COMUNE DI APICE Provincia di Benevento

Transcript

1 COMUNE DI APICE Provincia di Benevento Piazza della Ricostruzione, Apice (BN) Tel.: Fax: Sito web: originale DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 64 del Reg. Del 11/06/2010 OGGETTO: Passaggio di Tesoreria a BCC Sannio Calvi Autorizzazione all allineamento dati di fondo cassa Determinazioni. L anno DUEMILADIECI il giorno Undici del mese di Giugno alle ore 14,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: P A Dott.ssa Ida Antonietta ALBANESE Sindaco Geom. Ivan ZULLO Vice Sindaco Geom. Pasquale ALBANESE Assessore Dott. Pietro Antonio CARBONE Assessore Ing. Gerardo PELLINO Assessore Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale avv. Alessandro VERDICCHIO. Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all atto; ovvero che in quanto interessato si assenta Assume la presidenza il Sindaco il quale, riconosciuta la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all oggetto.

2 COMUNE DI APICE Provincia di Benevento Piazza della Ricostruzione, Apice (BN) Tel.: Fax: Sito web: Proposta di delibera della Giunta Comunale Proponente: Giunta Comunale Oggetto: Passaggio di Tesoreria a BCC Sannio Calvi Autorizzazione all allineamento dati di fondo cassa - Determinazioni Premesso che - Con delibera di C.C. n. 4 del si rendeva la dichiarazione formale, esplicita ed irrevocabile da parte del Consiglio Comunale di dissesto finanziario dell Ente ai sensi dell art. 244 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000; - In data veniva sottoscritta la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria con il nuovo Tesoriere Banca di Credito Cooperativo Sannio Calvi; Atteso che in data è avvenuto il passaggio di consegne come da verbale allegato, alla presenza del Revisore dei Conti; Rilevato che dal verbale emerge la seguente situazione: SITUAZIONE DI DIRITTO Fondo di cassa = 0 Reversali da n. 1 a n. 161 = ,03 Mandati da n. 1 a n. 367 = ,90 Saldo di cassa al = ,13 SITUAZIONE DI FATTO Fondi da cassa = 0 Incassi regolarizzati: ,54 Incassi da regolarizzare: ,49 ( reversali nn. 159, 160, 161 già emesse) Incassi provvisori da regolarizzare: ,00 ( trasferimento Stato oneri personale CCNL) Incassi provvisori da regolarizzare a titolo utilizzo anticipazione ,86 TOTALE ,89 Pagamenti regolarizzati: ,82

3 Pagamenti da regolarizzare: relativi a recuperi su anticipazione 2009: ,04 relativo a provvisorio rata mutui Cassa DD.PP. interessi preammortamento: ,20 Relativi a mandati nn. 51 per 400,00 n. 50 per ,18, n. 367 per 36, ,08 TOTALE ,14 Differenza: ,75 da versare al nuovo Tesoriere. Rilevato che l Ente ha regolarizzato con reversale il provvisorio di ,00, provv. N. 146, nonché ad emettere il mandato di ,20, relativo al provvisorio n Considerato che - dalla verifica di cassa emerge che la banca Popolare di Novara ha indebitamente riportato tra i provvisori di uscita in conto diminuzione di anticipazione di Tesoreria la somma di ,04 e parimenti in entrata la somma di ,86; - tale operazione non è stata autorizzata dall Ente ed è stata effettuata pertanto in maniera illecita da parte dell Istituto; - tuttavia al fine di consentire l allineamento dei dati contabili relativi al fondo cassa tra il passaggio di consegne al nuovo Tesoriere e la situazione di diritto occorre provvedere all emissione di n. 1 mandato di pagamento di ,04 con la causale allineamento fondo cassa nuovo Tesoriere e n. 1 reversale di ,86 con la causale allineamento fondo cassa nuovo Tesoriere ; Ritenuto di dover provvedere in merito; Visto il D. Lgs. N. 267/2000; PROPONE D I D E L I B E R A R E 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di prendere atto delle risultanze del verbale del passaggio di consegne del tra Banca Popolare di Novara ed il nuovo Tesoriere B.C.C. Sannio Calvi che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 3. di dare atto che la Banca popolare di Novara ha arbitrariamente riportato nello stesso pagamenti da regolarizzare relativi a recuperi su anticipazione 2009 per ,04, e incassi provvisori da regolarizzare a titolo utilizzo anticipazione per ,86, per la qual ragione l Ente con provvedimento successivo adirà le vie giudiziarie per tutelare le proprie ragioni; 4. di autorizzare tuttavia il responsabile del Settore Finanziario, al fine di consentire l allineamento dei dati contabili relativi al fondo cassa tra il passaggio di consegne al nuovo Tesoriere ( ,75) e la situazione di diritto ( ,93), all emissione di n. 1 mandato di pagamento di ,04 con la causale allineamento fondo cassa nuovo Tesoriere e n. 1 reversale di ,86 con la causale allineamento fondo cassa nuovo Tesoriere a valere sulle partite di giro (servizi in conto terzi); 5. di dare atto che l emissione dei suddetti documenti non implica e non implicherà in alcun modo il riconoscimento di quanto posto in essere dalla Banca Popolare di Novara ma è effettuata solo ed esclusivamente per allineare i dati relativi al fondo cassa dell Ente ( quello reale) con quello del nuovo Tesoriere ( fondo cassa al quale mancano le risorse arbitrariamente sottratte dalla BPN) e sarà regolarizzata al termine dell esercizio; 6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000.

4 Assessorato proponente Settore PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE Sindaco Amministrativo Oggetto: Passaggio di Tesoreria a BCC Sannio Calvi Autorizzazione all allineamento dati di fondo cassa Determinazioni. Sulla proposta di delibera allegata in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile FAVOREVOLE FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio Data 11/06/2010 Data 11/06/2010 Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Finanziario F.to Avv. Alessandro Verdicchio F.to Avv. Alessandro Verdicchio LA GIUNTA COMUNALE Il giorno 11/06/2010 alle ore 14,30 Presiede il Sindaco Dott. ssa Ida Antonietta Albanese. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. A), D.Lgs.vo n.267/2000) il Segretario Comunale Dr. Alessandro Verdicchio. Con votazione unanime espressa in forma palese mediante alzata di mano APPROVA la proposta di deliberazione nel testo proposto alla quale viene assegnato il n. 64 o RINVIA l esame della proposta con le seguenti osservazioni: Con separata votazione unanime espressa in forma palese dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D.Lgs.vo n.267/2000. Componenti Presenti Assenti Firma Dott. ssa Ida Antonietta Albanese - Sindaco F.to Geom. Ivan Zullo Vice Sindaco F.to Geom. Pasquale Albanese Assessore F.to Dott. Pietro Antonio Carbone Assessore F.to Ing. Gerardo Pellino - Assessore F.to IL Segretario Comunale F.to Avv. Alessandro Verdicchio

5 LA GIUNTA COMUNALE ATTESA la propria competenza ai sensi dell art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; VISTA la proposta deliberativa concernente l oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; CON votazione unanime espressa in forma palese D E L I B E R A 1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l urgenza di provvedere, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 3) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

6 Originale Approvato e sottoscritto IL SEGRETARIO COMUNALE F.to (avv. Alessandro Verdicchio) IL SINDACO F.to (Dott.ssa Ida Antonietta Albanese) Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, A T T E S T A - che la presente deliberazione: E stata affissa all albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi; E stata comunicata, con lettera n in data 22/06/2010 ai Signori capigruppo consiliari così come prescritto dall art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; Apice, lì 22/06/2010 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to (avv. Alessandro Verdicchio) Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d ufficio A T T E S T A che la presente deliberazione è stata affissa all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22/06/2010 al 07/07/2010, senza reclami (ai sensi dell art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000). E divenuta esecutiva in data: 22/06/2010 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. Apice, lì 22/06/2010 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to (Avv. Alessandro Verdicchio)