PER L INDIVIDUAZIONE DELL ISTITUTO DI CREDITO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI CASSA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 44/01

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1 Istituto Comprensivo Statale di Poppi SEDE: via Colle Ascensione POPPI (AR) - tel fax CF: cod. MIUR: ARIC83000R - ARIC83000R@istruzione.it internet: - pec: segreteria@pec.poppiscuola.it - blog: blog.poppiscuola.it * scuola dell infanzia: loc. Torricella Ponte a Poppi - telefax infanzia@poppiscuola.it * scuola primaria: viale dei pini Poppi - telefax primaria@poppiscuola.it * scuola secondaria 1 grado B. Bottarelli Pecci : via Colle Ascensione Poppi - secondaria@poppiscuola.it * scuola primaria: via Nazionale Badia Prataglia - tel fax badia@poppiscuola.it * scuola secondaria 1 grado: via Sassopiano Badia Prataglia - tel fax badia@poppiscuola.it BANDO N /11 (prot. 1900/A29-04/12/2010) PER L INDIVIDUAZIONE DELL ISTITUTO DI CREDITO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI CASSA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 44/01 Il dirigente scolastico, preso atto della scadenza della convenzione per il servizio cassa attualmente in vigore, scadenza fissata al 31/12/2010 dovendo procedere alla stipula di nuova convenzione e perseguendo l obiettivo di reperire efficacia, efficienza e qualità della prestazione alle migliori condizioni di mercato, in applicazione della L. 241/90 e normativa successiva per quanto concerne la procedura e la pubblicità degli atti amministrativi, nonché del D. I. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare il Titolo IV Attività Negoziale artt vista la delibera del Consiglio di Istituto del 25/11/2010 in merito all oggetto emana il seguente bando, di cui disciplinare e capitolato costituiscono parte integrante: DISCIPLINARE Art. 1 oggetto Fornitura del servizio di banca cassiera all Istituto Comprensivo Statale di Poppi nelle modalità previste dalla normativa vigente per la pubblica amministrazione ed in particolare per le istituzioni scolastiche statali, sulla base di una convenzione da stipulare tra istituzione scolastica e istituto di credito come da Nota MIUR n del 10/12/2002 Art. 2 termini e modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte Le offerte, pena l esclusione dalla gara, dovranno pervenire per via postale o brevi manu in busta chiusa entro il termine perentorio delle ore 13:00 di sabato 18 dicembre 2010 a: Istituto Comprensivo Statale di Poppi, via Colle Ascensione, Poppi. La busta idoneamente sigillata dovrà recare all esterno l indicazione: gara banca cassiera. Il recapito alle condizioni di cui sopra rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; le offerte pervenute in ritardo e/o non conformi alle modalità di presentazione non saranno prese in considerazione. L offerta dovrà contenere: a) dichiarazione di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni presso uno sportello dell Istituto di credito ubicato nel comune di Poppi; b) dichiarazione di accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nel presente bando con riferimento allo Schema di convenzione di cui alla Nota MIUR n del 10/12/2002, compresa la possibilità di collegamento e di trasmissione dati in via telematica con l istituzione scolastica, come da apposito tracciato record allegato alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione del file per lo scambio dei dati medesimi; c) descrizione dell offerta sulla base dei parametri indicati nel presente bando; d) eventuali altri dati che si ritengano utili ai fini dell aggiudicazione, quali esperienze nel settore... am: bando2.doc

2 e) nominativo e firma del legale rappresentante. Art. 3 comparazione delle offerte e criteri d aggiudicazione a) La procedura di individuazione avrà evidenza pubblica; dell operazione di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale esposto all Albo ai sensi della L. 241/90; b) la comparazione delle offerte sarà effettuata dalla Giunta Esecutiva dell Istituto, l individuazione dell aggiudicatario, ad insindacabile giudizio dell istituzione scolastica, sarà deliberata dal Consiglio d Istituto. L aggiudicazione avverrà con apposito provvedimento del dirigente scolastico Angiolo Maccarini, in qualità di legale rappresentante dell istituzione scolastica; c) si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua in applicazione dell art. 69 R.C.G.S. (Regolamento di Contabilità Generale dello Stato). In caso contrario si procederà a nuovo bando. d) il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell istituto di credito che avrà presentato l offerta alle migliori condizioni di mercato, così come previsto dall art. 16 comma 1 D.I. 44/01. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell offerta economicamente più conveniente, sulla base dei seguenti parametri: 1. Tasso attivo 2. Tasso passivo 3. Compenso e spese di gestione/tenuta conto 4. Valute sugli incassi 5. Valute sui pagamenti 6. Ammissibilità al pagamento mandati 7. Commissioni 8. Contributo convenzione: tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa che dovrà essere collegato, pena punti percentuali in aumento/diminuzione. Per la comparazione delle offerte farà riferimento il tasso euribor 3 mesi rilevato da Il Sole 24 ore nel giorno precedente all apertura delle offerte. convenzione: tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di cassa che dovrà essere collegato, pena punti percentuali in aumento/diminuzione. Per la comparazione delle offerte farà riferimento il tasso euribor 3 mesi rilevato da Il Sole 24 ore nel giorno precedente all apertura delle offerte. Cfr. art. 16 comma 1 D.I. 44/01 e art. 12 Schema di convenzione. Si precisa a riguardo che questa istituzione scolastica al momento non possiede titoli e valori da custodire e amministrare. Cfr. art. 4 comma 2 Schema di convenzione Da intendersi: giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna. a) commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso l istituto cassiere b) commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso istituti bancari diversi dall istituto cassiere Contributo annuo all istituzione scolastica a titolo di sponsorizzazione e sostegno di iniziative a carattere istituzionale max = punti 15 (tasso più alto) Punteggi proporzionali sulla base della formula: (T1 / Tmax) x 15 ove: T1 = tasso da valutare e Tmax = tasso più alto max = punti 15 (tasso più basso) Punteggi proporzionali sulla base della formula: (Tmin / T1) x 15 ove: T1 = tasso da valutare e Tmin = tasso più basso max = punti 10 a chi non applicherà spese di gestione/tenuta conto. In caso di applicazione punteggi proporzionali sulla base della formula: 10 [(C1 / Cmax) x 10] ove: C1 = corrispettivo da valutare Cmax = corrispettivo più alto a. stesso giorno = punti 5; b. un giorno dopo = punti 3 c. due giorni dopo = punti 0 stesso giorno a. primo giorno = punti 5; b. secondo giorno = punti 3 c. terzo giorni = punti 0 a. nessuna commissione = punti 8 b. fino a 1,00 = punti 6 c. da 1,01 a 1,50 = punti 4 d. > di 1,50 = punti 0 a. nessuna commissione = punti 8 b. fino a 1,00 = punti 6 c. da 1,01 a 1,50 = punti 4 d. > di 1,50 = punti 0 max = punti 10 all offerta migliore. Punteggi proporzionali per le altre offerte

3 9. Registrazione convenzione 10. Altro Cfr. art. 14 Schema di convenzione: spese per eventuale registrazione convenzione e ogni altra conseguente. In alcun caso le spese potranno essere a totale carico della scuola a) disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell istituzione scolastica b) disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell istituzione scolastica condizioni particolari riservate in relazione all apertura di conto corrente e all accensione di mutui punti 3 = spese a totale carico dell istituto di credito punti 0 = spese ripartite al 50% con l'istituto scolastico punti 5 punti 1 c) disponibilità al rilascio gratuito di carta di credito punti 1 d) disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli e valori di cui all art. 9 dello punti 1 Schema di convenzione Art. 4 stipula della convenzione La stipula della convenzione è subordinata agli adempimenti prescritti dalla normativa in materia riguardo la Pubblica Amministrazione. L Istituto di credito aggiudicatario dovrà, pena la revoca della stessa aggiudicazione, su richiesta da parte dell Istituto produrre tutta la documentazione necessaria e sottoscrivere la relativa convenzione entro il 31 dicembre CAPITOLATO Art. 1 tipologia del servizio Gestione del servizio di cassa: riscossione delle entrate e pagamento delle spese facenti capo all Istituto Comprensivo Statale di Poppi e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (D. I. 44/01) e con riferimento allo Schema di Convenzione (v. Nota del MIUR n del 10/12/2002). Non sono ammesse varianti a quanto contemplato da suddette disposizioni normative. La gestione finanziaria ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Art. 2 dati sull istituzione scolastica ai fini della valutazione del servizio da svolgere utenza 470 alunni personale docente e ata 60 dipendenti numero reversali prodotte nel numero mandati prodotti nel Art. 3 durata della convenzione La convenzione ha durata triennale a partire da 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre Non è previsto alcun tacito rinnovo, né alcuna comunicazione di disdetta da parte dell istituzione scolastica al termine della durata. Art. 4 ulteriori obblighi per l istituto di credito a. L inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l esclusione dal procedimento. b. L offerta dovrà essere formulata mediante la compilazione del modulo offerta allegato al presente bando e firmato dal legale rappresentante. c. Le dichiarazioni d impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate. d. Il servizio di cassa dovrà essere garantito a decorrere dal termine contrattuale iniziale, anche nelle more della stipula formale della convenzione. e. Per quanto attiene alle condizioni per l affidamento del servizio, il modulo offerta prevede altresì la dichiarazione relativa all accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nel citato Schema di convenzione. f. L Istituzione scolastica si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, per inadempimento dell istituto di credito aggiudicatario o qualora le

4 disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentissero la prosecuzione in tutto o in parte. Art. 5 informativa sul trattamento dei dati Ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si dichiara che: a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento afferiscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all art. 7 del D. Lgs. 196/03. Art. 6 responsabile del procedimento: Rossi Maria, direttore S.G.A. (Servizi Generali ed Amministrativi) dell Istituto - tel ARIC83000R@istruzione.it Art. 7 controversie Per quanto non previsto dalla convenzione, si fa rinvio alla Legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extragiudiziale, si intende competente il Foro di Arezzo. Il presente bando è stato reso pubblico mediante affissione all albo e pubblicazione nel sito web dell Istituto in data 4 dicembre Il Dirigente Scolastico Angiolo Maccarini

5 ALLEGATO Al Dirigente Scolastico dell I. C. S. di Poppi Oggetto: domanda di partecipazione alla gara per l aggiudicazione del servizio di cassa come da bando n /11 Il/la sottoscritto/a nato/a il a in qualità di legale rappresentante dell'istituto di credito con sede via n codice fiscale presa visione del Bando /11 per l individuazione dell istituto di credito a cui affidare il servizio di cassa secondo quanto previsto dal D.I. interministeriale 44/01 dichiara - di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni, presso uno sportello dell Istituto di credito ubicato nel comune di Poppi, precisamente: Agenzia via n. tel. - di accettare integralmente tutte le condizioni e modalità indicate nel presente bando con riferimento allo Schema di convenzione di cui alla Nota MIUR n del 10/12/2002, compresa la possibilità di collegamento e di trasmissione dati in via telematica con l istituzione scolastica, come da apposito tracciato record allegato alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione del file per lo scambio dei dati medesimi; - di praticare nei confronti dell'istituto Comprensivo Statale di Poppi le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di cassa, per l'intera durata del triennio : 1. Tasso attivo 2. Tasso passivo 3. Compenso e spese di gestione/tenuta conto 4. Valute sugli incassi 5. Valute sui pagamenti 6. Ammissibilità al pagamento mandati 7. Commissioni convenzione: tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa che dovrà essere collegato, pena punti percentuali in aumento/diminuzione. convenzione: tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di cassa che dovrà essere collegato, pena punti percentuali in aumento/diminuzione. Cfr. art. 16 comma 1 D.I. 44/01 e art. 12 Schema di convenzione. Si precisa a riguardo che questa istituzione scolastica non possiede titoli e valori da custodire e amministrare. Da intendersi: giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna. a) commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso l istituto cassiere b) commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su

6 8. Contributo 9. Registrazione convenzione 10. Altro conti correnti accesi presso istituti bancari diversi dall istituto cassiere Contributo annuo all istituzione scolastica a titolo di sponsorizzazione o sostegno di iniziative a carattere istituzionale Cfr. art. 14 Schema di convenzione: spese per eventuale registrazione della convenzione e ogni altra conseguente. In alcun caso le spese potranno essere a totale carico della scuola. a) disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell istituzione scolastica b) disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell istituzione scolastica condizioni particolari riservate in relazione all apertura di conto corrente e all accensione di mutui c) disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente d) disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli e valori di cui all art. 9 dello Schema di convenzione a carico istituto di credito al 50% tra i due soggetti Eventuali altri dati che si ritengano utili ai fini dell aggiudicazione: lì Il legale rappresentante firma e timbro dell Istituto di credito Trattamento dei dati personali Il/la sottoscritta acquisite le informazioni di cui all art. 13 del D.L.vo 196 / 2003, prende atto del trattamento dei propri dati personali, in ottemperanza ai fini istituzionali dell ente ed in conformità alla normativa vigente. firma