RELAZIONE SEMESTRALE 2013 DEL FONDO COMUNE D INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

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1 RELAZIONE SEMESTRALE 2013 DEL FONDO COMUNE D INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Periodo contabile chiuso al 28 giugno 2013) Il Regolamento del fondo, il prospetto per la Svizzera, il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori, le relazioni annuali e semestrali per la Svizzera nonché l' elenco degli acquisti e delle vendite effettuati per il fondo durante l'esercizio fiscale, sono messi gratuitamente a disposizione del publico presso il Rappresentante e agente per i pagamenti in Svizzera, Banque Genevoise de Gestion, SA, 15, rue Toepffer, CH Geneva. Tel: , Fax: , o presso Carmignac Gestion. 24, place Vendôme, Parigi - Tel.: Fax: Società per azioni. Società di gestione di portafogli (autorizzazione n. GP 9708 del 13/03/97), con capitale di euro, RCS Parigi B

2 RELAZIONE SEMESTRALE 2013 DI CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Caratteristiche dell'oicvm Destinazione dei proventi Fondo ad accumulazione di proventi. Contabilizzazione secondo il metodo delle cedole incassate. Paesi nei quali è autorizzata la commercializzazione Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. 2

3 STATO PATRIMONIALE DI CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Elementi dello stato patrimoniale Importo alla data di chiusura periodica* a) Attività finanziarie idonee di cui al 1 capoverso della lettera I dell articolo L b) Disponibilità presso banche 1.543,58 c) Altre attività detenute dall'oicvm ,69 c) Totale delle attività detenute dall'oicvm ,27 e) Passivo ,63 f) Valore patrimoniale netto ,64 * Gli importi hanno segno positivo o negativo 3

4 PROFIT AND LOSS STATEMENT AS AT 28/06/2013 (IN EUR) 28/06/ /12/2012 Income from financial transactions Income from deposits and financial accounts , Income from equities and similar securities Income from bonds and similar securities Income from debt securities Income from temporary purchases and sales of securities Income from financial futures Other financial income Total (1) , Payables on financial transactions Payables on temporary purchases and sales of securities Payables on financial futures Payables on financial debts 4, , Other payables Total (2) 4, , Profit/(loss) on financial transactions (1-2) -4, , Other income (3) Management fee and depreciation allowance (4) 1,068, ,025, Net profit/(loss) for the financial year ( ) -1,072, ,035, Income equalisation for the financial year (5) -86, , Interim dividends paid for the financial year (6) Profit/(loss) ( ) -1,159, ,868,

5 NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA DI CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Quota Tipologia di quota Patrimonio netto per quota Numero di quote in circolazione Valore patrimoniale netto CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 C , , ,94 5

6 PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Elementi del portafoglio titoli Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell accordo sullo Spazio economico europeo. Patrimonio netto Percentuale Patrimonio complessivo Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell organismo di investimento collettivo in valori mobiliari. Le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4 capoverso della lettera I dell articolo R del Code monétaire et financier Altri investimenti 6

7 MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO DI CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Elementi del portafoglio titoli Movimenti (importo) Acquisizioni Cessioni Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell accordo sullo Spazio economico europeo. Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell organismo di investimento collettivo in valori mobiliari. Le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4 capoverso della lettera I dell articolo R del Code monétaire et financier Altri investimenti Il portafoglio dell'oicvm può essere richiesto presso: CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme, Parigi 7

8 PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 AL 28 GIUGNO 2013 Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimonio netto Organismi di investimento collettivo del risparmio OICVM francesi a vocazione generale FRANCIA CARMIGNAC CT FCP 3DEC EUR ,60 0,11 CARMIGNAC EMERGENTS A EUR , ,77 11,60 CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS 3DEC EUR , ,29 9,48 CARMIGNAC EUR.PATRIMOINE FCP 3DEC EUR ,00 2,35 CARMIGNAC INVESTISSEMENT FCP PART A 3DEC EUR , ,99 16,01 CARMIGNAC PATRIMOINE PART A 3DEC EUR ,70 9,69 TOTALE FRANCIA ,35 49,24 TOTALE OICVM francesi a vocazione generale ,35 49,24 OICVM europei armonizzati e assimilati LUSSEMBURGO CARMIGNAC ALT MARKET NEUTRAL C EUR 8.022, ,04 3,71 CARMIGNAC COMMODITIES CA.2DEC EUR ,50 7,94 CARMIGNAC PF CASH PLUS AC.3DEC EUR ,40 12,23 CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE 2 DEC EUR ,68 8,46 CARMIGNAC PTF EME DISCO C 3DEC EUR ,66 7,19 CARMIGNAC PTF EMERG PATRIM A C EUR ,14 4,27 CARMIGNAC PTF GL BD (EUR) C 3DEC EUR ,00 4,81 TOTALE LUSSEMBURGO ,42 48,61 TOTALE OICVM europei armonizzati e assimilati ,42 48,61 TOTALE Organismi di investimento collettivo del risparmio ,77 97,85 Strumenti finanziari a termine Impegni a termine fisso Impegni a termine fisso su un mercato regolamentato o assimilato CME S&P500 MINI 0913 USD ,26 0,06 EUR DJES BANKS 0913 EUR ,50 0,05 EUREX EUROSTX 0913 EUR ,02-0,05 HKF HS CHINA EN 0713 HKD ,64 0,01 LIF LIFF FTSE GBP ,37-0,04 TOTALE Impegni a termine fisso su un mercato regolamentato ,01 0,03 8

9 Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimonio netto Impegni a termine fisso over the counter BS39 UBSL 0913 KRW ,72-0,07 TOTALE Impegni a termine fisso over the counter ,72-0,07 TOTALE Impegni a termine fisso ,71-0,04 Impegni a termine condizionato Impegni a termine condizionato su un mercato regolamentato o assimilato CBOE SPX VOLATILITY 08/2013 CALL 25 USD ,76 0,16 CBOE SPX VOLATILITY 08/2013 PUT 17. USD ,83-0,09 MSCI EMERGING MKTS 08/2013 CALL 37. USD ,59-0,18 MSCI EMERGING MKTS 08/2013 PUT 37 USD ,74 0,07 NIKKEI /2013 PUT JPY ,10-0,06 NIKKEI /2013 CALL JPY ,96 0,47 TOPIX INDEX (TOKYO) 09/2013 CALL 1200 JPY ,58 1,33 TOTALE Impegni a termine condizionato su un mercato regolam ,52 1,70 TOTALE Impegni a termine condizionato ,52 1,70 TOTALE Strumenti finanziari a termine ,81 1,66 Richieste di margine Richieste di margine C.A. Indo in dollari di Hong Kong HKD , ,64-0,01 Richieste di margine C.A. Indo in sterline britanniche GBP ,37 0,04 Richieste di margine C.A. Indo in dollari statunitensi USD , ,27-0,06 Richieste di margine C.A. Indo in euro EUR 6.495, ,53 TOTALE Richieste di margine ,01-0,03 Crediti ,61 63,52 Debiti ,70-60,03 Conti finanziari ,84-2,97 Patrimonio netto ,64 100,00 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 EUR , ,94 TOTAL EXPENSE RATIO (TER) E PORTFOLIO TURNOVER RATE (PTR) AL 28 GIUGNO 2013 ISIN CODE FONDI CLASSI TER PTR FR Carmignac Profil Réactif 100 A EUR acc 2.81% 17.39% 9

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