SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI PER IL TRIENNIO (CIG: C) Schema di Convenzione

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1 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI PER IL TRIENNIO (CIG: C) Schema di Convenzione

2 L anno.. il giorno. del mese di. in Milano nella sede del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - via Lodovico Ariosto n C.F , che in seguito sarà chiamato Consorzio si trovano: 1) il rag. Alessandro Folli, nato a Magenta (MI) il , che agisce nella qualità di Presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, a questo atto autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 06 ottobre 2006; 2) il sig. nato a il.. in qualità di /con poteri di rappresentanza, come da procura speciale conferita.., autenticata dal Dr..., Notaio in. - iscritto presso il Collegio Notarile di. che forma parte integrante del presente contratto, dell Azienda di Credito - in seguito denominata Tesoriere C.F. e P. IVA n.., con sede in... Tra il Consorzio, come sopra rappresentato, e il Tesoriere., si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Il Consorzio affida il Servizio di Tesoreria e Cassa al Tesoriere. che accetta di svolgerlo per il periodo 01/01/ /12/2014 (3 anni), presso la dipendenza sita in Agenzia n..., nei giorni e con orario identico a quello assunto per gli sportelli bancari, facendo impiego di personale in possesso di adeguata professionalità per l espletamento di tale servizio ed in numero idoneo a soddisfare gli utenti e il Consorzio, in conformità alle condizioni e modalità di cui alla presente convenzione approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del 18 Maggio 2011, nonché in base alle disposizioni contenute negli Statuti e nei Regolamenti del Consorzio e alle vigenti leggi regolanti la materia. La mancata attivazione di sportello di Tesoreria nel territorio comunale sede del Consorzio è condizione risolutiva espressa dell affidamento della presente convenzione. Di comune accordo fra le parti potranno essere apportate alle modalità di espletamento del Servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per il migliore svolgimento dello stesso, mediante semplice scambio di lettere. Alla scadenza dell affidamento, nelle more dell aggiudicazione della nuova convenzione in caso di gara deserta o per qualsiasi altro motivo, il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni per il tempo necessario al subentro; il Tesoriere si impegna a garantire che l eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza e senza pregiudizio all attività di pagamento e di incasso e a depositare presso il Consorzio tutti i registri e quant altro inerente la gestione del servizio medesimo. ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente Convenzione consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Consorzio ed è finalizzato: alla riscossione delle entrate; al pagamento delle spese; alla custodia dei titoli e valori di proprietà o comunque affidati all Ente; agli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti del Consorzio. Il concessionario si impegna ad effettuare il collegamento host Consorzio/Tesoreria con fornitura di base e applicativo a carico del Tesoriere. Il Tesoriere utilizzerà un software compatibile con quello dell Ente per l interscambio dei dati. Pagina 2

3 Il Tesoriere si impegna inoltre a mettere gratuitamente a disposizione un incaricato per il ritiro e la consegna dei documenti a secondo delle diverse esigenze del Consorzio. ART. 3 - ESTENSIONE CONTRATTO DI TESORERIA Il Servizio di Tesoreria si estende alle Istituzioni, Enti, Consorzi, Società del Consorzio che verranno eventualmente costituite alle medesime condizioni della presente convenzione. ART. 4 - RESPONSABILITA DEL TESORIERE La Tesoreria, a norma dell art. 211 del D Lgs. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Tesoriere, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria. ART. 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO L esercizio finanziario ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell esercizio finanziario precedente. ART. 6 - RISCOSSIONI Le entrate sono incassate dal tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e sottoscritti dal Direttore Generale o dal Direttore Amministrativo o in caso di assenza o impedimento, anche da altro soggetto successivamente delegato. A fronte di qualsiasi tipo di incasso (bonifico, contanti ecc.), il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del Consorzio, regolari quietanze/provvisori numerati in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilati con procedure informatiche e moduli meccanizzati, in tre copie destinate una alla tesoreria, una al Consorzio e una al versante su cui deve essere specificata la causale del versamento. Il Tesoriere deve accettare le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo, a favore dello stesso, rilasciandone ricevuta contenente la clausola espressa FATTI SALVI I DIRITTI DEL CONSORZIO. Tali incassi saranno segnalati al Consorzio stesso quotidianamente, per il rilascio dell ordinativo di incasso. L accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato lo stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha disponibilità. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Consorzio e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dal Consorzio mediante richiesta scritta cui è allegata di norma copia dell estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro entro tre giorni lavorativi dalla richiesta del Consorzio e accredita a questo l importo corrispondente sul conto di tesoreria nello stesso giorno in cui ha la disponibilità della somma prelevata. ART. 7 - PAGAMENTI I pagamenti verranno disposti dal Consorzio ed effettuati dal Tesoriere in base a ordini di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall Ente e redatti su appositi moduli predisposti, numerati progressivamente e sottoscritti dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo, e in caso di assenza o impedimento, da altro soggetto successivamente delegato. I mandati di pagamento devono contenere almeno: - la denominazione del Consorzio; Pagina 3

4 - gli estremi dell atto esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento ed il corrispondente impegno di spesa; Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari e contributivi, da somme iscritte a ruolo, ed eventuali oneri conseguenti, nonché quelli relativi a spese ricorrenti e con scadenze improrogabili come canoni di utenze, sulla base di documenti che preventivamente gli siano stati comunicati con l ordine da parte del Consorzio di soddisfare il debito alle relative scadenze. Il relativo mandato, ai fini della regolarizzazione del pagamento, deve essere emesso prima possibile e comunque entro il termine dell esercizio. I pagamenti, per quanto attiene alla competenza, saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Consorzio. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso titoli legittimi di discarico per il tesoriere. Il Tesoriere è responsabile dell esatto pagamento al beneficiario secondo le indicazioni contenute nel mandato. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero l anticipazione di tesoreria. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi prescritti, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, che presentino abrasioni o cancellature nell indicazione della somma e nel nome del creditore o nel caso in cui vi siano delle discordanze fra la somma scritta in lettere e quella in cifre. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Consorzio sul titolo stesso, in base alla scelta operata dal creditore. In assenza di una indicazione specifica effettua il pagamento ai propri sportelli presso la dipendenza che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. I mandati pagabili allo sportello del Tesoriere sono senza oneri a carico dei beneficiari. I beneficiari che riscuotono presso il Tesoriere saranno avvisati direttamente dal Consorzio dopo l avvenuta consegna dei mandati al Tesoriere. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere fatto salvo il rispetto della scadenza da parte del Tesoriere. In caso di urgenza evidenziata dal Consorzio, i pagamenti vanno eseguiti nello stesso giorno di consegna. I mandati relativi agli stipendi, dovranno essere consegnati al Tesoriere almeno 2 (due) giorni lavorativi precedenti alla data fissata per il pagamento che è il giorno 12 di ogni mese per il personale a tempo determinato e il giorno 27 di ogni mese per il personale a tempo indeterminato. Nel caso di giorno festivo, la data è spostata al giorno lavorativo immediatamente precedente. Il Consorzio si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 22 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Fermo restando inderogabilmente l esenzione dalle spese di bonifico per i pagamenti fino a euro 250,00, il limite massimo applicabile è di euro 1,50 quali spese di bonifico applicabili per ogni pagamento superiore al limite di cui sopra, sia a carico del Consorzio che a carico dei beneficiari. In caso di presenza di pagamenti effettuati allo stesso beneficiario con più mandati nello stesso elenco di trasmissione, le spese di bonifico dovranno essere applicate una sola volta. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere, dall importo nominale del mandato, l ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza tra la somma Pagina 4

5 effettivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente l indicazione sul titolo sia dell importo delle spese sia del netto pagato. Su richiesta del Consorzio, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. A conferma dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione e ad apporre il timbro pagato e la propria sottoscrizione. I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Consorzio si obbliga, a produrre i relativi documenti correlandoli della prevista distinta debitamente compilata. Per i pagamenti delle utenze del Consorzio la valuta deve coincidere con la scadenza delle fatture. ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Gli ordinativi di riscossione e di pagamento cartacei saranno trasmessi al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinta in duplice copia, una delle quali sarà restituita al Consorzio firmata per ricevuta e inviati anche con procedure telematiche e/o informatiche. Il Consorzio comunica preventivamente le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e di pagamento, nonché ogni successiva variazione. All inizio di ciascun esercizio, Il Consorzio trasmette al Tesoriere copia del bilancio di previsione con gli estremi della deliberazione di approvazione e l elenco dei residui attivi e passivi. Nel corso dell esercizio finanziario il Consorzio trasmette al Tesoriere copia delle delibere relative alle variazioni di bilancio e copia del conto consuntivo con gli estremi della deliberazione di approvazione contenente anche l elenco dei residui riaccertati. ART. 9 VALUTA PER PAGAMENTI EFFETTUATI CON BONIFICO La valuta per i pagamenti effettuati con bonifico su c/c intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere viene stabilita in n. 1 (uno) giorni lavorativi dalla data dell ordine di pagamento e quella su altri istituti in n. 2 (due) giorni lavorativi dalla data dell ordine di pagamento. ART. 10 OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE Oltre agli obblighi previsti dalle norme, il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa che vengono effettuate almeno ogni trimestre e a conservare i bollettari delle riscossioni. ART ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Il Tesoriere è tenuto a concedere una anticipazione di tesoreria pari ad ,00.= (euro cinquemilioni/00). Al raggiungimento dell importo di ,00.= (euro cinquemilioni/00) l eventuale aumento di scoperto di cassa potrà avvenire solo in seguito a regolare richiesta corredata da deliberazione di Consiglio di Amministrazione e alle medesime condizioni offerte in sede di gara. Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi passivi eventualmente maturati, calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, al tasso offerto in sede di gara senza altre spese ed oneri (franco commissioni massimo scoperto). Pagina 5

6 Il Tesoriere, a seguito di richiesta del Consorzio corredata da specifica deliberazione del Consiglio d'amministrazione, potrà valutare la possibilità di concedere finanziamenti direttamente o tramite istituti collegati con durata massima ventennale a tasso da definire. Detta disponibilità non comporterà comunque per l Ente alcuna limitazione o vincolo alla facoltà di ricorrere al mercato finanziario nel caso di verifica di migliori e più favorevoli condizioni di finanziamento. L Ente si impegna a rivolgersi preferibilmente, a parità di condizioni, al Tesoriere medesimo. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Servizio, il Consorzio si impegna ad estinguere immediatamente qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest ultimo tutti gli obblighi inerenti e gli eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse del Consorzio. ART. 12 FIDEJUSSIONI BANCARIE A GARANZIA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL CONSORZIO Il Tesoriere è tenuto a rilasciare fidejussioni bancarie e/o mantenere le fidejussioni bancarie in essere fino al raggiungimento di una somma massima garantita pari a ,00.= (diecimilioni/00). Le fidejussioni di cui sopra saranno rilasciate dal Tesoriere a garanzia della buona esecuzione di lavori, forniture e servizi concessi al Consorzio e finanziati da parte di Stato, Regione e da altri soggetti finanziatori, a carattere sia pubblico che privato e comunque a garanzia di ogni altro impegno assunto dal Consorzio. Il Tesoriere assume l obbligo di accollarsi ogni impegno in essere al momento di stipula della Convenzione relativamente alle fidejussioni emesse dal precedente Tesoriere. Il Tesoriere si assume, inoltre, l onere di emettere fidejussioni anche di durata oltre la scadenza della Convenzione stessa (oltre il ). Come risultante dall offerta economica presentata dal Tesoriere in sede di gara, per il rilascio delle fidejussioni bancarie di cui al presente articolo verrà corrisposto al Tesoriere stesso un importo pari al..% della somma garantita, senza ulteriori spese. ART. 13 RESA DEL CONTO FINANZIARIO Il Tesoriere, entro i 2 (due) mesi successivi alla chiusura dell esercizio, rende al Consorzio, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, il conto del Tesoriere, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio. Il Tesoriere provvede, inoltre, a trasmettere al Consorzio ogni mese gli ordinativi di incasso e di pagamento quietanzati, ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. Gli ordinativi devono essere distinti tra quelli di incasso e pagamento ed essere in ordine numerico. ART AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio a titolo gratuito. Alle suddette condizioni saranno inoltre custoditi i titoli e i valori depositati da terzi a favore del Consorzio, con l obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini del Consorzio comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzare a firmare i titoli di spesa. ART VERIFICHE ED ISPEZIONI Il Consorzio ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie, straordinarie e dei valori dati in custodia e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno. Il Tesoriere deve all uopo esibire, ad ogni richiesta, registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di tesoreria. Pagina 6

7 I Revisori dei conti, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio: di conseguenza, previa comunicazione da parte del Consorzio dei loro nominativi, i revisori possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici dove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Direttore Amministrativo o dal suo sostituto. ART COMPENSO/RIMBORSO SPESE DI GESTIONE Il servizio di tesoreria viene svolto gratuitamente, con rinuncia da parte del Tesoriere al recupero di qualsiasi spesa inerente il servizio, ad esclusione dell imposta di bollo eventualmente dovuta. Rimangono a carico del Tesoriere le spese per la fornitura di bollettari, stampati e registri e le spese di trasmissione telematica inerenti l esecuzione del servizio. Le spese di gestione dei conti correnti postali richieste dalle Poste sono a carico del Consorzio. ART CONDIZIONI Alle operazioni inerenti al Servizio di Tesoreria si applicano le seguenti condizioni: verrà applicato un tasso creditore sulle eventuali giacenze dell Ente, in ragione annua, pari a: tasso Euribor 3 mesi media del mese precedente, base 365 gg. aumentato/diminuito di ( ) punti percentuali; verrà applicato un tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa, previste per legge, in ragione annua, pari a tasso Euribor 3 mesi media del mese precedente, base 365 gg. aumentato/diminuito di ( ) punti percentuali, franco qualsiasi commissione; diritti e commissioni per: pagamenti non allo sportello (versamenti su c/c postali, ecc.): gratuito; pagamento utenze varie: gratuito; esecuzione bonifici bancari a favore di beneficiari di mandati, su Istituto Tesoriere: gratuito con valuta in n. 1 (uno) giorno dalla data di ordine di pagamento; esecuzione bonifici bancari a favore di beneficiari di mandati, su altri Istituti: esenti fino ad Euro 250,00, e di massimo Euro 1,50 oltre tale importo con valuta in n. 2 (due) giorni dalla data di ordine di pagamento; non viene inoltre applicata nessuna spesa e/o commissione sui bonifici effettuati per il pagamento di: - stipendi al personale dipendente, anche titolare di conto corrente bancario o postale presso Istituto diverso dal Tesoriere, - rimborsi di imposte e tasse disposti dal Consorzio, - contributi previdenziali ed assistenziali, custodia ed amministrazione titoli e valori in deposito: gratuito. Il Tesoriere si impegna ad erogare al Consorzio, giusta offerta in sede di gara, per ciascuno degli esercizi finanziari oggetto della presente convenzione, un contributo a favore di iniziative organizzate dall Ente di euro.. ( ). ART SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE CONVENZIONE Sono a carico del Tesoriere le spese derivanti dalla stesura della presente convenzione. ART. 19 RINVIO Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti in materia. Pagina 7

8 ART RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In sede di esecuzione del contratto, il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni stabilite dalla presente convenzione per l espletamento del servizio, che pertanto costituiscono obbligazione per il Tesoriere. Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestati, o in caso di grave inadempimento, il Consorzio, previa contestazione dell inadempimento ed assegnazione di un termine per eventuali controdeduzioni, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, il tutto senza pregiudizio per il risarcimento degli eventuali danni causati al Consorzio. Il Consorzio Est Ticino Villoresi Il Presidente Alessandro Folli Il Tesoriere Pagina 8