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1 NOTA DI SINTESI DELLA SPECIFICA EMISSIONE Emissione di un massimo di Titoli A Tasso Fisso in NOK con scadenza 5 giugno 2019 Serie 1285 Le note di sintesi sono costituite da informazioni obbligatorie denominate Elementi. Tali Elementi sono numerati in Sezioni da A ad E (A.1 E.7). La presente nota di sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inclusi in una nota di sintesi per titoli della tipologia dei Titoli e per un emittente del tipo dell Emittente. Poiché alcuni Elementi non devono essere necessariamente compilati, potrebbero esserci dei vuoti nella sequenza numerica degli Elementi. Anche se un Elemento dovesse essere inserito nella nota di sintesi a causa del tipo di Titoli e di Emittente, può succedere che non sia possibile fornire alcuna informazione rilevante relativamente all Elemento. In tale caso nella nota di sintesi viene inclusa una breve descrizione dell Elemento con la menzione non applicabile. Sezione A Introduzione e avvertenze Elemento Informazione obbligatoria A.1 Informazioni ed avvertenze. La presente nota di sintesi deve essere letta come una introduzione al prospetto. Qualsiasi decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi sull esame da parte dell investitore del prospetto nella sua interezza. Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel presente Prospetto, l investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma della legislazione nazionale degli Stati Membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell inizio del procedimento. La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno redatto la presente nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la nota di sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto o non contenga, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l opportunità di investire nei Titoli. A.2 Consenso. Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la sua filiale di Londra, ( l Emittente ) acconsente all uso del presente prospetto in relazione ad un offerta dei Titoli nei casi in cui non vi sia alcuna esenzione dall obbligo, ai sensi della Direttiva Prospetti, di pubblicare un prospetto (una Offerta non Esente ) alle seguenti condizioni: a) Il presente consenso è valido esclusivamente durante il Periodo di Offerta qui indicato; b) l soli Offerenti autorizzato ad usare il prospetto per effettuare una Offerta non Esente dei Titoli sono i Collocatori; c) Il consenso riguarda solo l uso del prospetto per l effettuazione di Offerte non Esenti dei Titoli in Italia; e d) Il consenso è soggetto ad ogni altra condizione di seguito 1 L_LIVE_EMEA2: v2

2 indicata. L ACQUISTO DI TITOLI CHE UN INVESTITORE HA EFFETTUATO O EFFETTUERA PRESSO Il COLLOCATORE, E LE OFFERTE E LE VENDITE DI TALI TITOLI DA PARTE DEL COLLOCATORE AD UN INVESTITORE SARANNO EFFETTUATE, NEL RISPETTO DI OGNI CONDIZIONE ED OGNI ALTRO ACCORDO IN ESSERE TRA TALE COLLOCATORE E TALE INVESTITORE INCLUSI GLI ACCORDI RELATIVI AL PREZZO, AL RIPARTO ED AL REGOLAMENTO DEI TITOLI STESSI. L INVESTITORE DEVE RIVOLGERSI AL COLLOCATORE IN QUESTIONE AL MOMENTO DI TALE OFFERTA PER OTTENERE TALI INFORMAZIONI ED IL COLLOCATORE IN QUESTIONE SARA RESPONSABILE PER TALI INFORMAZIONI. NÉ L EMITTENTE NÉ IL DEALER HANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI CON RIGUARDO A TALI INFORMAZIONI. Sezione B Emittente Elemento Informazione obbligatoria B.1 Denominazione Legale e Commerciale dell Emittente. Deutsche Bank Aktiengesellschaft ( Deutsche Bank ). Deutsche Bank emette i Titoli attraverso la propria filiale di Londra. B.2 Domicilio e forma giuridica tente. Deutsche Bank è un istituto bancario ed una società per azioni, costituita ai sensi delle leggi della Germania e con sede legale a Francoforte, Hesse, Germania. B.4b Tendenze note relative all emittente ed ai settori in cui opera. Non applicabile; non vi sono tendenze note relative all Emittente ed ai settori in cui opera. B.5 Descrizione del gruppo tente e della posizione tente all interno del gruppo. Deutsche Bank è la società capogruppo di un gruppo costituito da banche, società che operano nel mercato dei capitali, società di gestione di fondi, una società di finanziamento immobiliare, società di finanziamento a rate, società di consulenza e ricerca ed altre società tedesche ed estere (il Gruppo Deutsche Bank ). B.9 Previsione o stima degli utili. Non applicabile; non vi è alcuna previsione o stima degli utili. B.10 Rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle passate informazioni finanziarie. Non applicabile; non vi sono rilievi nella relazione di revisione relativa alle passate informazioni finanziarie. 2 L_LIVE_EMEA2: v2

3 B.12 Informa zioni finanziar ie fondam entali selezion ate relative agli esercizi passati tente. Capitale Azionario (in Euro) Numero di azioni ordinarie Attività complessiv e (in milioni di Euro) Passività complessiv e (in milioni di Euro) Patrimonio netto complessiv o (in milioni di Euro) Core Tier 1 Capital ratio Tier 1 Capital ratio 31 dicembre (IFRS, sottoposto a revisione) , dicembre (IFRS, sottoposto a revisione) , settembre (IFRS, non sottoposto a revisione) , Dicembre (IFRS, sottoposto a revisione) , , , , , , , ,7% 9,5% 10,7% 11,4% 12,3% 12,9% 14,2% 15,1% International Financial Reporting Standards ( IFRS ). Cambia menti negativi sostanzi ali nelle prospetti ve tente successi vamente alla data del più recente bilancio pubblica to sottopos to revision e. a Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive di Deutsche Bank successivamente al 31 dicembre Cambia menti sostanzi ali nella Non vi sono stati cambiamenti sostanziali nella situazione finanziaria di Deutsche Bank Group successivamente al 31 dicembre Bilancio Annuale di Deutsche Bank per il periodo concluso il 31 dicembre Bilancio Annuale di Deutsche Bank per il periodo concluso il 31 dicembre Bilancio infrannuale di Deutsche Bank per il periodo concluso il 30 settembre Bilancio infrannuale di Deutsche Bank per il periodo concluso il 31 dicembre L_LIVE_EMEA2: v2

4 situazio ne finanziar ia o commer ciale success ivament e al periodo coperto dalle informa zioni finanziar ie più recenti. B.13 Eventi recenti specifici tente che sono rilevanti per la valutazi one della solvibilit à tente. Non applicabile; non vi sono eventi recenti specifici dell Emittente che siano rilevanti per la valutazione della solvibilità dell Emittente. B.14 Dipende nza tente da altri soggetti all intern o del gruppo. Non applicabile; l Emittente è la società capogruppo del Gruppo Deutsche Bank e non dipende da alcun altro soggetto. B.15 Principa li attività tente. Deutsche Bank opera tramite tre divisioni di gruppo, due delle quali sono ulteriormente suddivise in divisioni societarie. Le divisioni di gruppo non sono costituite come società separate, ma uniscono diverse società del gruppo. Il Corporate and Investment Bank ( CIB ) è responsabile per le attività del mercato dei capitali di Deutsche Bank, che includono l emissione, la vendita e la negoziazione di prodotti dei mercati dei capitali quali azioni, obbligazioni ed altri titoli, proprie attività di consulenza e prestito ed i servizi operativi. I propri clienti istituzionali appartengono sia al settore pubblico quali stati sovrani ed istituzioni sovranazionali sia al settore privato, dalle imprese medio-piccole alle multinazionali. CIB è composta dalle due divisioni societarie, Corporate Banking & Securities ( CB&S ) e Global Transaction Banking ( GTB ). Il CB&S include le due divisioni di business Global Markets e Corporate Finance, 4 L_LIVE_EMEA2: v2

5 che coprono le attività di emissione, vendita e negoziazione di titoli, le attività di consulenza per fusioni ed acquisizioni e l attività di finanza societaria del Gruppo Deutsche Bank in tutto il mondo. Il GTB comprende l offerta di prodotti nelle unità di business Trade Finance, Cash Management e Trust & Securities Services per soggetti che forniscono servizi finanziari ed altre società. Il Private Clients and Asset Management ( PCAM ) è formata dalle due divisioni societarie Asset and Wealth Management ( AWM ) e Private & Business Clients ( PBC ). L AWM è composta dalla due divisioni di business Asset Management ( AM ) e Private Wealth Management ( PWM ). Deutsche Bank ha concentrato l attività di gestione patrimoniale retail a livello globale della propria controllata DWS Investments in AM. Deutsche Bank offre alla clientela istituzionale, inclusi fondi pensione e società assicuratrici, una vasta gamma di prodotti, che vanno dagli investimenti tradizionali attraverso hedge funds a specifici investimenti immobiliari. Il PWM si rivolge ai clienti con patrimoni rilevanti e molto rilevanti, alle loro famiglie e ad istituzioni selezionate. Deutsche Bank offre a tale esclusivo gruppo di clienti un servizio completo, di cui una parte è rappresentata dalla gestione patrimoniale individuale, che include la consulenza sulla pianificazione ereditaria e su valutazioni filantropiche. Il PBC si concentra su patrimoni di clienti privati ed attività commerciali di piccole e medie dimensioni, a cui Deutsche Bank offre una vasta gamma di servizi bancari, quali conti correnti, servizi di prestito e deposito e consulenza all investimento. Deutsche Bank ha consolidato la propria posizione di mercato nel mercato domestico tedesco con l acquisto di Postbank. Al di fuori della Germania, PBC è attiva da molto tempo in Italia, Spagna, Belgio e Portogallo e più recentemente anche in Polonia. Inoltre, Deutsche Bank effettua investimenti mirati in mercati emergenti asiatici, ad esempio in Cina e in India. Corporate Investments ( CI ) gestisce le principali attività di investimento di Deutsche Bank a livello globale. B.16 Propriet à e controllo tente. Non applicabile; l Emittente non è direttamente o indirettamente posseduto o controllato. B.17 Rating del credito sollecita to L attuale rating sul debito a lungo termine (rilevato il giorno immediatamente precedente il deposito delle Condizioni Definitive): A2 Moody s Investors Service A+ Standard and Poor s A+ Fitch, Inc. Nessun rating del credito è stato assegnato ai Titoli a richiesta dell Emittente. 5 L_LIVE_EMEA2: v2

6 Sezione C Titoli Elemento Informazione obbligatoria C.1 Tipo e classe dei Titoli. Fino a Titoli a Tasso Fisso denominati in Corona Norvegese con scadenza il 5 giugno 2019 ai sensi del Deutsche Bank Aktiengesellschaft Euro 80,000,000,000 Debt Issuance Programme (i Titoli ). Codice ISIN: XS Common Code: L International Securities Identification Number ( ISIN ) identifica specificamente i Titoli. C.2 Valuta. I Titoli sono denominati in Corona Norvegese ( NOK ). C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità. Restrizioni di vendita sono applicabili all offerta, vendita o trasferimento dei Titoli in varie giurisdizioni. Un acquirente dei Titoli dovrà fare taluni accordi e dichiarazioni quale condizione per l acquisto dei Titoli. C.8 Diritti/Ranking/Limitazione di Diritti inerenti i Titoli. I Titoli sono sottoposti a termini e condizioni con riferimento a, tra le altre cose: Status: Gli obblighi ai sensi dei Titoli costituiscono obblighi non garantiti e non subordinati dell Emittente aventi pari ordine di pagamento (pari passu) tra di essi e con ogni altra obbligazione non garantita e non subordinata dell Emittente con l eccezione delle obbligazioni che hanno preferenza per legge. Eventi di Default: Con riferimento ai Titoli sono previsti i seguenti Eventi di Inadempimento, ovvero il mancato pagamento da parte dell Emittente del capitale o degli interessi entro trenta giorni dalla data in cui sono diventati esigibili, il mancato adempimento da parte dell Emittente di ogni altro obbligo derivante dai Titoli per un periodo superiore a sessanta giorni dal momento in cui l Agente Fiscale abbia ricevuto comunicazione di tale inadempimento da parte di un Portatore dei Titoli, la comunicazione da parte dell Emittente della propria incapacità di far fronte ai propri obblighi finanziari o il fatto che interrompa i propri pagamenti e che una corte in Germania avvii una procedura di insolvenza nei confronti dell Emittente. Nel caso in cui si verifichi un Evento di Default ciascun Portatore dei Titoli avrà diritto di chiedere l immediato rimborso dei propri Titoli all Importo di Rimborso Anticipato (come di seguito definito), unitamente agli interessi maturati fino alla data di rimborso. Rimborso per Illegalità: Nel caso in cui l Agente di Calcolo 6 L_LIVE_EMEA2: v2

7 stabilisca in buona fede che l adempimento degli obblighi dell Emittente ai sensi dei Titoli o che qualsiasi accordo preso per la copertura degli obblighi dell Emittente ai sensi dei Titoli sia diventato o diventerà illegale, illegittimo o comunque proibito in tutto o in parte come conseguenza del rispetto da parte dell Emittente di ogni presente o futura normativa, regola, regolamento, sentenza, ordine o direttiva di ogni autorità o potere governativo, amministrativo, legislativo o giudiziario applicabile, ovvero della sua interpretazione. Trattamento Fiscale: Tutti gli importi pagabili in relazione ai Titoli devono essere assoggettati ad ogni detrazione o ritenuta di tasse, dazi od oneri governativi di qualsiasi natura se tale detrazione o tale ritenuta è richiesta dalla legge. Legge Applicabile: Legge Inglese. C. 9 Interessi/Rimborso Si veda la sezione C.8 per informazioni relative ai diritti inerenti i Titoli. Prezzo di Emissione: Il Prezzo di Emissione sarà il 100% dell Importo Nominale complessivo. Data di Emissione: La Data di Emissione è il 5 giugno Interesse Tasso di Interesse: 2,250% annuo. Data di Decorrenza degli Interessi: 5 giugno Data di Pagamento degli Interessi: 5 giugno in ciascun anno, a partire dal 5 giugno 2014 fino alla Data di Scadenza, inclusa, soggetta ad aggiustamenti. Importo della Cedola Fissa: 225 NOK per Importo di Calcolo per anno. Nel caso in cui si debba calcolare l interesse per un periodo diverso da un Periodo di Interesse, l importo di interessi pagabile in relazione all Importo di Calcolo per tale periodo dovrà essere calcolato applicando il Tasso di Interesse e la Day Count Fraction (come di seguito definita) all Importo di Calcolo. Importo di Calcolo: In relazione a ciascun Titolo è NOK. Day Count Fraction: 30/360. Rimborso 7 L_LIVE_EMEA2: v2

8 Data di Scadenza: 5 giugno 2019, soggetta ad aggiustamenti. Importo di Rimborso: l Importo di Calcolo. Importo di Rimborso Anticipato: Ai fini del Rimborso per Illegalità ed al verificarsi di un Evento di Default, l importo di rimborso anticipato di ciascun Importo di Calcolo (l Importo di Rimborso Anticipato ) sarà pari al suo Importo di Rimborso sottratti i Costi di Liquidazione del Rimborso Anticipato. Costi di Liquidazione del Rimborso Anticipato: indica un importo in NOK determinato dall Agente di Calcolo pari alla somma di (senza duplicazioni) tutti i costi, spese (incluse le perdite di fondi), tasse e oneri sostenuti dall Emittente con riferimento al rimborso dei Titoli e alla relativa estinzione, settlement o ricostruzione di ogni posizione di copertura o relativa posizione di negoziazione, tale importo viene ripartito proporzionalmente per ogni importo dei Titoli in linea capitale pari all Importo di Calcolo. C.10 Componente Derivativa Non applicabile; i Titoli non hanno derivativa nel pagamento degli interessi. una componente Si veda la sezione C.9 sopra per informazioni sugli interessi pagabili in relazione ai Titoli. C.11 Ammissione alle negoziazioni. Ammissione alle Negoziazioni È stata presentata domanda per l ammissione alle negoziazioni dei Titoli sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e per l ammissione a quotazione sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo e sul sistema di negoziazione Euro TLX (gestito da EuroTLX SIM S.p.A.) con effetto dalla Data di Emissione o in prossimità della stessa. L Emittente si riserva il diritto di presentare domanda per la quotazione dei Titoli su altre borse valori successivamente alla Data di Emissione. Collocamento I Titoli possono essere offerti al pubblico in Italia. Sezione D Rischi Elemento Informazione obbligatoria D.2 Informazioni fondamentali rischifondamentali sui Un investimento nei Titoli emessi da Deutsche Bank comporta il rischio che Deutsche Bank non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni quando diventano esigibili. Inoltre, la capacità finanziaria di Deutsche Bank 8 L_LIVE_EMEA2: v2

9 specifici per l emittente. dipende, in particolare, dalla sua redditività. La sezione seguente riassume alcune tematiche e rischi fondamentali che potrebbero avere un impatto negativo sulla redditività di Deutsche Bank. Deutsche Bank è stata e potrebbe continuare ad essere influenzata dalla persistente crisi finanziaria globale e recessione economica. I cali del mercato e la volatilità possono avere un impatto sulle entrate e sui profitti della Banca. Protratti cali di mercato potrebbero in futuro ridurre la liquidità nei mercati e potrebbero anche portare a perdite significative. Deutsche Bank potrebbe inoltre subire perdite significative dalle proprie attività di negoziazione ed investimento. Deutsche Bank potrebbero subire ulteriori perdite, in conseguenza di variazioni nel fair value dei propri strumenti finanziari. Inoltre sfavorevoli condizioni economiche potrebbero portare a maggiori perdite su crediti per la banca. Le entrate dell investment banking di Deutsche Bank potrebbero diminuire in conseguenza di sfavorevoli condizioni economiche e di mercato. L attività di brokeraggio e le altre attività basate su commissioni potrebbero altresì generare entrate inferiori. Inoltre, le politiche e le procedure di gestione del rischio lasciano esposta Deutsche Bank a rischi non identificati o non previsti, che possono generare perdite. Le sue attività di credito non tradizionale incrementano significativamente il suo rischio di credito bancario tradizionale. Deutsche Bank necessita continuamente di liquidità per finanziare le sue attività commerciali. Durante i periodi di limitata liquidità essa è esposta al rischio che la liquidità non sia disponibile. Deutsche Bank ha inoltre bisogno di capitale per sostenere le proprie attività commerciali e rispettare i requisiti di vigilanza. Le perdite potrebbero ridurre il capitale della banca, e le condizioni di mercato potrebbero essere tali da impedirgli di raccogliere ulteriore capitale o far salire il suo costo del capitale. Deutsche Bank opera in un contesto sempre più regolamentato e litigioso, che può potenzialmente esporla a responsabilità ed altri oneri. Le riforme regolamentari in risposta alla crisi finanziaria possono avere un impatto significativo sul modello di business di Deutsche Bank. Deutsche Bank è inoltre stata coinvolta in vicende contrattuali e contenziosi relativamente alla propria attività di mutui ipotecati residenziali statunitensi che potrebbero avere un impatto sui suoi risultati. I rischi operativi possono inoltre turbare le attività di Deutsche Bank. Le dimensioni delle operazioni di compensazione della banca la espongono ad un crescente rischio di perdite nel caso in cui tali operazioni non dovessero funzionare correttamente. Nel caso in cui Deutsche Bank non sia in grado di portare a termine le proprie iniziative strategiche, potrebbe non essere in grado di raggiungere i propri obiettivi finanziari, o potrebbe subire delle perdite. Deutsche Bank potrebbe riscontrare problemi nell individuare acquisizioni e sia l eseguire, sia l evitare acquisizioni potrebbero danneggiare seriamente i suoi risultati. Gli effetti dell'offerta di acquisto e del successivo consolidamento di Deutsche Postbank AG potrebbero essere molto diversi dalle aspettative di Deutsche Bank (incluse, per esempio, le ipotesi effettuate relative al 9 L_LIVE_EMEA2: v2

10 capitale di vigilanza ed all avviamento). Postbank ha fatto registrare una perdita ante imposte sia nel 2009 sia nel 2008, e, nonostante abbia ottenuto un utile netto ante imposte nel 2010, ciò non è indicativo del fatto che produrrà reddito nei prossimi esercizi. Deutsche Bank potrebbe avere difficoltà nella vendita di attività non fondamentali a prezzi favorevoli, o nella vendita medesima. Nelle società in cui Deutsche Bank ha investito possono verificarsi degli eventi che potrebbero rendere più difficile vendere le proprie partecipazioni e quindi portare a perdite significative. D.3 Informazioni fondamentali sui rischi fondamentali specifici dei Titoli e segnalazioni di rischi Vi sono inoltre taluni fattori che sono rilevanti al fine di valutare i rischi associati ai Titoli. Questi includono il fatto che tali Titoli potrebbero non essere un investimento adeguato per tutti gli investitori (ad esempio nel caso in cui non abbiano la richiesta conoscenza ed esperienza nelle materie finanziarie e commerciali per valutare i meriti ed i rischi di un investimento nell Emittente considerata la loro condizione finanziaria, oppure non sono in grado di sopportare il rischio economico di un investimento nell Emittente per un periodo di tempo indeterminato), l estinzione anticipata dei Titoli che potrebbe causare una perdita dell investimento e fluttuazioni e diminuzioni nel valore di mercato dei Titoli e che ha anche un impatto sul valore dei Titoli e gli importi pagati in occasione di ogni cancellazione dei Titoli, i pagamenti ai Portatori dei Titoli ai sensi dei Titoli saranno effettuati solo dopo che siano stati eseguiti i pagamenti dovuti alle altre parti dell operazione, rischi fiscali (ad esempio tutti pagamenti eseguiti in relazione ai Titoli saranno soggetti a ritenute e detrazioni a fini fiscali e che all Emittente e alle altre istituzioni finanziarie non statunitensi attraverso le quali sono eseguiti i pagamenti potrà essere richiesto di trattenere somme ai sensi del Securities Account Tax Compliance Act), il fatto che non esiste un mercato secondario per i Titoli, (il che implica che gli investitori potrebbero non essere in grado di liquidare il proprio investimento prima della scadenza e che le relazioni commerciali tra le parti che hanno un ruolo nell emissione dei Titoli e i conflitti di interesse potrebbero avere un impatto negativo sul valore dei Titoli). Gli investitori dovrebbero consultare i propri consulenti finanziari, legali, contabili e fiscali relativamente ai rischi inerenti ad un investimento in questi Titoli. Nessun investitore dovrebbe acquistare i Titoli a meno che non comprenda ed abbia sufficienti risorse finanziarie per sopportare i rischi associati ad un investimento in questi Titoli e, in particolare, il potenziale rischio che gli investitori perdano il valore del loro intero investimento o parte di esso. Mercati valutari I mercati valutari potrebbero essere fortemente volatili in special modo con riguardo alle valute dei paesi emergenti. In tali mercati si possono verificare rilevanti variazioni dei prezzi in periodi di tempo molto brevi. Interesse a Tasso Fisso I Titoli comportano un interesse a tasso fisso che pagheranno alla Data di Pagamento degli Interessi. Gli investitori che acquistano i Titoli con interesse a tasso fisso sono esposti al 10 L_LIVE_EMEA2: v2

11 rischio che i tassi di interesse di mercato crescano ed il tasso di interesse fisso che loro ricevono sia inferiore dell importo che avrebbero ricevuto se avessero investito in un Titolo con un tasso di interesse variabile. Il valore di mercato di Titoli con un interesse a tasso fisso diminuirà se i potenziali investitori percepiscono di poter ricevere un rendimento maggiore da investimento se investono in altri prodotti. Rimborso Anticipato Nel caso in cui i Titoli siano rimborsati anticipatamente, gli investitori devono essere consapevoli che i costi di liquidazione del rimborso anticipato saranno dedotti dall importo di rimborso. Sezione E Offerta Elemento Informazione obbligatoria E.2b Ragioni dell offerta e uso dei proventi. I proventi netti derivanti dall emissione dei Titoli saranno utilizzati per finanziare le attività dell Emittente, a seconda del caso. E.3 Termini e condizioni dell offerta. Un investitore che intenda acquistare o che acquisti da un Collocatore un qualsiasi Titolo lo farà, ed offerte e vendite di Titoli ad un investitore da parte di un Collocatore saranno effettuate, nel rispetto di ogni condizione e di ogni altro accordo in essere tra tale Collocatore e tale investitore compresi gli accordi relativi al prezzo, alle assegnazioni ed al regolamento. Periodo di Offerta Un offerta dei Titoli sarà effettuata attraverso Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario 3, 20126, Milano, Italia e Finanza & Futuro Banca S.p.A., con sede in Piazza del Calendario 1, Milano, Italia (ciascuno un Collocatore ) durante il Periodo d Offerta in Italia dal 22 aprile 2013, incluso, al 3 giugno 2013, incluso. Giurisdizione dell Offerta Pubblica Offerte possono essere effettuate dai Collocatori in Italia a qualsiasi soggetto. Cancellazione dell Emissione dei Titoli L Emittente si riserva il diritto di ritirare l offerta e/o cancellare l emissione dei Titoli per qualsiasi ragione in qualsiasi momento fino alla Data di Emissione inclusa. A scanso di equivoci, se una richiesta è stata avanzata da un potenziale investitore e l Emittente esercita tale diritto, tale potenziale investitore non avrà più il diritto di sottoscrivere o in qualsiasi altro modo acquistare qualsiasi Titolo. Comunicazione di tale ritiro e/o cancellazione sarà data agli investitori mediante avviso pubblicato sul sito internet della Borsa del Lussemburgo ( sul sito internet 11 L_LIVE_EMEA2: v2

12 e nel rispetto delle usuali procedure del Collocatore. Chiusura Anticipata della Sottoscrizione dei Titoli Nel caso in cui durante il Periodo di Offerta le richieste superino l importo dell offerta destinato ai potenziali investitori, l Emittente procederà con la chiusura anticipata del Periodo di Offerta e sospenderà immediatamente l accettazione di ulteriori richieste. Comunicazione della chiusura anticipata sarà data agli investitori mediante avviso pubblicato sul sito internet della Borsa del Lussemburgo ( sul sito internet e nel rispetto delle usuali procedure del Collocatore. Descrizione della procedura di adesione e regolamento L Offerta resterà aperta durante il Periodo di Offerta. Le richieste di Titoli potranno essere effettuate in Italia attraverso il Collocatore nel rispetto delle usuali procedure del medesimo. Modifiche ai termini dell offerta durante il Periodo di Offerta saranno comunicate agli investitori mediante avviso pubblicato sul sito internet della Borsa del Lussemburgo ( sul sito internet e nel rispetto delle usuali procedure del Collocatore o, se richiesto, mediante un supplemento debitamente approvato e pubblicato ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. Ai potenziali investitori non sarà richiesto di stipulare alcun accordo contrattuale direttamente con l Emittente o il Dealer con riferimento alla sottoscrizione dei Titoli. Ciascun investitore riceverà notizia dell assegnazione dei Titoli direttamente dal Collocatore successivamente alla chiusura del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione. Prezzo di Offerta Gli investitori pagheranno NOK per Titolo. Condizioni cui è soggetto l offerta e risultati dell offerta L Offerta dei Titoli è condizionata alla loro emissione. Informazioni sull importo minimo e massimo della domanda E.4 Interessi di persone fisiche e di persone giuridiche coinvolte nell emissione/offerta. L assegnazione minima per investitore sarà pari a NOK di importo capitale dei Titoli. L assegnazione massima di Titoli sarà soggetta esclusivamente alla disponibilità al momento della richiesta. Fatte salve le commissioni pagabili al Dealer, per quanto a conoscenza dell Emittente, nessun soggetto coinvolto nell emissione o nell offerta dei Titoli ha un interesse rilevante nell emissione o nell offerta ad eccezione dei Collocatori che riceveranno una commissione fino ad un massimo del 4% del valore nominale complessivo dei Titoli collocati dal relativo Collocatore alla Data di Emissione. 12 L_LIVE_EMEA2: v2

13 E.7 Stima delle spese imposte dall Emittente agli investitori. l Emittente non è a conoscenza di alcuna spesa a carico investitori. 13 L_LIVE_EMEA2: v2

"Programma di emissione da 2.500.000.000 di Warrants e Certificates di Banca d Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A."

Programma di emissione da 2.500.000.000 di Warrants e Certificates di Banca d Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A. NOTA DI SINTESI BANCA IMI S.P.A. SEDE SOCIALE IN CORSO MATTEOTTI, 6 20121 MILANO ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N. 01988810154 ISCRITTA ALL ALBO DELLE BANCHE N. 5368 SOCIETA APPARTENENTE

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