REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

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1 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL /04/2016 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N DEL 20/04/2016 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Determinazioni da assumere nell'ambito dell'assemblea degli azionisti di Autostrade del Lazio S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 17:00 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 17:00, in seconda convocazione. (MAGGI ALESSANDRA) (TUFI STEFANIA) (F. BARBAGALLO) (M. MARAFINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE DI CONCERTO INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE ED ENTI LOCALI (Refrigeri Fabio) (W. D'ercole) L' ASSESSORE IL DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 22/04/2016 prot. 211 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

2 OGGETTO: Determinazioni da assumere nell ambito dell assemblea degli azionisti di Autostrade del Lazio S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 17:00 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 17:00, in seconda convocazione. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio di concerto con l Assessore alle infrastrutture, alle politiche abitative e all ambiente; VISTO VISTA VISTO VISTA VISTA lo statuto della Regione Lazio ed in particolare: - l articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; - l articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al presidente o all assessore competente per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell ente nelle assemblee delle società dalla stessa partecipate; la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale ; il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, ed in particolare l art. 65, comma 1, lett. b); la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 22, recante Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini della realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema viario ; che, in esecuzione della su menzionata legge regionale in data 04/03/2008 è stata costituita una società a totale capitale pubblico, pariteticamente partecipata dalla Regione Lazio e dall ANAS S.p.A., denominata Autostrade del Lazio S.p.A. (di seguito Autostrade del Lazio ); la convocazione dell assemblea ordinaria degli azionisti di Autostrade del Lazio, prot. n. 53 del 4 aprile 2016, indetta per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 17:00 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 17:00, in seconda convocazione avente ad oggetto il seguente ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Provvedimenti ex art c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti; che la società Autostrade del Lazio ha trasmesso, in allegato alla nota di convocazione dell assemblea prot. n. 53 del 4 aprile 2016, il progetto di bilancio 2014, corredato dalla relazione degli amministratori e dalla nota integrativa; Pagina 2 / 5

3 che la società Autostrade del Lazio, ad integrazione della documentazione già trasmessa con la nota prot. n. 53 del 4 aprile 2016, a mezzo comunicazione elettronica del 19 aprile 2016 ha trasmesso le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione; TENUTO CONTO che i principali dati di bilancio degli ultimi due esercizi di Autostrade del Lazio presentano i seguenti valori: dati in Stato Patrimoniale Delta 2015/2014 Delta% Crediti verso soci Immobilizzazioni Rimanenze Crediti ,59% Disponibilità liquide ,40% Ratei e risconti attivi ,47% TOTALE ATTIVO ,92% Patrimonio netto ,55% Fondo rischi e oneri TFR Debiti ,17% Ratei e risconti passivi TOTALE PASSIVO ,92% TOTALECONTI D'ORDINE ,00% Conto Economico VALORE DELLA PRODUZIONE ,00% COSTI DELLA PRODUZIONE ,74% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ,83% Proventi e oneri finanziari ,79% Proventi e oneri straordinari Risultato ante imposte ,65% Imposte Risultato d esercizio ,65% TENUTO CONTO che il bilancio di esercizio di Autostrade del Lazio chiude con una perdita di esercizio al 31/12/2015 pari a euro ,00; che, così come indicato nella relazione degli amministratori, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito vigente e non modificabile l inserimento dell intervento Corridoio intermodale Roma Latina e il collegamento Cisterna Valmontone, nell elenco delle infrastrutture strategiche di cui all allegato XI Infrastrutture al DEF; Pagina 3 / 5

4 CONSIDERATO che, nella medesima relazione, il consiglio di amministrazione afferma di ritenere ragionevole la possibilità di concludere entro l esercizio 2016 le procedure di affidamento della concessione dei lavori e la stipula del contratto con il futuro concessionario e che, da tale momento, la società potrà disporre di ricavi propri per far fronte alla ordinaria gestione, tenuto anche conto del trend storico di formazione nonché della tipologia delle perdite sopportate, tipiche di un entità in fase di start-up; RILEVATO che la società di revisione, nella propria relazione, ha rilevato che il bilancio di Autostrade del Lazio al 31/12/2015 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Autostrade del Lazio S.p.A. al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione ; RILEVATO che il collegio sindacale, nella propria relazione, propone ai soci di approvare il bilancio d esercizio 2015 di Autostrade del Lazio, così come redatto dagli amministratori; RITENUTO con riferimento al punto 1 all odine del giorno, di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2015 della società Autostrade del Lazio, così come trasmesso alla regione Lazio con la nota prot. n. 53 del 4 aprile 2016, comprensivo della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione, tenuto conto che, ai sensi dell articolo 2434 del codice civile, l approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale e che, secondo giurisprudenza in materia, l'approvazione del bilancio non libera l amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione ; che, con riferimento al punto 2 all ordine del giorno, la società Autostrade del Lazio, nel periodo , ha registrato perdite pari a complessivi euro (di cui euro per perdite a nuovo ed euro per perdite dell esercizio 2015) e che, pertanto, la società ha registrato una perdita superiore ad 1/3 del capitale sociale per il secondo esercizio consecutivo; che, in considerazione di quanto sopra indicato, i soci sono stati chiamati ad assumere i provvedimenti previsti all articolo 2446 del codice civile, laddove al comma 2 dispone che Se entro l esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate ; CONSIDERATO che l organo amministrativo, nella propria relazione, propone agli azionisti di provvedere alla riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate al 31/12/2015, paria complessivi euro , ricorrendo le condizioni di cui all articolo 2446, secondo comma, del codice civile ; RITENUTO opportuno accogliere la proposta del consiglio di amministrazione di Autostrade del Lazio e pertanto, con riferimento al punto 2 all ordine del giorno, di ridurre il capitale sociale, pari a euro ,00, in proporzione delle perdite accertate al Pagina 4 / 5

5 31/12/2015, pari a complessivi euro , ai sensi dell articolo 2446, secondo comma, del codice civile; RITENUTO di dare mandato al collegio sindacale di porre in essere ogni azione volta a monitorare costantemente l andamento economico-finanziario della società, informando tempestivamente la regione Lazio in caso di eventi non prevedibili; che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, DELIBERA Di assumere, in merito ai punti all ordine del giorno dell assemblea degli azionisti di Autostrade del Lazio S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 17:00 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 17:00, in seconda convocazione, le seguenti determinazioni: Punto 1 all ordine del giorno - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti : Approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2015 della società Autostrade del Lazio S.p.A., così come trasmesso alla regione Lazio con la nota prot. n. 53 del 4 aprile 2016, comprensivo della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione, tenuto conto che, ai sensi dell articolo 2434 del codice civile, l approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale e che, secondo giurisprudenza in materia, l'approvazione del bilancio non libera l amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione. Punto 2 all ordine del giorno - Provvedimenti ex art c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti: Di ridurre il capitale sociale di Autostrade del Lazio S.p.A., pari a euro ,00, in proporzione delle perdite accertate al 31/12/2015, pari a complessivi euro , ai sensi dell articolo 2446, secondo comma, del codice civile, così come proposto dal consiglio di amministrazione della medesima società. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Pagina 5 / 5

6 Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità.