenti al servizio di assistenza domiciliare. Tale evoluzione, non potrà però prescindere dalla messa d disposizione di un adeguato numero di risorse umane. 2

3 PERSONALE Attualmente il personale di cui la SDS si avvale è formato da n. 6 unità: n. 1 unità, cat. D3, ruolo amministrativo, con contratto a tempo pieno ed indeterminato in comando al 100% (in scadenza al 31/12/2016), dal Comune di Massarosa, titolare di posizione organizzativa nell area amministrativo-contabile ; n. 1 unità, cat. D3, ruolo amministrativo, con contratto a tempo pieno ed indeterminato in comando al 100% (in scadenza al 31/12/2016), dalla ex ASL 12, titolare di posizione organizzativa nell area del coordinamento dei servizi socio-sanitari; n. 1 unità, cat. C4, ruolo amministrativo, con contratto a tempo pieno ed indeterminato in comando al 100% (in scadenza al 30/09/2017), dal Comune di Viareggio; n. 2 unità, cat. D1, ruolo tecnico assistente sociale, con contratto a tempo pieno e determinato (in scadenza al 28/02/2017), in comando al 100% dalla ex ASL 12; n. 1 unità, cat. BS, ruolo amministrativo, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in comando al 100% (in scadenza al 31/12/2016), dalla ex ASL 12; Tale dotazione organica è ormai obiettivamente e cronicamente insufficiente per il carico di lavoro sin ad oggi assolto dalla SDS, anche in virtù del fatto che sono aumentati notevolmente gli adempimenti da doversi svolgere nell ambito dei progetti regionali, ministeriali ed europei, Si auspica dunque l immediata messa a disposizione di almeno un ulteriore unità di personale amministrativo, da aggiungersi a quello già attualmente in servizio. IL DIRETTORE f.to Dott. Fabio Michelotti 3

4 PARTE TECNICO-CONTABILE Il Bilancio di Previsione è stato predisposto ai sensi degli art.71 novies comma 5 lett. C) della L.R. 24/02/2005 n. 40 e secondo il Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42 Si riportano qui di seguito le specifiche delle voci del conto economico più rilevanti per una migliore cognizione delle poste contabili di bilancio. VALORE DELLA PRODUZIONE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO L importo iscritto a Bilancio per un totale di è così determinato: a) Contributi Regionali, per un totale di così distinti: Fondo Non Autosufficienza Delibera G.R.T. n. 110 del 23/02/ FRAS Previsione su storico contributi Assegnati Progetto Regionale Vita Indipendente - Previsione su storico contributi Assegnati Fondo Disabili 0/64 Delibera G.R.T. n. 366 del 27/04/ Fondo di Solidarietà Interistituzionale - Previsione su storico contributi Assegnati Progetto Rifan - Previsione su storico contributi Assegnati b) Contributi da Asl 12 e Comuni per un totale di così determinati: - Sostegno Economico Integrato (Contributo SEI) pari ad : Importo Azienda USL 12 di Viareggio Comune di Viareggio Comune di Camaiore Comune di Pietrasanta Comune di Massarosa Comune di Seravezza Comune di Forte dei Marmi Comune di Stazzema

5 - Contributo dai Comuni per un totale di ,79 relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare Diretta (SAD) anche in urgenza (SADU) per utenti anziani non autosufficienti con la seguente ripartizione: Importo Preventivo Comune di Viareggio ,95 Comune di Camaiore ,31 Comune di Pietrasanta ,36 Comune di Massarosa ,53 Comune di Seravezza ,44 Comune di Forte dei Marmi ,75 Comune di Stazzema ,45 - Contributo dai Comuni per un totale di ,28 relativo alla Gestione dei Centri Diurni Socializzazione Disabili (Handicap) con la seguente ripartizione in base all analisi storica dei volumi economici di accesso: Importo Preventivo Comune di Viareggio ,43 Comune di Camaiore ,91 Comune di Massarosa ,41 Comune di Pietrasanta ,81 Comune di Seravezza ,82 Comune di Forte dei Marmi ,41 Comune di Stazzema ,49 - Contributo dai Comuni per un totale di relativo alla Gestione del c.d. Contributo agli assistiti Aiuto alla Persona con la seguente ripartizione in base all analisi storica dei volumi: Importo Preventivo Comune di Massarosa Comune di Pietrasanta Comune di Seravezza Comune di Forte dei Marmi Comune di Stazzema

6 - Contributo dai Comuni per un totale di relativo alla c.d. gestione delle Borse Lavoro/Inserimenti -Terapeutici con la seguente ripartizione in base all analisi storica dei volumi economici: Importo Preventivo Comune di Viareggio Comune di Camaiore Comune di Massarosa Comune di Pietrasanta 750 Comune di Seravezza 750 Comune di Forte dei Marmi 450 Comune di Stazzema Contributi da Azienda USL Toscana Nord Ovest e Comuni per un totale di , per la ripartizione dei costi generali secondo le percentuali stabilite dall articolo 7 comma 1 dello Statuto: Quota % Importo Preventivo Azienda USL 12 di Viareggio 33, Comune di Viareggio 19, Comune di Camaiore 12, Comune di Pietrasanta 9, Comune di Massarosa 8, Comune di Seravezza 7, Comune di Forte dei Marmi 5, Comune di Stazzema 4, COSTI DELLA PRODUZIONE ACQUISTO DI BENI La voce, per un totale di 2.045, è costituita unicamente dall acquisto di beni di natura non sanitaria e riguarda esclusivamente beni di cancelleria di vario tipo. ACQUISTI DI SERVIZI SOCIO SANITARI 6

7 La voce pari ad è rappresentata prevalentemente dall acquisto di prestazioni tipiche del Fondo per la Non Autosufficienza pari a , e per deriva dal costo del Servizio di Assistenza Domiciliare Diretta (SAD) anche in urgenza (SADU) il cui contributo viene conferito dai soci. La differenza pari ad è rappresentata dai contributi erogati agli utenti, in particolare relativamente al Sostegno Economico Integrato, dal Progetto Vita Indipendente, per al Progetto Fondo Disabili e per tra Aiuto alla Persona e Borse Lavoro. ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI In questa categoria pari a , sono contabilizzati per i costi derivanti dalla Gestione Economica dei Centri Diurni di Socializzazione Disabili (Handicap), e i costi relativi alla ripartizione del c.d. FRAS La restante parte pari ad è relativa ai rimborsi del costo del personale comandato dai Soci per , e per dal contratto di servizi per la gestione del supporto amministrativo sottoscritto tra la Società della Salute e l Azienda USL. GODIMENTO BENI DI TERZI In questa categoria pari a 5.000, sono contabilizzati i costi derivanti dal comodato da parte della Azienda USL di un automezzo in uso al personale della Società della Salute. ONERI VARI DI GESTIONE L importo totale di è dovuto per al compenso del Direttore rimborsato al 50% dalla ASL Toscana Nord Ovest per le funzioni svolte come Direttore della Zona Distretto così come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Toscana n. 243 del 11/04/2011; per al compenso previsto per il Collegio Sindacale (8% della retribuzione del Direttore della SDS con una maggiorazione del 20% dell importo per il Presidente del Collegio Sindacale). 7

8 La restante parte pari ad sono relativi ai costi generati dall erogazione dei finanziamenti regionali Fondo di Solidarietà Interistituzionale e Rifan. SVALUTAZIONE CREDITI L importo prudenzialmente previsto di è relativo alla costituzione di un Fondo Svalutazione Crediti, riferito in particolare ai crediti vantati dalla Società della Salute della Versilia nei confronti dell Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Viareggio per quanto concerne contributi dovuti dal Comune stesso, per i costi generali di struttura anni ammontati ad ACCANTONAMENTI L importo di è dovuto all accantonamento per il compenso aggiuntivo del Direttore e del Collegio Sindacale determinato a consuntivo dalla Regione in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. IMPOSTE E TASSE L importo di è costituito dall IRAP relativa al compenso del direttore. Considerata l attuale fase di consolidamento della riorganizzazione del sistema del welfare Toscano, il Bilancio Economico Pluriennale è stato redatto valutando come possibile la riconferma degli importi dei diversi finanziamenti attribuiti durante le annualità 2015 e IL DIRETTORE f.to Dott. Fabio Michelotti 8