GLI INCASSI E PAGAMENTI DI TIPO CONTANTI E RIMESSA DIRETTA

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1 GLI INCASSI E PAGAMENTI DI TIPO CONTANTI E RIMESSA DIRETTA Se non si ha esigenza di gestire pagamenti elettronici (Riba, RID o bonifici), occorre utilizzare le modalità di pagamento che hanno rate di tipo C=Contante o M=Rimessa. La differenza sostanziale è che la rata di tipo Contante identifica il pagamento immediato, mentre quella di tipo Rimessa è da utilizzarsi se l incasso/pagamento avverrà in un secondo momento. Nella lista dei pagamenti rilasciati da Passepartout sono presenti i seguenti pagamenti con rata di tipo Contanti: - Contanti, - Paypal, - Carte di credito/bancomat. Mentre con rata di tipo Rimessa è presente: - Rimessa diretta. Descriviamo le diverse modalità. Pagina 1 di 11

2 CONTANTI Questo pagamento è da utilizzarsi se l incasso o il pagamento è immediato ed avviene per cassa. Registriamo per esempio una fattura di acquisto di cancelleria dal menù Documenti Primanota. Dopo aver selezionato il fornitore e dopo aver indicato l importo (come riportato anche nella guida Come si gestiscono i documenti che non movimentano il magazzino ), confermando l operazione con il pulsante OK si apre lo scadenzario. Indicare la modalità di pagamento selezionandola dall elenco. Il programma automaticamente effettua la registrazione contabile sia della fattura che del pagamento: Pagina 2 di 11

3 PAYPAL Questo pagamento è da utilizzarsi se l incasso o il pagamento è immediato ed avviene con Paypal. Registriamo ora per esempio una fattura di vendita dal menù Documenti Acquisti Vendite. Dopo aver inserito tutti i dati per l emissione della fattura di vendita, alla conferma, nella seconda videata, indicare la modalità di pagamento selezionandola dall elenco. Il programma automaticamente effettua la registrazione contabile sia della fattura che del pagamento: Nella modalità di pagamento Paypal deve essere associato il conto banca da utilizzare per la riscossione in questa modalità. Pagina 3 di 11

4 Di default è impostato il generico conto Banca con codice ma, dopo aver creato il proprio conto con la funzione Banche, lo si potrà sostituire. Posizionarsi sul pagamento e premere il pulsante Conto per pagamento (SHift+F5 da tastiera). Nella finestra che si apre, selezionare la banca su cui sono canalizzati gli incassi di questo tipo: CARTE DI CREDITO/BANCOMAT Questo pagamento è da utilizzarsi se l incasso o il pagamento è immediato ed avviene con carta di credito o bancomat. Registriamo per esempio una fattura di vendita dal menù Documenti Acquisti Vendite. Dopo aver inserito tutti i dati per l emissione della fattura di vendita, alla conferma, nella seconda videata, indicare la modalità di pagamento selezionandola dall elenco. Pagina 4 di 11

5 Il programma automaticamente effettua la registrazione contabile sia della fattura che del pagamento: Per la modalità di pagamento Carte di credito/bancomat il conto movimentato per la registrazione del pagamento è Crediti per pos/carte di credito (codice ). Questo conto è impostato dentro il pagamento selezionato: RIMESSA DIRETTA La modalità di pagamento Rimessa Diretta differisce dalle precedenti perché non crea in automatico la registrazione del pagamento. La si utilizza quando l incasso/pagamento avviene in un secondo momento ma non è necessario gestire pagamenti elettronici. Dopo aver inserito tutti i dati per l emissione della fattura di vendita, alla conferma della seconda videata, indicare la modalità di pagamenti selezionandola dall elenco Pagina 5 di 11

6 Il programma, non genera la scrittura del pagamento, ma genera una rata all interno dello scadenzario. REGISTRAZIONE INCASSI E PAGAMENTI Gli incassi e pagamenti possono essere registrati contestualmente al documento, come visto in precedenza. Se ciò non è avvenuto, si registrano dalla funzione Incassi e Pagamenti del menù Pagamenti : Da questa funzione è possibile registrare gli incassi, i pagamenti anche parziali e gli abbuoni, agendo direttamente sulle rate presenti all interno dello scadenzario dei vari clienti e fornitori. Vengono visualizzate le sole rate che risultano ancora aperte (totalmente o parzialmente), cioè aventi un saldo positivo o negativo. Pagina 6 di 11

7 Nel nostro esempio vedremo il pagamento della fattura emessa in cui si è utilizzata la modalità di pagamento Rimessa diretta. Entrando in questa funzione compare la seguente videata: Occorre prima di tutto selezionare il cliente o il fornitore che si intende saldare, ricercandolo con il pulsante Elenco o F2 da tastiera. Dopo la scelta, confermando la videata, compare l elenco delle rate aperte relative al solo cliente o al solo fornitore selezionato. Per ogni rata sono riportati: - I riferimenti del documento: causale, data, numero - I riferimenti della scadenza: data, tipo rata, importo Pagina 7 di 11

8 Tramite il cursore (o freccia su/giù da tastiera) ci si può spostare sulla rata che si vuole saldare. Premendo il pulsante invio il cursore si posiziona direttamente sulla colonna Pagato e sul campo viene proposto il totale della rata, come nella seguente videata: E possibile indicare un importo diverso da quello che il programma propone in automatico, in modo da procedere ad un saldo parziale della fattura. Se indicato un importo diverso Il programma crea immediatamente il residuo, che sarà saldato successivamente. Se invece è concesso un abbuono al cliente/fornitore, compilare anche la colonna Abbuono. Pagina 8 di 11

9 Confermando con OK, si apre la videata per impostare i dati della contabilizzazione. Occorre impostare la Data di registrazione e/o la Data del pagamento (solo se si vuole una rata con data pagamento diversa rispetto alla registrazione). Occorre poi impostare il conto (cassa o banca) sul quale registrare l uscita o l entrata. Il programma propone il conto cassa, ma lo si può modificare. Dopo essersi posizionati sul campo Conto, con il pulsante F2 Cerca codice il programma propone l elenco di tutti i conti Cassa codificati. Per indicare un conto banca scrivere la parola Banca sul campo e premere Invio per ricercare la propria banca. Pagina 9 di 11

10 La registrazione del pagamento si conferma con il pulsante OK. Il programma effettua automaticamente la registrazione contabile che si può vedere selezionando il pulsante Primanota (Shift + F5). Pagina 10 di 11

11 Dopo aver premuto il pulsante Primanota (Shift + F5) si presenta la seguente videata: Premendo il pulsante Apri si accede alla registrazione: Pagina 11 di 11