A.1 STATO PATRIMONIALE

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1 COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVAscrl SEDE SOCIALE: GENOVA VIA BOMBRINI, 16 CAPITALE SOCIALE: INTERAMENTE VERSATO ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA N REA N ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE N. A Iscrizione all elenco generale ex art.106 TUB (art.155 c.4 tub) n A.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 10 CASSA E DISPONIBILITÀ Cassa Banca CA.RI.GE. S.p.A. C/C 22890/ Unicredit banca C/C IntesaSanpaolo C/C totale cassa e disponibilità CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI INDISPONIBILI Banca CA.RI.GE. S.p.A. C/C 22891/ Banca CA.RI.GE. S.p.A. C/C 22895/80 A. Usura Min Banca Regionale Europea C/C IntesaSanpaolo C/C Banco Popolare C/C Unicredit Banca C/C Unicredit Banca C/C "Impresa Italia" Unicredit Banca C/C "Impresa Italia" Sussidiario Monte dei Paschi di Siena C/C CARISPEZIA CC BNL CC Unicredit C/C PEGNO "Bond dei Territori" Unicredit C/C PEGNO "Crescita dei Territori" Monte dei Paschi di Siena C/C PEGNO RIEPIL totale crediti v.so enti creditizi indisponibili

2 41 CREDITI PER INTERVENTI A GARANZIA Crediti in sofferenza fondo ordinario totale crediti per interventi a garanzia AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE INDISPONIBILI Titoli fondo ordinario Titoli Fondo antiusura totale azioni, quote e altri titoli a reddito variabile indisponibili PARTECIPAZIONI Partecipazione CONFART Quota associativa FEDART Quota associativa FONDO INTERCONSORTILE totale partecipazioni IMMOB. MATERIALI (al netto f.di ammortamento) Attrezzature macchine ufficio software Aree edificabili Sede sociale totale immobilizzazioni materiali ALTRE ATTIVITÀ Crediti v/banche 82 Crediti v/erario acc. IRAP Crediti v/erario x IRES Ritenute d'acconto IRES Depositi cauzionali postali 3 Deposito PP.TT. sped. postali Fornitori c/anticipi Anticipo indennità anzianità Polizza T.F.R. dipendenti totale altre attività RATEI E RISCONTI ATTIVI

3 a) ratei attivi Ratei attivi fondo ordinario Ratei arrivi fondo antiusura totale ratei e risconti attivi TOTALE DELL'ATTIVO PASSIVO 10 DEBITI V/ENTI CREDITIZI Mutuo Artigiancassa Sede totale debiti v/enti creditizi ALTRE PASSIVITÀ Competenze Associazioni Fondo Interconsortile. 0,5x1000 (L.326/2003) Ritenute d'acconto lavoro dipendente Amm.tori 2 sem Collegio Sindaci esercizio 2014/ Ritenute Irpef collaboratori/amm.tori INPS contributi dipendenti INPS contributi collaboratori. Ufficio/Ammin INAIL collaboratori ufficio Arrotondam. Retrib. Collab. Ufficio/Dipen. 4 5 Erario c/irap Erario c/ires Fornitori Fondo Antiusura L.108/96 contributo Ministero Fondo garanzia "antiusura" Cooperativa Debito v/comune Genova Rimborso quota totale altre passività RATEI E RISCONTI PASSIVI

4 a) ratei passivi Ratei passivi fondo ordinario totale ratei e risconti passivi TRATT. DI FINE RAP. DI LAVORO SUB. Trattamento di fine rapporto totale trattamento di fine rappor. di lav. subord FONDO RISCHI SU GARANZIE PRESTATE Fondo Rischi su garanzie prestate totale fondo rischi su garanzie prestate FONDO RISCHI SU CREDITI Fondo Rischi su Crediti totale fondo rischi su crediti CAPITALE SOCIALE Capitale sociale totale capitale sociale RISERVE INDIVISIBILI C) altre riserve Eccedenza fondo riserva a garanzia straordinaria Fondo riserva garanzia ordinaria Contributi fondo garanzia Regione Liguria Fondo garanzia CCIAA MI. S.E Fondo garanzia CCIAA MI. S.E. 2 tranche Fondo garanzia CCIAA MI.S.E totale riserve indivisibili UTILI (PERDITE DI ESERCIZIO) Perdita di esercizio % Riserva Legale 40% Residuo alla Riserva Indivisibile Accantonamento avanzo di esercizio netto residuo a fondo riserva garanzia straordinaria

5 TOTALE PASSIVO IMPEGNI 10 GARANZIE SU FINANZIAMENTI IN ESSERE Finanziamenti in corso Trenched Cover Alluvione CONTROGARANZIE IN ESSERE: Fondo di Controgaranzia Regione Unioncamere Fondo di Controgaranzia Regione Unioncamere Controgaranzie Fondo Fondazione Carige Controgaranzie Impresa Più (Provincia/CCIAA Genova) Controgaranzie Fondo Anticrisi Controgaranzie Alluvione 2011 Maggior Rischio Controgaranzie Fondo Fontanabuona Totale controgaranzie in essere GARANZIE SU FINANZIAMENTI DA EROGARE A.2 CONTO ECONOMICO COSTI 10 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI Interessi passivi mutuo sede Interessi passivi acquisto titoli fondo ordinario Interessi passivi acquisto titoli fondo antiusura Spese commissione banca totale interessi passivi e oneri assimilati PERDITE SU OPERAZIONI FINANZIARIE Costi acquisto titoli 570 totale perdite su operazioni finanziarie SPESE AMMINISTRATIVE

6 a) spese per il personale di cui Retribuzione lorda dipendenti Buoni pasto Contributi INPS/INAIL dipendenti Indennità anzianità maturata Spese collaboratori ufficio Contributi I.N.P.S. collaboratori ufficio totale spese per il personale b) altre spese amministrative Imposte deducibili Imposte non deducibili Imposte IRES Imposte IRAP Affitti sala assemblea 100 Assicurazioni Rimborsi amministratori INPS Amministratori Compensi collegio sindacale/revisori Spese Legali notarili Spese collab. Contabili fiscali Spese collab. Professionisti /Società Spese telefoniche sede ENEL sede Pulizia locale sede Manutenzione impianti tecnici sede Manutenzione macchine ufficio Spese postali Spese pubblicità promozionali Spese visure CCIAA Spese contratto software

7 Spese gestione Bond dei Territori Spese gestione Crescita dei Territori Spese per trasporti 21 Indennità chilometriche 203 Spese amministrazione sede sociale Spese per cancelleria, stampati, ecc Noleggio macchine ufficio Competenze CCIAA e Provincia Pratiche Impresa Più 138 Competenze Associazioni Spese per valori bollati Spese varie Spese non detraibili Spese smaltimento rifiuti totale altre spese amministrative totale spese amministrative RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI Quote ammortamento immobili Quota ammortamento mobili e attrezzature software totale rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI SU CREDITI Accantonamento al Fondo Rischi su crediti Totale accantonamento al Fondo Rischi su crediti ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI SU GARANZIE Accantonamento al Fondo Rischi su garanzie Totale Accantonamento al Fondo Rischi su garanzie RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANT. PER GARANZIE E IMPEGNI a) perdite e rettifiche di valore su crediti Perdite fondo ordinario eser

8 Perdite fondo ordinario cred.soff. Eserc. Prec Perdite F. Nuove Imprese CCIAA eserc totale perdite e rettifiche di valore su crediti totale rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni ONERI STRAORDINARI Sopravvenienze passive totale oneri straordinari TOTALE COSTI % Riserva Legale 40% Residuo alla Riserva Indivisibile Accantonamento avanzo di esercizio netto residuo a fondo riserva garanzia straordinaria TOTALE A PAREGGIO RICAVI 10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI Interessi attivi C/C Banca su titoli a reddito fisso Interessi attivi su titoli Interessi attivi polizza titoli F. Antiusura Interessi polizze assicurative totale interessi attivi e proventi assimilati CORRISPETTIVI PRESTAZIONI DI GARANZIA Contributi da soci istruttoria rich. garanzia Contributi iscrizione soci

9 Diritti da riscadenziamenti garanzie/moratorie Diritti da costi garanzie totale corrispettivi delle prestazioni di garanzia PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE Proventi su titoli totale profitti da operazioni finanziarie ALTRI PROVENTI DI GESTIONE Rivalutazione polizza T.F.R dipendenti totale altri proventi di gestione PROVENTI STRAORDINARI Sopravvenienze attive Contrib. FILSE/UNIONCAMERE F. Liquid totale proventi straordinari PERDITA DI ESERCIZIO Perdita di esercizio TOTALE RICAVI IL PRESIDENTE (Valerio GIACOPINELLI)